苗茂村完小20xx∕20xx学年财务工作总结

一.指导思想

学校财务的有效管理是提高办学水平，促进学校建设规范化、民 主化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校 的必要手段和有效措施。学校严格经费管理、抓好财务公开、建立财 务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度， 确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。 在农村义务教育经费保障新机制的大力推行下， 我校总务处全体 人员克服了工作中的种种压力与困难， 学校财务人员始终牢记全校工 作一盘棋，以年度工作目标为中心，通过群策群力，发挥财务人员的 整体力量，全面完成了年度既定的工作目标。努力完善我校财务管理 制度，不断提高我校经费管理和资金合理利用水平，创办人民满意学 校。

一、领导重视，建全财务机构和财务制度

我校领导对财务工作格外重视，配备了财务兼管人员、专用档 案柜，学校财务工作，由学校校长朱红珍亲自牵头，并由总务主任负 责分管学校财务工作，严格履行财务审批制度。在教育局经管中心及乡中心小学的 组织下，在学校领导的关注、支持下，制定了适合我们自己的《学校 财务管理制度》 ，时时提醒学校财务人员依 法依规办事。对学校财务资料进行了 分类、规范管理，完善了我校财务管理制度。

二、资金筹措、内外协调

学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实 相符。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流， 较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在 对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学 校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分 钱都有回报为基本准绳，为学校整体发展而尽最大努力。

三、明确职责，搞好报账员基础工作

财会人员必须依法依规设置会计科目， 正确核算并熟练掌握财务 软件应用，妥善保管学校收支所取得的原始凭证，在经费管理中心规 定的时间内按时送审，对于经费管理中心票据审核提出的整改意见， 返校后，及时整改到位。按时上报各项资金的用款计划，按要求将资 金拨付到位，严格执行专款专用制度；学校收据管理规范，坚持财务 “收支两条线” ，严格资金的入库手续，从源头做好学校的财务监督 工作。

四、依法理财，提高资金管理水平

按照局收费规定，学校取得的收入全额入账，不设账外账；严格 执行“以中心学校为核算点，财务及资金实行集中管理、分户核算、 所属中小学实行报账制”的管理模式。严格执行学校的年度预算，按年初预算执行开支， 确保学校正常运转。 学校食堂实行学校独立核算， 由学校直接监管，确保孩子在校吃饱吃好。

五、依法保障，最大限度发挥资金使用效益

按照中心中学统一要求，学校经费开支严格执行校长一支笔

审 批，报销时必须凭原始凭证实报，手续不完善、票据不正规和非正常 开支的费用，一律不予报销。依法保障教师工资按时足额发放到卡， 努力落实国家规定的待遇，使辛勤的教师们安心工作。 我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管”新 机制的推行下，取得了跨越性发展，学校领导以及学校财务人员尽最 大努力不让财务工作拖后腿，但是也面临许多新问题：制度有待进一 步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。 面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、 总结经验、查找不足，我们相信在中心小学领导的关注下，一定能够 促使我校财务工作再上新台阶，向财务规范管理迈近。

苗茂村完小

20xx年x月x日

第二篇：20xx年财务工作总结

20xx年的普森是突飞猛进的一年，在竞争激烈的市场中，在公司领导的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，逐步确定了我公司在沈阳的地位。现将我公司20xx年财务工作总结如下：

20xx年的财务工作在逐步走入正轨的同时也存在着一些问题：

1、 一、从税务方面存在一些问题，主要问题还是预收帐款金额效大，有偷、漏税的嫌疑，今年的税负有

显著提高，20xx年为0.2%,而今年猛增到2.1%,同比增长了9.5倍,这种税负失衡也带来一定的税务风险,因此均衡纳税是 造成税务高的原因主要是增值税#5@p不足，到截止到11月于税负仅为0.22%,这样一定会带来稽查风险，只要从年初开始能够保持税负平衡，到年末就不会存在太大的税收负担，相应就明显降低了税务风险；

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。

在公司规模不断扩大的这一年，产品的销量不断的提高，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，配合领导安排的各项工作，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每月按时申报、#5@p及时认证，各类明细帐目做到帐帐相符，帐实相符，按月结清。与产品服务人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额原材料采购要有计划、大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。