项目投资数据分析报告

时间:2024.4.30

项目投资数据分析报告:

项目数据分析报告是通过对项目数据全方位的科学分析来评估项目的可行性,为投资方决策项目提供科学、严谨的依据,降低项目投资的风险。项目数据分析报告是项目市场化操作的科学依据,又是项目可行性判断的重要依据。构建数据分析报告的具体目标包括三个方面:1、进行总体分析。从项目需求出发,对被项目的财务、业务数据进行总量分析,把握全局,形成对被分析的项目财务、业务状况的总体印象。2、确定项目重点,合理配置项目资源。在对被分析的项目总体掌握的基础上,根据被分析项目特点,通过具体的趋势分析、对比分析等手段,合理的确定分析的重点,协助分析人员作为正确的项目分析决策,调整人力物力等资源达到最佳状态。3、总结经验,建立模型。通过选取指标,针对不同的分析事项建立具体的分析模型,将主观的经验固化为客观的分析模型,从而指导以后项目实践中的数据分析。这三个具体目标的联系是紧密的,不是孤立的,只有在进行总体分析的基础上,才能进一步的确定项目重点,并在对重点内容的分析中得出结果,进而实现评价的过程。如果单单实现其中一个目标,最终得出的报告将是不完整的,对制订项目实施方案也没有可靠的支撑作用。

报告内容的基本框架:

目录

第一章 项目概述 (包括项目介绍、项目背景介绍、主要技术经济指标、项目存在问题及建议等。)

第二章 项目市场研究分析 (包括项目外部环境分析、市场特征分析及市场竞争结构分析。)

第三章 项目数据的采集分析 (包括数据采集的内容、程序等。)

第四章 项目数据分析采用的方法 (包括定性分析方法和定量分析方法。)

第五章 资产结构分析 (包括固定资产和流动资产构成的基本情况、资产增减变化及原因分析、自西汉结构的合理性评价。)

第六章 负债及所有者权益结构分析 (包括项目负债及所有者权益结构的分析:短期借款的构成情况、长期负债的构成情况、负债增减变化原因、权益增减变化分析和权益变化原因。)

第七章 利润结构预测分析 (包括利润总额及营业利润的分析、经营业务的盈利能力分析、利润的真实判断性分析。)

第八章 成本费用结构预测分析 (包括总成本的构成和变化情况、经营业务成本控制情况、营业费用、管理费用和财务费用的构成和评价分析。)

第九章 偿债能力分析 (包括支付能力分析、流动及速动比率分析、短期偿还能力变化和付息能力分析。)

第十章 公司运作能力分析 (包括存货、流动资产、总资产、固定资产、应收账款及应付账款的周转天数及变化原因分析,现金周期、营业周期分析等。)

第十一章 盈利能力分析 (包括净资产收益率及变化情况分析,资产报酬率、成本费用利润率等变化情况及原因分析。)

第十二章 发展能力分析 (包括销售收入及净利润增长率分析、资本增长性分析及发展潜力情况分析。)

第十三章 投资数据分析 (包括经济效益和经济评价指标分析等。)

第十四章 财务与敏感性分析 (包括生产成本和销售收入估算、财务评价、财务不确定性与风险分析、社会效益和社会影响分析等。)

第十五章 现金流量估算分析 (包括全投资现金流量的分析和编制。)

第十六章 经营风险分析 (包括经营过程中可能出现的各种风险分析。)

第十七章 项目数据分析结论与建议

第十八章 财务报表

第十九章 附件

投资价值分析报告:

对投资者而言,项目投资价值分析报告是一个投资决策辅助工具,它为投资者提供了一个全面、系统、客观、科学的全要素评价体系和综合分析平台。利用项目投资价值分析评估报告,投资者能全方位、多视角地剖析和挖掘项目最大投资价值所在,最大限度地降低投资风险。对企业或项目投资方而言,利用项目投资价值分析报告可以对项目的投融资方案以及未来收益等进行自我诊断和预测,以适应资本市场的投资要求,进而达到在资本市场上融资的目的。一份好的项目投资价值分析报告将会使投资者更快、更精准地了解投资项目,使投资者对项目收益充满信心,促成投资者参与该项目,最终达到为项目筹集资金的作用。

