清水江休闲旅游开发项目实施方案

一、大潭开发清水江休闲旅游的可行性

我屯拥有清水江丰富的水上资源：蜿蜒迂回流经大潭的浪溪江河段总长约2000米，水质清澈，无污染。

自大潭浪溪桥以上因小片屯水坝而形成的“静水”水域长约1000米，坝头上方60米处有一面积约300平米自然小岛群，此60米区间水深1-2米，岛头沙滩由浅入深平缓地向深水区伸延，岛两侧水深1至4米。这里是一个天然的戏水、游泳、泛舟、划船、撑排、钓鱼等水上游乐活动和和棋牌、烧烤、沙滩日光浴等休闲娱乐的理想场所。

上段因河流分岔，有自然形成的两个大岛(现有面积约50-80亩，属九步、大片屯管)，河水清辙见底，岛上竹林婆娑，两岸群山环绕，风景极为优美，只要稍加梳理河道，就可以开辟乘船环岛游项目，岛上还可以搞 “野战”。

自大将三马、冯村浪溪桥（在建）至小片弯道塘(鱼船背)，全长4-5公里，有急流滩涂4处，拦河水坝2座，水流落差大，适合搞水上漂流。

沿清水江畔环绕大潭半岛蓬勃生长的约250亩浓荫郁蔽、幽深奇美的篙竹林带，林带宽20－100米，总长约2000米，加上村前两三百亩柑桔园，村后几十亩大果杨梅、水蜜桃，是农业观光、采摘体验、生态休闲旅游的好地方。

在大桥头上下200米的蒿竹林带内，已建成了竹林观光步道、码头、休闲亭、接待室、公厕等基础设施。停车场、更衣室、烧烤长廊、休闲棚等正在规划实施建造。加之大桥、滚水坝上下两大块活动区域，这里 1

非常适合做供游客烧烤、休闲娱乐的活动中心区。

大潭已基本实现水果产业规模、村风文明、村容整洁、道路硬化、房屋亮化、饮水清洁、厨厕卫生、环境优美、生活宽裕、管理民主等目标。加之村屯绿树成荫，瓜果飘香，民风纯朴，自然风景秀丽迷人，有完善的道路设施、标准水泥篮球场、标准舞台、会议室、农家书屋和村民文化活动中心、四家“农家乐”，还有“大地坪”等活动场所，具备了中小型会务、文艺汇演、体育竞赛等活动项目的接待能力；农业采摘（体验）、果园观光、农家乐餐饮业等生态农业观光、乡村休闲旅游也已初具雏型，只要加强宣传，加以引导，加强管理，灵活运用就能实现既定目标。

二、总体设想 根据我屯综合资源情况，拟开辟下述几项农业观光、乡村休闲娱乐项目：

1、水上运动项目：游泳、划船（艇）、撑竹排、漂流、乘船环岛游、水上竞技等。

2、渔技体验：钓鱼、网鱼、打鱼、捕捞等。

3、农业观光游：清水江（竹林）自然景观观赏、果园观光、采摘、桃花观赏、农耕文化体验。

4、休闲娱乐：自助烧烤、棋牌麻将、睡吊床、荡秋千、唱歌对歌、跳舞（竹竿舞、板鞋舞）、怡情品茶、益智游戏、童趣（活动）园、趣味涂鸦、篝火晚会等。

5、文化体育活动：开放农家书屋、农耕文化展览、中小型会议接待、文艺汇演、篮球、气排球、兵乓球、羽毛球健身竞技。

6、餐饮服务：公司统一接待餐（在旅游气候成熟时）、农家乐餐饮 2

接待、住宿、品油茶。

三、拟规划投资下述各项工程，打造日接待能力300-500人的规模，预计要投入117万元（或129万元）建设资金，其中：

1、建停车场、修复中码头 在中码头位置的竹林边建一个面积约800平米，能停放20－30台车的停车场。修复（硬化）中码头。计划投资7.5万元。

2、 勾桥底做游泳场 计划将桥底以下河床用勾机自两岸由浅入深地整理成两岸有沙滩，中间平整、深浅一致的人工游泳场。必要时把水利局砌在东岸的那堵挡水墙拆掉，恢复原来自然和谐的原生态景象。计划投资0.5万元。

