坚持集中统一 加强规范管理
持续优化设备物资管理工作
——在公司20xx年设备物资系统工作会议上的报告
（20xx年3月26日）
各位领导、同志们：
大家好！今天我们召开公司20xx年设备物资系统工作会议，主要任务是通过简要总结公司20xx年的系统工作，分析当前形势和主要问题，围绕公司工作大局和总目标，安排部署本年重点任务，快速推进20xx年设备物资管理工作上台阶。受公司委托，由我向大会做工作报告。
报告的题目为“坚持集中统一，加强规范管理，持续优化设备物资管理工作”。报告共分为三部分，第一部分是20xx年工作简要总结，第二部分是设备物资工作面临的形势和主要问题，第三部分是20xx年度工作安排。
第一部分 20xx年工作简要总结
20xx年，在集团公司的正确领导、强力支持和各单位、各部门的积极配合下，我们围绕公司总目标，以为项目服务为工作宗旨，围绕“三集中，一控制”，扎实开展设备物资管理工作并取得较好效果，现分五个方面总结如下：
一、在设备物资采购集中支付方面
从去年4月1日开始的采购集中支付工作，是我公司的一项重要
管理创新。公司先后下发了《设备物资采购集中支付管理办法》和《采购集中支付实施方案》，对集中支付的范围、程序、方法、和如何开展集中支付工作进行了详尽阐述。通过采购合同备案和集中支付审核，可以有效促进设备物资采购合同签订的规范性，规避资金支付方面存在的风险。
二、在设备物资集中采购方面
为降低材料采购成本、发挥大批量采购优势，按照中冶集团和公司要求，公司于去年11月具体组织实施了设备物资采购中心的组建工作。从中心的筹建到现阶段的实现集采，重点完成了下述工作：
一是制定办法，确定工作思路。结合我公司不设仓储、项目分散的特点和缺乏经验等不利条件，资产部在经过考察学习、精心谋划并广泛征求意见的基础上，拟定下发了公司《设备物资集中采购实施办法（试行）》，并在天津召开了集中采购推进会。结合相关实际条件，确定了“以个别单位先行试点、以钢材为首批集采对象、待取得经验后再行推广”的工作思路。
二是摸底钢材需用量，收集采购计划。为详细掌握公司的钢材总需用情况，从去年11月起，公司范围内的18家分子公司及1家直属项目部开始了钢材采购计划的上报工作， 截止目前采购中心共收到各单位采购计划130余份，其中30项需用计划由采购中心组织了集采。
三是组织采购电子商务平台培训，开展线上操作。根据“中冶集团采购电子商务平台”项目实施计划，为实现我公司的物资采购正式
上线运行，我们23家单位的54名系统员工在邯郸进行了四天的相关培训，并取得良好效果，所有参加人员均已能熟悉掌握整套系统的操作流程。
四是组织战略合作供应商招标。按照各二级单位推荐的供货商名单，采购中心通过收集相关企业资质资料，结合实地考察，组织机关有关部门召开了两次供应商入围评标会，根据评标办法，现已选定钢材供货商38家，商砼供货商31家，电缆供货商23家，为我公司战略合作供货商，并对其组织了“中冶采购电子商务平台”培训，为我公司的集采工作创造条件。
五是完成试点项目钢材集采。截止目前，邯郸分公司邢台李演庄项目、青岛分公司烟台业达项目、一建分公司滏淼科技园项目、工安分公司霍邱项目、九钢热电项目、邯郸设备安装分公司弓长岭项目的需用钢材均由采购中心组织了集采。在钢材定价模式上，采用了浮动单价和锁定单价两种计价模式。浮动计价模式可有效化解钢材采购中面临的价格变动快、送货时间不固定、采购数量计划性较低等难题；而对于采购种类多、数量小、送货批次少的项目，我们则采用锁定价格的计价模式，以提高集采效率。
三、在设备集中管理方面
