融资性担保公司资本金

托管协议书

 融资性担保公司注册资本金托管协议

                                      协议编号：

甲方：                  有限公司

法定代表人（负责人）：         

地址：                      联系电话：           

乙方：郑州银行股份有限公司      支行

法定代表人（负责人）：         

地址：                

联系人：               联系电话：          

丙方：县（市）区有关单位监管部门：                 

    法定代表人（负责人）：        

    地址：                

    联系人：               联系电话：          

    郑州市中小企业服务局

    法定代表人（负责人）：                    

    地址：                     

    联系人：               联系电话：          

为加强融资性担保公司注册资本金的监管，防范和控制风险，甲、丙双方指定乙方作为托管人对甲方注册资本金进行托管，甲方承诺并保证托管资金及来源及用途合法，乙方同意接受甲、丙方的委托。根据《河南省融资性担保公司管理暂行办法》规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，甲、乙、丙三方达成如下协议：

    一、托管账户、托管金额、托管期限及相关约定

    （一）托管账户。甲方应在本协议签订后5个工作日内持本协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资本金托管账户，或指定原有账户为注册资本金托管账户。该托管账户不得提现、不得透支。

   （二）托管金额。托管资金金额为甲方注册资本金的   %，存在乙方的保证金可计算在内，共计人民币（大写）      万元。       

   （三）托管期限。托管期限从托管资金到达托管账户之日起，到解除托管之日止。托管有效期内，未经丙方同意，甲、乙双方均不得撤销托管账户。

     (四）托管资金的使用范围。

     1、融资性担保业务保证金；

     2、保证金项下代偿支付；

     3、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品；

     4、丙方规定的其他用途。

（五）托管资金使用审核、审批流程。

1、用于融资性担保业务保证金的，单笔50万元以内（含50万元），由乙方直接审批。

2、以下情况经乙方审核后，需逐笔报经丙方审批：

（1）用于融资性担保业务保证金的且单笔50万元以上的；

（2）用于融资性担保业务保证金，一个月内累计支付3次以上的；

（3）用于融资性担保业务保证金，一个月内累计支付150万元以上的；

（4）用于规定范围内其他用途的。

    二、甲方的权利和义务

    （一）甲方应在托管账户开立之后5个工作日内将托管资本金足额存入托管账户。

    （二）甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对账服务。

    （三）甲方与其它银行发生贷款担保业务需存出保证金的，应当在该贷款担保合同解除后2日内将存出保证金转回托管账户。

    （四）甲方接受乙、丙方对托管资金使用情况的监督，动用托管资金时，须按照本协议规定的托管资金使用审核审批流程，向乙、丙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款担保合同等材料，并填报相应的《资金支付申请表》（附件2、3），并对其提供材料的真实性负责。

    （五）甲方发生登记变更、合并、分立、破产和解散等重大事项，应及时向乙方和丙方报告。

三、乙方的权利和义务

（一）乙方在本协议约定的权限内，依据甲方提供的《资金支付申请表》等相关材料对托管资金的使用履行审核审批职责。             

（二）甲方与其他银行合作需要存出保证金的，乙方凭甲方的资金用途说明、企业贷款合同、贷款担保合同等材料在权限内审核审批（附件3）；超权限的，乙方初步审核通过后，由甲方报经丙方审批同意后，执行划款指令，并于当日完成划款工作。对甲方超出托管资金用途以外的用款，乙方有权直接拒绝支付。

（三）甲方发生的代偿支付或投资固定收益类金融产品的，乙方应按照本协议规定的托管资金使用审核审批流程，逐笔经过丙方的批准同意后方可对外支付。

（四）对甲方托管账户异动情况以及发生法人登记变更、合并、分立、破产和解散等重大事项时，应及时向丙方报告。

（五）乙方应积极与甲方开展贷款担保业务，适当降低甲方担保贷款的利率，做好对托管账户的正常结算及对账服务工作，接受丙方对资本金托管工作的检查和监督。

（六）乙方应每月5日前编制上月资本金托管情况报告，并送交丙方。报告内容包括但不限于资本金账户余额、资本金划转情况等。

    四、丙方的权利和义务

    （一）丙方对超过乙方审批权限的资金使用履行审查、审批职责。

（二）丙方对甲方超出托管资金用途以外的用款有权拒绝支付；对甲方报送的经乙方审核通过后的支付申请，丙方认为不符合监管要求的，丙方有权否决并拒绝支付。

（三）丙方同意支付的，应在支付申请表上由有权审批人签字并加盖预留印章后（附件2），交由乙方据以支付。

    五、违约责任

    （一）甲、乙、丙三方都应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如果任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应赔偿由此给对方造成的直接损失。

    （二）甲方未按本协议要求履行自己的义务，或者弄虚作假的，丙方将对甲方不予颁发或收回《融资性担保机构经营许可证》。

    （三）乙方未能有效履行权限内的审核审批职责或托管职责的，丙方有权取消其托管银行资格。

（四）在托管期间，因托管账户中的资金被有权机关冻结或扣划，或其他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下义务的，乙方不承担任何责任。