3、建烧烤长廊及休闲棚、休闲光地 在桥头接待室上方竹林内建一处30*3.5米的烧烤长廊，方形和长形休闲棚各1处，休闲光地4处，安放石桌凳10套。分散安放长形水泥凳15张。计划投资3.5万元。

4、增建更衣室、公厕各一座 在桥头附近适当处修建面积15-20平米的男女分开的更衣室一座。在竹林观光道与小岛群跳石路连接处的竹林适当处增建公厕一座。计划投资5万元。

5、延长竹林水泥观光道 除向上延长（修建）竹林观光道至与江中小岛群有机连接外，并向下延长（修建）到竹林下端的“鱼埠”处。近两三年的旅游建设即在此上下两端范围内展开，待规模做大再向两头延展。计划投资2万元。

6、打造坝面小岛群建成水上运动、休闲游乐中心区 计划投资4万元或16万元（搞防护堤、安装景观灯）。

⑴ 将桥头上方的竹林观光道往上延伸到与江中小岛群上端滩涂平 3

齐之处，用混凝土做成两条平行的水泥“跳石路”将竹林与江中小岛群连接。

⑵ 沿小岛群一侧用水泥做成“木头式”栈道桥墩到下方的码头或水坝，用木头或竹子做成活动（可拆卸）的栈道桥将小岛群与码头或水坝连接。

或是给每个小岛沿边做水泥防护堤再用水泥拱形桥将七个小岛连接，从最后的小岛用栈道连接码头或水坝。

把这个与江岸有机连接的小岛群和岛上滩涂建成一个天然的观景、戏水、游泳、泛舟、划船、撑排等水上游乐和沙滩日光浴、棋牌等休闲娱乐场所。

这里沙滩由浅入深平缓地向深水区伸延，尤其适合不同年龄段的人群安全戏水游泳，最为适合有小孩的家庭教小孩游泳或做其他水上亲情活动。

在小岛群水下和江岸竹林布上景观灯，这里将成为美轮美奂，风景别致、令人流连忘返的夜间观景景点。

⑶ 清理江底、岸边杂物，消除安全隐患，搭建游艇泊位。

⑷ 购置水上运动器材（划艇、竹排、木船、救生设备）等。

7、建垂钓平台 沿河东岸岸边修建10个适合垂钓的垂钓平台免费向游客提供。计划投资0.5万元。

8、建“心情驿站”或“邂逅乡村”茶庄和“涂鸦墙” 计划投资4万元（含设备）。

选竹林适当处修建茶庄和“涂鸦墙”各一处，茶庄按“秘法”经营，涂鸦墙每周拍摄存档、更新一次，每每在网站上发布，举行网络投票， 4

奖励优胜者。

注：在投资尚未到位时可先在村庄里找适合的农家开展此项目，但在竹林里气氛最相符。

9、修建益智游戏室和童趣（活动）园 计划投资6万元（含设备）。 选竹林适当处修建益智游戏室和童趣（活动）园各一处，游戏室专设非用电游戏产品（如“华荣道”、“孔明锁”）等数十个品种供游客把玩智力游戏；童趣园专设电子时代前的儿童游戏品种（如“踩高跷”、“打陀螺”、“砸三角包”）等十多二十个游戏项目让游客参与做趣味活动。选定若干项目，拟定游戏规则，定期或节假日进行竞技比赛，奖励若干名优胜者。