一是拟定《大型设备集中管理办法》。为发挥整体资源优势，提高设备利用效率，在充分调研的基础上，公司资产部拟定了《大型设备集中管理办法》初稿，现已经过初步讨论，初步形成征求意见稿。该办法从机构职责、管理程序、设备验收、使用、修理等九方面阐述
了如何对大型设备采取集中管理，将为公司下阶段的设备集中管理和“大型设备租赁管理站”的成立创造有利条件。
二是严格履行设备购置审批程序，确保设备合理配置。一年以来，各单位先后申请，并经公司审核批准购置办公设备74批141台，价值312万元；交通设备27批32辆，价值571万元；施工生产设备84批217台套，价值约 9193万元。对于需求数量多，金额大的矿山板块的设备购置计划，组织了反复论证，保证设备的合理配置。
三是组织重大设备招标采购。资产部从公司利益出发，在采购招标、评标及定标过程中，充分发挥部门参与、纪委监督的作用，力求质优价廉。去年，组织了北票分公司所需3台运矿卡车的招标工作，合计金额400万元；邯郸一公司山东凤凰山项目所需24台凿井绞车的招标工作，合计金额达590余万元。
四是加强设备内部平衡、调拨工作。对于各单位上报的设备购置计划，资产部首先结合各分公司设备使用情况，优先考虑通过内部调拨来满足需求。本年度，共调拨设备约160余台套，价值约2379万元，不仅有效节约了资金，还提高了设备的利用效率，避免了闲置低效资产的产生。
四、在项目材料消耗管控方面
为强化材料消耗的过程控制，资产部组织拟定了《物资消耗控制管理工作推进方案》，提出了具有创新意义的“5步走”管理方式，即：“按月盘点”、“核算统计”、“对比分析”、“考核”、“清算与授权”等五个环节的工作。此外，还组织制定了《物资采购专项提升方案》，
力求使物资管理的“两个轮子”（“量”和“价”）同步推进和加强，全面提高材料管理水平。在大家的努力下，截止目前，邯郸一建、邯郸一公司、邯郸机装、天津二建、天津三建、青岛分公司等单位已经围绕两个“方案”，有了不同程度的工作推进。
五、在节能减排、贯标认证和风险管理方面
一是首次开展能源审计工作。6月初，应北京市发改委和开发区政府相关部门的要求，我公司首次开展了能源审计工作。根据要求，我们委托第三方机构“硕人海泰能源科技公司”负责具体运作。期间，各单位积极为其收集基础资料并提供统计数据，经过三个月的反复沟通与不断完善，完成了能源审计报告的编写工作，并且顺利通过了北京市发改委组织的专家评审。
二是各单位设备物资部门，都能按照北京市统计局和公司资产部的要求，按时报送能源报表。确保了公司顺利通过开发区统计局的督导检查并取得良好结果。此外，根据各单位报送的节能减排报表，资产部按季上报了公司节能减排统计监测总表、统计监测汇总表及节能减排总结分析报告；填报了2013-20xx年任期中央企业节能减排考核目标完成表，及中国冶金科工集团有限公司节能减排统计专项商品预估情况表等。
三是根据公司对贯标工作的整体安排，结合各单位提供的相关资料，认真总结了设备物资管理体系的运行情况，并将运行资料输入并参加了管理体系评审会议。另外按要求派人参加公司组织的管理体系内部审核，检查指导设备物资系统的贯标工作，确保了系统的有效运
行，最终顺利通过检查，无不符合项。
四是将全面风险管理工作贯穿到日常管理中。按照公司全面风险管理要求，开展了设备物资和投资管理方面的风险事件辨识、评价和规避工作，并定期进行自我管理效果评价，提高风险监控水平。此外，按照设备物资管理办法对合格供应商风险评价预警标准进行了细化，不断优化改进方案，确保风险管理体系在设备物资系统中的有效运行。
总之，在20xx年，通过公司的正确领导和全系统同仁的共同努力，我们在设备物资管理方面取得了一定的成绩，特别是集中支付和集中采购两项新工作，在大家的有力支持下，得以顺畅开展。在此，我代表公司，向关心支持设备物资管理工作的各单位和奋战在设备物资管理战线上的广大员工，表示衷心的感谢！
