××××××有限公司
二0一四年度经营层工作报告
各位股东代表：
受董事会委托，我谨代表×××××有限公司作20xx年度经营层工作报告。
一、20xx年度主要工作回顾
（一）主要指标完成情况
20xx年度，累计完成工业总产值×××亿元；实现销售收入×××亿元；实现利税×××万元，其中净利润×××万元、税收×××万元；完成技改投入×××万元。
（二）主要财务数据情况
1、资产负债情况：20xx年末总资产为××亿元，总负债××亿元，年末资产负债率××%。周转天数为××天。
2、年固定资产折旧×××万元。
3、年底付息贷款××亿元
4、应收款情况：年底公司应收款××万元，
5、盈利能力方面：营业利润率××%。
6、报废固定资产原值××万元，净值××万元。
二、20xx年度公司运行情况
（一）市场开拓及销售管理方面
与集团相关联的市场仍是公司主要市场占74%，公司以集团及各成员企业的总体计划为依据，合理安排并确保集团内各项计划和产品的交付。另外，在外部市场方面，有效地维护××、××、×××等的市场,销售额比上年增长××%，当年新开发了×××市场；开发了××和××两种新材料市场并形成小批量供货，××材料已陆续进行样件试制；保持NF阀体 —1—
正常的订单情况下，开发了V260、V250球阀阀体和球体，通过×××验证，并完成×××所有样件的提交。20xx年公司有望外部市场销售工作能有新的突破。
（二）质量体系及质量指标方面
20xx年公司通过了压力管道元件许可证换证审核、DNV、APIQ1质量体系年度复审工作。
20xx年质量综合指标完成情况：
铸件废品率指标＜4%，实际情况3.02%；锻件废品率指标＜0.8%，实际情况0.39%；产值废品率指标＜0.8%，实际情况1.8%。
（三）安全管理方面
明确安全目标，健全组织网络，签署责任状并落实责任制，坚持执行安全规范，经常性的开展安全教育培训。采用例检、巡检的方式排查安全隐患，对检查中发现的安全隐患及时整改，严格落实责任追究考核制度，对发生的安全事故按照“四不放过”的原则进行处理、教育，让每一位员工能够在受教育的同时学习安全防范技能。通过公司上下的共同努力，20xx年安全工作总体情况较好。
（四）技术改造方面
根据公司技改计划，20xx年对自由锻车间陈旧老化的设备进行了改造，将原1T、3T空气锤分别改为2T和4T电液锤，新增加了5台加热炉，2台进出料机，2台操作机；对二铸车间树脂砂生产线的砂处理系统进行改造；新增部分检测设备，如1台手提式光谱仪等。
（五）内部管理方面
1、进一步做好采购物资价格管控工作，对大宗物资和原材料仍坚持招标比价、以质论价和厂家直供的形式，在保证质量的前提下有效地控制钢材、合金等重点物资的采购价格。
2、及时处理积压物资，盘活资金，提高综合经济效益。因公司多年积 —2—
压存货较多，造成存货占用资金较大，已严重影响了公司的资金周转。为缓解存货积压问题，公司每月对所有库存物资按照入库时间筛选出6个月未动物资明细，并落实各类存货职能管理部门对存货进行处理，该退货的退货，能代用的代用，截止12月底，共处理产成品、在产品474吨，盘活资金约四百万元。
3、 继续实行定额管理，严格控制各类原辅材料消耗。公司在年初要求各车间对各种原辅材料的领用进行分类统计，并建立消耗台账，每季度作一次数据分析，财务部根据车间各种材料的领用情况制定合理的定额标准及相关奖惩细则，使得消耗成本得到了有效的控制。
4、制定切实可行的绩效机制，首先从销售部门着手，制订了《销售人员经济责任制实施办法》，销售人员年终兑现时严格对照个人销售资金回笼兑现业务报酬。车间实行人均吨位定额与工资吨位单价挂钩,行政人员实行定员定编。
5、合理安置分流富余人员，有效提高劳动生产率。20xx年是公司近几年来经济较为萧条的一年，由于市场萎缩造成公司人员富余，公司领导通过研究对车间班组进行重新整合，六个车间合并为四个车间，车间采取加人加吨位任务，车间减人减吨位任务，保留生产必须人员，公司与富余人员签订协议，公司除承担休息人员保险外每月发给基本生活费，和双方协商解除合同适当补偿的办法，减员30多人,减少中层干部近10人，一方面能有效减轻企业的负担，另一方面缓解了人员过剩而造成的生产效率低的矛盾。
三、20xx年度工作不足之处
（一）全年指标完成的不理想。
20xx年各项经济指标与年初目标存在一定的差距，由于市场开拓的思路和方法不够灵活，销售人员业务技能和工作热情不高，市场开发力度不足，未能拓展新业务，开辟新市场，部分原有市场业务量还在缩减。公司 —3—
生产组织协调不畅，产品交货不及时的现象时有发生。
（二）质量管理力度不够，检验人员把关不严，产品质量不稳定。
20xx年公司总体质量情况较差，在集团内影响较差，产品废品率、补焊率偏高，二铸车间PFFAP35/52-04膨胀阀阀体批量试压漏；制动盘因火车提速产品性能要求提高，对原有工艺及操作调整不当，以及砂箱高度设计不合理等多种原因造成制动盘大批量的报废，全年制动盘废品率高达10.85%。自由锻件质量控制不严，产品很多外观质量不令人满意，肥头大耳、塌角补焊等现象普遍存在，这一系列的质量问题都反映出公司相关人员的质量意识淡薄，责任心不强。
（三）质量程序文件流于形式，体系审核中出现多项不符合项。