注：在投资尚未到位时可先在村庄里找适合的农家或在大地坪开展此二项目，但在竹林里气氛最相符。

10、水上漂流项目 计划投资3万元（不建亭子）。

选定漂流起止点，建下水码头，必要时在下水码头处修建一座休闲亭以避风雨。

购买20艘象皮漂流船，用于出租给漂流的游客。

以上水上项目购买50件救生衣，用于出租给未带救生衣的游客（水上项目的游客必须穿上救生衣）。

11、烧烤、休闲、娱乐项目 计划投资2万元。

（1）建或购置烧烤池30套，桌子30张，休闲椅100张，太阳伞20把，麻将10副，大字牌、#9@k等娱乐工具若干供游客租用。

（2）小卖部卖啤酒、饮料、小吃等。需购置冰柜两台，用于冰冻啤酒、饮料、阉制好的牛肉、猪肉、鸡翅等烧烤料。在接待处设置一处 5

分隔式存物壁柜，用于保管游客的衣物等。

12、修建综合楼、迷你小广场 在桥头上方竹林里的烧烤长廊北头利用覃定德的果园田建一座占地300平米的两层综合楼和占地约40-50平米的迷你小广场一个。计划投资16万元。

综合楼底层为敞开式公共活动场所，可在此聚会、聊天、下棋、打牌和从事其它休闲娱乐活动。上层多功能厅设管理室、会议室、ok室、棋牌包厢、厨房、餐厅、小卖部等。

配套建带化粪池的男女卫生间各二间。

小广场配套建演出用化妆、更衣室和台阶式环形座廊。

13、修建住宿用小阁楼 在竹林内侧高坎上的果园间选适当位置修建住宿用小阁楼10座，设置床位20张。计划投资15万元。

14、建农耕文化博物馆和农耕体验休憩长廊 打理村南头集体藕塘，在其旁边搭建农耕文化博物馆和农耕体验休憩长廊供游客参观和农耕作业后休息用。租用休憩长廊周围土地若干亩分小块出租给游客作农耕体验，在客户租用土地期间，该土地产出物归租地客户所有。租地客户亦可出钱找当地人代为管护已种下作物，节假日或来度周末时收获其成果。 计划投资10万元。

15、购置机动旅游船、救生艇 计划投资25万元。

如投资允许，拟购置能容40-50人乘坐的机动游船和机动救生艇各一条。

16、建旅游村标志性拱门一座 计划投资3万元。

如投资允许，拟在大桥西桥头适当处修建一座旅游村标志性拱门，配套修建门卫管理室和休闲亭各一处。

6

17、修建瑶寨坡桃花观赏园攀爬登高路、斜坡（入园）路各一条，望远亭一座。计划投资10万元。

四、公司拟先筹集15万元启动资金，购置能启动运营的基本设备，完成最基本的基础设施建设，在争取上级政府资金扶持下，采取边运营边建设的滚动式发展战略，逐步完成上述各项建设，实现本方案的既定发展目标。