报告内容的基本框架:

目录

第一章

摘要——主要包括:项目名称,承办单位,项目投资方案,投资分析,项目建设目标及意义,项目组织机构。

第二章

项目背景分析及规划——主要包括:1、项目背景。 2、项目建设规划。 3、主要产品和产量。

4、工艺技术方案

第三章

外部环境分析——主要包括:1、外部一般环境(PEST)分析。 2、产业分析。

第四章

市场需求预测——主要包括:1、国外市场需求预测。 2、国内市场需求状况分析。

第五章

内部分析——主要包括:1、项目地理位置分析。 2、资源和技术。3、项目之 SWOT 分析。4、项目竞争战略的选择。

第六章

财务评价——主要包括:1、评价方法的选择及依据。2、项目投资估算。 3、产品成本及费用估算。 4、产品销售收入及税金估算。 5、利润及分配。 6、财务盈利能力分析。 7、项目盈亏平衡分析。 8、财务评价分析结论。

第七章

融资策略——主要包括:资金筹措、资金来源、资金运筹计划等。

第八章

价值分析判断——主要包括:价值判断方法的选择,价值评估。

投资价值分析报告

投资价值分析报告是国际投、融资领域投资商确定项目投资与否的重要依据,主要对项目背景、宏观

环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、SWOT、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、

项目价值估算等进行分析研究,反映项目各项经济指标,得出科学、客观的结论。

投资价值分析报告在全面系统分析目标企业和项目的基础上,按照国际通行的企业价值评估方法,站

在第三方角度客观公正地对企业、项目的投资价值进行分析。不仅为融投资双方充分认识投资项目的投资

价值与风险,更重要的是通过充分评估项目优势、资源,加速企业或项目法人拥有的人才、技术、市场、

项目经营权等无形资源与有形资本的有机融合,对企业和投资机构提供重要的融投资决策参考依据。

市场风险分析报告:

所谓市场风险,就是基金净值或价格会因投资目标的市场价格波动而随之起伏所造成的投资损失。证券市场的价格波动频繁,很难预料,尤其是股票价格时起时伏,变幻莫测,由于产生变动的原因很多,往往又多属偶然发生的,因而即使是发行股票的公司本身,亦难控制,时间越短,越难捉摸。在这种情况下,就存在损失资本的风险。

报告内容的基本框架:

目录

第一章 行业环境分析

1、宏观政策情况——宏观经济、货币政策、行业政策等情况

2、行业运行发展概述——运行特点、运行情况

第二章 行业发展总述

1、产品用途——生产方法、产品性能、产品用途

2、行业发展现状——市场现状、技术现状

3、行业产业链分析

第三章 全球产品发展概述

1、全球行业分析——行业特点、产能状况、技术现状、行业动态

2、全球市场分析——生产分布、消费分布、消费结构、价格分析

第四章 行业发展概述

1、行业现状——供需现状、贸易情况、技术现状、行业动态

2、市场分析——生产分布、消费分布、消费结构、价格分析

3、行业产销趋势分析

4、行业政策、法律、标准

第五章 行业经济运行分析

1、行业企业总量分析——企业数量分析、亏损企业数量、亏损企业总额

2、行业资产规模分析

3、行业销售规模分析

4、行业盈利规模分析

5、行业盈利能力分析

第六章 国内行业领先企业分析——企业名称、企业概述、经营状况

第七章 拟建及在建项目

第八章 产品投资前景分析

1、产品投资机会

2、产品投资风险(政策、市场、环保等的风险)

3、产品投资趋势 第九章 行业经营战略建议——发展模式、融资方式、营销模式等的建议

资产评估报告:

资产评估,是指注册资产评估师遵循相关法律、法规和资产评估的准则,在实施必要的评估程序对特定对象价值进行估算后,编制并由其所在机构向委托方提交的反映其专业意见的书面文件。我国的资产评估报告与国际资产评估报告的编制存在较大的差别,主要是由于在资产评估行业发展初期我国资产评估管理体制所致,即评估报告是为了使国有资产管理部门能够较好地了解资产评估情况,便于其管理工作,因此报告也主要围绕管理部门的要求而完成。我们国家的资产评估报告,比较多的是从报告的格式、内容等这些角度上来做出规范的。但是,评估报告中却往往忽略了一些重要的内容。比如评估的假设、评估的价格前提、价值类型、定义,评估责任的界定等,在这些方面我国可能不是特别规范,国际资产评估报告值得我国资产评估业很好的借鉴。国际资产评估准则(IVS)和美国专业评估执行统一准则(USPAP)对资产评估报告的规定都是从报告类型与报告要素来进行规范的。而我国对资产评估报告的要求则是从基本内容与格式来进行规范的。资产评估报告书应该包括资产评估报告书正文、资产评估说明、资产评估明细表明相关附件。

报告内容的基本框架:

目录

第一章 评估报告类型

第二章 委托方、资产占有方及其他评估报告使用者

第三章 评估范围和评估对象基本情况

第四章 评估目的

第五章 价值类型

第六章 评估基准日

第七章 评估假设和限制条件

第八章 评估依据

第九章 评估方法

第十章 评估程序实施过程和情况

第十一章 评估结论

第十二章 声明

第十三章 评估报告日

第十四章 评估机构和注册资产评估师签章

第十五章 附件。

融资报告:

项目可行性研究中有关资金来源与融资方案分析的内容。

报告内容的基本框架:

○ 公司部分——介绍公司的发展状态、股东构成、股权比例及股东背景(在本项目中参与经营的比例)、公司的价值评估(在假设公司能永续经营的情况下,用公司项目的预期的收益,采用净现值的方法来判定公司的潜在经济价值。)通过对公司部分的了解,能够了解项目公司的经营状况、经营者的经营能力、未来项目的投资信心等角度给予肯定。

○ 项目部分——项目的基本列向介绍、项目发起原因、项目所在的现实位置、目前进展状况、

项目的整体实施进度安排与资金使用计划结合表。(项目部分相对来说专业性要求不是很强,但必须提供详细的进度安排,这是因为资金使用计划必然与项目进度紧密相联,只有在明确项目进度的基础上,投资方才能做出合理的资金调度及投放计划。)

○ 行业分析——行业分析的重点是通过行业基础数据的展示揭示行业的发展趋势及所处状态。在此要求基础数据详实、可信,足以担负整个行业分析及后续的价值分析的基础性作用。行业分析是要透过的数据,从投资、金融、财务的角度,运用数理统计、加权计算等数学方式来判断行业所处的状态。如果是有可比性的行业,则需要与美国市场或国际市场进行相关性比较,以此向投资方表明项目在中国境内投资的优势。行业分析借助的是大量的数据,在此,希望项目公司能聘请专业的机构来协助完成市场调研工作,最好能形成专业的行业分析报告。这样的数据采集才是真实可靠的,而以这样的数据为基础做出的相关分析也才是有参考价值的。 ○ 投资环境评价——投资环境是对投资者的预期目标产生有利或不利影响的外部条件的总和。投资环境分析不仅仅是对项目所在地的介绍,而是要以定性描述作为定量分析的基础,以投资方理解的分析“语言”,在对项目地各项资源合理评分的基础上,评判投资环境。通用的方法主要有:罗氏等级评分法、闵氏评估法、道氏公司动态分析法等等。

