项目资金申请报告

XXXXX有限公司

目     录

一、企业基本情况........................................................................ 1

二、企业经营者情况.................................................................... 3

三、项目名称................................................................................. 6

四、项目产品技术特点............................................................... 6

五、项目建设情况........................................................................ 8

六、总投资及资金筹措............................................................. 11

七、产品市场情况...................................................................... 12

八、企业结构调整、产业升级的实施情况和规划............. 14

 

 

 

一、企业基本情况

XXXXX有限公司是安徽省高新技术企业，是船用灯具和道路照明灯具专业生产企业，生产的电气号灯、投光灯、防爆灯等12大系列150多种规格型号的船用灯具，与全国各修造船厂配套，均得到顾客的好评。生产的高杆灯、马路灯、庭院灯、LED景观灯为城市亮化作出了贡献。20##年公司开始研制核用水下照明灯具，并于20##年成功通过了中国核工业集团总公司组织的科技成果鉴定，该项目的研制成功填补国内空白，并取得省级科技成果奖。

XXXXX有限公司位于安徽省XXXX市，座落于六朝古都南京的长江北岸，毗邻历史文化名城扬州。

集团公司前身系一镇办企业，经过27年的奋斗，企业发展成为现今下辖5个制造厂的集团企业。目前集团公司拥有员工500余人，其中具有大专及以上学历的技术人员、管理人员80余人。公司已发展成为集产品设计、开发、生产、经营、服务为一体的多元化的集团公司。集团厂房总面积8万多平方米，固定资产总值3800万元，年产值超亿元，拥有产品设计、模具制造、冲压成型、油漆喷涂和装配调试的技术队伍，拥有冲压成型、金属切削加工、检验测试等通用设备和专用设备260余台套，是生产各类船舶灯具、道路照明灯具、交通信号灯具、船舶集驾控配电系统及电子产品配套企业；是船用灯具、道路照明灯具、交通信号灯具配套商品的优质供应商；是造船海运、电子遥控、电力部门等单位理想的合作伙伴。

公司所有产品均通过国家灯具质量监督中心和上海电光源研究所船用电工产品验证站检测，获得中国船级社“CCS”型式认可和国家防爆电气检测中心颁发的“防爆合格证”；通过ISO 9000国际质量管理体系认证、欧盟“CE”认证、日本船级社“NK”认证、德国船级社“GL”认证、美国船级社“ABS”认证、法国船级社“BV”认证、英国船级社“LR”认证、挪威“DNV”认证等。产品销往长江、渤海、黄海、东海、南海等沿海地区及世界造船强国日本和韩国以及东南亚、中东地区、欧洲、南美洲等国内外市场，深受国内外客商的青睐。

集团公司先后获得国家税务诚信纳税“AA⁺”级单位、省名星企业、省著名商标企业、守信用重合同等各项证书，公司秉承“科技拓展市场，质量铸造品牌”的经营方针，全体员工时刻以“认真细致、精益求精、满足顾客要求、达到国际先进水平”为质量方针。

我们站在时代的高度，提供最精良的产品，让您充分享受高可靠性、高科技的产品和全方位的服务，这就是XXXXX人的追求！打造出享誉全球、扬帆远航的民族品牌，这就是XXXXX人的梦想！

二、企业经营者情况

三、项目名称

年产200套核用水下照明装置项目

四、   项目产品技术特点

该项目产品核用水下照明装置主要用于在反应堆停堆换料期间完成坼、装反应堆容器顶盖及堆内构件、燃料组件装卸运输；在反应堆运行期间，完成组件贮存、检查及外运的操作时提供照明，以保证各项操作按要求完成。