五、15万元启动资金的投资概算：

1、垂钓、水上游乐项目投资预算：14500元，其中：

(1) 10张竹排每张用10条竹料（根直径13－15厘米），单价：15元/条，人工50元/竹排

原料：10张*10条*15元/条＝1500元

人工：10张*100元/张＝1000元

小计：1500+1000＝2500元

(2) 划艇1200元/艘，10艘*1200元/艘=12000元

2、水上漂流项目投资预算：16500元，其中：

(1) 10个橡皮漂流艇每个1500元：10*1500元/个=15000元

(2) 50件救生衣每件30元：50件*30元/件=1500元

3、烧烤休闲娱乐项目投资预算：65925元，其中：

(1) 硬化800平米停车场厚度0.15米，每立方270元：800平方米*0.15*270元/立方米=32400元。

(2) 100米长0.5米宽的附属水泥道路：100米0.5米*0.1米*350元/立方米=1750元。

(3) 硬化烧烤长廊地面：30米*3.5米*.0.1米*250元/立方米=2625 7

元+20000元（搭棚工料费）=22625元。

(4) 水泥平地：10个*15平米*0.1米(厚)*250元/立方米=3750元。

(5) 烧烤池：30个*100元/个=3000元。

(6) 水泥櫈：20张*120元/张=2400元。

4、建更衣室一座 投资预算23475元。

5、桌椅、板櫈、麻将等投资预算：19600元，其中：

(1) 桌子：30张*80元/张=2400元。

(2) 板櫈：100张*20元/张=2000元。

(3) 麻将：10副*120元/副=1200元。

(4) 其他棋牌娱乐器具：2000元。

(5) 冰柜：2个*1500元/个=3000元。

(6) 太阳伞20把*70元=1400元。

(7) 接待室普通家具一套：6000元。

(8) 请10人4天整理竹蔸开支：10人*4天*40元/天=1600元。

6、流动资金：10000元。

六、效益分析，年收入102100元

1、垂钓水上游乐：年收入22500元，其中：

竹排、划艇出租：经营时限7月下旬-11月以100天计算， 每天以50%客率计，玩竹排：10元/次；玩划艇：15元/次。

(1) 竹排：15元/张*5张*100天=7500元

(2) 划艇：30元/艘*5艘*100天=15000元

2、水上漂流：年收入：23600元

经营时限7月下旬-10月上旬以80天计算，每天以50%客率计， 8

玩漂流艇50元/次，租救生衣3元/次。

(1) 漂流艇：50元/次*5艘*80天=20000元

(2) 求生衣：3元/次*15件*80天=3600元

3、烧烤休闲娱乐：年收入：56000元

(1) 相关物品出租收入：34500元，其中：

经营时限5月-11月以150天计算，仍以50%的客率计。

出租收费：桌子5元/张、板櫈1元/张、麻将10元/副、烧烤池3元/次。 桌子：5元/张*10张*150天=7500元。

板櫈：1元/张*40张*150天=6000元。

麻将：10元/副*5副*150天=7500元。

烧烤池：5元/次*10个*150天=7500元。

太阳伞：10元*10把*60天=6000元。

(2) 出售啤酒、木碳、小吃等每月收入2000元*7=年收入14000元。

(3) 停车场收费，每辆收费5元，年收入7500元

5元*10辆*150天=7500元

七、成本核算：经营成本：48400元

1、工资成本：32000元，其中：

长期请一名主管人员800元/月，经营人员临时性聘请，5-7月聘请4人，8-11月5人，人均工资700元/月。

(1) 主管人员工资：1人*800元*12个月=9600元

(2) 其他人员工资：4*700元*3个月=8400元

(3) 其他人员工资：5*700元*4个月=14000元

9

2、拉漂流客车辆成本：6400元

请车拉漂流船及游客到三马、或大将漂流起点，每架次8元。 8元/架次*10艘*80天=6400元

3、差旅费、宣传费、税费、其他费共10000元。

八、赢亏问题：102100-48400=54000元（获利）

九、利润分配：按照章程规定的红利分配原则：

1、 70 ％用作股金分红： 54000*70%=37800元。

2、 20 ％用作公司管理层、员工效益工资（奖金）54000*20%=10800元。

3、 6 ％用作公司公共福利：54000*6%=3240元。

