关于解决学费报销费用的申请

xx公司总部：

经挑选，我室有三名优秀员工符合资格报考中山大学MBA课程，并顺利通过了面试，只需缴足学费即可到中山大学学习，毕业后可以拿到MBA全日制学历学位双证。由于我室三名员工资金有限，办公室的经费也相对紧张，现特向公司总部申请解决上述三名工作人员学费报销费用共xx万元。 特此申请，恳请批复。

xx分公司xx办公室

20xx年xx月xx日

第二篇：费用申请报销程序

费用申请报销程序

公司所有员工费用申请报销全部用OA系统进行操作，首先登陆OA系统，进入系统内在左边有功能导航、内部分设几大块，在个人办公内分设费用申请报销，选择费用申请报销后选择添加申请。流程共分三步：

提出费用申请报销——部门负责人审批（如店长、主任、主管）——财务部、总经理审批

具体申请程序：

第一步：添加费用申请，填写申请时费用类型、付款金额、付款时间、申请理由为必填项。填写完毕后保存，提交申请，申请内容将自动进入下一流程。

第二步：部门店长、主任、主管要随时登录自己的OA系统查看，系统会提示是否有需要审批的内容，如有打开我的审批，查询审批内容如同意或不同意在审核那选择自己的审核意见。申请内容将自动进入下一流程。

第三步：财务经理随时登录自己的OA系统，查询需要自己审批的申请。

以上三步完成后，审批意见会自动反馈到申请人那，申请人在我的申请查看审批意见。

注：申请人要将费用报销单据上传到费用申请报销处。

费用申请报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

费用报销程序：

1.公司的费用申请必须由申请人提出，在OA系统内申请报销，申请人提出-部门负责人审批-财务经理、总经理审批，审核通过后，财务部核实，但最终批核权由财务经理或总经理审批。

2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。

3、将财务审核好的单据传总经理审批。

4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。

5、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

6、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

7、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。 费用报销规定

1、镇内交通费报销：要凭正规#5@p(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办

公无特殊情况不许打车，如有需要，向经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿#5@p进行报销；公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、财务经理批准后支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务#5@p、若有在外购的酒水，会同酒水#5@p或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。

4、水电费的报销：各门店水电费用由店长（或财务）负责向出纳借款支付和报销，做好抄表记录；报销时要附上交费单；报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录。

5、各店办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时，由店长向经理提出申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。

6、店内需要发生的其他支出及购置，应由店长向经理请示后方可支出。(店长是否有 元以下零星支出的权限）

报销管理程序

1、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不

借；

2、每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。

3、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

4、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写：

5、收款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

6、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和#5@p，经经理批准后到财务部报账；

7、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

8、报销人员不得虚报、假报。