运营部督导人员出差报销程序及标准
为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准
按如家酒店、七天酒店标准进行报销。
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经部门领导批准方可报销。
（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（3）出差人员由客户接待，一律不予报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
2、伙食标准（单位：元/天）
伙食补助费50元按出差的合并天数计算包干使用。
3、交通标准
（1）、跨省出差以火车、动车为主，以实际票据报销。如遇特殊紧急情况需乘坐飞机，需报领导批准后，方可乘坐。
（2）、省内出差以火车、汽车为主，以实际票据报销。
（3）、市区内乘车以实际票据为准，时间充裕的情况下以公交车为主，如遇以下特殊情况可选择打车：①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；②携有巨款或重要文件须确保安全的；③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；④陪同重要客人外出的；⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
备注：出差人员应按最简便快捷的线路出行，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
4、交际应酬标准
因业务需要，需开支交际费用，必须先请示领导，经批准后方可执行，否则不给予报销。
二、出差管理制度
1. 员工出差需填写《出差申请表》经部门领导审批签字方为有效；
2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；
4. 出差人员回到公司后，需在3～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示部门领导；
5. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
6. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经部门领导批准后，方可改用其它交通工具，否则不给予报销。
三、费用审核
1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；
3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；
4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。
四、费用报销
1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；
2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；
3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
五、报销凭证
1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件；
3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。
深圳市尚好家私有限公司（运营部）
20##-8-22
第二篇：业务员出差报销程序及标准 2
业务员出差报销程序及标准
为规范公司财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：
1. 车费报销：市内车票 元
2. 餐费补贴：省内 元/天；省外 元/天；
3. 住宿费： 元/宿；
4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；
5. 话费补贴：补助电话费 元/月。
二．业务员出差管理制度
1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；
2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
3. 员工出差住宿应索取正规盖章#5@p；
4. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；
5. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
6. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话
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向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三． 费用审核
1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；
3. #5@p上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在#5@p上更正；更正过的#5@p应在更正处加盖开票单位印章，#5@p大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具#5@p；
4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。
四．费用报销
1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；
2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；
3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
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五．报销凭证
1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等#5@p原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用#5@p原件；
3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用#5@p原件。
六、费用报销，流程如下：
七．附件 《员工出差申请表》
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员工出差申请表
申请日期： 年 月 日
注：出差结束后三个工作日内上交出差报告
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