二、设备物资工作面临的形势和主要问题
在肯定成绩的同时，我们也要看到，设备物资管理工作也面临着严峻的形势、艰巨的任务以及亟待解决的突出问题。
（一）面临的形势
从国内看：目前国务院国资委正在大力开展采购管理提升，组织中央企业开展采购管理对标和达标活动，要求两年内所有中央企业都要达到央企达标水平；已经处于达标水平要向领先水平迈进；处于领先水平的央企要向国际先进水平迈进。如果我们仍原地不动，现有体制机制一成不变，很快就会被淘汰。因此，在不断巩固和完善已有成果的同时，要继续加快采购创新，持续保持上升水平。
从集团公司内部看：中冶集团内各子公司在搭建设备物资集中管理平台上的推进水平参差不齐。集团内部起步较早、管理水平相对较高的有中冶建工、上海宝冶等为数不多的子公司；多数子公司仅去年或今年刚刚起步；少数子公司尚未起步。我们的设备物资供应系统如何适应集团公司改革发展需要，进一步增强服务保障能力，是摆在我们面前的艰巨任务。
（二）存在的主要问题
一是采购计划编制、审核把关不严，随意性大，及时性和准确性有待进一步提高。
1.临时计划和紧急计划过多，季度计划和年度计划基本没有。截至目前，采购中心收到的计划几乎都为临时计划，一些公司一个月上报多份，还有的公司今天报计划明天就要用，临时计划和紧急计划过多，不能为采购环节留有足够的采购周期，不利于形成集中采购。
2.物资规格型号及计量单位不准确，需反复落实，导致计划采购量难以统计。此外，物资控制价格编报存在随意现象，有些单位甚至不填写，致使集采效果难以衡量。
二是网上采购水平参差不齐，采购跟踪管理不到位，集采效益体现不够。
1.对合同执行跟踪不到位。部分单位到货物资的验收清单、质检报告或质检说明报送时间长，导致供应商完成供货但无法按时结算。
2.采购集采性不强。现阶段集采中心“一单一办”的采购业务较多，框架协议采购较少，难以充分发挥集采中的量的优势。主要原因
就是：采购计划集采性不强，前瞻性不够，导致采购中心难以开展战略采购。
三是设备物资管理体制和工作机制方面。各级主体一盘棋意识仍然不够，存在与资产部工作上下脱节、推动缓慢的现象。
四是资产部职能履行不充分，主体作用发挥不够。资产部侧重业务层面操作，代表公司行使设备物资管理职能体现不够，对各基层单位设备物资管理工作的管理和指导效果有限。
对于上述突出问题，我们务必高度重视，抓紧研究解决。 第三部分 20xx年主要工作
20xx年，公司设备物资管理工作总的指导思想是：按照中冶集团和公司工作会议精神及领导要求，围绕公司大局和年度工作目标，继续坚持集中统一，进一步加强规范管理，持续优化设备物资管理工作。
根据上述指导思想，今年我们要努力做好以下八个方面的工作。
一、全面推进集中招标采购，努力实现采购管理达标和降本增效目标
（一）按照公司工作会议精神和中冶集团采购管理工作要求，在对已实施的集中采工作运行情况“回头看”的基础上，认真研究、积极推进公司的采购管理达标和集中指标采购工作。
一是要加快构建规范、高效的公司采购管理体系。采购中心要按照中冶集团部署和公司推进要求，强化请购、采购、验收环节管控和对基层单位采购业务指导监管，积极推进阳光、透明的设备物资集中
招标采购，确保采购管理年度工作目标完成。
二是要积极扩大集中采购范围，加快中冶集团要求的设备、物资集中采购率不低于50%的目标实现。按照公司工作会议要求，加紧谋划，在努力提高钢材集中采购率的同时，将商品混凝土、电线电缆、焊材、阀门等物资纳入集中采购范围，加快实施推进。
三是要优化集中采购业务流程，追求集中采购工作实效。要在确保采购质量的前提下，做到“心中有数，手中有度”，努力降低设备、物资采购价格和资金使用成本，实现集中采购的降本增效目标。
