用友通普及版操作流程

一、    建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、   设置基础档案

进入【用友通】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、 总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

指定流量科目：【会计科目】工具栏下点击【编辑】-【指定科目】在弹出的对话框选择现金流量科目，将待选中的现金银行科目选到已选科目里面，点击确定；点击【项目目录】在弹出的对话框选择【项目目录】工具栏下点击【增加】，弹出窗口中项目大类选择【现金流量项目】选中【一般企业（新准则）】，点击完成。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）
供应商分类和供应商档案同上。

三、    账务处理：

1、 填制凭证：

l  增加凭证：

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

l  修改凭证：

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

l  删除凭证：

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、 审核凭证：（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未审核凭证允许记账”）

用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、 记账凭证

   点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

4、 月末转账

  点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）

5、 【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“20##年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。

6、 查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

四、   报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、 新建报表

点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。

2、 录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

3、 追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。

常见问题：

1．如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2．总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】， 出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友通，并用admin身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。

第二篇：用友操作流程

用友通建帐及帐表日常操作流程

建帐三步曲

系统管理中，admin注册

第一步：增加操作员

具体操作：双击桌面“财务通”图标---双击---“系统管理”---在系统菜单下单击“注册”---单击“用户名”旁边的▼，选择admin， admin---单击“确定”，单击“权限”菜单下的“操作员”---单击“增加”---填写“编码”、“姓名”（这两项必须填）“口令”---单击“增加”保存。

注意：操作员一经启用，不能删除，只能注销

第二步：建立帐套

具体操作：单击“帐套”菜单下“建立”跟随向导方式进入“下一步”

输入“单位名称”---单击下一步---输入“公司简介”---单击“下一步”---单击“企业类型”旁边的▼选择相应的行业---单击“行业性质”旁边的▼，选择相应的会计制度---单击帐套主管旁边的▼，选择人员，单击“下一步---单击“完成”---“科目级次”增到6级。

注意：行业性质的选择，对于总帐模块非常重要。

第三步：权限设置（财务分工）

具体操作：做完建立帐套后，单击“权限”菜单下的“权限”

注意：1、一个帐套必须有两个以上的操作员，填制凭证与审核凭证的操作员不能是同一人。

2、设置权限时，请确认需要赋权的帐套号与操作员。

系统初始化

总帐模块中，有相应权限的操作员注册

1、 设置菜单下选项中根据实际需要进行相应的勾对。

2、 系统初始化

1、 会计科目：a会计科目窗口中，“编辑“菜单”下的“指定科目”---单击“现金总帐科目”前的空白圆圈，---单击“待选科目”下的1001现金---单击“已选科目”里就回出现：1001 现金---再单击“银行总帐科目”前的空白圆圈，然后同现金做法一样选择完毕后，单击“确定”

b、根据实际需要增加下级明细科目，并进行相应辅助科目的选择。

2、期初余额的录入 a、应从末级科目开始录入；

b、有辅助核算的科目双击“期初余额”单元格，在弹出的对话框中录入，软件自动回填。

3、 系统初始化中其他项目，根据需要逐一进行设置。

用友软件日常业务处理

一 总帐模块业务流程：

填制凭证--（出纳签字）---审核凭证---记帐---转帐生成（审核，记帐）---试算并对帐---结帐

1、 在增加状态下，填制凭证，“增加”“保存”、“退出”都可保存凭证。

2、 转帐生成的机制凭证，必须“保存”出现红色“已生成”章。

3、 填制凭证与审核凭证不能为同一人，文件/重新注册。

4、 损益类科目借贷方固定问默认方向，如有变动以红字表示。

5、 损益类结转：损益类科目有新增的，应在转帐定义中重新做定义。

6、 作废，整理凭证：填制凭证中，制单---作废/恢复---有红章作废：制单—整理凭证

7、 反结帐：月末处理---结帐—ctrl +shift+F6

8、 反记帐：月末处理---试算并对帐---CTRL+H，凭证菜单---恢复记帐前状态

二、报表模块业务流程

1、 第一次进入：a、在计算机硬盘上新建1文件夹，进行报表数据的保存

b、单击“文件”菜单下的“新建”单击“格式”菜单下的“报表模板”选择行业及报表种类。

注意：行业性质必须与总帐的行业性质一致，否则取数将不准确。

C、左下角“格式”切数据状态：

数据菜单---帐套初始 核对一下，

数据菜单---“关键字”---录入

2、 第二个月进入：a、单击“文件”菜单下的“打开”

b、单击“编辑”下的“追加”下的“表页”，单击下的“第二页”---单击“数据”下的“关键字”下的“录入”---核对年月日---单击“确定”---单击“是”

3、 公式修改：格式状态下，双击要修改的公式单元—函数向导---用友帐务函数---选择相应的取数方式---下一步---参照选择相应的取数科目等---确定。

用友数据备份

新建一文件夹

进入系统管理 admin注册

具体操作：

a、 帐套菜单---“输出”

b、 确定备份的帐套，确定 等待几分钟

c、 选择备份路径并进行备份记录

数据邮件传输：

注：软件出现异常情况，系统管理---admin进入—视图菜单---清除异常任务（清除单据锁定/刷新）

远程注册流程：

点击开始 — 所有程序 — 找到T3软件 — 远程注册授权 — 链接会打开 一 个网页—点击左侧“加密锁注册” — 打开“用户信息修改” — 会打开 一 个注册页面，点击”提交修改。