4、 4 ％上交屯委作公共资源管理费： 54000*4%=2160元。

*折合投资股份获红利：54000元*70%/150000元

=25.2% (即：需3.97年收回投资)。

十、投资方案

全额自己投资（150000元），采取股份制经营，第一、二年只给现

1、现金入股150000元，每1000元为一股，共150股。

2、按现有人数每人派送0.2个竹林普惠股，共41股。

3、按搞建设被占用农户竹林林地的已硬化面积每亩派送3个股 份，占用水田每亩派送6个股份，共约20股。

4、股份总数：127+41+20＝211股

5、头两年现金股和被占用（硬化）竹林林地、水田的股份年收 10

入：54000*70%/170股=222.35元/股。

6、从第三年起所有股份年收入：54000*70%/211股=179.15元/股。

注：本预算方案的用资数目是最基本、最节省、最低档、满打满算的数据，若要建设得稍好一点，至少要增加30-40%的资金，中等档次的要增加100%的资金。

11

第二篇：浪溪河休闲旅游开发项目实施(预算)方案

融安县大潭农业观光生态休闲旅游村（公司）

浪溪河休闲旅游开发项目实施（预算）方案

一、大潭开发浪溪河休闲旅游的可行性

我屯拥有浪溪河丰富的水上资源：蜿蜒迂回流经大潭的浪溪江河段总长约2000米，水质清澈，无污染。

自大潭浪溪桥以上因小片屯水坝而形成的“静水”水域长约1000米，坝头上方60米处有一面积约300平米自然小岛群，此60米区间水深1-2米，岛头沙滩由浅入深平缓地向深水区伸延，岛两侧水深1至4米。这里是一个天然的戏水、游泳、泛舟、划船、撑排、钓鱼等水上游乐活动和和棋牌、烧烤、沙滩日光浴等休闲娱乐的理想场所。

上段因河流分岔，有自然形成的两个大岛(现有面积约50-80亩，属九步、大片屯管)，河水清辙见底，岛上竹林婆娑，两岸群山环绕，风景极为优美，只要稍加梳理河道，就可以开辟乘船环岛游项目，岛上还可以搞 “野战”。

自大将三马、冯村浪溪桥（在建）至小片弯道塘(鱼船背)，全长4-5公里，有急流滩涂4处，拦河水坝2座，水流落差大，适合搞水上漂流。

沿浪溪河畔环绕大潭半岛蓬勃生长的约250亩浓荫郁蔽、幽深奇美的篙竹林带，林带宽20－100米，总长约2000米，加上村前两三百亩柑桔园，村后几十亩大果杨梅、水蜜桃，是农业观光、采摘体验、生态休闲旅游的好地方。

在大桥头上下200米的蒿竹林带内，已建成了竹林观光步道、码头、休闲亭、接待室、公厕等基础设施。停车场、更衣室、烧烤长廊、休闲 1

棚等正在规划实施建造。加之大桥、滚水坝上下两大块活动区域，这里非常适合做供游客烧烤、休闲娱乐的活动中心区。

大潭已基本实现水果产业规模、村风文明、村容整洁、道路硬化、房屋亮化、饮水清洁、厨厕卫生、环境优美、生活宽裕、管理民主等目标。加之村屯绿树成荫，瓜果飘香，民风纯朴，自然风景秀丽迷人，有完善的道路设施、标准水泥篮球场、标准舞台、会议室、农家书屋和村民文化活动中心、四家“农家乐”，还有“大地坪”等活动场所，具备了中小型会务、文艺汇演、体育竞赛等活动项目的接待能力；农业采摘（体验）、果园观光、农家乐餐饮业等生态农业观光、乡村休闲旅游也已初具雏型，只要加强宣传，加以引导，加强管理，灵活运用就能实现既定目标。

二、总体设想 根据我屯综合资源情况，拟开辟下述几项农业观光、乡村休闲娱乐项目：

1、水上运动项目：游泳、划船（艇）、撑竹排、漂流、乘船环岛游、水上竞技等。

2、渔技体验：钓鱼、网鱼、打鱼、捕捞等。

3、农业观光游：浪溪河（竹林）自然景观观赏、果园观光、采摘、桃花观赏、农耕文化体验。

4、休闲娱乐：自助烧烤、棋牌麻将、睡吊床、荡秋千、唱歌对歌、跳舞（竹竿舞、板鞋舞）、怡情品茶、益智游戏、童趣（活动）园、趣味涂鸦、篝火晚会等。

5、文化体育活动：开放农家书屋、农耕文化展览、中小型会议接待、文艺汇演、篮球、气排球、兵乓球、羽毛球健身竞技。 2

6、餐饮服务：公司统一接待餐（在旅游气候成熟时）、农家乐餐饮接待、住宿、品油茶。

三、拟规划投资下述各项工程，打造日接待能力300-500人的规模，预计要投入117万元（或129万元）建设资金，其中：

1、建停车场、修复中码头 在中码头位置的竹林边建一个面积约800平米，能停放20－30台车的停车场。修复（硬化）中码头。计划投资7.5万元。

2、 勾桥底做游泳场 计划将桥底以下河床用勾机自两岸由浅入深地整理成两岸有沙滩，中间平整、深浅一致的人工游泳场。必要时把水利局砌在东岸的那堵挡水墙拆掉，恢复原来自然和谐的原生态景象。计划投资0.5万元。