（二）落实供应商年度评审制度，实现对供应商的等级管理。一是按照“择优汰劣”原则，严格执行供应商准入、评级和“黑名单”制度，对进入中冶集团和公司“黑名单”的企业，一律禁用；二是要丰富并形成区域供应商资源，满足招标采购及每次参加投标供应商不少于3家的工作要求；三是建立供应商电子信息档案，推进价格信息和优质供应商的共享，吸引优质供应商的长期合作。
（三）加大采购业务监督检查力度，及时发现并纠正违规采购行为。一是通过建立采购信息报告制度，及时发现并纠正采购管理工作的不足和问题；二是要定期开展采购业务内控检查，及时发现并改进采购控制方面的弱项和缺陷；三是要加大采购业务内部审计力度，对违反中冶集团和公司采购管理规定的单位及个人进行严肃查处和通报处理。
（四）推进“中冶集团采购电子商务平台”使用，加快中冶集团要求的上网采购率不低于70%的目标实现。电子商务平台实现了采购
计划提报到合同签订的全过程管理，不仅可提高采购效率，还保证了采购活动的公开透明。采购中心要按照3月底前全面上线运行的目标要求，安排好操作人员培训，组织好上线采购业务实施，早日实现公司采购业务的电子化、集约化、公开化。
（五）搞好财务资金平衡，确保集中采购货款按时支付。一是各分、子公司要统筹安排资金使用，为物资集采工作提供资金支持；二是为减轻分、子公司资金压力，公司将修改垫付货款收回方面的规定，采取“适当延迟收款期限、分期划扣资金”的政策性支持；三是为体现公平与市场原则，公司也将考虑对延期扣划资金“按欠付资金的日万分之五计收利息”。
二、严格集中支付审核控制，防范采购业务风险和违规舞弊行为发生
（一）严格采购合同备案制度执行。一是各分、子公司必须照章办事，按照公司《设备物资采购集中支付管理办法》第五条“每项采购合同签订后，应在三个工作日内上报公司资产管理部备案”的规定，及时向公司办理采购合同备案；二是采购中心要切实履行审核监督责任，对于备案材料不全、内部审核把关不严，特别是存在违规条款的采购合同，公司将采取“采购合同不予备案”、“支付申请不予审核”等惩罚性措施；三是对于违规情节严重的单位和个人，将予以通报批评、追究相关责任的处理。
（二）严格规范采购合同及其管理。针对采购合同备案审核中发现的问题，公司已下发《关于加强采购业务合同管理的通知》（资【2013】
141号），对于其中的规范性要求和禁止性规定，分、子公司必须严格遵守，彻底杜绝“无合同采购” 和“延期付款加价”等违规采购行为。今年起，公司将强制推行“施工机械租赁合同”和“施工物资租赁合同”标准文本。各分、子公司要对租赁合同（我方租入）进行一次集中清理，对未使用公司标准合同文本的，要进行风险评估，予以妥善处理。
（三）优化支付审核业务流程，实现办事效率和风险管控能力的双提升。一是研究、推进支付审核业务上线运行，实现审批环节的异地协同，提高审核业务的办事效率；二是充实到货验收和债务核对方面的审核内容，预防采购舞弊和债务纠纷等风险事件发生。首次付款需提交收货验收单，后续付款需提交财务部门认可的对账结果；三是强化支付审核业务的事后监督和跟踪管理。对已通过审核的付款事项，采购中心要利用随机抽查或定期检查等方式进行后续跟踪，确保相关信息的真实可靠，维护支付审核制度的严肃性。
三、强化实物资产管理，抓好大型设备集中管理和现场消耗控制
（一）推进大型设备集中管理实施，抓好大型设备租赁站的运营。今年是大型设备租赁站成立的第一年，重点是要围绕确保大型设备的性能和效率目标，抓好人员选配和运营管理两大工作，尽快完成机构组建，开好头、起好步。一是与人力资源部、财务部协调，二月底前完成机长、设备上收与建账核算工作；二是尽快制定和确定设备租赁费收取标准，设计租赁、结算单据，规范运营、核算基础工作；三是提高现场服务意识和跟踪监管能力，确保大型设备的安全、完好和使
