关于公司20xx年生产经营预算计划及说明
（提请公司党委会审议稿）
根据祥龙公司《关于编制20xx年生产经营计划的通知》（京祥发
[2012]270号）要求，公司于10月下旬组织各部门、各单位，通过联编联审程序，预测了20xx年度生产经营计划完成情况，预测编制了20xx年生产经营计划。
公司综合平衡后，初步确认了20xx年生产经营计划以及20xx年预计完成情况。经公司经理办公会审查、完善，形成公司20xx年生产经营计划，已经按祥龙公司时间要求预报。现将公司20xx年生产经营计划的主要内容报告并说明，请予审议。
一、20xx年主要经营计划及评价指标预测
1、收入：20xx年预计完成收入39037.88万元，完成计划的100.02%。其中：经营性收入24000万元，完成计划22000万元的109.09%，同比增加2286.7万元。潜盈收入15037.88万元，完成计划17031万元的88.3%，同比减少217.12。
20xx年国有经营收入完成22691.04万元，完成计划20691.04万元的109.67%，同比增加了2197.86万元；非国有收入完成1308.96万元，
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完成计划1308.96万元的100%，同比增加88.35万元。
2、利润：20xx年预计完成利润16366.11万元，完成年计划的100.%。其中：经营利润完成3030万元，完成年计划2800万元的108.21%；潜盈利润完成13336.11万元，完成计划13566.11万元的98.3%。
20xx年国有经营利润完成3022.55万元，完成年计划3002.23万元的100.68%；非国有利润实现7.45万元，同比增长95.91万元，（20xx年非国有计划亏损202.23万元）。
3、主要评价指标预测完成为。净资产收益率：计划14.2%，预计完成14.24%；流动资产周转率（次）:计划0.44次，预计完成0.46次；收入（销售）增长率：计划6.02%，预计完成10.7%；均完成20xx年度计划。
20xx年主要经营指标预计完成情况见下表：
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二、20xx年主要经营计划指标预测
1、收入预测：计划25371.73万元。其中：经营收入23700万元、消化潜营收入1671.73万元；国有收入24021.46万元、非国有收入1350.27万元。
2、利润预测：计划5934.03万元。其中：经营利润3100万元、潜营利润2834.03万元；国有6033.76万元，非国有-99.73万元。 由于20xx年的潜盈收入1671.73万元，与20xx年的潜盈收入15037.88万元差额巨大，没可比性，因此，预报的下列表中的数据剔除潜盈数据。
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三、需要说明的事项
1.消化潜盈收入发生重大变化。20xx年，我公司按照上级要求，预计消化潜盈收入1.5亿、产生消化潜盈利润1.3亿。20xx年没有大额的潜盈收入。因此，在整体收入上20xx年与20xx年不具备可比性，我们在上列表中进行经营性口径的对比。
2. 20xx年经营规模调整发生较大变化。20xx年1月起，祥龙公司对我公司石运加油站、双桥经营房屋、场地进行了调整。使我公司减少收入1000万以上，减少房屋租赁面积3000余平米。
3.20xx年，我公司预测经营收入计划23700万元，比20xx年同口径时间完成预测的24000万元，减少300万元。主要原因是：20xx年调整
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因素减少1000万元，计划通过内部挖潜净增收700万元，减、增相抵后，比同期减少收入300万元（按还原口径分析，如加油站不调出，我公司20xx年经营收入预测可达到24700万元。）
4.20xx年，我公司预测经营利润3100万元，比20xx年同口径实际完成预测的3030万元，增加70万元。上述利润计划，已考虑根据上级要求，消化为职工调整增加工资性收入因素，以及依据市政府有关规定为518名下岗、内退职工上调工资性收入因素。
5.关于指标测算中“负增长”的具体说明。
一是由于石运加油站的转出，减少了1000万元的收入，因此，20xx年我公司的收入计划23700万元，比20xx年预计完成少了300万元，因此在收入和销售收入增长率指标中出现了负增长。
二是20xx年的预计完成利税中包含了处置资产形成的一次性利润，特别是非国有利润原计划为亏损200万元，由于利用政策，获得的政府补助数额加大，年底形成了盈利。编制20xx年计划时，非国有利润仍为亏损，因此20xx年利税计划低于20xx年的预计完成。