○ 投资价值评价——投资价值评价是整个融资专案的重中之重,也是投资方认定项目及其属行业投资价值的重要依据。在投资价值评价部分需要对项目所处的行业进行定量的发展趋势、波动性、周期性分析判断,并据此判断行业的投资价值。以此为基础,细化至本项目的投资价值分析,主要从项目的成长性、可行性及最优性进行分析。投资价值评价包括两部分,一为行业投资价值,二为项目投资价值。

一、行业投资价值

1.行业趋势预测

a. 判断行业趋势——通过强关联性产业的走势判断,确定项目本身的发展趋势或增长态势。在此通过相关系数分析及经济建模(如单因素回归及多因素回归法)科学确定行业发展趋势。 b.波动性判断——根据反映行业利润波动的统计指标变异系数判断行业的波动性。

2.行业投资价值

3.行业成长性分析

4.行业投资风险判断——利用行业分析、投资环境分析及多方案决策等内容,并结合项所处行业的生命周期、行业波动性、行业集中度等指标判断行业的投资风险,并提出相应的规避方式。

二、项目投资价值

1. 项目的财务分析

2. 总投资估算表、折旧与摊销表、总成本费用估算表、现金流量表、损益表。

项目投资实施方案

一个好的项目的实施,不仅需要充足的资金,还需要稳定的宏观环境、有效的市场推广、科学的财务计划、合理的建设方案、可靠的技术设计、优良的社会资源、高效的管理结构等等。项目投资实施方案就是针对已经确定要进行投资的项目,制定详细的、具体的、科学的、有效地实施计划,为项目提供保障性的措施。一份项目投资实施方案包含了经济学、营销学、金融学、投资学、管理学等专业性知识,为企业的项目实施、资金借贷、还款能力等提供了科学的保障。

项目投资实施方案的主要内容包括:项目总论、建设背景、建设条件、环境分析(宏观环境、微观环境)、竞争分析、建设技术方案、营销方案、资金来源使用偿还、战略分析、管理架构分析、保证措施、项目预测分析(市场、收入、成本)、财务分析(获利能力、偿债能力、发展能力)、不确定性分析、风险分析等。

项目风险评估报告

项目风险评估报告,又称项目风险评定报告,是综合国内外成熟的风险评价体系,从项目的风险角度出发,运用科学、系统的数据分析模型及分析方法,更科学、更准确、更客观的测评项目的投资风险水平,为项目方识别和控制项目风险指明方向,为资金方甄选投资项目提供可靠依据,降低项目投融资过程中的风险成本,加快投融资进度。

项目风险评估报告的内容主要包括:技术风险评估、管理风险评估、市场风险评估、财务风险评估、环境风险评估等。

项目数据分析报告

项目数据分析报告是“项目数据分析师”以客观的态度和谨慎的作风,通过科学的市场调研,运用专业的分析方法,秉承公正的原则,对项目的可行性进行全方位的分析及评估,为投资方的决策提供科学、严谨的依据,降低项目投资的风险,主要服务对象为中小型企业、国内外银行、投融资公司、政府组织等机构。

项目数据分析报告的主要内容包括:项目提出的背景、项目基本情况(建设内容、建设规模、投资总额、市场前景、经济效益、社会效益、地理位置、交通条件、气候环境、人文环境、优惠政策等)、项目存在的问题、项目的战略分析、项目的管理架构分析、项目预测分析(市场、收入、成本)、财务分析(获利能力、偿债能力、发展能力)、不确定性分析、风险分析、结论和建议等。

、《项目数据分析报告》

在过去,考量一个项目投资与否主要依靠的是《商业计划书》和《项目可行性分析报告》,虽然在一定程度上为投资决策提供了依据,但仍然是以定性分析为主,无法真正使投资人体会到资金价值及风险评估的量化指标,对未来收益的预测则更多凭借的是行业经验和主观判断。在金融危机的大背景下,投资公司的风险意识已得到了明显的增强,如何把有限的资金利用到最大化收益的项目中去已成为投资人最关注的问题,而解决这一问题的关键正是项目投资的量化分析。因此,《项目数据分析报告》在中国正逐渐成为投资公司的新宠。