3、建烧烤长廊及休闲棚、休闲光地 在桥头接待室上方竹林内建一处30*3.5米的烧烤长廊，方形和长形休闲棚各1处，休闲光地4处，安放石桌凳10套。分散安放长形水泥凳15张。计划投资3.5万元。

4、增建更衣室、公厕各一座 在桥头附近适当处修建面积15-20平米的男女分开的更衣室一座。在竹林观光道与小岛群跳石路连接处的竹林适当处增建公厕一座。计划投资5万元。

5、延长竹林水泥观光道 除向上延长（修建）竹林观光道至与江中小岛群有机连接外，并向下延长（修建）到竹林下端的“鱼埠”处。近两三年的旅游建设即在此上下两端范围内展开，待规模做大再向两头延展。计划投资2万元。

6、打造坝面小岛群建成水上运动、休闲游乐中心区 计划投资4万元或16万元（搞防护堤、安装景观灯）。

3

⑴ 将桥头上方的竹林观光道往上延伸到与江中小岛群上端滩涂平齐之处，用混凝土做成两条平行的水泥“跳石路”将竹林与江中小岛群连接。

⑵ 沿小岛群一侧用水泥做成“木头式”栈道桥墩到下方的码头或水坝，用木头或竹子做成活动（可拆卸）的栈道桥将小岛群与码头或水坝连接。

或是给每个小岛沿边做水泥防护堤再用水泥拱形桥将七个小岛连接，从最后的小岛用栈道连接码头或水坝。

把这个与江岸有机连接的小岛群和岛上滩涂建成一个天然的观景、戏水、游泳、泛舟、划船、撑排等水上游乐和沙滩日光浴、棋牌等休闲娱乐场所。

这里沙滩由浅入深平缓地向深水区伸延，尤其适合不同年龄段的人群安全戏水游泳，最为适合有小孩的家庭教小孩游泳或做其他水上亲情活动。

在小岛群水下和江岸竹林布上景观灯，这里将成为美轮美奂，风景别致、令人流连忘返的夜间观景景点。

⑶ 清理江底、岸边杂物，消除安全隐患，搭建游艇泊位。

⑷ 购置水上运动器材（划艇、竹排、木船、救生设备）等。

7、建垂钓平台 沿河东岸岸边修建10个适合垂钓的垂钓平台免费向游客提供。计划投资0.5万元。

8、建“心情驿站”或“邂逅乡村”茶庄和“涂鸦墙” 计划投资4万元（含设备）。

选竹林适当处修建茶庄和“涂鸦墙”各一处，茶庄按“秘法”经营， 4

涂鸦墙每周拍摄存档、更新一次，每每在网站上发布，举行网络投票，奖励优胜者。

注：在投资尚未到位时可先在村庄里找适合的农家开展此项目，但在竹林里气氛最相符。

9、修建益智游戏室和童趣（活动）园 计划投资6万元（含设备）。 选竹林适当处修建益智游戏室和童趣（活动）园各一处，游戏室专设非用电游戏产品（如“华荣道”、“孔明锁”）等数十个品种供游客把玩智力游戏；童趣园专设电子时代前的儿童游戏品种（如“踩高跷”、“打陀螺”、“砸三角包”）等十多二十个游戏项目让游客参与做趣味活动。选定若干项目，拟定游戏规则，定期或节假日进行竞技比赛，奖励若干名优胜者。

