财税库行横向联网业务操作手册

财税库银横向联网业务操作手册

1、业务概述

 1.1基本概述

安徽省信用联社财税库行横向联网业务满足纳税人的各种要求，以纳税更加方便为目的，基于人民银行、财政部和国家税务总局共同开发的“财税库行横向联网系统”，统一和规范各地财税库行横向联网业务的数据接口要求，合理配置和节约银行资源，增加银行对客户的服务功能，以满足各个层次客户的不同需求。

银行与各地财政税务局开发的“财税库行横向联网系统”均依托于人民银行总行的“国库信息处理系统（简称TIPS）”进行相关业务处理。

“国库信息处理系统”与财政、税务、银行相关业务系统连接，财政、税务、商业银行等部门均作为直接介入机构进行接入，并以“国库信息处理系统”为平台，通过接收和发送统一格式的电子报文实现信息的交换，处理预算收、支、退、更、免抵调等业务。

安徽省信用联社“财税库行横向联网系统”通过总行前置与人民银行“国库信息处理系统”进行连接，用于纳税人通过银行柜面向税务征收机关缴纳税款或由税务征收机关发起直接扣税。

安徽省信用联社的“财税库行横向联网系统”提供的缴税业务处理模式主要分为三种：协议实时缴税、协议批量缴税、银行端缴税。并且支持对公和对私账户的缴税，对私账户包括银行卡、个人结算户活期存折。

1.2财税库行横向联网系统日间缴税业务信息处理流程

图1 日间缴税业务处理流程

如图1中，日间业务存在两类处理流程：

1.税务征管系统发起的扣税（协议实时缴税、协议批量缴税）。

(A1)税务征管系统向国库信息处理系统发起扣税请求；

(A2)国库信息处理系统将扣税请求转发给商业银行业务系统；

(A3)商业银行业务系统进行扣款处理以后向国库信息处理系统发送扣款响应；

(A4)国库信息处理系统将扣款响应转发给税务征管系统。

2.商业银行发起的银行端缴税。

(B1)商业银行向国库信息处理系统发起缴款申报请求；

(B2)国库信息处理系统将缴款申报请求转发给税务征管系统；

(B3)税务征管系统根据缴款申报请求，返回申报回执，即扣税指令，给国库信息处理系统；

(B4)国库信息处理系统转发申报回执（扣税）给商业银行业务系统；

(B5)经纳税人确认后，商业银行业务系统进行扣税处理，并将扣税处理结果，即申报扣税回执返回给国库信息处理系统；

(B6)国库信息处理系统将申报扣税回执转发给税务征管系统。

1.3系统运行时序流程

对于税务征管系统发起的扣税，税务征管系统是交易的发起者，国库信息处理系统是交易的传接者，商业银行是交易的最终服务者。

对于商业银行发起的申报缴款，商业银行业务系统是交易发起者，国库信息处理系统是交易的传接者，税务征管系统是交易的最终服务者，客观上要求三方协调运行。

国库信息处理系统作为信息传接者24小时连续运行，为征收机关和商业银行提供不间断的交易转接服务。

1.3.1财税库行横向联网系统整体运行时序示意图如图所示：

图2运行时序示意图

1.3.2安徽省信用联社综合业务系统的日间运行顺序为：

1.登录系统（首次连接必须）。

2.日间业务

3.日间对账（可以多次）。

4.日切对账与信息核对。

5.签退系统（可选）。

1.3.3日切对账及后续业务处理

1.国库信息处理系统一个工作日中会出现两种状态：日间和日切窗口。绝大部分时间均处于日间状态，可以受理各联网机构的交易请求。每工作日固定时点（待定）系统进行日切处理，开始当日（如T日）的日切处理。日切窗口开启时点即切换系统工作日（如T+1日），同时向所有联网机构发送状态变更通知，日切窗口一般持续10分钟，然后TIPS自动关闭日切窗口。如果TIPS根据实际运行情况需要变更日间状态，国库信息系统也会向联网机构发送状态变更通知。日切处理不影响交易的正常进行，但日切处理开始后征收机关与商业银行发起的新交易视为次日（如T＋1日）交易，不纳入当日（如T日）对账。日切处理结束时TIPS会与商业银行进行当日（如T日）最后一次对账和信息核对,即日切对账。