财务数据分析报告是通过对项目数据全方位的科学分析来评估项目的可行性,为投资方决策项目提供科学、严谨的依据,降低项目投资的风险。

项目数据分析报告格式及内容

一、绪言

二、项目单位概况

包括企业概况、企业经营业绩概况中。

三、企业财务数据分析

1、财务比率分析。

主要包括企业变现能力分析(偿债能力)、资产管理比率分析、负债比率分析、盈得能力比率分析。

2、现金流量分析。

主要包括结构分析、流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析。

3、成长能力分析。

四、项目概况

此部分包括项目背景、项目建设可行性和意义、项目主要技术指标等。

五、项目投资环境分析

此部分包括项目外部环境分析和内部分析。

六、市场分析

此部分包括项目产品市场特征分析、市场竞争结构分析及市场需求分析。

七、项目财务数据分析

此部分包括生产成本和销售收入估算、财务评价、财务不确定性与风险分析。

八、结论及建议

九、附件及附表

2、投资价值分析报告

在各个投资领域中,为降低投资者的投资失误和风险,每一项投资活动都必须建立一套系统科学的,适合自己的投资活动特点的理论和方法。投资价值分析报告正是吸纳了国际上投资项目分析评价的理论和方法,利用丰富的资料和数据,定性与定量相结合,对投资项目的价值进行全方位的分析评价。

项目投资价值分析报告是投资前期一个重要的关键步骤,项目的规模、区域分析、经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价等重大问题,都要在投资价值分析报告中呈现。

投资价值分析报告的格式和内容

一、摘要

主要包括:项目名称,承办单位,项目投资方案,投资分析,项目建设目标及意义,项目组织机构。

二、项目背景分析及规划

主要包括:1、项目背景。 2、项目建设规划。 3、主要产品和产量。 4、工艺技术方案

三、外部环境分析

主要包括:1、外部一般环境(PEST)分析。 2、产业分析。

四、市场需求预测

主要包括:1、国外市场需求预测。 2、国内市场需求状况分析。

五、内部分析

主要包括:1、项目地理位置分析。 2、资源和技术。3、项目之 SWOT 分析。4、项目竞争战略的选择

六、财务评价

主要包括:1、评价方法的选择及依据。2、项目投资估算。 3、产品成本及费用估算。 4、产品销售收入及税金估算。5、利润及分配。 6、财务盈利能力分析。 7、项目盈亏平衡分析。 8、财务评价分析结论。

七、融资策略

主要包括:资金筹措、资金来源、资金运筹计划等。

八、价值分析判断

主要包括:价值判断方法的选择,价值评估。

3、项目投资风险评审(评定)报告

在各个投资领域中,为降低投资者的投资失误和风险,每一项投资活动都必须建立一套系统科学的,适合自己的投资活动特点的理论和方法。项目投资风险评审(评定)报告是投资前期一个重要的关键步骤,项目的规模、区域分析、经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价、项目风险规避等重大问题,都要在项目投资风险评审(评定)报告中呈现。

本报告的目的是给投资者充分的信息,让出资者关注企业的产品;让企业成为行业中有力的竞争者,敢于竞争;给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解,了解市场;并展示出企业优秀的管理团队,明确的管理目标;同时对企业的风险进行预测及企业未来发展的趋向。

项目投资风险评审(评定)报告的格式和内容

绪言

一、 项目单位概况

二、 项目投资风险评审及建议

此部分包括项目单位公司及项目的合法性评审、项目基本建设程序合法性评审、环境影响评价及审批的评审、项目生产经营合法性的评审、项目方财务状况的评审、项目方信用等级及其他评审。

