湖南商学院模拟实习报告
年 月 日
第二篇：《ERP软件I(财务)》 实验报告
实验报告
课程名称： ERP软件Ⅰ（财务） 班 级：
指导教师： 学 号：
姓 名：
提交日期：
广东财经大学教务处 制
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专业班级 学号 姓名
题目:《ERP软件I(财务)》总账系统实验报告
引言：用友 ERP 财务管理系统教程是以一个企业单位的经济业务为原型展开，让我们学习到了ERP财务管理软件系统在信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，主要涵括了系统管理、基础设置与最重要和最基础的总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统和应付款管理系统等几个子系统的基本功能。其中，总账系统可以通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证，完成记账和结账以及银行对账工作，生成并查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账。
一、实验目的与实验内容
本学期我们主要通过实验掌握用友ERP的财务管理系统基本操作，熟悉系统管理、基础设置与总账系统、薪资系统、固定资产系统以及应收应付款管理系统的操作。
通过实验学习了ERP软件财务管理系统将对我以后在工作上有很大的帮助。ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它能对企业的经营管理产生巨大的影响。它代表着新时代的企业管理模式，它的出现证明了科学知识在信息社会的重要性。一个企业的成败不止要依靠激情、勇气和机遇，更需要的是科学的管理方式和信息的整合与共享，使资源利用达到最大化。ERP课程的开设使我们这些很少有机会接触到企业的真实运作的经管理类的学生有了很好的学习锻炼机会。ERP系统的财务管理系统与ERP系统的其他系统融合在一起，财务管理子系统又集财务会计、管理会计、成本会计于一体。这种系统的整合，以及其系统的信息供给，更有利于财务做前瞻性分析与预测，也有利于企业的经营与管理的高效。关于企业信息化方面的研究和利用己经逐步深入,许多企业在企业信息化的过程中获得了极大的收益。管理信息系统对企业的管理经营和企业竞争很有优势。
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二、总帐模块主要实验过程与实验成果
（一）实验一 总账系统初始化
设置系统参数→设置会计科目：指定、增加、修改会计科目→设置项目目录→设置凭证类别→输入期初余额→设置结算方式→帐套备份
（图1 修改会计科目）
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（图2 输入期初余额）
（二）实验二 总账系统日常业务处理
设置常用摘要→填制、审核记账凭证→出纳签字→修改、删除、整理记账凭证→设置常用凭证→记账→查询、删除已记账凭证→查询总账并联查明细账及记账凭证→定义并查询多栏账→查询客户往来明细账、部门总账→帐套备份
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（图3设置常用凭证）
（图4 记账）
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（图5 查询余额表）
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（三）实验一 出纳管理
查询日记账→查询资金日报表→支票登记簿→银行对账→帐套备份
（图6 录入银行对账期初数据）
（图7 银行对账）
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（四）实验一 总账期末业务处理
定义转账分录→生成机制凭证→对账→结账→帐套备份
（图8 定义自定义结转）
（图9 生成期间损益结转凭证）
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（图10 对账）
三、实验过程中的主要问题与解决办法
实验过程中遇到很多问题，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如：
1.在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。
2.对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。
3.在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。
4.审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
5.结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。
四、收获与体会
在学习使用ERP的时候我遇到了不少问题。第一，在做综合实验之前我并不了解帐套时间的设置对于使用ERP财务管理系统的重要性,没按教材设置时间让我在后面遇
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到了不少麻烦,因此后来我在做综合实验的时候每一步都谨遵时间没设好的教训，按照教材来设置时间。第二，做第三章时在结账前由于没有导出帐套，以致我不能继续完成后面的实验，因此我询问老师后进行了一次反结账，使实验能够继续进行。第三，我在做应付款系统的实验时因为忽略了应付款系统的启用日期必须和总账系统一致，所以导致应付款系统的对帐功能不可用，因此我只好重新引入帐套再做一遍，同时我也明白到系统启用日期一致的重要性。第四，在使用薪资管理系统时，我没有注意到工资项目设置时增项减项的区别，导致在输入公式时遇到阻碍，后来我想重新设置增减项，却发现已经不能选择了。经过摸索，我找到的解决方法是现关闭工资类别，再去修改工资项目的设置。第五，我还遇到过凭仗不能审核的情况，系统提示该凭证为应付系统控制的凭证，我当时也是百思不得其解，为什么我不能生成凭证呢？后来摸索后发现只要打开应收款管理系统问题便可解决。
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流，物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统，他不仅可以用于生产企业管理，而且许多其他类型的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。ERP系统具有集成性、先进性、统一性、完整性和开发性。我们学习的重点是财务管理子系统，通过综合实验，我对所学的知识有了进一步的了解。在实验的过程中，出现了一些问题，不过最后都得以解决。然而通过这些错误，使我对这些知识点更加印象深刻。ERP是一门十分有用的学科，通过对其认真学习，可以学习不少先进的管理思想。ERP是一门综合性的学科，通过对其学习我感觉是对有些科目的一些回顾和综合，像会计学、管理学等。之所以对ERP的操作会遇到这样或那样的关卡，最大的问题在于缺乏经验。通过对ERP的学习尤其是上机实验我更发觉了自己的不足之处，动手操作能力比较弱，虽然理论上头头是道，可真正做到电脑跟前时，头脑反应速度似乎很慢很慢，即便对里面的相关知识点都有相当的了解，操作起来感觉也是力不从心，这可能是与自己平时不注意锻炼动手能力有着直接的联系，另外经验不足也是一个原因。通过过ERP系统的学习，我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解。
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