本项目的产品主要是利用光学原理、机械传动原理和液位控制磁性耦合原理，来实现了高光效、长寿命、操作灵活、双重失水保护等功能。该装置光源采用双钨丝、单端封口技术，具有体积小、更换方便、寿命长（≥1000小时）、色温高（2900-3200K）、光效高（20lm/w）的特点；灯具反射器采用自由曲面原理，解决了远距离照明条件的要求，距被照物7米处中心照度≥300Lx；具有短期失水保护和失水保护的双重保护功能；升降装置采用蜗轮蜗杆传动，具有灵活进行远距离调节和准确定位的功能，远距离纵向仰俯调节（0-120°），水平方向转动调节（左右19°），且能在任意位置固定；装置材料具有耐辐照性能。本产品采用了双钨丝、单端封口光源结构，涡轮蜗杆升降装置等技术，性能指标完全超越进口产品，主要性能指标及创新如下：

（1）光源采用双钨丝、单端封口、具有体积小、更换方便的特点；

（2）光源寿命长≥1000小时，是普通光源的两倍；

（3）色温高在2900-3200K，标准光源色温2800K；

（4）光效高为20Lm/W，是普通光源光效的3倍；

（5）灯具的功率为1600W，灯具效率高＞70%；

（6）灯具的遮光角30°，光束角91°；

（7）灯具在水下距被照物体7米处的中心照度为302Lx；

（8）灯具反射器采用自由曲面原理，解决了远距离照明条件的要求。

项目产品已经研发及调试成功，通过了滁州市科学技术局和中国核工业集团公司组织的科学技术成果鉴定，鉴定认为产品在光源效率、动作控制、安全性和耐辐照等方面具有显著技术优势，整体性能处于国内领先水平，达到可以装备核电站的技术要求，具备批量生产的条件。项目产品获得11项专利技术：核用耐辐照投光灯具（ZL 20## 2 0041361.1）、失水保护装置（ZL 20## 2 0175813.9）、高效投光灯(200920167580.8 )、一种新型探照灯 (200920161494.6)、 双层电气号灯连接装置(200920161492.7)、 便于拆装的防爆投光灯(200920167583.1 )、水下照明灯具升降装置(200920167578.0)、灯具保护罩的边界(200920167581.2)、水下荧光灯密封装置(200920161493.1)等十一项专利。

五、项目建设情况

为了使科学技术成果尽快转化为生产力，将产品应用到核电站的运行中，改变该产品长期依赖进口的局面，为中国的核电事业作出贡献，同时为公司创造良好的经济效益，公司决定建立生产线，建设生产厂房，购置生产设备，初步形成年产200套核用水下照明装置的生产能力。

1、主要新增工艺设备

新增主要工艺设备配置一览表

2、项目土建工程

本项目土建工程主要包括生产用主框架厂房、仓库等的工程建设，依据公司现有的厂房布局、结合工艺流程、设备、电气、安全消防、环保等专业设计条件，做到工艺、公用工程的线路简捷，土地利用率高及投资合理，建筑物平面、立面布局美观、大方，突出与环境协调，便于企业进一步发展。根据公司的安排,本项目需新建厂房一幢,面积为2400平方米，新建库房一座，面积为1000平方米，本次建设不新增建设用地，利用工厂的预留地。

新建厂房和库房布置在厂区的东侧。

新增主要建（构）筑物表

3、公用工程

3.1供电

公司现有10/0.4kV 630kVA变压器一台，虽然本次规模的扩大，增加了部分设备，但仍能满足供电负荷的要求,本次变压器不需增容。变配电房增设低压配电开关柜三台，配电房放射式供电至车间。

新增主要电气设备一览表

                

3.2 供水

厂区给水水源来自市政给水管网，下水排至市政下水管网，工厂内现有上下水系统及消防系统可满足项目实施后用水量的需要，本项目不进行投入改造。

4、项目实施计划进度

项目建设期限为12个月，具体进度如下：

20##年3月～20##年4月：项目建设准备，设备选型；

20##年5月～20##年11月：设备订购及厂房建设；

20##年12月～20##年1月：设备安装、调试

20##年2月试生产,3月份正式生产。

项目目前处在厂房建设阶段，厂房基础已经完成。

六、总投资及资金筹措

1、固定资产投资估算

   本项目新增固定资产投资740万元，其投资构成见下表：

        固定资产投资按费用构成划分估算表

2、流动资金估算

流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金300万元，其中铺底流动资金90万元。

3、项目总投资

项目总投资= 固定资产投资+铺底流动资金

             =740＋90=830万元

4、资金筹措

本项目新增总投资830万元，其中：固定资产投资740万元，铺底流动资金90万元。其资金筹措方案如下：

（1）项目资本金筹措

本项目自有资金（资本金）为330万元，占项目总投资的39.8%，符合国发[1996]35号文《关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》的规定，资本金来源于企业的积累、折旧及未分配利润。