三、项目概况

此部分包括项目背景、项目建设可行性和意义、项目主要技术指标等。

四、项目投资环境分析

此部分包括项目外部环境分析和内部分析。

五、 项目产品市场分析

此部分包括项目产品市场特征分析、市场竞争结构分析及市场需求分析。

六、 财务分析

此部分包括生产成本和销售收入估算、财务评价、财务不确定性与风险分析。

六、项目风险因素分析

此部分包括项目建设开发风险、生产安全风险、环保风险、经营管理风险、市场风险等风险因素的提示。

七、 项目风险规避

针对上述风险提示如何进行规避。

八、 结论

九、 附件及附表

4、项目投资稳定回报论证

《项目稳定回报论证》报告是国际投、融资领域投资商确定项目投资与否的重要依据。任何投资人,对于其所投资的项目,永远追求的不是高额利润,而是稳定的投资回报。主要对项目背景和由来、投资环境、相关产业状况、项目地地理环境、项目企业资源和能力、SWOT、产品市场情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算,尤其是项目收益估算和投资风险规避等进行客观的分析和研究,反映项目各项经济指标,得出科学、客观的投资结论。

项目稳定回报论证报告是在全面系统分析目标企业和项目背景的基础上,按照国际通行的企业财务测算方法,站在第三方角度客观公正地对企业、项目的投资回报进行分析。不仅为投融资双方充分认识投资项目的投资价值与风险,更重要的是通过充分评定项目优势,加速企业或项目法人拥有的人才、管理、技术、市场、项目经营权等无形资源与企业的有形资本的有机融合,对企业和投资机构提供重要的投融资决策参考依据。

项目稳定回报论证报告的意义:

追求稳定的投资回报是投资领域奉行的一贯准则,因此,投资人最为关心的是稳定的投资回报,并将可能出现的风险控制在自己可以预防的范围。而可控的风险标准就是:是否能够达到稳定的预期的投资回报。利用精确、科学、可靠的风险预测分析手段,对未来将可能出 现的投资风险,提出周密的防范措施和解决办法,避免可能带来的经济损失。

项目投资稳定回报论证的格式和内容

第1章:项目概述

第2章:项目市场研究分析

第3章:项目数据的采集分析

第4章:项目稳定回报论证分析方法

第5章:项目稳定回报论证分析的假设前提

第6章:投资估算与资金筹措

第7章:生产成本和销售收入估算

第8章:资产结构分析

第9章:负债及所有者权益分析

第10章:收入结构预测分析

第11章:成本费胜结构分析

第12章:利润结构预测分析

第13章:未来收益预测分析

第14章:盈利能力分析

第15章:发展能力分析

第16章:经济效益指标分析

第17章:不确定性和风险分析

第18章:社会效益和社会影响分析

第19章:项目稳定回报论证结论与建议

第20章:财务报表及附件

5、项目投资实施方案

一个好的项目的实施,不仅需要充足的资金,还需要稳定的宏观环境、有效的市场推广、科学的财务计划、合理的建设方案、可靠的技术设计、优良的社会资源、高效的管理结构等等。项目投资实施方案就是针对已经确定要进行投资的项目,制定详细的、具体的、科学的、有效地实施计划,为项目提供保障性的措施。一份项目投资实施方案包含了经济学、营销学、金融学、投资学、管理学等专业性知识,为企业的项目实施、资金借贷、还款能力等提供了科学的保障。

项目投资实施方案格式和内容

第一部分 项目概述

此部分包括:投资项目负责单位的基本情况、项目概况、项目投资内容、投资项目资金来源、项目经济评价指标、资金退出、风险控制措施

第二部分 项目建设的必要性

此部分包括:投资项目提出背景、投资项目的意义及必要性、项目形成成果、知识产权及完成时间(如有) 第三部分 项目市场分析

此部分包括:宏观市场现状分析(如国际市场、国内市场等)、行业市场或微观市场现状分析、项目市场调查与竞争能力分析(竞争对手分析等)