2.商业银行根据国库信息系统发送来的当日对账信息，在核对无误后，在规定时间内逐笔或汇总将资金（通过支付系统或同城清算）汇划到相应的清算国库。

3.清算国库通过国库核算系统将收到的商业银行划来资金信息上传国库信息处理系统。

4.国库信息中心将资金信息与由商业银行确认转账成功的征收机关发来的缴款信息进行勾对，勾对完成后通过系统前置将数据转入国库会计核算系统。

5.国库会计核算系统处理完成后，将相关信息（财政、税务要求的报表信息及收、支、退、更等明细等）通过系统发送至国库信息处理系统。

6.国库信息处理系统将相关信息通过系统传送给财政、税务等单位，并对收、支、退、拨等信息进行处理，形成各类查询、分析、预测的信息，将各类信息通过系统前置提供给信息使用单位。

1.4核心账务系统涉及的模块及主要内容

在财税库行横向联网系统接口需求的基础上，核心账务系统提供以下六部分模块：

1.接入方式与参数维护模块。

安徽省信用联社财税库行横向联网业务采用“信息集中传递，资金分散清算”的接入模式。即由省联社进行一点登录，国库信息系统发送的基础数据、账务及对账等信息统一由总行端接入与清分。各级有清算权的国库均会发起对账，由关联联社（行）参与对账，并集中至支付系统直连行进行资金清算（挂账模式的清算由关联联社（行）进行）。参数维护是上线联社（行）业务正常运行的基础，主要参数表包括清算国库数据表、上线分行数据表等；核心账务系统维护交易功能包括增加、修改、删除和查询等。

2.三方协议模块。

三方协议的签订是实时缴税和批量缴税业务的基础，只有对签订三方协议的客户，商业银行才有权利和义务根据实时和批量扣款的信息对其账户进行扣款处理，核心账务系统提供交易功能包括三方协议的签约、解约、删除、验证和查询等。（三方协议是指税务机关、纳税人和商业银行三方签订的委托缴款协议书。开通实时扣税业务的税务机关、纳税人和商业银行，须在业务开通前签订三方协议，明确税款扣缴的权利和业务。）

3.扣缴税款模块。

财税库行横向联网系统有三种扣缴方式：协议实时扣款、协议批量扣款和银行端缴款。其中，实时扣款和批量扣款是征收机关发起，核心账务系统验证信息后自动进行扣款处理。

4.对账清算模块。

有清算权的国库都可发起对账，包括日间对账和日切对账，对账成功后联动进行资金清算。清算方式允许以下三种模式：

一是约定通过大额支付系统清算的，则自动划款到相应的国库账号；

二是约定通过小额支付系统清算的，则自动划款到相应的国库账号（预留，暂不使用）；

三是约定通过其他方式进行清算的，则进行挂账处理，手工进行资金清算。

5.差错处理模块。

各联网联社（行）需要指定专人，在对账次日若对账不一致就要进行差错处理。在对账出现差错后，系统会自动生成“对账差错明细清单”，由联社（行）账务中心人员与人民银行联系确认，手工进行差错调整后，重新发起对账。核心账务系统提供了差错处理交易功能包括错账抹账、冲账、挂账及差错处理抹账等。

6.查询打印模块。

财税库行横向联网系统提供各种相关登记簿与库表的查询功能。最主要的“银行交易查询”可以查到所有扣款的明细信息，了解扣税请求的处理状态，也可以在差错处理时查到最详细的信息。打印功能主要包括差错清单与电子缴税付款凭证的打印。根据上线后的要求，除纳税人有纸质凭证外，税务机关、人民银行、商业银行内部之间尽可能的不再流转纸质凭证，电子缴税付款凭证由商业银行打印并提供给纳税人，完税凭证由税务机关提供。

1.5 账务处理

财税库行横向联网业务的资金通过系统自动划至各联社（行）清算中心在其“2013待结算财税库款”科目下开设“待报解预算收入(财税库银联网户)”，用以核算全社（行）代理财税库行税款，其余额在贷方。 

1.6 日终对帐清算

1、系统内资金清算

根据安徽省农村信用社综合业务系统原有的清算模式，实行自下而上，轧差净额资金清算。

2、与人行对帐清算

对账是指国库信息系统与关联联社（行）当日扣款成功并返回成功扣款回执的明细信息进行核对的过程，包含国库经收的实时扣税、批量扣税和银行端缴款三种业务的全部内容。

国库信息处理系统和银行之间的对账每日可以进行多次，分为日间对账和日切对账两种。日间对账均由清算国库人员在日切前手工操作发起，且日间对账只能在日间状态进行；日切对账由国库信息系统在日切十分钟后统一向各家商业银行发起，日切对账将对所有当日未对账的扣款交易进行对账。

