黄茅镇大冲水库除险加固工程
竣工财务决算报告
黄茅镇小(2)型病险水库除险加固工程建设项目部
二0一五年八月
批准：刘衍来
审核：张奇才
编写：张水根、兰华庚
目 录
1、工程概况 ..................................................................................................... 1
2、投资计划、资金到位和核算执行情况 ..................................................... 1
3、招投标情况 ................................................................................................. 1
4、合同（协议）履行情况 ............................................................................. 2
5、未完工程投资及预留费用情况 ................................................................. 2
6、财务管理情况 ............................................................................................. 3
7、竣工财务决算表 ......................................................................................... 3 表一：大冲水库除险加固工程竣工项目概况表
表二：大冲水库除险加固工程项目竣工财务决算表
表三：大冲水库水利基本建设竣工项目投资分析表
表四：大冲水库除险加固工程未完工程投资及预留费用表
表五：大冲水库除险加固工程竣工项目成本表
表六：大冲水库除险加固工程竣工项目交付使用资产表
1、工程概况
大冲水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小(2)型水库。坝址控制流域面积0.31km2，正常蓄水位为233.3m，设计洪水位为234.18m，校核洪水位为234.7m，总库容10.3万ｍ3，设计灌溉面积250亩。水库于19xx年动工兴建，19xx年初建成受益。枢纽工程主要建筑物包括：大坝加固、输水涵管加固、溢洪道等。
20xx年9月，江西省赣西土木工程勘测设计院编成了《株潭镇大冲水库除险加固工程扩大初步设计报告》，20xx年9月，宜春市水利局召开了工程初步设计报告审查会，核定工程总概算为129.71万元。
大冲水库除险加固工程设计单位为江西省赣西土木工程勘测设计院，监理单位为江西省宜春市水利水电工程监理有限公司，施工单位为江西中佳建设工程有限公司，质量监督单位为万载县水利工程质量监督管理站。
2、投资计划、资金到位和核算执行情况
20xx年8月6日，宜春市水利局以宜水建管发[2013]101号文《关于印发万载县周家冲等17座小（2）型水库除险加固工程扩大初步设计报告批复的通知》对大冲水库除险加固工程初步设计报告作了批复，核定工程投资为129.71万元。20xx年8月6日，宜春市财政局、宜春市水利局以宜财建指[2014]92、120、124号文分别下达省财政专项补助资金40万元和市级补助资金4万元，工程到位资金合计为44万元，不足部分由乡财政自筹解决。
大冲水库除险加固工程于20xx年11月1日正式动工兴建，20xx年10月10日完成主体工程建设，工程实际完成投资644013.35元。
3、招投标情况
大冲水库除险加固工程由黄茅镇小（2）型病险水库除险加固工程建
1
设项目部委托江西省中汇工程技术监理咨询有限公司全面代理招标事宜。招标文件编制及出售，对投标人资质审查、标底编制以及评标，严格按照《中华人民共和国招投标法》及省、市有关规定操作。20xx年9月23日，由株潭镇小（2）型病险水库除险加固工程建设项目部向宜春市水工程招标投标办公室呈报了招标报告，于20xx年9月24日在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、万载县公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布招标公告。9月24日发布第一次招标公告，10月15日，在宜春市水工程招标办、万载县监察局、万载县水务局等单位的共同监督下，在万载县公共资源交易中心开标、评委抽取、评标，最后确认排名第二的江西中佳建设工程有限公司中标价为644013.35元，10月15日项目法人向中标单位发出《中标通知书》，11月10日项目法人与中标单位签订施工合同。
4、合同（协议）履行情况
本项目共签订合同（协议）6份，计644013.35元，已付合同款项的有：(1)与设计单位签订的勘测设计费和安全评估费合同共计5.5万元，实际已付2.75万元，尚欠2.75万元；（2）施工监理费合同共计1.53万元，实际已付0.59万元，尚欠0.94万元；（3）土地征用及迁移补偿费合同共计0万元，实际已付0万元，尚欠0万元；（4）工程质量抽检费合同共计0万元，实际已付0万元,，尚欠0万元；（5）工程施工合同共计40.393489万元，帐面实行支付25.3781万元，实际完成建安工程款38.047519万元，尚欠已完工工程款12.669419元(含质量保证金)；（6）建设管理费1.28万元，实际已付0.2173万元，尚欠1.0627万元。以上6项未付款17.422119万元。
5、未完工程投资及预留费用情况
预留费用：无。
2
6、财务管理情况
在工程财务管理方面，建设单位严格遵循节约资金降低成本、提高资金使用效率的原则，管好用好工程除险加固资金，配备了专职财务人员，设立专户，专帐核算，严格控制各项费用和经费支出。工程会计科目设置按照《国有建设单位财务管理制度》的有关科目来核算。建设资金的使用范围严格执行国债资金管理的有关规定，工程款的支付严格按照由施工单位申请、监理审核、业主审批制度、财务支出手续完备。
7、竣工财务决算表
表一：大冲水库除险加固工程竣工项目概况表
表二：大冲水库除险加固工程项目竣工财务决算表
表三：大冲水库水利基本建设竣工项目投资分析表
表四：大冲水库除险加固工程未完工程投资及预留费用表
表五：大冲水库除险加固工程竣工项目成本表
表六：大冲水库除险加固工程竣工项目交付使用资产表
3
第二篇：竣工财务决算报告
临江市四道沟镇东坎下灌区工程项目
独立费用决算表