项目计划书

ü  按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料

ü  保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

*投资安排

*拟建企业基本情况

*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二、业务描述

*企业的宗旨（200字左右）

*主要发展战略目标和阶段目标

*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

1、研究资金投入

2、研发人员情况

3、研发设备

4、研发产品的技术先进性及发展趋势

三、产品与服务

*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：

1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值

2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续营利的商业模式

*生产经营计划。主要包括以下内容：

1、新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。

2、公司的生产技术能力

3、品质控制和质量改进能力

4、将要购置的生产设备

5、生产工艺流程

6、生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，

*目标市场，应解决以下问题：

1、你的细分市场是什么？

2、你的目标顾客群是什么？

3、你的5年生产计划、收入和利润是多少？

4、你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5、你的营销策略是什么？

*行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度如何？

2、现在发展动态如何？

3、该行业的总销售额有多少？总收入是多少？发展趋势怎样？

4、经济发展对该行业的影响程度如何？

5、政府是如何影响该行业的？

6、是什么因素决定它的发展？

7、竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？

8、进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？

*竞争分析，要回答如下问题：

1、你的主要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能出现什么样的新发展？

4、你的核心技术（包括专利技术拥有情况，相关技术使用情况）和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么？

5、你的策略是什么？

6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？

7、你能否承受、竞争所带来的压力？

8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

*市场营销，你的市场影响策略应该说明以下问题：

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透与开拓计划

6、市场营销中意外情况的应急对策

五、管理团队

*全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

1、  公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

*列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）

关键人物之一

*企业共有多少全职员工（填数字）

*企业共有多少兼职员工（填数字）

*尚未有合适人选的关键职位？

*管理团队优势与不足之处？

*人才战略与激励制度？

*外部支持：公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

六、财务预测

*财务分析包括以下三方面的内容：

1、过去三年的历史数据，今后三年的发展预测，主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

2、投资计划：

（1） 预计的风险投资数额

（2） 风险企业未来的筹资资本结构如何安排

（3） 获取风险投资的抵押、担保条件

（4） 投资收益和再投资的安排

（5） 风险投资者投资后双方股权的比例安排

（6） 投资资金的收支安排及财务报告编制

（7） 投资者介入公司经营管理的程度

3、融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。

*完成研发所需投入？

*达到盈亏平衡所需投入？

*达到盈亏平衡的时间？

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

*投资与收益

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

七、资本结构

*目前资本结构表

*本期资金到位后的资本结构表

*请说明你们希望寻求什么样的投资者？（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）

八、投资者退出方式

*股票上市：依照本创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明

*股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资

*股权回购：依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明

*利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

九、风险分析

*企业面临的风险及对策

详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

十、其它说明

*您认为企业成功的关键因素是什么？

*请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业？

*关于项目承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。

*媒介关于产品的报道；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的其它资料。

*创业计划书内容真实性承诺。

精典寿险项目成立

20##年6月1日精典汽车寿险项目正式成立，寿险项目作为09年启动的新项目，承载了公司未来发展的开源重任，为公司未来提高盈利增长点，维护良好的社会声誉，增强与客户联系的纽带，指明了方向。

寿险项目的开发背景

创新.突破

20##年四川精典专业保险代理有限公司保险业务步入第6个年头，6年来车险业务的突飞猛进造就了车险销售上亿规模的平台，根据市场情况分析，车险业务将步入稳定缓慢的成长历程，保险代理公司保险业务需要寻找新的业务突破点。

市场需求

据四川省保险行业监督委员会披露数据20##年四川省全年保费收入合计494.2亿，其中财产保险公司实现保费收入109.7亿，四川省寿险公司全年保费收入384.4亿元，其中：寿险收入344.9亿.意外险收入11.8亿.健康险收入27.7亿，345亿元的市场蛋糕为20家中资公司与6家外资公司所分配。

据相关数据批示，四川寿险公司三大销售渠道销售大概占比分别为个险渠道20??团险渠道30??银保渠道50¼?也就是说四川省传统个险业务将在20##年拥有大概近百亿市场份额。

客户资源

通过置信集团12年.精典汽车7年的经营，精典汽车能直接接触的业主.车主.车险客户.精英会会员已经超过10万人，这10万忠实的客户群为精典汽车开发寿险市场奠定了最重要的基础。

