外汇模拟交易分析报告

目  录

一 模拟交易情况

1、排名…………………………………………………………………………1

2、盈利…………………………………………………………………………1

二外汇分析

1、基本面分析…………………………………………………………………1

2、技术分析……………………………………………………………………4

三总结

1、经验…………………………………………………………………………5

2、教训…………………………………………………………………………5

一 模拟交易情况

1、排名

从5月9日到6月9日为止，我进行了英镑、日元、欧元三种外汇交易，共用了31,000美元，其中英镑用了10，000美元，日元用了1，000美元，欧元用了20,000，最后在班里排名第七。

2、盈利

在这次外汇模拟实操中，我一共盈利了690.76美元，盈亏率为0.70%。日元交易亏损了0.21美元，而英镑交易则盈利了18.95美元，欧元交易盈利了672美元，是最成功的一次交易。

二 外汇分析

1、基本面分析

（1）比较重要的经济数据(经济因素分析）

20##年5月31日

从上表可见，

①德国是欧元区中最大的经济体，因此最重要的经济数据当然是德国的，而表中德国的数据就占了4项，所以使欧元/美元汇率上升更坚挺。

②失业方面的指标是关键的经济数据之一，欧元区4月失业率没有上升，德国的失业人数更是减少了，失业率更是下降了，这是重要性很高的数据。

③相反，美国的2项经济数据都出现了下滑。

20##年6月9日

从上表可见，虽然这4项经济数据对于美元来说不是具有十分重大的影响，尤其是在4月批发库存(月率)和4月批发销售(月率) 上，其公布值都小于预期，但是相对欧元的这项静态的经济数据，这4项经济数据还是能使美元小幅上涨的。

（2）比较热点的金融事件（政治因素分析）

2、技术分析

（1）K线组合

欧元兑美元形成两阳夹一阴的多方炮利好形态，配合短期均线金叉（A点）以及技术性的破位上行，后市汇价将迎来一波较为可观的升幅。

（2）K线形态

这是一条上升通道，价格在中间来回波动，但一旦突破便会改变原有形态或使趋势加速。上图就是突破了支撑线，便形成了下跌行情。突破时时一个卖出信号。

（3）技术指标

无论是从短期、中期还是长期技术指标的角度，5月30日的确是以一个很好的买入时机。

①短期KDJ：K线、D线、J线按从下到上的顺序整齐排列，并呈向上发散状态，显示汇价动能充足。

②中期MACD：DIF向上突破DEA（B点），动能柱由绿翻红，是买入信号。

③长期MA：短期均线向上突破中期均线（A点），形成金叉，是第一个买入信号。

至于在6月9日卖出，就不是一个很好的选择。

①短期KDJ：K线向下穿过D线（C点），其实6月8日才是最佳的卖出时机，但由于买入价较低，所以这还算是一个卖出点。

②中期MACD：D点才发出卖出信号，卖出价比买入价略高一点，这样盈利就比较少了。

③长期MA：E点是短期均线向下穿过中期均线，为第一个卖出点。F点是短期均线向下穿过长期均线，为第二个卖出点。G点是中期均线向下穿过长期均线，为第三个卖出点。而第三个卖出点是最准的。但是，同样由于买入价较高，如按这些卖出点操作，那么盈利的空间就很少了。

三总结

经验与教训：

（1）无论是外汇还是股票等其它金融产品或工具，在进行分析时，都要注意一个基本原则：长线看基本，短线看技术。

（2）在进行基本面分析时，

①要注意经济因素与政治因素相结合来分析，因为有时市场可能会反其道而行的，就如日本地震，日元汇率反而上升了。

②要注意每种外汇的背景及其影响的具体因素。每种外汇总有其比较关键的影响因素，如影响欧元的最为关键的数据是从德国的角度来看的IFO调查，它通常被认为是商业信心的重要指标。我们要学会因外汇而制宜。

③影响一种外汇的往往不只是该国的本身因素，还可能与其它国家有关。如欧元，当日本发布正面影响的新闻，欧元/美元汇率就有可能下跌。因为由于欧元/日元汇率的下跌，欧元所出现的弱势自然也将会导致欧元/美元汇率的下跌。这是一种交叉汇率效应。

（3）在进行技术分析时，

①要注意K线组合或K线形态所处的未知是否正确，是否符合其特征，否则容易出错。

②单个技术指标分析不够可靠，要运用多个技术指标分析，而且像股票中的OBOS指标就不能单独使用。

③选技术指标要根据你要进行的是短期、中期还是长期投资，很多短线交易的投资者非常喜欢用KDJ指标，而中期交易的投资者则会选择MACD指标。

④还可以运用一些心理指标作为辅助，如PSY指标。

⑤与其把时间和精力用在猜测其他人的想法上，倒不如吧时间花在细致的图表分析上。

（3）分析是买卖的依据和前提。要注意把基本分析和技术分析结合起来。

（4）要选择风险小回报大的，回避风险大回报小的。分清哪里是金矿，哪里是陷进。

（5）要时刻保持冷静的头脑，要有勇有谋，看准时机就下手，不要犹豫不决，坚决杜绝贪念。

 

第二篇：外汇交易分析报告

外汇交易分析报告

通过这次外汇模拟交易，我真切的接触了外汇交易，使我对外汇市场与外汇交易有了进一步地认识与了解。同时，也给了我们理论联系实际的机会，锻炼了我们的实际操作能力。在这次模拟实验中，我们每个人的模拟资金是5万美元，采用T+0交割方式，通过宏观经济形势和市场行情、走势、热点的观察来判定买卖外汇交易的方向和投资对象，来管理我们手中的资金。下面我将针对几笔交易做一下分析。

做的这么多笔交易中，2012/11/7的两笔交易赚得最多，有四百多美元吧。记得当时是美国总统奥巴马连任成功，所以我们预测美元会升值，于是就买了两笔美元，然后事实证实是对的，这也是我做的最好的两笔交易。做的最差的两笔是2012/11/20 5:49:11和2012/11/22 3:57:30这两笔，亏了有一千多，究其原因也就是错误估计了形势，导致亏了很多。

虽然最后亏了很多，但是这次经历还是很有趣很有益的，虽然有些图表还是看不懂行情分析不是很透彻，但是基本上还是摸懂了一些的。这次作业是完成了，但是从这次模拟外汇交易中得到的经验却是远比赚多少虚拟钱要重要的。既然对外汇市场有了了解，我相信这次经验会对以后真正理财，拿自己辛辛苦苦赚来的钱来投资的时候多多少少有帮助的，经验是无价的，学到的知识更是一笔可观的财富。