清算是指对账成功后，清算行与清算国库进行资金清算的过程。清算处理为对账成功后的联动交易，不需人工干预。

有清算权的国库都可发起对账，包括日间对账和日切对账，对账成功后联动进行资金清算。清算方式允许以下三种模式：

一是约定通过大额支付系统清算的，则自动划款到相应的国库账号；

二是约定通过小额支付系统清算的，则自动划款到相应的国库账号（预留，暂不使用）；

三是约定通过其他方式进行清算的，则进行挂账处理，手工进行资金清算。（

通过挂账处理时，系统自动将资金记入指定的暂收款项账户，手工进行清算，手工清算时，必须在附言中加入“税款入库 对账日期：XXXXXXXX对账批次：XXXX 对账笔数：XXXXXXXXXX”。(以各市国库处要求为准)

手工清算时，可以通过同城票据交换或大小额支付将款项汇入国库。

      

2、2交易说明   

 

1、   TIPS系统登陆、退出和密码修改

一、交易画面：

 机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││             8450 TIPS系统登陆、退出和密码                            ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  操作类型     !                        机构代号  3401010079          ││

 ││  口令                                                                ││

 ││  新口令                                                              ││

 ││  确认新口令                                                          ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

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 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

操作类型: 1__登陆  2__退出  3__修改密码

机构号：省清算中心的机构号

    口   令：输入登录口令

    新口令：输入

    确认新口令：再输入一次新口令

三、业务说明

本功能用于联社（行）代理财税库行横向联网的网点进行注册，由省清算中心人员登录执行，在财税库行横向联网系统开通时一次性登陆，经授权后交易成功；网点注销无须按日签退，在接到人行通知后方可操作，经授权后交易成功。本功能用于联社（行）代理财税库行横向联网的网点进行注销，由总行清算中心人员登录执行，经授权后交易成功，网点注销无须按日签退。当接到人民银行国库信息系统发来的“强制退出”或“停运通知”等报文，省联社前置系统会自动进行签退处理。清算中心管理人员可在收到人民银行统一通知后，启动系统登录交易进行在国库信息系统的重新登录。

2、   征收机关信息查询

一、交易画面：

   

   机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20100331

   柜  员:007906           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                      8464 征收机关信息查询 (提交准备)                ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  征收机关代码                                                        ││

 ││  征收机关名称                                                        ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

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 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

征收机关代码：输入

征收机关名称：输入

三、业务说明

本功能用于查询征收机关基本信息，包括征收机关代码，征收机关名称，征收机关类型，机构级次，管理国库代码，所属节点代码，所属省级征收机关，所属市级征收机关，所属县级征收机关，地址，邮政编码，联系人姓名，生效日期等信息。

3、   国库信息查询

一、交易画面：

   

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                      8483 国库信息查询 (提交准备)                    ││

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 ││                                                                      ││

 ││  国库代码                                                            ││

 ││  国库名称                                                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

国库代码：输入

国库名称：输入

三、业务说明

本功能用于查询国库基本信息，包括国库代码，国库名称，国库级次，支付行号，清算国库代码，管理国库代码，所属省分库代码，所属中心支库代码，所属县支库代码，所属节点代码，地址，邮政编码，联系人姓名，生效日期等信息。

4、   银行信息查询

一、交易画面：

   

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                      8482 银行代码查询 (提交准备)                    ││

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 ││                                                                      ││

 ││  银行代码                                                            ││

 ││  银行名称                                                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

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 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

银行代码：输入

银行名称：输入

三、业务说明

本功能用于查询国库基本信息，包括国库代码，国库名称，国库级次，支付行号，清算国库代码，管理国库代码，所属省分库代码，所属中心支库代码，所属县支库代码，所属节点代码，地址，邮政编码，联系人姓名，生效日期等信息。

5、   清算国库数据表维护

一、交易画面：

   

  机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 │◆                    8467 清算信息维护 (提交准备)                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  操作类型    0! 建立             清算国库支付系统行号                ││

 ││  清算国库代码                                                        ││

 ││  清算国库名称                                                        ││

 ││                                                                      ││

 ││  清算国库收款账号                                                    ││

 ││  清算国库收款账户名称                                                ││

 ││  国库关联行行号                                                      ││

 ││  国库关联行名称                                                      ││

││  清算模式    1! 大额支付                                             ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第 0页            ││

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 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