团队.管理

精典汽车保险代理公司经过6年的业务经营，拥有了一个具备客户销售和维护的保险团队，代理公司二线管理人员也通过6年的管理经验积累，具备了一定的保险销售管理经验。

寿险项目的开发思路

精典寿险将打造适合精典汽车客户的多品牌保险超市，搭建专业的理财队伍，为客户量身定制适合自己的寿险产品，实现精典车、寿险服务“一体化”，将“为您想得更多，为您做得更好”的公司服务理念，贯穿到每一个细节！

第二篇：项目计划书范文

?ERP系统项目计划书

编写项目计划前必须考虑以下几个方面： 

1、项目许可证和项目章程，即项目由谁决定，由谁批准(合法性问题)。 

2、拟采用的项目管理方法。包括由谁负责管理，以及如何管理。这里需要细分为： 

范围计划 

费用计划 

进度计划 

质量计划 

人力资源计划和组织计划 

沟通计划 

采购计划 

风险计划 

下面的内容将是对这些资料的详细说明。 

3、项目范围说明，包括项目目标和主要可交付的成果。 

4、项目工作分解。将项目分解为可以控制的几个部份(得出报告或结果的几个部份)。 

5、项目费用估算 

6、计划开始日期和责任的分派。详细程度必须保证可以对项目进行控制。 

7、测量和时间控制进度和费用开支标准。 

8、项目进展的里程碑。 

9、人员安排计划。 

10、业绩考核和评价制度。 

11、项目的主要风险。包括制约因素和假设前提，以及对风险的预防措施。 

12、未解决(不能解决) 或不能决定的某些问题。(如网站上说的，ERP不能做什么)

附加的还包括各类技术文件，如产品规格说明、技术要求说明(软件/硬件) 、系统设计说明(自行开发)

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ERP系统项目实施计划

一、公司简介 

这里主要介绍公司的基本情况，该段落一般抄袭公司已有的宣传资料。

二、该项目的许可说明。 

由公司什么机构在什么时间决定干什么，由谁批核，由谁负责。做事之前先正名。

三、项目的实施规划 

1、总纲 

公司计划通过ERP加强哪几个方面的工作，加强这方面工作的目的是什么。比如说提高采购的交货及时性，提高生产效率等等。需要注意的是，这里必须明确老板的意图，弄错了可就……(我会为你默哀！)。

2、项目实施的范围 

公司计划在哪些部门的哪些模块进行实施。如工程部门的BOM管理、生产物料部门的MRP等等，在这里需要详细列出(可以参考我在BBS中贴出的那份文件，再结合你们的具体工作)。

3、项目的费用计划 

公司目前的软硬件情况如何，上ERP系统以后，哪些可以继续使用的，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的。这里也需要考虑到打印机和纸张的问题：手写通过复写纸就可以了，通过电脑打印就需要多联纸和针式打印机，这也是一笔投资。 

公司计划投资多少，其中硬件多少(硬件要达到什么样的要求：硬盘、内存、网路速度)、软件多少(服务器软件、WEB软件、客户端软件)、实施费用多少、调研费用计划多少(按10%计算)、服务费用多少(每年的服务费用另收，约软件费用的10%~15%)，另外有一个极容易忽视的费用：系统内部的维护费用。系统资料是需要备份的，每天备份一次和每周备份一次(最低要求) 是不同的，在这里需要考虑到这一点，尤其是还没有做过系统备份的公司。

4、进度计划 

公司计划在哪个时间完成什么工作，以及完成的标志(里程碑/报告是什么)。 

该步骤由谁统筹负责，计划的范围包括什么(寻找软件、硬件、咨询供应商等等)。 

A、项目选型阶段 

a、初步选型阶段(十数家) 

在该阶段需要进行的准备工作包括哪些(参考我在BBS中贴出的文件) 

该步骤完成的标志是：寻找XX家软件供应商，每家的公司概况、软件功能介绍、系统报价、服务条款等等，并将其编制成册。 

b、精细选型阶段(三至四家) 

精选的公司ERP系统实施计划方案、每套方案的评价、详细的实施进度及进度控制方法。 

在这里要提出：考虑到公司已实施了RF-MIS，在挑选软件供应商的时候应该如何保障公司的利益，软件供应商必须提供接口程序保障现有资源不会浪费等等(这也属于风险计划的一部份)。 

c、项目确认阶段(一至两家) 

确认的公司(一家，以及候选一家)，该公司的项目项目计划交老总批核。

B、项目调研阶段 

承接项目确认阶段，主要是由已初步确认的软件供应商来进行市场调研。在这里应该规定调研的时间安排，计划哪个部门需要多长时间(每个部门两天，合计数加二)，编写报告需要多长时间(两个礼拜) 。 

