公司用款申请
一 申请的时间：无论是何种用款，都要提前1-2个工作日打申请，确保用款当日能够顺利支付，否则不予借款。
二 申请用款的原因和种类：工程部采购申请用款，适用“采购单申请用款”，要把采购单位，采购物料的品名，单位，数量，单价，金额及供货单位的联系电话等一一列出明细，最后让采购负责人签名。日常的现金用款申请，适用“现金付出单”，日期，领款姓名，事由等明细都要填写规范，完整。供应商的用款申请，适用“付款申请单”，日期，付款事由，收款单位等明细要填写规范，完整。员工个人借支，适用“借款单”，填写日期，原由，借款人签字画押等明细。所有用款申请必须有总经理同意才可付款。
三 提前借支购买物料及其他事项的钱款，无论借款是否用完，要在三天内填写费用报销单，规范填好各项明细，借款事项，多退少补。
四 申请用款所购物料尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
五 所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
用款申请流程
第二篇：物品领用申请流程
普通物品领用流程
部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着物品领用单去仓管处领物品
医务用品领用流程
部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着领用单去药房处领物品
物品采购流程
部门员工向部门主管领《物品采购申请单》进行填写——填好需要申请采购的物品交予主管审核签字——主管签完字亲自交予仓库处——仓管审核所需采购的物品在库里面是否有库存，然后签字——仓管签字后部门主管交予财务签字——财务签字后部门主管交予总经理签字——总经理安排采购部采购
备注：
1、 部门主管必须认真审核部门员工所需采购和领用的物品，避免出现重复
申请；
仓管和药房必须严格清点已有的物品，避免出现重复采购；
总经理必须严格审核每一张采购单和领用单，避免资源浪费；
部门主管必须按照流程亲自办理，仓管和财务处都需要部门主管的签字； 所有物品的领用和采购必须由总经理签字，仓库才能采购。 2、 3、 4、 5、