操作类型：0、建立 1、修改 2、删除

清算国库支付系统行号：与上线分行对应清算国库的支付系统行号

清算国库名称：指清算国库的国库名称

清算国库代码：指清算国库的国库代码

收款账号：指清算国库在人民银行的账号

收款账户名称：指清算国库在人民银行的账户名称

清算模式：指联社（行）上线后，与国库进行清算的途径。包括：大额支付，小额支付，挂账。

国库关联行行号：指汇缴户开户行大额支付行号。

国库关联行行名：指汇缴户开户行大额支付行名。

清算模式：指系统上线后，与国库进行清算的途径。包括：大额支付，小额支付，手工。

 三、业务说明

本功能用于建立、修改、删除清算国库与关联分行的对应关系。

6、   清算国库数据表查询

一、交易画面：

   

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                  8481 清算国库信息查询 (提交准备)                    ││

 ││                                                                      ││

 ││  清算国库支付系统行号                                                ││

 ││  国库关联行行号                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                    第 0页            ││

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 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

清算国库支付系统行号：输入

国库关联行行号：输入

 三、业务说明

本功能用于查询清算国库与关联分行的对应关系。

7、   上线行（社）数据表维护

一、交易画面：

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20100331

   柜  员:007906           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                  8468 上线行（社）数据维护 (提交准备)                ││

 ││                                                                      ││

 ││  操作类型    1! 新增             分行行号    3401010079              ││

 ││  业务状态     !                  清算行行号                          ││

 ││  清算付款账号                                                        ││

 ││  清算付款名称                                                        ││

 ││  财税库款账号                                                        ││

 ││  财税库款名称                                                        ││

 ││  清算国库支付系统行号                                                ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第 0页            ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

操作类型：0、建立 1、修改 2、删除

分行行号：指上线联社（行）行号

业务状态：开通和关闭。

清算行行号：指清算联社（行）在支付系统中的行号

清算付款账号：指清算联社（行）在人民银行开立账户的账号

清算付款名称：指清算联社（行）在人民银行开立账户的名称

财税库款帐号：待结算财政库款帐号。

财税库款名称：待结算财政库款名称。

清算国库支付系统行号：与上线分行对应清算国库的支付系统行号

 三、业务说明

本功能用于建立、修改、删除上线联社（行）及其网点的信息。

8、   上线行（社）数据表查询

一、交易画面：

  机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                  8480 上线行社数据表查询 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││  分行行号                                                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第0页            ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

     分行行号：指上线联社（行）行号

 三、业务说明

本功能用于查询上线联社（行）及其网点的信息。

9、   连接测试

一、交易画面：

   

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                      8462 TIPS连接测试 (提交准备)                    ││

 ││                                                                      ││

 ││  交易码        8462                                                  ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

联网接入机构发送或接收连接测试请求, 并同步接收或发送通用应答，及时让TIPS获得是否连通的测试信息。

 三、业务说明

连接测试用于与TIPS的线路测试，系统可向TIPS发送， TIPS也可向系统发送，对方收到后立即同步返回通用应答报文。该交易为后台交易，所有操作由系统自动完成。

10、 三方协议签约

一、交易画面：

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 │◆                  8451 三方协议签约和解约 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││  签约解约标志   !                                                    ││

 ││  征收机关代码                                                        ││

 ││  征收机关名称                                                        ││

 ││  纳税人编码                                                          ││

 ││  纳税人名称                                                          ││

 ││  付款账户                                                            ││

 ││  付款人名称                                                          ││

 ││  开户行行号  3401010079          清算行行号                          ││

 ││  密码验证标志0! 验证             密码                                ││

 ││  是否验证    1! 不验证                                               ││

 ││  协议书号                                                            ││

 ││  协议状态     !                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域    

二、字段说明

                                                             

    签约解约标志

征收机关代码：输入

征收机关名称：输入

协议书号码: 征收机关、商业银行、纳税人三方签订的委托协议书号                                                          

纳税人编码：输入                      

    纳税人名称：输入                         

    付款人账号：“三方委托缴款协议书”中纳税人的缴款户账号

    付款人名称：“三方委托缴款协议书”中纳税人的缴款账号开户名称                                                            

开户行行号：纳税人开户行行号，TIPS不做控制和校验

清算行行号: 输入清算行大额支付行号

密码验证标志 ： 0、验证  1、不验证

    密    码 ；输入                         

 是否验证：与征收机关验证（0、验证 1、不验证）

协议书号码: 征收机关、商业银行、纳税人三方签订的委托协议书号

协议状态：回显。

三、业务说明

对公纳税人将加盖公章后的协议书送协议上指定的开户网点，对私纳税人将签字后的协议书送分行内任一网点。对于以下状态的账户（或卡）不允许签约：挂失、止付、冻结（部分冻结除外）、暂封（部分暂封除外）、不允许签约。