注：在投资尚未到位时可先在村庄里找适合的农家或在大地坪开展此二项目，但在竹林里气氛最相符。

10、水上漂流项目 计划投资3万元（不建亭子）。

选定漂流起止点，建下水码头，必要时在下水码头处修建一座休闲亭以避风雨。

购买20艘象皮漂流船，用于出租给漂流的游客。

以上水上项目购买50件救生衣，用于出租给未带救生衣的游客（水上项目的游客必须穿上救生衣）。

11、烧烤、休闲、娱乐项目 计划投资2万元。

（1）建或购置烧烤池30套，桌子30张，休闲椅100张，太阳伞20把，麻将10副，大字牌、#9@k等娱乐工具若干供游客租用。

（2）小卖部卖啤酒、饮料、小吃等。需购置冰柜两台，用于冰冻 5

啤酒、饮料、阉制好的牛肉、猪肉、鸡翅等烧烤料。在接待处设置一处分隔式存物壁柜，用于保管游客的衣物等。

12、修建综合楼、迷你小广场 在桥头上方竹林里的烧烤长廊北头利用覃定德的果园田建一座占地300平米的两层综合楼和占地约40-50平米的迷你小广场一个。计划投资16万元。

综合楼底层为敞开式公共活动场所，可在此聚会、聊天、下棋、打牌和从事其它休闲娱乐活动。上层多功能厅设管理室、会议室、ok室、棋牌包厢、厨房、餐厅、小卖部等。

配套建带化粪池的男女卫生间各二间。

小广场配套建演出用化妆、更衣室和台阶式环形座廊。

13、修建住宿用小阁楼 在竹林内侧高坎上的果园间选适当位置修建住宿用小阁楼10座，设置床位20张。计划投资15万元。

14、建农耕文化博物馆和农耕体验休憩长廊 打理村南头集体藕塘，在其旁边搭建农耕文化博物馆和农耕体验休憩长廊供游客参观和农耕作业后休息用。租用休憩长廊周围土地若干亩分小块出租给游客作农耕体验，在客户租用土地期间，该土地产出物归租地客户所有。租地客户亦可出钱找当地人代为管护已种下作物，节假日或来度周末时收获其成果。 计划投资10万元。

15、购置机动旅游船、救生艇 计划投资25万元。

如投资允许，拟购置能容40-50人乘坐的机动游船和机动救生艇各一条。

16、建旅游村标志性拱门一座 计划投资3万元。

如投资允许，拟在大桥西桥头适当处修建一座旅游村标志性拱门， 6

配套修建门卫管理室和休闲亭各一处。

17、修建瑶寨坡桃花观赏园攀爬登高路、斜坡（入园）路各一条，望远亭一座。计划投资10万元。

四、公司拟先筹集15万元启动资金，购置能启动运营的基本设备，完成最基本的基础设施建设，在争取上级政府资金扶持下，采取边运营边建设的滚动式发展战略，逐步完成上述各项建设，实现本方案的既定发展目标。

