出纳工作的调查计划
一、调查对象
上海美梦佳化工科技有限公司的出纳岗位
二、调查时间
20xx年x月x日到20xx年x月x日，共九周。
三、调查目的
调查该单位出纳的工作内容及岗位适应情况
四、调查重点
（1）实习单位的基本状况
我实习的单位一家专业从事墙体保温，是一个集“生产、科技、销售、环保” 于一体的企业，以诚实守信取信于客户，以科学创新精神为指导思想，依托雄厚的 技术力量和研发能力及销售团队，不断开发新产品，满足新老客户的需求。
（2）实习过程的主要内容
第一阶段：学习和填写现金进账单和报销单据
第二阶段: 填写银行支票和汇票
第三阶段：保管本单位的现金
（3）该实习岗位的问题
第一，职责分工不明确
第二，报销单据不真实
第三，其他员工滥用出纳和会计的权限
第四，审批程序不完善
五、调查心得体会及总结
这次实训对于即将迈向社会的我们意义十分重大，虽然刚开始进行实训的时候很不适应，但是经过一段时间的工作，自己的专业技能得到了很大的提升，对于出纳岗位从刚开始的迷茫转变成胸有成竹的工作态度，在社会实训中提升自己的专业技能，让我不仅理解了“一定要这样做”的原因，还使我的专业知识与实际操作联系起来，理论联系实践，实践与理论结合起来。让我们对这整个出纳的工作流程有了详细而具体的认识。我觉得这次实习对我来说最重要是得到如下道理：
（1）在日常学习的过程中，一定要注意知识的积累。课本上的知识在实践的过程中具有指
导作用，在以后的工作，一定要注意知识的积累，不仅仅关注本岗位的知识，还应学习其 他经济方面的知识，与时俱进，刻苦钻研，改良自己业务的处理方法。
（2）办理实际出纳的业务必须以客观事实为依据，坚持实事求是，不搞虚假。
（3）要保持谦虚谨慎的态度，虚心接受别人的建议，在工作的过程中不断探究和学习，在 失败中总结工作经验。
（4）热爱出纳岗位，敬重出纳职业。在出纳的岗位上要忠于职守，尽职尽责。作为本公司 的出纳人员，一定要对本公司的出纳工作尽到自己的职责，具有强烈的责任感。
（5）要团结同事，加强与单位同事的关系，融入集体的氛围中。作为单位的一员，要具有 集体责任感，要把单位的事情当作自己的事情，为企业的发展而努力。
第二篇：出纳工作总结及计划
时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。
20xx年x月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二．工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2．及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。 3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。 4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与20xx年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。
2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对#5@p最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的#5@p，如果存在要素不全，内容笼统等#5@p，坚决不予报销。
3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。
4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。
5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。
6、完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。
石河子财务部 出纳 陈芳
20xx年x月x日