广发现金宝场内实时申赎货币市场基金20xx年第3季度报告

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

20xx年第3季度报告

20xx年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20xx年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发宝A:

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(20xx年12月2日至20xx年9月30日)

1、广发宝A

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2、广发宝B

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，

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本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内货币政策依然维持稳健偏松，央行分别在8月末和9月初调低存贷款基准利率和存款准备金率。但隔夜回购利率从6月底1.15%回升到2%附近，7天回购利率从

2.81%下降到2.5%；一年期AAA短期融资券收益率从3.45%下降到3.3%左右，期限和等级利差进一步压缩，曲线呈现平坦化。相比同期长端债券收益率下行幅度较低，且隔

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夜回购不降反升，短端收益率已经压缩到较低位置。

报告期内我们继续增配收益率相对较高的信用类债券，把握月末季末时点做高收益的存款，提高组合收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发现金宝场内货币A类净值增长率为0.5403%，广发现金宝场内货币B类净值增长率为0.6953%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面看，报告期内国内经济仍在低位运行。食品价格回落导致9月CPI大幅低于预期，PPI维持-5.9%的前期水平。PMI继续处于荣枯线以下，进出口同比负增长，进口负增长扩大，内外需求乏力，表现为衰退式顺差。固定资产投资增速可能创年内新低，工业仍处于产能出清过程，规模以上工业企业利润率8月同比-8.8%，创有数据以来最大跌幅。地产政策继续放松，出台包括降低首付比例等刺激政策，销售在旺季和政策刺激下有所回暖，但投资仍未有起色。货币政策方面，央行在8月末和9月初分别降息和降准，以刺激实体经济，并释放流动性对冲人民币贬值带来的资本流出。

从资金面来看，汇率贬值起到流动性收紧的作用，虽然7-8月央行降准并在公开市场投放流动性，但幅度不大且9月公开市场操作为净回笼，表明央行意图维持适度宽松的货币政策。7天回购利率下降并维持在2.5%附近，隔夜利率回升到2%，本报告期质押式隔夜回购日均成交量比二季度明显上升，一方面可能是机构加杠杆影响，另一方面是资产收益率下降需要降低融资成本，从而转向隔夜需求。各种迹象表明，流动性最松的时刻可能已经过去。

资产价格目前在一个较低位置，但从需求上讲理财资金配置压力还是很大，权益类和大宗类资产暴跌，这是三季度推低债券收益率的原因之一。总的来说，四季度基本面不支持货币利率大幅上升，不确定性在于股市回暖、风险偏好低点回升、理财资金回流和是否重启IPO，导致货币市场利率和基金规模变化。

具体而言，我们坚持流动性管理的投资目标，继续保持组合良好的流动性和合理的平均剩余到期期限，根据资金面情况安排到期资金，配置信用资质相对较好的短期融资券、较高收益存款等提高组合收益，坚持规范运作、审慎投资、追求长期稳定回报。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限

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5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他各项资产构成 第12页共14页

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发现金宝场内实时申赎货币市场基金募集的文件； 2.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》； 3.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》； 4.法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

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8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-。

广发基金管理有限公司

二〇一五年十月二十六日

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第二篇：广发货币市场基金20xx年第1季度报告

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

20xx年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日

1

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自20xx年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称：

交易代码：

基金运作方式： 广发货币 270004 契约型开放式

基金合同生效日： 20xx年5月20日

报告期末基金份额总3,870,886,582.38份

额：

投资目标： 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的

当期收益。

投资策略： 决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行

规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并

以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金

投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，

强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和

创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制

2

业绩比较基准：

风险收益特征：

基金管理人： 广发货币市场基金20xx年第1季度报告 风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。 具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下： （1）利率预测 （2）期限配置策略 （3）品种配置策略 （4）挖掘套利投资机会 投资禁止：本基金不投资于以下金融工具： （1）股票； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过三百九十七天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。 广发基金管理有限公司

3

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位：人民币元

主要财务指标 报告期20xx年1月1日-20xx年3月31日

1.本期已实现收益2.本期利润3.期末基金资产净值(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

过去3个

月 净值收益率① 0.3355% 净值收益率标准差② 0.0052%业绩比较基准收益率③ 0.5344%业绩比较基准收益率标准差④ 0.0000%①－③ -0.1989% ②－④ 0.0052%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（20xx年5月20日至20xx年3月31日）

