附件2：

水利部科技项目执行情况自查报告

（参考提纲）

承担单位（归口部门）： （盖章） 主要负责人： （签字）

联系人姓名：

联系电话： 手机： 通讯地址： 邮政编码： E-mail：

二○○九年八月 日

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水利部科技项目执行情况自查报告

一、项目总体情况：项目数、项目类别、项目总金额

二、项目执行情况

1、是否按照任务书（合同书）规定的进度实施，有无延期、滞后等行为；

2、项目实施内容与任务书（合同书）要求是否一致，是否存在变更内容等行为，任务变更是否按规定履行手续；

3、是否实现预期考核指标，有无自行降低指标等行为；

4、项目完成后是否按期验收，项目资料是否按规定存档管理；

5、其他有关项目执行的问题。

三、项目经费使用

1、是否建立内部资金管理和控制制度，是否纳入单位财务统一管理，单独设账，专款专用；

2、项目经费开支范围是否与其预算口径一致，是否严格执行了批准的项目预算，有无超出项目预算范围开支费用的情况，有无在项目经费中列支罚款、捐款、赞助、投资等国家禁止列支费用的情况，有无在项目经费中重复列支人员费的情况；

3、调整预算是否按规定程序报批，有无擅自调整预算的情况；

4、经费支出审批手续是否完备、账目是否清楚、内容是否 2

真实；

5、是否存在挤占、挪用资金和改变经费使用用途等情况，有无虚列支出套取资金等行为；

6、是否存在层层转拨科研项目经费和违反规定将科研任务外包等行为；

7、是否存在结余资金，结余资金如何处理，是否存在不按规定程序报批，擅自使用项目结余资金的情况；

8、其他有关资金的问题。

四、存在的主要问题及原因分析。

五、整改措施及建议。

注：流域机构和地方厅局由科技归口管理部门编写自查报告。 3

第二篇：科技项目审计自查报告22

科技项目审计自查报告

按照审计工作部署，我部门积极开展了自查工作，其中对涉及我部门去年承办的科研项目经费管理使用情况部分，参照《@@@公司科技项目管理办法（暂行）》规定办法，自查汇报如下：

1、 目前公司在科技项目管理方面存在制度缺失的情

况，尚无项目管理制度、科技创新工作规范等文件；

2、 由我部门和@@@中心承担的科技项目签订了项目合

同，明确了职责和分工；

3、 该科技项目到目前为止没有得到任何企业的资金

支持和物资支持；

4、 目前我公司还没有启用科技创新专款专用的制度，

项目开销实行的是实报实销制度，没有单独列支，但是是按照批复合同的预算金额标准执行支出的；

5、 对照协议，资金的使用情况是符合协议，财务核算

及时、完整；

6、 项目建设过程中费用管理遵循公司物资采购管理

办法；

7、 项目实际执行过程中根据项目进展对预算进行了

调整，削减了20.44万元的设备购置费用，同时由于没有启用科技创新专款专用制度，目前实际报销的费用和预算费用略有不符，实际报销的费用低于

预算费用，主要差异是出差费用、招待费用等；

8、 该项目无第三方参与。