（2）债务资金筹措

本项目拟申请银行固定资产长期借款500万元，占项目总投资的60.2%，贷款年利率为6.67%。

项目达产年需流动资金300万元，除30%计入总投资的铺底流动资金90万元之外，项目投产后，生产经营期流动资金不足部分可再申请银行流动资金贷款。

七、产品市场情况

  随着我国国民经济的持续发展，对能源行业提出了非常紧迫的需求。目前从保证我国能源安全、优化能源结构、支持国民经济可持续发展迫切需求出发，国家发布《核电发展专题规划20##-20##年》，将标志着我国核电发展进入了新的阶段。到20##年，我国将投产核电装机容量约为4000万千瓦，并正在积极调整核电规划到7000万千瓦，预测我国在未来10年内将要建造72个核反应堆。

目前世界各国都在加快核电的发展和建设，这涉及到国家能源安全，俄罗斯和越南在20##年12月15日，两国能源部门签署了在越南建设第一座核电站的合作备忘录；法国核电巨头阿海 20##年12月30日宣布，在美国加州已签署建造一到两座采用第三代核技术的欧洲压水堆；韩国电力联合财团于20##年1月13日开始在阿联酋承揽了建造运营400亿美元的四座核电工程； 泰国能源部于20##年1月28日报道将在泰国修建核能发电计划以缓解泰国对石化能源的依赖；俄罗斯于20##年2月21日宣布，将提供高达20亿欧元的资助在保加利亚建设新核电站，俄罗斯于20##年1月25日报道政府将斥资43亿美元发展核堆。

根据国家发布《核电发展专题规划20##-2020》的要求，保证到20##年我国将新增核电装机容量为4000万千瓦，并正在积极调整核电装机容量达7000万千瓦，本项目产品每年需求量为500台套，同时因我国目前每年需要更换的需求量约300台套，随后我国每年将按50％的增长速度进行递增。随着世界上拥有核电和开发核电能源调整的规划，可预测国外年需求量约为1000台套。综合对以上国内外市场分析认为：近两年国内外市场需求量约为年平均1500台套，可实现年市场产值为1.5亿元的经济效益。随后几年到20##年，国内外市场需求量约为年平均在4000台套，可实现年市场产值为4亿元的经济效益。

可见我国核电市场前景广阔，同时国际市场前景更为广阔。然而国内目前仅有一家研究机构为各大核电站配套一部水下照明装置，绝大部分依赖于进口，主要依赖于法国、美国（BIRNS）、瑞士三家公司。因此，我公司本项目产品研制成功将大大提高我国核电市场的国产化配套，为我国核电领域和企业社会带来一定经济效益。

八、企业结构调整、产业升级的实施情况和规划

1、企业结构调整、产业升级的实施情况

公司多年生产船舶灯具、配件等产品，随着国际金融危机的影响，船舶融资出现困难，新船订单大幅下滑，船舶企业生产经营面临的困难不断增多，作为船舶配件的配套企业，公司感到产品升级和创新的压力，面对危机，公司采取了积极的有效措施，一方面，稳定船舶配件订单，化解经营风险，降低生产成本，拓宽产品市场，加强信息交流，确保公司的平稳发展，另一方面，推进产业结构调整，加快自主创新，开发高技术高附加值产品，形成新的竞争优势，培育新的经济增长点。

