二OO九年工作总结

计划财务部

20xx年，是公司发展的关键之年，公司从能否从2000万资本金做到5个亿的资产，取决于我们的高层1-3栋的建设和销售是否能达到我们的目标。经过一年的努力，我们的功夫没有白费，一期1-3栋高层顺利开发建设，推出的一栋商铺及住宅销售也很好。在20xx年，公司共计完成投资7996万元，取得销售收入5850万元，交纳税金508万元，至20xx年12月31日止，公司账上资产总额为15300万元，加上我们未销售的门面、住房及车库价值，我们的资产总额已经远远超过了2个亿，可以说，我们的第一个五年计划已经顺利的提前完成了。

O九年一月，公司“帝璟佳苑”项目二期高层主体正式开始投入建设，二期高层建筑面积84885.5平方米，占整个小区建设的66%，资金投入大。并且受世界经济危机的影响，给公司融资和资金安排上都带来了极大的压力。在董事会的正确指导下，在公司领导的大力帮助下，在公司各部门的全力配合下，财务部全体成员积极努力，在各个方面都取得了较好成绩。现将09年工作总结如下：

一、 严格遵守财务会计制度及税收法规，廉洁自律，认真履行职责。

财务的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全 1

体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务工作职责。从审核原始凭证到编制财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从各项统计报表数据的审核到上报，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行会计制度，基本实现了会计信息收集、处理和传递的及时、准确。在工作中，坚决不收受任何单位和个人的现金、有价证券、支付凭证；坚决不在公司报销属于自己支付的费用；坚决不拖欠公款、将公款借给亲友；坚决不搞奢侈浪费。

二、 加强财务管理，提高财务信息质量。

20xx年12月，公司购入用友U872最新版本财务软件，在集中培训学习反复调试调用后，全体财务人员全力以赴，在不影响日常工作的情况下，充分利用中午、下班后以及周末和节日休息时间，加班加点地录入凭证。同时，由于初次使用该软件，有很多功能还不熟练，出现问题时不能及时解决，在反复咨询用友公司相关专业人员后，5月上旬完成了公司自20xx年成立以来所有凭证的录入、审核、记账、结账、报表工作，建立健全了公司会计电算化财务核算体系。同时，物管公司的会计凭证已全部录入，实现了会计电算化核算。会计电算化财务核算体系的建立健全，减轻了财务核算工作量，提高了财务信息的及时准确性，为领导决策提供了可靠有用的会计信息。

在完善会计电算化核算体系的同时，也吸取以往工作经验， 2

在财务核算中，严格控制业务招待费、福利费等的开支。在公司领导的指导下，进一步优化职工薪酬体系，各项费用开支也都得到有效控制，成本费用较去年有所下降。

此外，财务部随时向领导报送资金使用结存情况说明，销售台账及各种工程付款情况，为领导作出资金统筹决策提供了依据。财务部逐步规范各项会计行为，使会计工作的各环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。每周五下午下班前进行库存现金盘点，确保财务数据账实相符，确保资金安全。按时向税务部门报送税务申报表等，并合理安排资金，确保顺利的进行税务申报工作，代扣税票的结报工作。按时向白云区各有关部门报送统计报表，劳动情况表，工会调查表、经济普查情况表等相关资料。并按期于9月、11月办理了公司贷款卡、统计证的年检工作。配合办公室完成工商执照的年检，公司章程的变更，资质的申报及施工许可证、预售许可证的办理工作。配合销售部完成客户按揭贷款资料的准备工作，全年取得销售款5850万元，其中按揭贷款2508万元。配合工程部完成工程款项的支付工作，全年共计完成支付工程类款项共5000多万元。

三、 开展以涉税、审计业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。

为了规范财务行为，配合税务等部门对我司的稽查和审计，财务部组织了公司20xx年度的财务自查活动，并聘请会计师事务所对公司08年年报、物管公司08年年报进行审计，对审计和 3