承接项目单位需要做到的大概方面(整理公司的业务流程、目前存在的问题及分析对策、如何通过ERP系统达到加强管理的目标等等)

C、合同谈判期 

需要就合同细节进行谈判，谈判的时间应该予以计算(一般为一周时间) 

合同谈判需要由谁负责，由谁批核，付款条件(项目调研付百分比、预付百分比、项目培训过程支付百分比、试用付百分比、验收完成付百分比) 

需要注明的是，这里只是计划的情况，具体的情况还需要具体去谈(先给老板一个大概的付款方式----需要保障老板的权益)

D、项目培训期 

计划ERP实施培训需要多长的时间，一般为每个部门三天，另集中培训两周。 

应该由部门什么人参加，培训的内容是什么(参考前面的范围计划，一般是部门主管为KEY USER) 、培训的结果是什么、如何考评结果。 

这里也可以提一下：由于顾问人员的流动，常导致项目实施的混乱，故建议公司跟具体的实施人员签订项目跟踪协议，由其个人保证项目的顺利进行，系统实施完成后再给予奖励(预算外费用)。 

培训完毕需要参与培训的人员对教师的培训结果予以评价，并作为支付培训费用的依据。

E、项目试用期 

项目试用期至少需要三个月，这三个月里一般需要软件公司有专人给予指导(一人) ，试用期过短用户难以体会系统中存在的问题----肯定会有的，也难以习惯系统的运作方式。 

试用期每个月需要对仓库库存进行盘点，盘点数据的准确率要按50%、75%、90%的准确率递增(还有生产率、加班减少率具体如何自己考虑。不过千万注意：不要定得太高)。 

该期间必须由KEY USER编写本部门的ERP实施运作流程(操作手册) ，同时需要由KEY USER对本部门的ERP项目进行具体验收。

F、正常使用期 

目前有两种方式由旧系统切换到新系统。 

a、一次性切换。 

b、并行后逐步切换 

项目计划中应该明确两种切换方式的优点和缺点，并建议采用哪种方式切换。 

从什么时间开始正常运行。计划从切换到正常运行的过程为XXX天(至少150天，否则……)

合计：从选型到系统正常运行需要XXX天，预计总费用XXX万。

四、项目的风险规避和质量保证 

目前公司的运作状况如何(哪个部门负责什么工作) ，实施ERP可能会需要影响到哪些部门的哪些工作，具体操作时应该如何避免。 

实施ERP系统可能会遇到的问题(如果对公司的管理有任何意见，就让顾问公司来提) 

对于进度的控制应该达到一个什么样的程度，在这里需要将数据量化：实施前仓务部需要提供什么样的资料(平均库存总量、总金额)、财务部需要提供什么样的参考数据(财务管理的数据) 、采购部需要提供什么资料(平均应收货物数量，总价格、交货准时率、料件的采购提前期)。

有两点需要注意： 

1、这里我提的数据适用于未实施ERP系统的公司，由手工向电脑化的转变，对你们不一定适用。 

2、贵公司需要提及的主要是现有MIS系统存在的问题，以及如何通过新的ERP对这些这些问题进行改进。

五、人力资源安排 

除开始项目规划中提及的人员以外，这里还需要继续阐述ERP系统的人力安排，并以表格的形式体现： 

人员 职务 阶段 职责 

魏治 项目经理 项目初选 寻找十家基本符合公司要求的ERP软件供应商，并整理XXX报告。 

项目精选 判定3家符合公司要求的软件供应商，并完成……工作 

··· ··· ··· ··· 

这里尤其需要说明的是：什么时间需要管理层的什么协助

六、实施ERP系统需要注意的问题 

这里添写实施ERP系统需要注意哪些，以及ERP系统不能完成哪些管理上的要求----比较理性客观的评价ERP系统。部份内容可以附加XXX报或杂志对实施ERP系统的评价。 

同时也应该申明对ERP系统的哪些期待是不合理或者达到会有困难的。 

把丑话说在前面，有利于以后的进度控制。老板如果把ERP系统想得太美好反倒对ERP系统实施不利！

六、附件 

实施目前比较流行服务器系统需要达到的配置(给老板建议)。 

服务器(型号、规格、功能) 

如果是开发软件的话还包括软件的开发规范。 

······ 

这一部份东西太多，具体情况具体考虑，不写了。

总之，整份文件需要让老板明白：实施ERP系统会遇到的主要问题，包括费用、时间以及对现有工作的影响。让老板做到心中有数！ 

这里也讲一句废话：计划与实际的总有些差别！在计划书中也必须让老板明白，差异部份如果多出的话也必须得到老板的书面批示。