开户网点收到客户提交的《电子缴税三方协议》，应审核其有效性。审核无误后，由柜员进行缴税协议内容的登记。对私客户还需输入正确的密码，并且人工核对协议上的户名与系统显示的户名一致。　　　　　　　　　　　      　　　业务人员根据当地征收机关是否要求验证三方协议进行不同处理：如果当地税务机关要求验证三方协议的，柜员录入验证标志；向税务部门发送验证请求信息。在收到税务部门的确认回复后，系统自动将该协议在登记簿中的验证状态改为“已验证”状态。开户网点在确认该协议的验证状态为“已验证”后，在一式三份的《电子缴税三方协议》上加盖受理章，返给纳税人二份，留一份专夹保管备查。纳税人将一份返回税务部门，协议正式生效。

如果当地税务机关不要求验证三方协议的，业务人员在《电子缴税三方协议》直接加盖受理章，返给纳税人二份，留一份专夹保管备查。纳税人将一份返回税务部门，协议正式生效。登记成功后系统提示打印出一式两联《业务受理通知书》，柜员签章并加盖业务受理章后，一联留存，一联作为受理回单交纳税人。

11、 三方协议查询

一、交易画面：

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                    8452 三方协议状态查询 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││  操作类型    0! 查询                                                 ││

 ││  征收机关代码                                                        ││

 ││  纳税人编码                                                          ││

 ││  付款账户                                                            ││

 ││  协议书号                                                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域   

   

二、字段说明

     操作类型: 0、查询, 1、删除

    征收机关代码:输入

    纳税人编码:输入

    付款账户:输入

协议书号码：输入                                                          

                                                     

三、业务说明

凡在我行建立三方协议的客户，柜员可以通过“三方协议查询”交易，查询或删除纳税单位协议签约资料。

12、 电子缴税付款凭证打印

一、交易画面：

   

   

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20100331

   柜  员:007906           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                8456 电子缴税付款凭证打印 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││  纳税人编码                                                          ││

 ││  征收机关代码                                                        ││

 ││  付款人账号                                                          ││

 ││  三方协议号                                                          ││

 ││  交易流水号                      交易日期    0000/00/00              ││

 ││  凭证种类                        凭证号码                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第 0页            ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

纳税人编码:输入                                                    

   征收机关代码:输入                                                      

付款人账号：必输项。

三方协议号:输入

交易流水号:输入

交易日期:输入

凭证种类:输入

凭证号码:输入

                      

三、业务说明

   纳税人通过财税库行系统缴纳税款后，系统应支持银行给纳税人出具缴款回单。回单应支持单笔实时打印，也应支持事后批量打印。客户自动扣税回单应在开户网点打印。另外系统保留一年以内的纳税信息以支持缴税回单的打印。

四、输出及打印格式

   安徽农村合作金融　　　　　电子缴税付款凭证（样式）

 

转帐日期：　　年　　月　　日　　　　　　　　　　凭证字号：

┌─────────────────────────────────────┐

 │ 纳税人全称及纳税人识别号                                                 │

 │ 付款人全称:　　　　　　　　　　　　                                      │

 │ 付款人帐：                          征收机关名称：                       │

 │ 付款人开户银行：                    收款国库（银行）名称：　             │

 │ 小写（合计）金额：                  缴款书交易流水号：                   │

 │ 大写（合计）金额：　                                    税票号码：       │

 │ 税（费）种名称          所属时期                 实缴金额                │

 │  　营业税　　　　　 20060530-20060630            100.00                  │

│    增值税           20060530-20060630　          100.00                  │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │                                                                          │

 │  第　　次打印                                        打印时间：          │

 └─────────────────────────────────────┘

（14.85公分＊21公分）　第一联　作付款银行记账凭证　　　复核　　　　记账

注：格式：（14.85公分＊21公分），共二联，第一联　作付款银行记账凭证，第二联　作付款回单（无银行收讫章无效）　

13、 重发批扣回执包

一、    交易画面：

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                      8469  重发批扣回执包 (提交准备)                 ││

 ││                                                                      ││

 ││  征收机构代码                    委托日期    0000/00/00              ││

 ││  包流水号                                                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第 0页            ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