自查中发现的问题及时地进行了整改，提高了财务人员的执业技能。

四、 配合税务检查，提高涉税风险意识。

6月11日至19日在区国税对公司08年期间费用进行核查期间，在四月份接区地税通知将进行税收检查后，已经对公司08年和09年1-3月凭证、账本进行整理完善的基础上，再次核查账本、凭证。尽管这样，税务还是提出了不少问题，当然，由于前期在领导的指导下，都以会议纪要、董事会批复或以公司管理制度的方式对各项费用的开支进行了明确，对税务提出的问题都有据可查。通过此次税务检查，也使我们更加明白，公司的各项管理制度或决议是最有说服力的证据；其次，在财务开支中，除工程费用外，尽量避免单笔金额较大的费用开支；第三，在制定一项财务核算管理办法时，在掌握相关法律法规的同时，尽可能多了解行业水平，力求符合行业平均水平；第四，人员变动及时到劳动监察部门办理备案。正是一次次的税务检查，通过不断的总结提炼，使我们逐步成长起来。

五、 加强部门沟通，提高工作效率。

税务、银行、房监所是与财务工作密切联系的部门，而各家施工单位、材料供应商，甚至我们买文具的超市，都与财务工作有关。公司内部各部门，财务工作更是没有不涉及的地方。通过两年多的接触，与税务、银行、房监所都建立了良好的合作关系。6月16日至19日，由于公司预售资金监管账户未与基本账户及 4

一般账户分开专户使用，房监所要求重新开设账户，专户管理，便于监管，同时，停止监管资金的使用审批。由于较长一段时间以来，房监所监管不严，我们也就没有引起足够重视，未到房监所办理监管资金使用审批手续，而事实上资金已经使用，要按照房监所要求，先变更监管资金账户，把剩余监管资金转到位后再审批使用。根据公司当时账户资金情况，是办不到的。因此，只有在办的过程中协调房监所先审批一部分，剩余少部分转入新开设监管账户。在一次次到房监所协调、一次次到建设局协调后，终于审批270余万元，顺利的完成了监管账户的变更手续。

六、 加强融资力度，为公司项目开发建设提供资金保障。 08年11月，公司便着手与信用社办理抵押贷款，公司领导想尽办法筹集资金归还信用社所剩500万元贷款。在经过反反复复的资料补充、上贷审会、信用社领导审批等一系列程序后，直到09年2月下旬，经过4个月的等待，原本计划贷款1500万元，仅批700万元。当然，这一方面受经济危机的影响，房地产市场行情走势不明朗，银行家过于谨慎，同时也存在其他一些人为因素。于是09年2月，通过公司领导协调，与南明联社办理抵押贷款。吸取经验教训，准备资料、报审、银行到公司考察项目、核查报表、撰写调查报告、上贷审会。目标就是用B-09-152号地块贷款1500万元，贷款期限2年。一切都在紧张有序地进行，经过三天的激战，第一次贷审会，一直开到下午，没通过，进一步完善资料；第二次贷审会，还是没有通过，进一步明确项目资 5

本金有关事项；第三次贷审会，通过，贷款金额1000万元，贷款期1年。考虑公司当时的资金情况，1000万就1000万吧。土地评估报白云区国土资源局备案，准备签订借款合同。根据南明联社要求，股东要就承诺书面签，同时，股东家属也必须到银行或公司面签。对于华阳较为庞大的股东团队来说，要让股东面签，已经很为难股东们了，还要其家属来面签，真是难以做到。好在柳暗花明又一村，工行白云支行在这紧要关头伸出了援手。按照以往经验，在工行，想必没有两月半载贷款难以到位。然而，此次不同，在短短两个星期时间内，同样经历紧张的资料准备、备案、银行内评、抵押、办理保险后，3月31日，1700万元贷款到位。工行贷款资金的到位，为二期高层的开发建设提供了资金保障。同时，也为一期工程尾款的结算提供了资金支持。此外，1-12月销售回款5850万元（含银行按揭），为维持公司日常开支提供了资金保障。

七、资金管理及使用方面

经过全体员工的努的，20xx年公司共取得流动资金10047余万元，其中：向工行白云支行贷款1700万元，信用社贷款300万元，回收销售款5850万元，向个人借款1436万元，认筹金761万元。经过统计，20xx年全年从我部门工作人员手中经办的资金总额达2.6亿元，其中流入为1.4亿元，流出为1.2亿元，部门工作人员在紧张有序的工作中，没有出现一笔资金差错，顺利的完成了资金的收付工作。