用效率，处理好与使用单位的关系，实现公司大型设备集中管理的目标。
（二）优化材料管控流程，强化现场物资管理基础工作。围绕“项目部管理工作加强年”主题和降本增效目标，从请购、领用、考核三个环节加强现场消耗过程控制。一是抓好工程主要材料的总量控制。工程开工前，项目部必须提交主要材料消耗、采购控制清单，明确总量控制目标，落实控制责任；二是项目部要加强现场材料的领用控制。二季度，资产管理部将安排施工现场调研，解决材料领用缺少授权审批和已领未用材料月末盘点等突出问题；三是要严格现场物料消耗的考核控制，推进“节奖超罚”制度落实，分、子公司要加强对项目的监督与指导，重点抓好分包单位超用材料的扣罚问题。
（三）规范现场施工设备租入行为，抓好分包单位使用我方设备的合同与实物管理。一是要按公司《设备管理办法》（资【2012】150号）和《大型设备集中管理办法（试行）》（资【2013】253号）的规定，加强租入设备管理和价格管控，严格租赁业务审批和比价机制，规范租赁合同条款；二是对于分包队伍使用的我方设备，要签订协议，明确双方权利义务，单独建立并上报分包队伍设备租赁台帐，指定专人负责管理，严禁以包代管，切实堵塞管理漏洞，防止效益流失。
（四）加强施工设备和料具管理，强化动力和设备维护费用的控制。一是深化动力消耗统计信息的利用。横向对比施工项目的电力消耗，挖掘增效潜力，降低动力消耗成本；二是在抓好设备强制检修、保养的同时，推行机长负责制和备品配件领用审批制度，关注并控制
设备维护费用支出；三是安排开展一次设备料具盘点与清查，关注设备料具状况和报废设备料具的处置与资金回收，确保公司设备料具资产的安全和有效利用；四是做好设备料具的内部调剂和优化配置，研究利用信息化手段管理公司设备料具资产，消除设备料具的闲置、浪费和无效损耗。
（五）开展设备物资管理监督评价，促进设备物资管理能力全面提升。一是各分、子公司要按季开展设备物资管理工作内控自评，监督检查项目部管理工作，评价结果要在季度结束10日内上报公司资产管理部；二是参与审计部门组织的内控大检查，以 “三集中、一控制”为重点，对发现的违规行为予以经济处罚和通报批评；三是严格设备物资管理工作绩效考核，对于执行公司设备物资管理制度不力的单位，在承包人年终考核时，做扣分处理。
四、落实投资资产监管责任，促进子公司的规范运作和管理“六统一”
（一）强化投资性房地产管理手段，定期开展资产盘点和使用监督。一是加强对公司投资性房地产资产的管理工作。保持与公司财务部、房产管理分公司和物业公司的沟通和联系，保管好各类权证、档案，做到权属清晰，物权相符、帐物相符；二是跟踪、参与天津、重庆办公楼的房产证办理，督导大港、北京几处房产证的办理，力争取得实质性进展；三是保持与东星公司的密切联系，处理并完成好受托管理房地产资产的相关事务，跟踪使用情况，确保受托资产安全。
（二）严格预算管控和事先审批流程，确保公司投资业务的规范
运行。一是按照公司战略和发展规划确定的投资方向，认真编报和执行年度投资预算，严格履行内部审核与决策程序，履行上级报批流程；二是结合公司业务开展需要，动态调整和把控投资预算执行，监督资金使用效果；三是定期收集和报告投资项目的进展情况，切实履行投资监管责任。
五、履行股权分类监管责任，监督子公司运营及“六统一”制度落实。
按照中冶集团和公司股权投资规定、子公司运作“六统一原则，强化股权管理能力，履行股权监管职责，报告监管信息：
一是按季了解11家全资子公司的经营情况、预算执行，监督重大风险管控，收集董事、监事工作报告，适时向董事会报告重大事项和主要合同进展，确保公司出资股权安全、增值；
