应收账款对账函
致：XXXXX公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司的大力支持与厚爱！在此谨致以真诚的谢意！为了双方更好的长期合作，利于以后彼此共同的发展，现特与贵公司进行对账，下列数额出自我公司账簿记录，截止20xx年4月17日，我公司账面显示贵公司应付款项为（人民币）： XXX元（大写：XXX） 。 其中XX元为遗留欠款，XX元为今年发货欠款，鉴于多种原因，贵单位账面与我公司存在一些误差，经由我公司营销副总与贵单位沟通商议，对贵单位应收款项做出以下决定：
在现有应付款（即XX元）中结合以下“3点决定”：1、我公司原四川业务经理XX承担XX元，2、我公司承担XX元，3、贵单位已付XX元，结合以上3点决定后贵公司应付我单位金额共计（人民币）： XXX元（大写：XXX圆整 ）。
对我公司已收贵单位两笔款项具体明细如下：
a、20xx年3月25日打款XXX元 b、20xx年4月14日打款XX元
以上为我公司对贵公司应收账款的商议决定，若无异议，请在收到此函十天内将所欠货款汇入公司帐户，款到“3点决定”中1、2点即生效，若有异议，请在“不符数据及需说明事项”处加以说明。贵公司填好后请盖章回寄或传真给我公司。谢谢。
单位地址：XXX
单位电话：XX
单位传真：XX
在对账工作中给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXX
20xx年4月10日
客户意见
1、贵单位的相关金额数据与我单位 □相符 □不符
（说明：相符请在“□”内打√。不符请另行说明数据金额）
2、如有异议，请在列出具体相应不符数据及说明事项
3、如无异议，请贵单位签字、盖章，按此函要求十天内将所欠货款汇入我公司帐户中寄回
或传真至我单位。
经办人：
单 位：
日 期：
（客户签字盖章）
第二篇：应收应付账款询证函
应收（应付）账款询证函
编号：
甲公司：
本公司聘请的XXX事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至XXX事务所。
回函地址： 邮编：
电话： 传真： 联系人： 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）
年 月 日