五、15万元启动资金的投资概算：

1、垂钓、水上游乐项目投资预算：14500元，其中：

(1) 10张竹排每张用10条竹料（根直径13－15厘米），单价：15元/条，人工50元/竹排

原料：10张*10条*15元/条＝1500元

人工：10张*100元/张＝1000元

小计：1500+1000＝2500元

(2) 划艇1200元/艘，10艘*1200元/艘=12000元

2、水上漂流项目投资预算：16500元，其中：

(1) 10个橡皮漂流艇每个1500元：10*1500元/个=15000元

(2) 50件救生衣每件30元：50件*30元/件=1500元

3、烧烤休闲娱乐项目投资预算：65925元，其中：

(1) 硬化800平米停车场厚度0.15米，每立方270元：800平方米*0.15*270元/立方米=32400元。

(2) 100米长0.5米宽的附属水泥道路：100米0.5米*0.1米*350元/立方米=1750元。

7

(3) 硬化烧烤长廊地面：30米*3.5米*.0.1米*250元/立方米=2625元+20000元（搭棚工料费）=22625元。

(4) 水泥平地：10个*15平米*0.1米(厚)*250元/立方米=3750元。

(5) 烧烤池：30个*100元/个=3000元。

(6) 水泥櫈：20张*120元/张=2400元。

4、建更衣室一座 投资预算23475元。

5、桌椅、板櫈、麻将等投资预算：19600元，其中：

(1) 桌子：30张*80元/张=2400元。

(2) 板櫈：100张*20元/张=2000元。

(3) 麻将：10副*120元/副=1200元。

(4) 其他棋牌娱乐器具：2000元。

(5) 冰柜：2个*1500元/个=3000元。

(6) 太阳伞20把*70元=1400元。

(7) 接待室普通家具一套：6000元。

(8) 请10人4天整理竹蔸开支：10人*4天*40元/天=1600元。

6、流动资金：10000元。

六、效益分析，年收入102100元

1、垂钓水上游乐：年收入22500元，其中：

竹排、划艇出租：经营时限7月下旬-11月以100天计算， 每天以50%客率计，玩竹排：10元/次；玩划艇：15元/次。

(1) 竹排：15元/张*5张*100天=7500元

(2) 划艇：30元/艘*5艘*100天=15000元

2、水上漂流：年收入：23600元

8

经营时限7月下旬-10月上旬以80天计算，每天以50%客率计，

玩漂流艇50元/次，租救生衣3元/次。

(1) 漂流艇：50元/次*5艘*80天=20000元

(2) 求生衣：3元/次*15件*80天=3600元

3、烧烤休闲娱乐：年收入：56000元

(1) 相关物品出租收入：34500元，其中：

经营时限5月-11月以150天计算，仍以50%的客率计。

出租收费：桌子5元/张、板櫈1元/张、麻将10元/副、烧烤池3元/次。 桌子：5元/张*10张*150天=7500元。

板櫈：1元/张*40张*150天=6000元。

麻将：10元/副*5副*150天=7500元。

烧烤池：5元/次*10个*150天=7500元。

太阳伞：10元*10把*60天=6000元。

(2) 出售啤酒、木碳、小吃等每月收入2000元*7=年收入14000元。

(3) 停车场收费，每辆收费5元，年收入7500元

5元*10辆*150天=7500元

七、成本核算：经营成本：48400元

1、工资成本：32000元，其中：

长期请一名主管人员800元/月，经营人员临时性聘请，5-7月聘请4人，8-11月5人，人均工资700元/月。

(1) 主管人员工资：1人*800元*12个月=9600元

(2) 其他人员工资：4*700元*3个月=8400元

9

(3) 其他人员工资：5*700元*4个月=14000元

2、拉漂流客车辆成本：6400元

请车拉漂流船及游客到三马、或大将漂流起点，每架次8元。 8元/架次*10艘*80天=6400元

3、差旅费、宣传费、税费、其他费共10000元。

八、赢亏问题：102100-48400=54000元（获利）

九、利润分配：按照章程规定的红利分配原则：

1、 70 ％用作股金分红： 54000*70%=37800元。

2、 20 ％用作公司管理层、员工效益工资（奖金）54000*20%=10800元。

3、 6 ％用作公司公共福利：54000*6%=3240元。

4、 4 ％上交屯委作公共资源管理费： 54000*4%=2160元。

*折合投资股份获红利：54000元*70%/150000元

=25.2% (即：需3.97年收回投资)。

十、投资方案

全额自己投资（150000元），采取股份制经营，第一、二年只给现

1、现金入股150000元，每1000元为一股，共150股。

2、按现有人数每人派送0.2个竹林普惠股，共41股。

3、按搞建设被占用农户竹林林地的已硬化面积每亩派送3个股 份，占用水田每亩派送6个股份，共约20股。

4、股份总数：127+41+20＝211股

10

5、头两年现金股和被占用（硬化）竹林林地、水田的股份年收 入：54000*70%/170股=222.35元/股。

6、从第三年起所有股份年收入：54000*70%/211股=179.15元/股。

注：本预算方案的用资数目是最基本、最节省、最低档、满打满算的数据，若要建设得稍好一点，至少要增加30-40%的资金，中等档次的要增加100%的资金。

11