（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资
金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发 包 人： (以下简称“甲方”)
承 包 人： (以下简称“乙方”)
经办银行： (以下简称“丙方”)
为了促进 （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，
确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服
务，根据 （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方
协商，达成协议如下：
1．资金管理的内容
（1）乙方为完成 （项目名称）工程成立的项目经理部在丙
方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在
丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 （项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方
委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2．甲方的权责
（1）按照 （项目名称）合同有关条款规定的
时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工
程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能
履行其责任，甲方
有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3．乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；
保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本
结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在超过 万元以上
的，应出示购货合同、协议和#5@p；在办理总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和#5@p复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4．丙方的权责
（1）成立 （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和#5@p，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6．本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8．本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 2 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字) 年 月 日
承包人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
年 月 日
经办银行： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字) 年 月 日
第二篇：资金监管协议
专用资金账户监管协议
甲方（贷款人）：
乙方（借款人）：
丙方（银行）：
为规范****公司在参与***业务上贷款资金的管理，确保**资金安全、合理、有效使用，经甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上进行了充分协商，并在各方协商一致的情况下，制定如下协议条款，共同遵照执行。
第一条 甲方权利义务
一、甲方应积极为乙方提供符合“*******”规定的各项****资金的贷款服务。
二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料。
三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。
四、未经甲方书面同意，乙方擅自将贷款资金挪作其他经营业务，甲方有权停止贷款资金的发放。
第二条 乙方权利义务
一、乙方拥有贷款资金的所有权和专项使用权。
二、乙方须在甲方指定银行开立专项结算账户。
三、乙方应接受甲方对贷款资金结算的管理监督和检查。
四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办理动员预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方审查合格后，方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。
五、乙方应按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划和。
六、乙方的所有合同或协议（包括分包合同、材料供应合同、设备的购买合同等），必须报甲方计划合同处、财务资产处核备，并抄送丙方一份。
七、乙方必须保证贷款资金的安全、合理、有效的使用，未经甲方批准不得以任何名义转移贷款资金，否则甲方有权停止与乙方的贷款合同。
八、甲方委托丙方对乙方贷款资金的支付进行监督管理，即乙方在丙方开设的贷款专用账户内的贷款资金要全部用于政府采购业务的资金结算，否则，丙方有权拒绝支付。
第三条 丙方权利义务
一、丙方应为甲方和乙方提供优质服务，不得无理压票压汇压款，应配备专管员提供资金结算咨询服务。有义务接受甲方对贷款资金管理、监督。
二、丙方应配合甲方对乙方贷款资金监督管理。
三、丙方有权在乙方违反贷款合同规定、擅自转移贷款资金时，按照甲方要求从乙方结算账户中划转等额款项进入专户存储。专户存款未经甲方的书面批准不得支用。
第四条 违约责任
乙方未经甲方同意将核算专项账户内的贷款资金挪用，作为政府采购业务以外的支出时，应按挪用资金金额的5%向甲方支付违约金，同时视挪用金额大小、性质等情况，终止贷款合同。
第五条 协议生效
本协议自三方签字盖章之日起生效，至贷款偿还后自动失效。
第六条 协议文本数量
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未尽事宜，三方另行协商。
甲 方： 乙 方： 丙 方：
法定代表人 法定代表人 法定代表人
或授权代理人 ： 或授权代理人 ： 或授权代理人 ：：
20xx年 月 日 20xx年 月 日 20xx年 月 日