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八、 加强业务学习，提高业务技能。

作为民营企业，融资、税务是财务工作的两个重要方面，尤其房地产行业，建设周期长，涉及税种多，政策变动频繁。国家在扩大内需、加大基础设施投入的同时，还不断通过税收政策的调整来实现经济危机的减压。增值税转型、房地产开发经营业务企业所得税处理办法等政策的调整，都在很大程度上对企业朝利好方向倾斜。对于新的与业务相关的文件，都下载了与大家一起共同学习、探讨，并向税务、会计师事务所咨询，每次都有新的收获，新的提高。同时，我们财务部敖登维还参加了会计方面及统计方面的职称考试，肖望东参加了会计证的考试并取得了会计证。通过学习，提高了财务人员的专业技能和业务水平。

总的来说，O九年工作在O八年的基础上有了较大提高，但工作中仍存在不尽如意的地方。

一、 在与各部门的协调沟通方面，灵活性不够；

二、在对政策法规的学习理解上，还需下功夫，结合国家宏观调控去认真把握每一个字的内涵，力求在执行中准确无误。

三、知识的掌握不够全面，财务工作涉及经济领域的方方面面，成本核算、费用控制、法规运用等等，都需要掌握各方面的知识。

针对存在的以上不足，在下半年的工作中，认真对照改进，不断提高。加强学习，尽最大努力协调解决财务工作中遇到的各种困难，少给领导添负担。

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一、 加强各项费用开支的预测，严格控制各项费用开支限额。

二、 加强内部管理，确保资金安全，提高资金使用效率。

三、 努力学习，提高业务技能。组织部门人员学习相关业务知识、学习新法规。参加统计局组织的统计工作后续教育学习，参加注册会计师协会组织的注册会计师后续教育学习。通过学习，提高业务技能。

四、 加强沟通，顾全大局，进一步强化与各相关单位的合作。

五、 调整财务部的分工及协作。由于各种原因，原财务部部长杨梅向公司提出辞职，财务部各员工的工作任务将要加重，工作内容了也将随之作适当调整。因此，要尽快将财务部的工作作一些变动，以便财务部的工作能更加高效顺利的开展。

六、 加强融资力度，拓宽融资渠道。

20xx年，财务工作的重点仍然是融资。在经历了一年多的楼市调整后，近期筑城房价再度进入上升通道，不少在售楼盘的价格均出现了不同程度的上涨，而一些近期入市的新盘价格也屡创新高。尤其近期沿海大中城市房地产交易量、价格的大幅上扬，土地交易市场的活跃，无不显现房地产市场的复苏。因此，要赶上这一轮的房地产热潮，只有加快工程进度。二期高层前期手续全部完善，形象进度符合银行项目贷款要求，经过同工行白云支行，商行瑞南支行的协调，用二期高层做抵押贷款，经过与银行 8

初步测算，大约能融资6000万元左右。目前，二期高层项目贷款相关资料已报商行瑞南支行。20xx年的重点融资工作将是商行瑞南支行的6000万元贷款，如果该笔贷款能顺利的到位，将对我公司的第二个五年计划提供很大的资金保障。

七、 完成地税和国税的申报工作及20xx年的税收预测工作。经过3年的努力，公司的销售取得了巨大的成绩，同时，对公司的税务申报工作也提出的更高的要求，如何更加节约公司的税收成本，将成为我们部门的一个重要工作。因此，20xx年，我们在完成20xx年税收申报的同时，对20xx年的税收数据要有一个可靠的预测，也便对公司的费用支付情况有一个很好的分配撑握。

八、 做一个细致的“帝璟佳苑”项目的总的开发成本情况表，对销售收入，建安成本作一个比较祥尽的预测，也便我公司能更加合理的安排费用支出及成本控制。在这个工作中，重点可能是建安成本及销售收入的预测上，如果这两项能做到准确，对公司以后的企业所得税就能有一个清晰的判断和控制。

九、 加强廉政建设，提高思想觉悟。

十、 作好统计证、贷款卡等相关证件年审工作。

总之，在今后的工作中，我们将一如既往，不断提升自己的业务水平及综合素质，为公司的发展尽自己的一份力量。

二〇一〇年一月十日

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第二篇：财务部个人工作总结及计划