划款协议

甲方：

乙方：浙江塑料城网上交易市场

为了确保资金安全，加快资金的周转，经双方协商，达成如下协议：

一、甲方将下列账户作为与乙方实行资金划转的指定专用账户：

1.户 名：_________________________ 2. 户 名：___________________________________ 开户行：_________________________ 开户行：___________________________________

账 号：_________________________ 账 号：___________________________________

二、甲方如需将其资金从乙方的结算账户划回上述指定专用账户时，需填制“划款申请单”，加盖预留印鉴，经乙方审核后方可办理。

三、乙方对甲方银行账户划款业务仅限于甲方的上述指定账户。甲方如需要将资金采用转账支票、划入其他账户或提取现金，则需要向乙方提交加盖预留印鉴的“划款申请单”原件。如甲方把资金划入其他账户或提取现金，还须在“划款申请单”原件中加盖公章。

四、甲方可通过“划款申请单”传真件向乙方申请划转资金，乙方凭传真件核对甲方预留印鉴、账户、户名等。当传真件不清晰或印鉴核对不符时，甲方须重新传真。在收到甲方清晰的传真件或原件，且印鉴、账户核对无误之前，乙方有权暂缓办理甲方的资金划转手续。

五、甲方采用乙方的“电子汇划系统”申请划款时，乙方不再核对甲方的预留印鉴，以电子认证方式确认甲方的身份和划款指令，按甲方在“电子汇划系统”中绑定的账户进行资金汇划。

六、甲方应加强对摊位资金和银行账户的管理，经常核查印鉴及资金余额。因甲方管理疏忽造成的资金损失，乙方概不负责。

七、甲方如变更上述指定专用账户须及时以公函形式通知乙方，自公函原件送达乙方交易管理部后生效。

八、本协议采用书面文本时，自双方签字（盖章）之日起生效，至甲方以公函形式要求取消本协议，或乙方有关管理办法变化时终止。

本协议采用电子文本时，自甲方在乙方的交易系统中点击“同意”起即为签署生效。书面文本与电子文本不一致时，以电子文本为准。

九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）： 乙方（公章）： 浙江塑料城网上交易市场

联 系 人： 联 系 人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

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第二篇：银行协议存款文档

各中资保险公司： 关于转发中国人民银行《关于同意商业银行试办保险公司协议存款的复函》的通 根据中国人民银行《关于同意商业银行试办保险公司协议存款的复函》（银函〔1999〕338知

号），商业银行法人可以对中资保险公司法人（外资保险公司另行规定）试办大额、长期协议1999-10-18 0:00:00 来源:中国保险监督管理委员会

保监发[1999]201号 存款，现将此函转发给你们，望严格按照有关规定执行。

特此通知

关于同意商业银行试办保险公司协议存款的复函

（19xx年10月18日）

中国保险监督管理委员会：

你委《关于商请商业银行向保险公司吸收协议存款的函》（保监函〔1999〕51号）收悉，经研究，现函复如下：

为促进我国保险业的健康发展，增加保险公司资金运用渠道，便于商业银行获得长期稳定的资金来源，同意对保险公司试办协议存款。

保险公司协议存款仅限于商业银行法人对中资保险公司法人办理，外资保险公司另行规定。协议存款期限仅限于5年以上（不含5年），5年期以下（含5年）存款仍按同期同档次法定存款利率执行。此前尚未到期的保险公司存款仍按原期限和利率水平执行到期。协议存款最低起存金额为3000万元，利率水平、存款期限、结息和付息方式、违约处罚标准等由双方协商确定。保险公司协议存款凭证可用作融资质押物，按中国人民银行有关办法执行。

为防止出现因保险公司存款变动影响商业银行流动性的情况，请你会严格执行《国务院办公厅关于严禁违反规定强令企业事业单位在指定金融机构存款的通知》（国办发明电〔1998〕22号），不得指定保险公司办理协议存款的银行。

与此同时，我行将发文通知商业银行对保险公司试办协议存款。

中国保险监督管理委员会：

你委《关于商请商业银行向保险公司吸收协议存款的函》（保监函〔1999〕51号）收悉，经研究，现函复如下为促进我国保险业的健康发展，增加保险公司资金运用渠道，便于商业银行获得长期稳定的资金来源，同意对保险公司试办协议存款。

保险公司协议存款仅限于商业银行法人对中资保险公司法人办理，外资保险公司另行规定。协议存款期限仅限于5年以上（不含5年），5年期以下（含5年）存款仍按同期同档次法定存款利率执行。此前尚未到期的保险公司存款仍按原期限和利率水平执行到期。协议存款最低起存金额为3000万元，利率水平、存款期限、结算和付息方式、违约处罚标准等由双方协商确定。保险公司协议存款凭证可用作融资质押物，按中国人民银行有关办法执行。

为防止出现因保险公司存款变动影响商业银行流动性的情况，请你会严格执行《国务院办公厅关于严禁违反规定强令企业事业单位在指定金融机构存款的通知》（国办发明电〔1998〕22号），不得指定保险公司办理协议存款的银行。

与此同时，我行将发文通知商业银行对保险公司试办协议存款。