4

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限

任职日期 离任日期 证券从业年限说明

男，中国籍，金融

学硕士，持有证券

业执业资格证书

和特许金融分析

师状（CFA），2003

年7月至20xx年9

月先后任广发基

金管理有限公司

研究发展部产品

设计人员、企业年

金和债券研究员，

20xx年9月12日

起任本基金基金

经理，20xx年3

月27日起任广发

增强债券基金经

理，20xx年4月

17日至20xx年2

月9日任广发基金

管理有限公司固

定收益部总经理谢军 本基金的基金经理；广发增强债券基金经理；固定收益部副总经理 2006-9-12 - 5.5

5

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

助理，20xx年2

月10日起任广发

基金管理有限公

司固定收益部副

总经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发 6

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

1.市场回顾及运作分析

20xx年第一季度债券市场总体背景表现为：经济处于通货再膨胀阶段，央行反通缩决心巨大，银行和政府的资产负债表扩张能力很强，通缩预期迅速变弱，债市收益率有较大反弹。

从基本面看，由于贷款和货币供应持续超预期增长，银行放贷意愿看来非常强烈，反映了银行资产负债表较为健康。结合去年8月份以来萧条过程中第一阶段，快速去库存化进程进入尾声引发微观经济指标有所反弹，进而引发市场对经济年中前复苏的乐观预期。

对债市而言，至少有一点相对确定，由于银行放贷意愿已经很猛烈地体现出来，央行在这个阶段大幅提高基础货币量和大幅降息的动力在下降。另一方面，通缩预期也随之减弱，主权债收益率普遍回升。

我们去年四季度报告就认为，短期利率已经缺乏下降空间，流动性管理是第一位的。在第一季度，货币基金规模有较为明显的波动，我们的久期始终保持在较低水平，流动性好的品种比例也保持高位，成功应对了短期的利率波动和规模变动。

本基金第1季度收益为0.3355%。

2.市场展望和策略

进一步分析，社会经济体的四张资产负债表，我们比国外的都要健康很多，从信贷和财政刺激来看，政府和银行的资产负债表非常不错，房地产泡沫对居民的资产负债表损害也比较有限，企业的负债率似乎也比98年好很多。这决定了，至少在短期内，政府和银行可以做到“加杠杆”的过程提升经济活力。而未来进一步希望的是激发企业和居民主体的“加杠杆”行为。总得看来，这个过程目前进展是超乎想象，在这个背景下，货币基金依然要以流动性管理为主。

本基金将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持较低的组合平均剩余到期期限，合理安排现金流，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

7

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 1 2 3 4 5

项目

固定收益投资 其中：债券

资产支持证券 买入返售金融资产

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计

金额（元） 3,420,136,777.903,420,136,777.90

-396,001,034.00

-45,216,078.9244,989,267.943,906,343,158.76

占基金总资产 的比例（%）

87.5587.55

-10.14

-1.161.15100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 1 2

项 目

报告期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资

金额（元） 3,252,794,014.60

- - -

占基金资产净值的比例（%）

1.38

-0.00-

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数 92 140 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内本投资组合平均剩余期限未违规超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产

净值的比例(%) 净值的比例(%)

8

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

1 2 3 4 5

30天以内

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 30天(含)—60天

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 60天(含)—90天

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

90天(含)—180天

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

180天(含)—397天（含） 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 合计

20.950.0016.822.6028.120.0022.980.5310.890.0099.75

0.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.81

5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

国家债券 央行票据 金融债券

其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 其他 合计

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

债券品种

摊余成本（元）

-

2,074,107,168.75 361,669,514.42 361,669,514.42 20,343,241.11 964,016,853.62

-

3,420,136,777.90 121,162,320.57

占基金资产净值的比例（％）

-53.589.349.340.5324.90

-88.363.13

5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）299,573,991.64299,246,762.46299,152,418.18209,861,658.61209,092,810.87190,701,008.16150,262,218.79128,792,196.31100,819,079.46100,371,232.14

占基金资产净值的比例（％）

7.747.737.735.425.404.933.883.332.602.59

08央票08央票08央票08央票08央票07进出08大唐央票07农发华能

9

广发货币市场基金20xx年第1季度报告

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项 目

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最低值

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

偏离情况

23次0.4195%0.1359%0.2455%

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

5.8.4 其他资产构成

序号 1 2 3 4 5 6 7

名称

金额（元）

-0.00

17,762,016.4427,227,251.50

--44,989,267.94

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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广发货币市场基金20xx年第1季度报告

报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件；

2.《广发货币市场基金基金合同》；

3.《广发货币市场基金基金托管协议》；

4.《广发货币市场基金招募说明书》及其更新版；

5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6.本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

7.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。

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二〇〇九年四月二十日

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