第四部分 项目的开发计划及实施方案

此部分包括:项目建设内容、项目建设方案、项目实施进度安排、项目的劳动定员情况、项目的技术方案 第五部分 风险与对策

第六部分 组织与管理

此部分包括:组织结构、公司管理、企业管理

第七部分 财务评价

此部分包括: 计算依据及说明、项目投资估算、项目资金筹措及使用、营业收入预测、成本费用预测、现金流量预测、财务评价结论

第八部分 项目的经济评价指标

第九部分 资本的投入与退出

第十部分 结 论

6、可行性研究报告

所谓项目可行性研究报告,是指通过有关的资料的整理、数据的调查研究,对项目的技术、经济、工程、环境等进行的整体论证和预测的书面材资,从中提出项目是否值得投资和如何进行投资的可行性意见,为项目决策审批提供全面的依据。

项目可行性研究报告的内容:

1、全面深入地进行市场分析、预测。调查和预测拟建项目产品国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究确定主要市场风险和风险程度以及有效的规避方式。

2、对资源开发项目要深入研究确定资源的可利用量,资源的自然品质,资源的赋存条件和开发利用价值等。

3、深入进行项目建设方案设计,包括:项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等等。

可行性研究报告的作用

项目可行性研究报告是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

可行性研究报告的格式及内容

可行性研究报告的一般目录

第一章:项目概述;

第二章:项目单位概述;

第三章:行业分析;

第四章:产品方案与生产规模;

第五章:生产工艺和设备;

第六章:项目建设计划;

第七章:组织与员工分配;

第八章:环境、劳动保护及相关;

第九章:企业发展战略与市场营销计划;

第十章:投资估算及资金来源;

第十一章;财务分析;

第十二章;风险分析及控制;

第十三章;附件。

(一)基本情况:中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍;企业总投资、注册资本股本额(自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限);合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例;项目建议书的审批文件;可行性研究报告的负责人名单;可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。

(二)产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况,以及国内外目前已有的和在建的生产装备能力。

(三)物料供应安排(包括能源和交通运输)及其依据。

(四)项目地址选择及其依据。

(五)技术装备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分批交货的安排)。

(六)生产组织安排(包括职工总数、构成、来源和经营管理)及其依据。

(七)环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。

(八)建设方式、建设进度安排及其依据。

(九)资金筹措及其依据(包括厂房、设备入股计算的依据)。 (十)外汇收支安排及其依据。

(十一)综合分析(包括经济、技术、财务和法律方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目效益和外汇收支等情况。

(十二)必要的附件。如合营各方的营业执照副本;法定代表人证明书;合营各方的资产、经营情况资料;上级主管部门的意见。

7、商业计划书

商业计划书,英文名称为Business Plan,是包括企业筹资、融资、企业战略规划与执行等一切经营活动的蓝图与指南,也是企业的行动纲领和执行方案,其目的在于为投资者提供一份创业的项目介绍,向他们展现创业的潜力和价值,并说服他们对项目进行投资。

商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标为目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目运作情况,阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。它有别于传统的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》。商业计划书考虑问题更全面,更注重操作性、更强调经济效益,也有不同的格式和内容的具体要求。另外所针对的对象也有所不同,《项目建议书》和《项目可行性研究报告》是针对我国各级政府和其它有关部门的要求而整理的书面材料,而商业计划书是针对各类潜在的投资者需要准备的一项最重要的书面材料。

商业计划书首先是把计划中要创立的企业推销给了风险企业家自己。其次,商业计划书还能帮助把计划中的风险企业推销给风险投资家,公司商业计划书的主要目的之一就是为了筹集资金。

商业计划书必须要说明如下事项:

(1)创办企业的目的?为什么要冒风险,花精力、时间、资源、资金去创办风险企业?

(2)创办企业所需的资金?为什么要这么多的钱?为什么投资人值得为此注入资金?对已建的风险企业来说,商业计划书可以为企业的发展定下比较具体的方向和重点,从而使员工了解企业的经营目标,并激励他们为共同的目标而努力。更重要的是,它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标,说服出资者(原有的或新来的)为企业的进一步发展提供资金。

正是基于上述理由,商业计划书将是风险企业家所写的商业文件中最主要的一个。

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