三是20xx年企业净资产收益率预计达到14.24%。但20xx年的预计净利润与20xx年预计完成相比减少1个多亿。因此，20xx年净资产收益率计划仅为4.14%，比率较大减少应属实际状况的反映。
6、根据上级有关部门通报，祥龙公司近期要召开二级公司主要领导汇报会，专门研究各公司预报的20xx年生产经营计划。我公司的经营计划，
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还需经过祥龙公司经理办公会、董事会批准后，正式以批复下达给我公司执行。
特此报告及说明，请审议。
20xx年11月6日
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第二篇：经营计划(报集团)
天蒙羊绒有限公司\二00八年经营计划 创建时间 1/11/2008
2OO8年经营计划
20xx年纺织原材料价格相继攀升，毛条价格平均上涨30%以上。为了稳定客户，为此产品售价走低。受整个市场价格的影响，始终未能使产品销售利润率回升至期望值，致使利润额降低，影响了天蒙公司的经营目标。明年厂区的搬迁，也将会增大开支和影响生产。来年的任务更重，压力更大，为更好的完成集团下达的指标, 我们将变压力为动力，积极进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
根据公司20xx年各项指标完成情况，现将20xx年全年经营计划制订如下： 产量、回款、利润计划：
受搬迁影响20xx年预计产量70万米；销售回款3138万元 ； 实现利润-30万元（具体数据详见20xx年经营目标计划表）。
20xx年搬迁到新厂区，按去年同口经测算，剔除的费用包括：1、通勤车费用25万元（通勤车保险及车辆保养费用6万元；通勤车辆燃油费19万元）；2、职工餐补助18万元（餐补按2元/人，400人；平均按全月23天计算，从3月份开始，共10个月）；3、新增能源动力费用69万元（明细详见能源动力费用对比表）；4、土地税32.3万元（按天蒙公司土地面积测算46143㎡×7元=32.3万元）；5、集团贷款利息113.4万元（660万元×14.3175‰×12个月=113.4万元）； 1
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按去年同口经测算，剔除以上1-5项共计257.7万元，预计完成利润-30万元。
现金流量计划 ：
预计销售回款万元3138万元， 现金支出3518万元，不包括搬迁费用及新厂区建设配套费用(另附搬迁费用计划表),资金缺口380万元。
销 售 计 划 一、销售目标：
受搬迁影响实现销售合同70万米；实现销售回款3138万元 。 二、地区份额及单价
三、产品平均单重：纯毛320 -335g/m 四、品种及成份比例
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单位：万米
五、月计划订单：
单位:万米
六、月计划回款：
单位：万元
七、销售费用计划
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单位：万元
生 产 计 划
一、 产量计划
根据目前设备状态与能力，并考虑公司搬迁，按照70万米产量制订生产计划。
单位：万米
二、增加新品种计划
全毛80-90支产品 生产1-2万米 混纺90-96支产品 生产1-2万米 三、质量计划
1、一等品率争取全年平均98.5% 2、结辫率争取全年平均0.33%
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3、成品回退率全年平均18% 4、成品开剪率0.1%
5、不发生大的或批量性的质量折让或索赔事故,即质量损失全年控制在10-15万元以内(包括补投产).
四、原料采购用毛率计划
1、 按70万米计划生产安排所需原料
单位：万米、万元
生产车间技术改造计划
一、纺纱车间共计8.8万元
1、B583B细纱机锭子更新；800套；金额4.8万元 2、B583B细纱机摇架改造；200套×200元＝4万元。
二、织部车间共计21.2万元
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1、FAST.P织机勾边箱更新；2套×1.3万元＝2.6万元
2、FAST..S织机勾边箱更新；2套×1.3万元＝2.6万元
3、FAST.S织机支臂连杆（多臂机内）改造；2台×2万元＝4万元
4、卷边用的小整经机更新；1台×3.2万元＝3.2万元
5、上机车更新；1台×7万元＝7万元
6、FAST.S织机显示屏更新；4台×0.45万元＝1.8万元
技术改造需要资金30万元。
（以上经营目标不含处理库存）。
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