*区
财政专户清理整顿工作
自 查 报 告
财政专户是国库单一账户的重要组成部分,加强与规范财政资金专户管理,是深化财政国库管理制度改革,堵塞财政资金安全管理漏洞的重要措施。根据*市财政局《关于做好财政专户清理整顿工作的通知》的要求,从今年4月起,我区财政局专门开展了财政专户清理整顿自查工作,现将自查情况简要汇报如下:
一、强化组织领导,从思想上认识到位
成立了以*区财政局长为组长的财政专户清理整顿工作小组,领导小组下设办公室,办公室设在国库科,全面负责整个活动的开展;建立健全工作机制,形成国库科牵头、各业务科室配合、财政监督把关的工作格局;召开了清理整顿财政专户动员部署大会,会上认真组织学习财政部、自治区财政专户清理整顿工作文件精神,结合国内相关案例,使工作人员认识到清理整顿工作的重要性和紧迫性;制定了清理整顿财政专户工作方案,明确清理整顿工作的对象、范围、任务和目标,分三个阶段实施清理整顿。将财政专户清理整顿重点内容和《财政专户基本信息表》印发各科室,要求各科室将20xx年底保留的所有财政专户严格按规定进行全面
梳理。
二、抓好三个环节,从行动上落实到位
(1)是抓好制度建设环节。制定《*区财政局财政专户管理制度》,规定财政资金专户应当经国务院、财政部以及省级人民政府或省级财政部门以正式文件批准后开设,各类财政资金专户的开立、变更,应当按照财政部门内部审核程序,经区财政国库部门核准后办理,凡未按规定程序开设的财政资金专户,一律撤销。将各类预算内、外以及其他财政专户资金统一归口到财政国库部门管理。建立健全《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告制度》和《财政专户定期检查制度》。
(2)是抓好清理撤并环节。各业务科室首先自查了本科室的专户设立是否有文件依据,专户资金是否属于专户管理内容,有没有开立后一年内未发生资金往来业务的财政专户,属于同一性质或相似性质资金的财政专户是否进行了归并,非税收入财政专户是否实现在同一家商业银行只开设一个财政专户,财政专户是否归财政国库部门统一管理。经查,我局20xx年底共有*个财政专户,已撤销*个,准备撤销*个,均有省级以上人民政府或财政部门文件依据,且所有财政专户出纳岗位设在国库科,会计岗位分设在各科室。
(3)是抓好专户资金规范环节。核查了各业务科室财政专户岗位的设置、职责分工、资金拨付流程、印鉴管理以及
对账制度等是否健全。经查我局财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制。按照工作任务明确规定各岗位的职责权限,明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;坚决落实财政部和自治区财政厅、市财政局有关资金调度管理的规定,按规定调度资金,严格财政汇缴专户管理,及时将应缴国库的资金划入国库,没有超期滞留。
三、存在的问题和不足
(1)、此次财政专户清理整顿工作时间紧、任务重,目前只对我区财政局内部的专项资金进行了比较彻底的清理整顿,但未组织对预算单位财政专户的清理整顿,年内,我局将对下级财政专户进行一次全面清理整顿。
(2)、因我区目前尚未全面完成国库集中支付的转轨工作,国库科在财政专户管理中尚未发挥应有的作用,目前正在积极研究改善的方案,争取在20xx年完成向国库集中支付的转轨任务。
*区*财政局
二○一一年四月二十五日
第二篇:财政票据自查报告
**县国土资源局
20**年度财政票据使用管理情况自查报告
为切实加强我局财政票据管理,规范非税收入征收行
为,根据《 县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》( 财非税?20**?** 号)要求,对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查,我单位票据管理规范,无违规问题,现将自查情况报告如下:
一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作,为切实
搞好这次票据自查工作,局党组召开专题会议,指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
二、严密组织。为确保自查工作的有效开展,局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来,做到自查工作和日常工作“两不误”;将自查工作与提高人员素质紧密结合起来,通过努力提高干部职工的素质,不断增强遵纪守法的自觉性。
三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使
用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。
1、通过自查,我局20**年度共领有 省非税收入专用
收据 本,字号为 财专字(20**)01***1-018**00,共计**
份, 填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本,字号为**财通字(20**)018**6-01**450共填开**份,作废*份;字号为**财通字(20**)25**76-25**00共填开**份,作废*份;收入**等共计**元,全部入账。
2、通过自查,在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领,文件依据合法有效,在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围,提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整,无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致,不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。
3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据,建
立健全了票据管理制度,设置了票据管理台账。
通过这次自查,充分认识到了财政票据管理的重要性
和严肃性,今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制,在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理,逐年提高管理水平,使我局的财政票据管理更加规范。
**县国土资源局
20**年月日