公司始终把科技进步和技术创新作为产业结构调整的第一推动力，搞好引进技术的消化吸收，大力开发高技术含量、高附加值的新产品。20##年公司利用多年生产船舶桥架、船舶电气设计、生产、制造方面的经验，以及拥有的雄厚技术力量，与各船舶设计研究院合作，开发生产了船舶驾驶控制系统及供电系统，由于产品的科技含量较高，采用了高新技术和先进适用技术，产品需求旺盛，具有较高的产品附加值和良好的市场发展前景。

随着核工业的不断的发展，公司领导看到了其中的机遇，根据中国核电工程有限公司的要求，承担了压水堆核电站核用水下照明装置研制技术任务，进行项目的设计和攻关，目前项目已经通过滁州市科技局、中国核工业集团公司科技部组织的成果鉴定，产品获得国家专利，该产品已具备批量化生产的条件，此项目公司正在建设中，核用水下照明装置产品将作为公司下一步发展的重点，由于产品具有自主知识产权，因此具有很强的市场竞争能力。

2、公司发展目标

根据国家发布《核电发展专题规划20##-20##年》的要求预测我国在未来10年内将要见着72个核反应堆，我公司定会密切关注和瞄准国内国际市场建设动态，做好产品的大力宣传，保证提高产品技术优势。目前我公司已参与投标的国内市场有秦山核电站扩建项目（方家山核电工程）、福建福清核电厂、海南核电厂各两个机组的项目投标工程，预测三家使用本项目产品在500套左右，可实现产值在5000万元左右，我公司将于20##年7月份参与福清核电厂3号、4号、5号、6号四个机组和广州岭奥二期扩建项目两各机组的项目投标工程，预测20##年本项目产品将有700套左右的需求量，可实现产值7000万元左右，未来3年内我国将在四川、安徽、河南三省陆续建造核电站工程，这些地区都是我公司未来市场发展的主要地区。

公司计划争取在20##年国内市场年销售量达200套，产值2120万元，20##年争取国内市场年销售量达300套，产值3180万元，20##年争取国内市场年销售量达400套，产值4240万，20##年争取国内市场年销售量达500套，产值5300万。同时，我们将通过国外代理商大力宣传积极，寻求参与国际市场竞争。

3、实施措施

为适应和满足核电市场的要求，达到公司制定的发展目标。公司将采取以下措施：

  1、技术方面

 （1）加大对项目产品系列化的开发力度，以满足核电领域的需要，如：单项固定式机构、双向移动式机构、梯式机构、手提式移动机构等。

 （2）研究和开发水密型水下照明投光灯具。

 （3）研究和开发核反应堆枪中的光枪照明系统，因该项目目前我国全依赖于进口。

 （4）密切关注相关国内外的同类产品的技术特点，及时总结技术经验，把握最新的技术研究方向，以保持技术优势在国内外领先地位，争取达到国际同类产品的先进水平。

（5）积极同国家核工业设计研究院联系，共同研究和开发核电领域的其他项目产品，以满足和提高国产化配套率而做贡献。

 2、市场方面

（1）建立完善的营销管理体系，培养一批具有高素质的营销队伍。

（2）加强产品的宣传，积极参与国家核电项目的投标，并可通过国外代理商或营销手段争取国外市场份额。

3、生产方面

（1）根据市场的状况进行生产规模的扩大，新建生产厂房，新增生产检测设备。

（2）充分利用本公司技术能力，加强本项目产品的新材料、新设备、新工艺的应用，以保证生产出符合核安全标准要求的产品。

4、管理方面

（1）公司建立健全一套完整的现代化管理模式来激励和触发项目的产品发展。

（2）充分利用自由资金和争取国家项目资金来运作好本项目产品的系列化研究开发，扩大生产规模。

（3）加强项目产品的成本控制管理，以确保国家和企业的利益最大化，争取为发展我国核电事业多做一份贡献。

第二篇：资金周转申请书

申请书

尊敬的********领导：

您好！

我公司暂时资金周转困难，现在又急需发货，特申请本批次 ￥ 元货款延期到 年 月 日前汇到公司帐户上，望领导批准！为谢！

特此申请！

申请人：

身份证号：

申请日期： 年 月 日

部门经理意见：

日期： 年 月 日

总经理意见：

日期： 年 月 日