六、其他事项

1、为防止操作风险、道德风险，乙、丙双方应建立良好的沟通机制，乙、丙双方应将审核审批签章样本和有权审批人签字样本（附件1）预留对方备查、核对。

 2、有关本协议的签署、履行及任何争议，均适用中国法律，并按其解释。本协议项下的任何争议，各方应当友好协商解决，如协商不成，向乙方所在地人民法院起诉。

 3、本协议经甲乙丙三方法定代表人（负责人）或者授权代理人签字并加盖公章后生效。

 4、本协议正本一式六份，由甲乙丙三方各执两份，具有同等法律效力。

 5、本协议未尽事宜由甲乙丙三方另行协商解决。

甲方：xxxxxxx投资担保有限公司  （盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年    月    日

乙方：郑州银行股份有限公司xx支行 （盖章）   

     法定代表人或授权代理人签字：

 日期：       年    月    日

 丙方：县（市）区有关单位监管部门（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年    月    日

郑州市中小企业服务局（盖章）

 法定代表人或授权代理人签字

 日期：       年    月    日

附件1：

乙方预留审核签章样本：

乙方审核人员签字样本：

    提供日期：      年     月    日

...........................................................

丙方预留审批签章样本：

丙方有权审批人（或授权审批人）签字样本：

    提供日期：      年    月   日

...........................................................

双方预留印章或审核审批人发生变更，应及时通知对方并更换预留样本。

附件2：

资金支付申请表（适用超乙方权限）

附件3

资金支付申请表（适用乙方权限内）

第二篇：微风酒店托管协议样本

台湾联合多利营销管理公司

酒店托管协议

甲方：

乙方：台湾联合多利营销管理管理公司

本着公平、公正、真诚合作的原则，甲乙双方经充分协商，就乙方协助甲方管理位于新街口宝庆银楼四楼餐厅的有关事宜达成如下协议：

一、合作方式：全面托管

二、合作时间：自20xx年 月 日至20xx年 月 日，合作期为三 年。

三、工资及管理费用支付：

1. 甲方需支付乙方以下费用：

1）厨师长1人、后厨领班2人、切配，扒炸，沙拉，煲仔，炒炉老师傅各3 名共9名；吧台长1人，吧台领班2人；计50000元 筹备人员五人人共30000元每月（试营业后策划人员待遇终止）。

2）筹备费用：甲方投资额和筹备费用的提比为10:1.5。其中筹备费用在合同签订后三个工作日内一次性付清（其中包含策划费、装修设计费、监理费、LOGO、CI VI设计费、推广设计费、团队运作费）。

3)管理提成：乙方运作期间甲方每月应付管理费为营业额×10%，

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台湾联合多利营销管理公司

每月总营业额应达到60万元，超出总营业额10万元以内(含10万)的部分乙方拿取超出部分的10%作为提成;超出20万元(含20万)以内的乙方提取超出营业额的15%;超出30万元以上的乙方提取超出营业额的18%作为提成。提成每月跟工资一起支付给乙方。

2.甲方每月5日支付乙方全体人员完税后工资，由乙方进行分配。工资不得拖欠，因拖欠造成的损失由甲方承担。(滞纳金按10%每日计算)

3.乙方所派管理及技术人员到酒店指导工作时，往返交通及住宿费用均由甲方承担，乙方所派出第一批员工的交通费用应在人员到达的当天甲方给予报销。

四、双方权利、义务

1、甲方权利、义务

(1)甲方无偿为乙方所派人员提供适当的伙食以及必要的住宿、生活设施等，并享受甲方人员同等的劳动保障待遇。

(2)甲方有权根据酒店实际营业状况与乙方代表商议人员的统配。

(3)合作期间，乙方所派出的管理人员执行总经理、前厅经理、厨师长的话费(标准为：每月每人100元)及交通费用由甲方承担，在店其余管理人员每年报销一次往返路费。(标准为火车硬卧及公共汽车)。

(4)甲方有权对乙方所派技术人员或管理人员水平提出异议，经双方协商，可由乙方负责另行调配。

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台湾联合多利营销管理公司

(5)乙方所派人员在工作岗位发生工伤事故，由甲方依照国家有关规定承担相关费用。

(6)乙方总经理定期或不定期对甲方酒店进行指导，差旅、食宿均由甲方安排。

(7)甲方负责为乙方工作人员办理健康证、暂住证等各类证件并承担相应费用。

2、乙方权利、义务

(1)乙方负责酒店经营的制定和市场定位，前期策划（各种识别系统及其装修方案、推广策略等）

(2)乙方负责酒店菜品的定位、开发及制作过程的规范化、科学化、制度化。

(3)乙方负责前厅服务的规范化、制度化建设。

(4)乙方负责酒店员工的技能培训。

(5)乙方有权掌握酒店准确、详细的财务信息。

3、双方共同的权利、义务：

(1)甲乙双方共同负责市场推广、品牌宣传、收集市场信息反馈等。

(2)根据实际经营状况、甲乙双方经协商可以双方配置人员进行增减。

五、本协议期满，双方有意继续合作并对协议内容无异议，应提前三个月签定合同，协议自动延续。如有一方退出合同必须提前三个月通知对方。

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台湾联合多利营销管理公司

六、若因不可抗力造成双方无法继续履行协议时，本协议自行终止。

七、违约责任：若双方有违反本协议的行为，则违约方向对方支付乙方人员两个月工资共计大写 元作为违约金。

八、本协议未尽事宜由双方协商解决。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：(签章)

年 月 日 乙方：(签章) 年 月 日

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