15000吨矿泉水生产线项目

可行性研究报告

二００七年三月

目    录

第一章  建设单位基本情况及项目概述

第二章  建设条件及厂址选择

2-1  矿泉水资源

2-2  技术

2-3  市场

2-4  厂址选择及供电和交通

第三章  主要建设内容

3-1  产品方案及建设规模

3-2  生产方法

3-3  消防

3-4  环境污染

3-5  安全和劳动技术

第四章  投资概算及资金筹措

4-1  投资概算

4-2  资金筹措

4-3  工期计划

第五章  经济效益分析

5-1  基本数据

5-2  产品成本概算

5-3  销售收入、利润及税金估算

5-4  投资偿还分析

5-5  财务经济效益分析

第六章  结论

第一章  建设单位基本情况及项目概述

    XX乡地处波中丘陵地带，紧靠波阳县城，交通便利，波田高速公路从其辖区穿过。全乡面积53平方公里，人口3.7万，耕地面积2.8万亩，其中，水田1.7万亩，是一个田少人多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。经反复考察论证，决定兴办矿泉水生产项目。

    XX乡清泉山观音寺下边有一口古井，其水质清澈甜润，口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是一种纯天然理想

保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。

第二章  建设条件及厂址选择

    2-1  矿泉水资源

    XX清泉山观音寺下边有一古井，井水清澈甜润，水源充足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。

    2-2  技术

    本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。

    2-3  市场

    矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。该产品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和

销售服务，其市场潜力是巨大的。

    2-4  厂址选择及供电和交通

    清泉山距县工业园区只有3公里，厂址拟建县工业园区内， 园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。

   

第三章  主要建设内容

    3-1  产品方案及建设规模

    产品名称：矿泉水

    该项目本次拟建15000吨/年矿泉水，年销售收入1500万元。

    3-2  生产方法

    按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。

    3-3  消防

    本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。

    3-4  环境污染

    本项目无任何“三废”排放，对周围环境不产生任何污染。

    3-5  安全和劳动技术

    1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。

    2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。

    3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生产。

    4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。

第四章  投资概算及资金筹措

    4-1  投资概算

 该项目总投资919万元，其中，固定资产投资718万元( 固定资产分为：设备投资365万元,土建工程式130万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3),流动资金200万元。

设备投资概算表

                       附表4-1

设备投资概算表

          附表4-2

固定资产投资概算表

附表4-3

  流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年5次计算，项目经营成本为1078.44万元，本项目需流动资金200万元。

    4-2  资金筹措

本项目总投资为918万元，其中，单位自筹资金100万元，需要引进资金8万元。

    4-3  工期计划

    1、20##年元月项目的考察论证。

2、20##年2月，项目的前期准备，可行性报告编制。

3、20##年3月，与外商签订合同，落实资金。

4、20##年4月，征用土地。

5、20##年5月，基建动工，设备订制。

6、20##年6月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。

7、20##年7月，投入生产。

第五章  经济效益分析

5-1 基本数据

1、计算期

该项目建设期不足一年，达产期按10年计算，项目计算期为11年。

2、利息

该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按5.85%计算。

3、固定资产部额及折旧

项目固定资产投资为718万元，其中，广告费150万元，不计折旧。设备365万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬10年计，厂房地产30万元按需分配0年计算折旧，期末残值按期5%计，年修理20.4万元。

4、税金

增值税按17%的增值税率计算，所得税按33%的税率计算。

5、工资

该项目定员50人，人均年工资6000元，包括各种福利奖金。年工资额为30万元。

6、销售收入

产品出厂价按0.55元/瓶（1000元/吨），日产砂泉水50吨，全年按10个月生产计算，年产量15000吨，年产值1500万元。

7、生产负荷

第一年按生产能力60%计，第二年按生产能力80%计，第三年达产。

8、矿泉水瓶子的制造成本023元，盖子和商标一套0.05元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。

9、销售费用

本项目在设计时已安排150万元的广告费，故销售费用按销售收入的7%计。

5-2  产品成本概算

成本概算详见附表5-1，由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨，正常年份年总成本为1130.94万元，其中固定成本177.9万元，变动成本为953.04万地。