二是抓好东星公司委管13家子公司的股权管理，按照已确定的“处置方案”，积极推进邯郸、华港两家料具租赁公司的处置，消除亏损企业；
三是与相关部门协同，严格执行公司《对外投资管理办法》规定的审核、审议和报批流程，确保公司投资项目符合国家法律和中冶集团制度。
六、推进管理业务上线，加快资产管理信息化进程和实际应用水平
信息化是企业管理现代化的标志，也是公司申办特级资质的硬性要求，今年，公司将从以下三个方面入手，全力推进：
一是研究现有资产管理审批业务的上线运行。在对资产管理系统审批业务进行梳理、分析和优化的基础上，把审批业务流程嵌入公司OA或PM项目管理系统，实现审批业务的上线，提升审批业务的效率和水平。
二是全面推进项目管理系统应用与实际工作的整合。针对系统数据列入和利用方面的突出问题，重点解决数据信息与实际工作进展同步，以及与相关部门业务数据的一致性，确保顺利通过申特验收。
三是要研究与发掘设备物资管理工作可借助信息化平台实现的工作流程，利用信息化平台实现系统管理工作的信息化和数据资料的数字化，提升公司资产管理系统的现代化水平。
七、加强节能减排监管，推动物资能源节约和绿色施工企业建设 节能减排、贯标认证是公司履行央企社会责任，建设绿色施工企业的发展要求；也是公司提高发展质量，强化风险管理和内部控制，实现降本增效的有效途径。
一是要抓好源头数据，规范上报要求，强化报表审核，确保能源消耗数据与节能减排统计数据的质量。按时向中冶集团和地方政府报送节能减排统计监测报表和总结分析报告。各分、子公司也要在每季度首月10日前向公司报送节能减排工作信息，确保信息传递畅通。
二是要强化节能减排的法律与责任意识。要将节能减排、贯标认证、风险管理、内部控制融入公司资产管理的日常工作，现场管理要突出节能降耗和排放控制，制定相关工作及应急预案，强化相关风险管控，切实防范环境及设备方面的违法、违规事件发生。
三是要积极收集并按照子公司或工程项目所在地当地政策、节能减排制度和管理办法，以高于地方标准、规范要求本企业项目，做好各地区节能减排与能源的合理使用，与地方政府打造良好的沟通渠道，积极配合政府各项措施，为塑造绿色施工企业奠定良好的基础。
八、加强资产管理队伍建设，提升资产监管整体能力和实际工作效果
（一）充实、稳定设备物资管理队伍。一是借助设备物资集中采购推进契机，优化、健全两级公司人员配置，推动项目部设备物资管理人员的合理配备，落实职能分工及管理责任；二是通过系统内部绩效考核，逐步淘汰素质不高、责任心不强、工作业绩较差人员；三是选拔有工程管理、预算造价专业背景和现场实际工作经验的人员充实到设备物资管理岗位，优化专业和人员结构，为提升公司设备物资管理水平，增强降本增效能力，打下良好基础。
（二）开展制度学习和业务培训。针对设备物资管理人员变动频繁，特别是项目部人员文化水平偏低等情况，公司将安排资产管理系统人员学习公司设备物资管理制度，熟悉管控流程和关键控制点，强化制度执行力和风险意识，提高系统整体业务素质和履职能力，促进公司资产管理水平和运营效能的全面提升。
（三）强化职业操守和内部监督。安排召开系统年度工作会议，邀请纪检监察部门对系统工作人员进行一次反腐倡廉教育，严明工作纪律和职业道德；安排实施关键岗位人员定期轮岗和交流，强化系统内部控制，消除潜在风险；加强系统内部监督，严肃查处吃、拿、卡、
要等违规违纪行为，廉洁从业，为公司打造一支风清气正的设备物资管理队伍。
同志们，设备物资管理工作任务艰巨、使命光荣。让我们在公司的正确领导下，开拓进取，真抓实干，持续优化设备物资管理水平，不断开创设备物资管理工作新局面，为实现公司提出的各项奋斗目标做出贡献!
谢谢大家！