征收机构代码                                                        

委托日期  　                                                         

  包流水号  　                                                         

  　 　                                                        

三、业务说明

本功能用于对于商业银行已发出但未收到TIPS返回的收妥应答，并且在核对通知中也不包含的批量扣税回执包，可能出现三种情况：a.包在途 b.包被拒绝 c.纳入下一工作日核对，此时商业银行应向TIPS发出查询并根据查询情况进行处理如重发，重发时不能改变原包关键字（付款行行号、委托日期、包流水号），以免出现重账。

     

14、 请求重发对账信息

一、    交易画面

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                    8458 请求重发对账信息 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  对账日期    2009/02/17          对账批次                            ││

 ││  收款行行号                      发起机构代码                        ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

对帐日期：默认为系统日期只能是当天日期。

对账批次：输入

收款行行号：输入

发起机构代码：输入

三、业务说明

    本功能用于由于系统对帐信息不及时或发现差错或账务中心柜员在差错调整完毕后，财税库行横向联网系统的管理人员要及时通过此交易用于我行与人行对帐信息的重新发送，确保对帐信息数据双方一致。

15、 银行交易查询

一、    交易画面：

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 │◆                      8455 银行交易查询 (提交准备)                    ││

 ││                                                                      ││

 ││  起始日期    2009/02/17          结束日期    2009/02/17              ││

 ││  交易类型     !                  交易状态     !                      ││

 ││  纳税人编码                      银行业务流水                        ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

起始日期

结束日期：

  　 交易类型: 0-全部、1-柜面缴费、7-第三方实时缴费、8-第三方批量缴费

　　 交易状态：0-全部1-成功、2-失败

     纳税人编码：输入

     银行业务流水：输入       

三、业务说明

可查询全部扣税业务信息与状态。

16、 对账结果查询

一、    交易画面：

   机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

 ┌─────────────────────────────────────┐

 │┌───────────────────────────────────┐│

 ││                    8457 对账结果查询 (提交准备)                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  对账日期    2009/02/17          对账批次                            ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                    第 0页            ││

 │└───────────────────────────────────┘│

 └─────────────────────────────────────┘

 [帮助]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

　　 对帐日期:输入

　　 对帐批次：输入　                                 

三、业务说明

主要用于查询相应对账日期与对账批次的处理状态、对账结果等信息.

17、 包或交易状态查询

一、    交易画面

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                    8460 包或交易状态查询 (提交准备)                  ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││  查询类型     !                  原报文编号                          ││

 ││  原委托日期  2009/02/17          原包流水号                          ││

 ││  原交易流水号                                                        ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

查询类型：必输（0 单笔1批量包）

原报文编号：必输

原委托日期：必输

原包流水：如果查询类型是批量包，必输

原交易流水号 ：如果查询类型是单笔，必输

三、业务说明

    出现发送包或者交易异常的情况，系统应支持向TIPS系统发起查询包和交易状态申请，并从TIPS接收包和交易状态查询报文中列出的交易状态信息。如果未收到交易状态查询应答，系统应出现“应答超时”提示，柜员进行人工干预，网络恢复后重新发送查询。

18、 自由格式报文发送及查询

一、交易画面：

     

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                  8461 自由格式报文发送及查询 (提交准备)              ││

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 ││  操作类型     !                                                      ││

 ││  源节点代码                      目的节点代码                        ││

 ││  发起机构代码                    接收机构代码                        ││

 ││  查询起始日                      查询截至日                          ││

 ││  内容                                                                ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

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 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

　操作类型     　

源节点代码

目的节点代码

发起机构代码

接收机构代码

查询起始日：输入

查询截至日：输入

内容：发送的内容。

三、业务说明

本功能用于向人行发送自由报文。

19、 运行参数查询

一、交易画面：

     

机构号:3401010079   安 徽 省 农 村 合 作 金 融       交易日期:20090217

   柜  员:007907           综 合 业 务 系 统            终 端 号:10.12.8.88

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 ││                      8463 运行参数查询 (提交准备)                    ││

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 ││  参数类型       !                                                    ││

 ││                                                                      ││

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 ││                                                                      ││

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 [帮助]  [必输项]

 功能键: F5.交易码 ^L.刷新 ^F.提交 ^O.表单明细 ^X.清域

二、字段说明

参数类型：102-TIPS运行时序 103-交易数据查询期限  104-业务受理窗口。

三、业务说明

本功能用于向人行发送自由报文。