**公司使用集团拨付专项资金情况报告

**经理：

按照工作安排，我们采用从金蝶账套查询集团公司、**公司、**公司相关科目及凭证的方式，汇总整理出**公司收取和使用集团公司专项资金相关数据，并与**公司经办人整理提供的数据进行了比对，现将审核情况汇报如下。

**公司专项资金投入、使用情况明细表 （单位：万元）

一、收取集团拨付资金使用情况

20xx年1月至6月，集团公司共向**公司拨付专项资金708万元，扣除**

公司按照集团安排借给***公司86万未收回款项，**公司实际收到集团拨款为622万元，使用611.03万元，结余10.97万元。

二、后续投入资金情况

购买设备合同总额584.12万元，前期已经支出377.92万元，后期还需支出206.21万元（工程物资、原材料需要根据后期计划情况支出，不含在内）。

第二篇：中国石油化工集团公司关于前次募集资金使用情况报告

中国石化《关于募集资金使用可行性分析报告》

和《关于前次募集资金使用情况报告》

附录一 关于募集资金使用可行性分析报告

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）本次拟发行可转换公司债券不超过人民币300亿元。拟用于山东液化天然气（LNG）项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目。

本公司董事会认为，拟投资项目符合本公司发展战略，项目投产后有利于本公司进一步深化主营业务，扩大产业规模，增强本公司核心竞争力和可持续发展能力。

1、山东液化天然气（LNG）项目

20xx年7月，国家能源局以发改能源【2010】1642号文件核准批复了该项目。项目分两期建设，设计接收站站址位于青岛胶南市董家口，一期、二期建设规模共500万吨/年，其中一期工程300万吨/年；外输一期工程建设董家口-泊里-胶州-莱西、日照-临沂输气管道长度约400千米，设计输气能力40亿方/年。项目一期工程总投资约人民币105.60 1

亿元。

2、金陵油品质量升级工程

受国家发改委委托，20xx年12月，江苏省发改委以苏发改工业发【2009】1815号文件核准批复了该项目。项目主要新建180万吨/年渣油加氢处理、350万吨/年催化裂化等五套主装臵。该项目计划总投资约人民币50.99亿元。

3、茂名油品质量升级改扩建项目

受国家发改委委托，20xx年9月，广东省发改委以粤发改工【2009】1027号文件核准批复了该项目。项目主要新建240万吨/年加氢裂化、220万吨/年催化裂化等六套主装臵。该项目计划总投资约人民币41.00亿元。

4、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目

受国家发改委委托，20xx年12月，江苏省发改委以苏发改工业发【2009】1814号文件核准批复了该项目。项目主要新建200万吨/年重油加氢、200万吨/年加氢裂化等十套主装臵。该项目计划总投资约人民币72.96亿元。

5、长岭油品质量升级改造工程

受国家发改委委托，20xx年12月，湖南省发改委以湘发改工【2009】1350号文件核准批复了该项目。项目主要新建170万吨/年渣油加氢处理、280万吨/年催化裂化等六套主装臵。该项目计划总投资约人民币57.97亿元。

6、九江油品质量升级改造工程

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受国家发改委委托，20xx年9月，江西省发改委以赣发改产业字【2010】1729号文件核准批复了该项目。项目主要新建240万吨/年加氢裂化、170万吨/年渣油加氢等七套主装臵。该项目计划总投资约人民币61.93亿元。

7、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目

受国家发改委委托，20xx年11月，安徽省发改委以皖发改产业【2009】1213号文件核准批复了该项目。项目主要新建200万吨/年催化裂化、220万吨/年柴油加氢精制等七套主装臵。该项目计划总投资约人民币61.52亿元。

8、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目

受国家发改委委托，20xx年11月，河北省发改委以冀发改工化【2009】1555号文件核准批复了该项目。项目主要新建500万吨/年常减压、260万吨/年柴油加氢等八套主装臵。该项目计划总投资约人民币60.46亿元。

如本次发行可转债募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，本公司将以自有资金、银行贷款或其它融资方式完成项目投资；本次募集资金到位后将予以臵换，本次募集资金将按上述募集资金投向的资金需求轻重缓急安排使用；若本次募集资金有剩余，将用于偿还到期债务和补充流动资金。

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附录二 关于前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 214号文批准，20xx年2月23日中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）按债券面值公开发行了总额为人民币23,000,000,000.00元可转换公司债券。20xx年3月1日，扣除人民币104,820,000.00元承销商佣金后，人民币22,895,180,000.00元募集资金净额全部进入本公司在中国工商银行北京和平里支行的募集资金专用账户（账号：0200004229200104280）。毕马威华振会计师事务所于20xx年3月1日对此出具了验资报告（报告号：KPMG-AH (2011) CR No.0001）。

截至20xx年6月30日，本公司前次募集资金已使用人民币115.31亿元。

二、前次募集资金使用情况

（一）募集说明书披露的用途

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（二）前次募集资金实际使用情况

截至20xx年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况见附表一。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况。

五、临时闲臵募集资金使用情况

本公司于20xx年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，批准对募投项目闲臵募集资金按规定在不超过募集资金金额10%的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。

六、尚未使用募集资金情况

截至20xx年6月30日，本公司前次募集资金已使用115.31亿元；尚未使用募集资金人民币113.5838亿元，占募集资金总额的49.62%。根据前次募集资金投资项目的建设 5

进度，上述尚未使用的募集资金人民币113.5838亿元计划于20xx年7月后视项目进度情况陆续投入使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至20xx年6月30日，本公司前次募集资金投资项目均尚未投产。

八、董事会意见

经董事会审核，截至20xx年6月30日，前次募集资金实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致。前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

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附表一 前次募集资金使用情况对照表

* 扣除1.1062亿元发行费用（包括承销商佣金以及其他中介机构费用）

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