20xx年公司虽然通过DNV、APIQ1等质量体系审核，但其过程可以说是非常艰难，主要是因为审核中暴露出公司在质量体系运行中存在的诸多问题，公司的程序文件资料完备，但在实际操作过程中几乎是很少有人能对照执行，大多是在检查前根据要求补充相关记录，所以在审核过程中出现了这样那样的问题，其中20xx年4月份的压力管道元件换证审核提出5个问题和建议项；10月份DNV审核过程提出2项一般不符合项和1项建议项；11月份API换证审核提出10项不符合项。
（四）部门之间协调沟通不畅，工作中缺少担当，遇事推诿现象严重。
公司目前普遍存在沟通难的现象，遇到问题，不是齐心协力想办法解决问题，而大多是想法设法去绕开问题，这是一种很不正常也不可取的方式，俗话说“人心齐，泰山移”，遇到问题和困难时只有心往一处想，劲往一处使，才是解决问题的最好方法。
对上述不足之处，公司上下将深刻反思，认真总结，努力克服，全力整改。
四、20xx年工作目标和措施
20xx年公司的工作目标是：实现销售收入××亿元；资金回笼××亿 —4—
元；利税总额×××万元；净利润×××万元；新品开发及重点项目××项；质量投诉不超过××件，完成热处理车间改造升级，通过××认证。要全面完成上述目标任务，20xx年公司总体思路为：加强营销人员队伍建设，巩固现有市场，不断挖掘新市场；切实稳定产品质量，严格控制废品率，加大质量奖惩力度；加强各部门工作的计划性，制定切实可行的年度月度工作计划；发挥团队作用，提升员工素质，全面控制成本，提高综合经济效益。
（一）以经营工作为核心，努力开发销售市场。
根据集团董事会精神，20xx年各公司都要走向市场，这对铸锻公司来说，无疑是一个挑战，因为走向市场就意味着我们的产品质量、价格和交货期都必须具备市场竞争优势才行，所以提高产品质量、降低生产成本是公司目前内部管理的工作重点。公司首先从自由锻件质量着手，通过开发制作工装、模具、夹具，提高产品质量和材料利用率。在交货期方面，生产部门将根据销售订单合理统筹安排生产计划。
（二）重视质量管理，保障企业生命线。
质量是企业的生命，质量管理始终是企业管理不可忽略的一项重点工作。20xx年公司尤其要加强锻件产品的外形质量控制，提高操作者的操作技能，减少锻件尺寸偏差、补焊等问题；快锻要加强大型锻件产品的尺寸控制；工程技术、检验人员要对生产过程进行质量跟踪，严格按工艺要求锻打，保证锻造比和产品性能，消除质量隐患，满足客户要求；加强热处理质量控制，坚持每炉必须带同炉试棒，特别是材料性能要求较高的产品，更要加强控制，做好产品硬度及机械性能检测事项，严格按照规范做好锻造过程材料及产品的标识。
(三）加强安全教育，细化安全管理。
精心安排召开公司安全大全，层层签订安全责任状，实行区域管理负责制，明确责任人，谁的区域谁负责，将对安全工作实行重奖重罚。安全 —5—
员加强现场巡查监督，每月定期组织安全大检查，对查出的安全隐患进行限期整改；大力开展全员安全教育与培训，特别是对新进和换岗人员的安全教育，提升员工的安全防范和自我保护意识；不断广泛听取群众意见，落实行之有效的安全防范措施；进一步完善细化安全规章制度，强化安全风险评估和安全防范管理，杜绝安全事故的发生。
（四）签署目标管理责任状，增强中层人员责任意识。
为强化目标管理，提高中层管理人员的责任意识，公司根据每位中层干部的管理职能下达并签署相应的生产、经营、管理目标责任状、安全目标责任状。责任状以量化的形式明确各自20xx年工作任务，每位中层干部都表示20xx年将严格按照责任状要求，紧密围绕集团下达的目标任务努力工作。
（五）加强计划管理，提高工作效率。
为使20xx年各项工作的有序开展，公司领导要求各部门根据各自的管理职能编制部门年度总体工作计划，为确保计划的有效实施，在计划编制中还明确了各项计划的责任人和具体完成时间，另外还编制了《销售目标任务分解实施计划》、《盘点工作计划》、《库存积压产品处理及控制计划》、《人力资源培训计划》等16个分项计划，对各部门的分项计划还要列入月度工作计划中，以便计划管理部门按期督查。
（六）继续发挥好团队作用，营造和谐安定、积极向上的氛围。
首先要加强领导班子的团结与协作，明确项目分工。对重要事务、重大决策必须经过集体研究决定，一切以公司利益为先，以生产经营工作为重。
其次充分发挥党组织和工会的作用，搞好企业文化，通过集中培训、金石简报等形式，加强员工思想政治教育与培训，培养员工对企业的忠诚度；组织开展创先争优活动，提高员工工作热情、事业心和责任感；积极引导广大员工踊跃参与公司各项经营管理事务，广泛听取员工意见及建议， —6—
营造和谐安定的工作氛围。
完善中层管理人员考核考评细则，创新干部选拔作用机制，为公司健康持续发展提供坚强的组织保证，按照“德、能、勤、绩”选拔和聘用具有开拓创新能力，忠诚于企业，想干事、能干事的人为公司管理队伍的中坚力量，实现管理水平和综合效益的全面提升。
20xx年，面对新目标、新任务，任重道远，逆水行舟。公司将以高度的使命感与责任感，发扬××人不畏艰难、甘于吃苦的精神，在上级部门和集团公司的正确领导和大力支持下，在金石企业精神激励下，认真回顾总结20xx年工作，扬长避短，解放思想，开拓创新，以全新的思路，得力的措施，以永不疲倦的工作热情、永不满足的进取精神努力工作，奋力拼搏，力争全面完成集团下达的目标任务。
20xx年3月29日
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