5-3  销售收入，利润及税金估算

产品出厂价按0.55元/瓶，即1000元/吨，年产矿泉水15000吨，年销售收入1500万元。税金及利润详见附表5-2。由此表计算出：

1、固定资产投资利润率

    253.13

   ————×100%=35.25%

      718

2、全部投资利润率：

    253.13

   ————×100%=27.57%

    718-200

3、固定资产投资利税率

    253.13+115.93

   ———————×100%=51.4%

      718

4、全部投资利税率

    253.13+115.93

   ——————×100%=40.2%

      718+200

5、销售利润率

    253.13

   ————×100%=16.88%

     1500

5-4  投资偿还分析

（1）企业折旧还款期10%企业留作其他费用，可用于还款折旧为40.8万元×90%=36.72万元。

（2）还款期企业利润的10%留作其他费用，其余部分用于还款。

由此可计算出还款期为5.94年（详见附表5-3）。（含建设期一年）。

5-5  财务经济效益分析

1、由财务现金流量表（见附表5-4）计算出，在计算期内，累计净现金流量为2105.17万元。

（1）财务内部受益率为

            9.42

IRR=————————×(27-26)=26.44%

     9.42+|-12.22|

（2）财务净现值（I=16%时）=366.3万元

（3）固定资产投资回收期计算

             718

静态值=———————=2.44(年)（不含建设期）

         253.13+40.8

     

             |-88.43|

动态值=7-1+—————=6.82（年）（含建设期一年）

            108.19

2、财务平衡分析

由财务平衡表（见附表5-5）计算出项目在整个计算期内盈余资金926.832万元，上交所得443.88万元，提取留用折旧224.4万元。

3、不确定分析

                   177.9

保本销售量=—————————=6191(吨)

            1000-635.36-77.29

该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率，利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%，资产评估“三率”均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可行。

矿泉水成本概算表

附表5-1

销售收入、税金、利润表

附表5-2

单位：万元

固定资产回收平衡表

附表5-3

 

                  247.96

固定资产回报期=1+————=5.94（年）

                  264.54

财务现金流量表

附表5-4                                                        金额单位：万元

财务现金流量表

附表5-5                                                     金额单位：万元

第二篇：“十三五”重点项目-啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能评估报告(节能专篇)

“十三五”重点项目-啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能评估

报告（节能专篇）

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

节能评估报告是指在项目节能评估的基础上，由有资质单位出具的节能评估报告书、节能评估报告表或节能评估登记表。节能评估，是指根据节能法规、标准，对投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。根据能源消耗量来划分编制节能评估报告书还是编制节能评估报告表：

注：1、年综合能源消费量3000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千瓦时以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。

2、年综合能源消费量1000至3000吨标准煤（不含3000吨，下同），或年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万

立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。

3、上述条款以外的固定资产投资项目，应由项目建设方填写节能登记表。

4、部分地区报告分类与国家分类有不一致的情况，如:北京市固定资产投资审批、核准或备案权限内符合下列条件的项目应进行节能评估和审查：a:建筑面积在2万平方米以上（含）的公共建筑项目;b:建筑面积在20万平方米以上（含）的居住建筑项目；c:其它年耗能2000吨标准煤以上（含）的项目。

啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能评估报告编制大纲： 前 言

0.1、分析目的和意义

0.2、固定资产投资项目节能分析的程序

第一章 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能分析总则

1.1 节能分析的目的

1、通过对项目能源供给的分析，评价能源供给的可靠性；

2、项目建筑节能设计方案是否符合国家现行的法律、法规、规章和有关规划；

3、项目建筑节能设计方案是否符合**省、**市当地的有关规定；

4、项目建筑节能设计方案是否符合建筑节能设计标准、规范以及技术规定和导则。

1.2 节能评价的范围及内容

1.2.1、节能评价的范围

1.2.2、节能评价的内容

1.3 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目分析节能目标

1.4 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目的建筑热工指标与相关参数确定依据

1.5 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目用能概况

1.5.1、能源消耗种类

1.5.2、能源消费情况

第二章 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目概要

2.1 建设单位基本情况

2.2 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目基本情况

2.2.1、地理位置

2.2.2、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目区域环境状况

2.2.2.1、地形、地貌、地质

2.2.2.2、水文地质条件

2.2.2.3、气候与气象

2.2.2.4、地震

2.2.2.5、社会环境简况

2.2.3、工程概况

2.2.4、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目建设规模

2.2.5、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目进度

2.2.6、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目建筑方案

2.2.6.1、建筑及结构设计要求

2.2.6.2、给排水

2.2.6.3、建筑照明

2.2.6.4、暖通

第三章 节能目标和节能分析依据

3.1 节能目标

3.2 节能分析的主要依据

3.2.1、国家现行的法律、法规

3.2.2、规章和有关规划、产业政策及准入条件

3.2.3、标准、规范、技术规定和技术导则

3.2.4、其他依据

第四章 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目能源供应条件分析

4.1 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目选用能源品种

4.2、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目所在地能源供应条件

4.2.1、电力供应

4.2.2、热力供应

4.2.3、自来水供应

4.2.4、天然气供应源

4.3 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目能源消费对当地能源消费的影响

4.3.1、电力

4.3.2、天然气

4.3.3、新鲜水

4.3.4、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目用能占XX市能源消费比重

第五章 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目能耗的计算

5.1 建筑耗热量计算

5.1.1、建筑采暖负荷计算

5.1.2、建筑耗热量计算

5.2 天然气耗量的计算

5.3 用水量的计算

5.3.1、空调系统采暖补水

5.3.2、空调系统制冷补水

5.3.3、办公生活用水、绿化用水计算

5.3.4、未预见水量

5.3.5、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目总用水量

5.4 电力计算

5.4.1、照明

5.4.2、电器设备

5.4.3、通风设备及其电耗计算

5.4.4、电梯

5.4.5、空调

5.4.6、泵

5.4.7、变压器损耗

5.4.7.1、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目电力负荷统计

5.4.7.2、变压器损耗

5.5 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能效果分析

第六章 建筑设计节能措施分析

6.1 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目选址与总平面布置节能分析

6.1.1、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目选址

6.1.2、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目总平面布置

6.1.3、环境绿化

6.2 热工设置节能分析

6.2.1、体形系数

6.2.2、窗墙面积比

6.2.3、围护结构

6.2.3.1、啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目工程材料及主要材料性能

6.2.3.2、建筑外围护结构

6.2.3.3、外窗

1、幕墙

2、外窗

3、气密性

4、水密性

5、抗风压

6.2.3.4、地库围护结构

6.2.3.5、楼梯间

6.2.4、遮阳措施

6.2.5、外墙外保温防火技术

6.2.6、热工设计评价小结

6.3 节能措施

6.3.1、建筑节能措施

6.3.2、供、用水系统节水措施

6.3.3、电梯节能措施

6.3.4、建筑电气节能设计

6.3.4.1、供电系统节能措施

6.3.4.2、变配电设备节能措施

6.3.4.3、照明节能措施

6.3.4.4、风机节能

6.3.4.5、水泵节能

6.3.4.6、地库取暖节能

6.3.5、中央空调节能措施

6.3.5.1、空调节能措施

6.3.5.2、空调管道保温措施

6.3.5.3、中央空调节能控制

6.3.6、供暖节能措施

6.3.7、楼宇智能化能源管理

6.4 节能管理措施

6.4.1、能源管理机构及人员配备

6.4.2、节能制度管理

6.4.3、其他节能管理措施

6.5 本章小结

第七章 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目分析结论及建议

7.1 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目分析结论

7.2 啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目建议

7.2.1、总图建筑结构专业的建议

7.2.2、暖通专业的建议

7.2.3、电气专业的建议

7.2.4、节水建议

7.2.5、太阳能利用

7.2.5.1、太阳能路灯

7.2.5.2、地下室光导照明

7.2.6、其他

附表、附图

表1-1:公共建筑主要节能限值

表2-1:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目建设进度计划

表2-2:主要房间照明设计要求

表2-3:室内空调计算参数

表5-1:主楼热工参数设定

表5-2:建筑采暖耗热量指标计算表

表5-3:用水量计算

表5-4:照明用电量统计表

表5-5:预留电器设备用电量统计表

表5-6:建筑通风设备选择及其耗电量估算表

表5-7:地下车库通风设备选择及其耗电量估算表

表5-8:电梯耗电量统计表

表5-9:给排水泵耗电量统计表

表5-10:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目电力负荷表

表6-1:窗墙面积比

表6-2:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目工程材料性能参数

表6-3:岩棉板性能指标

表6-4:屋面保温系统分层做法

表6-5:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目外墙外保温做法

表6-6:岩棉外墙外保温系统性能指标

表6-7:外窗材料选型

表6-8:建筑地下室顶板保温层做法

表6-9:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目遮阳措施表 表6-10:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目照明的照度标准及最高功耗密度对标 表7-1:太阳能路灯参数表

表7-2:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目太阳能节电计算统计表

表7-3:地下导光管节电量

图2-1:啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目地理位置图 图6-1:空调智能化节能系统原理图

附件图：

附件1：啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目总规图；

附件2：XXXX有限公司《啤酒、白酒、矿泉水、饮料生产加工项目节能专项报告委托书》。