20xx年生产经营情况的汇报 编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日

一、20xx年经营情况分析

1、1-5月份生产经营完成情况及分析

（1）前期指标完成情况：

①准东电厂一期

年度计划：6月份上报“路条”申请。

完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。

②准东二号矿井

年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。

完成情况：2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》（国能煤炭?2012?31号），正式批复二号矿井开展前期工作。目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。

③铁路专用线

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年度计划：年内取得核准。

完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。

④井田勘探

年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。

完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。

⑤前期费用

年度计划：20xx年下达前期费用3067.8万元。

完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。

（2）准东电厂一期计划指标完成情况：

年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。

完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，

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完成全年计划指标的11.12%。

与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。

（3）准东二号矿井指标完成情况

年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。

完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19 %，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。

与年度计划偏差原因分析：

①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。

② 5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。

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（4）设备零购完成情况：20xx年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。

（5）可控费用指标完成情况：2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。

2、全年预计完成情况及分析

（1）前期指标预计完成情况

准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂2×1000MW项目年内上报“路条”申请。

准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。 铁路专用线：年内取得核准。

井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。

前期费用：预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。

费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。

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（2）准东电厂一期指标预计完成情况

“五通一平”工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。

（3）准东二号矿井指标预计完成情况

二号矿井全年预计完成进尺2100米。准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。完成投资增加7022.92万元，计划支付增加4348万元。

投资增加原因分析： ①结合将军庙220KV变电站建设进展情况，为了尽早实现矿井双回路供电，新增110KV二回路线路施工，增加投资2100万元；②依据新颁布《煤矿建设安全规范》，结合矿建施工实际，需尽快形成矿井永久通风系统，新增通风机房及风道等相关工程，增加投资360 万元；③随着安装工程的不断展开，大量设备将陆续到货，矿井地处荒漠戈壁，为了便于设备的吊装、保管及维护，新增矿井修理车间及综采设备库工程，增加投资1547万元；④为了明年主井区地面生产系统的顺利实施，下半年需安排设备及土建工程招标，新增主井区地面生产系统及矿井综合信息自动化设备预付款，增加投资2334万元。

支付计划增加原因分析：根据国网能源公司关于准东煤电有限公司职工周转房批复意见，尽快开展职工周转房的前期工作，新增购地费用4348万元。

（4）设备零购全年预计完成情况：全年预计完成234万元。(增加：办公楼、食堂活动中心、职工宿舍楼视频监控

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系统、多功能厅会议音响系统采购。增加费用87万元)

（5）可控管理费用指标预计完成情况：全年预计支付1830万元。

二、存在的主要问题

1、20xx年准东煤电项目需要支付资金5.8亿元，其中：建设资金需求3.6亿元，年内贷款到期需还贷款2.2亿元（其中6月份到期1亿元）。

1-5月份，通过能源公司及陕西德源府谷能源公司委托贷款共计1.7亿元；通过阜康发电公司自招商银行流资贷款1亿元。

目前，由于准东煤电项目尚未核准，不具备银行贷款条件，无融资能力。根据目前资金到位情况，年内尚有3.5亿资金缺口无力解决。

2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已列为准东地区特高压输电线路配套工程，需与准东特高压输电线路一同打捆上报申请“路条”，造成项目前期工作推进困难。

三、工作措施

1、积极与各家金融机构联系沟通，拓宽融资渠道，以流贷、信托及租赁等多种方式开展融资工作，目前已与浦发、建行达成贷款2亿元意向，但银行放款条件苛刻，贷款落实依然困难重重；同时积极联系中行、交通银行，做好贷款到期后续贷工作。

2、以准东电厂一期工程开工建设为契机，紧密跟踪昌吉州政府，加强与自治区政府、发改委的沟通协调，促使自

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治区发改委尽快上报国家能源局准东电厂一期工程“路条”申请。

四、有关建议或需要公司协调的事项

1、根据20xx年基本建设投资计划，恳请能源公司按照项目投资比例注入资本金，并通过其他方式协调解决准东煤电项目工程建设资金需求。

2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已完全达到上报“路条”条件，恳请能源公司帮助协调自治区政府和发改委，尽快将项目上报国家能源局申请“路条”。

3、1月份，昌吉州政府以《关于批准国网能源准东电厂一期2×1000MW工程开工建设的请示》（昌州政发?2012?5号）上报自治区人民政府，近期昌吉州政府多次与我公司接触，要求尽快开工建设，并明确表示谁的项目有实质性开工，谁优先被考虑上报项目“路条”。

3月20日，在自治区政协副主席、发改委主任刘晏良主持召开的加快推进能源项目建设协调会上明确指出：要求各拥有矿权的企业要真干事、能干事、干成事，对未开工企业考虑逐步回收矿权；下半年要对于已开工的电源项目优先向国家能源局上报项目“路条”申请。

建议能源公司同意开展准东电厂设计招标，并批复准东电厂开工建设，以电厂开工促进项目上报“路条”申请。 4、5月份在能源公司组织下，进行了煤矿社会人员招聘

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工作，目前所招聘人员尚未到位，建议能源公司尽快批复。

附表一

前期费用增加明细表

附表二:

二号矿井投资计划增加明细表

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第二篇：20xx年一季度生产经营情况汇报

20xx年一季度生产经营情况汇报

20xx年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产, 强化基础管理， 层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：

一、20xx年财务经营指标分解情况

根据集团公司《关于编制20xx年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据20xx年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了20xx年度的财务预算，对集团公司下达的20xx年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。

1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88,900.00万元，电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润：全年预计实现利润24,339.00万元，其中：原煤预计实现利润22,339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2,000万元；

3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/ 1

吨成本指标预计难以完成）；

4、产量：原煤计划225万吨，其中:黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析

1、产量：

（1）原煤产量：

1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。

（2）发电量：1-2月份发电24,147.65万kwh，与去年同期相比少发电8,405.65万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh；一季度预计发电34,147.65万kwh，与去年同期相比少发电17,824.25万kwh，比计划多发电4,147.65万kwh。

（3）熟料产量：1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。

2、销量：

（1）原煤销量：

1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄 2

矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。

（2）售电量：1-2月份售电22,194.44万kwh，一季度预计售电33,291.66万kwh。

（3）熟料销量：1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价：

（1）原煤售价：

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。

（2）上网电价：1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。

（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元，其中原煤实现营业收入17,691.97万元（黄庄矿8,408.42万元，王庄矿5,662.67万元，运营站3,620.88万元），电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元（黄庄矿12,612.63万元，王庄矿8,494.01万元，运营站5,431.32万元），电厂预 3

计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。

5、总进尺

1-2月份完成进尺2,916米（其中黄庄矿1,572米，王庄矿1,344米）；一季度预计完成进尺4,374米（其中黄庄矿2,358米，王庄矿2,016米）。

6、成本情况：

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为：原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。

7、利润实现情况

全公司1-2月实现利润3,691.24万元，其中原煤实现利润4,100.29万元（黄庄矿3,800.69万元，王庄矿2,850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2,213.51万元），电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损 4

410.50万元；一季度预计全公司实现利润5,536.86万元，其中原煤预计实现利润6,150.44万元（黄庄矿5,701.04万元，王庄矿4,276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3,597.03万元），电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司20xx年全年预算目标，下发了煤电公司

[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题

1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。

一是受资源赋存条件影响，20xx年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。 5

二是原煤产量下降。集团公司20xx年下达给煤电公司的原煤产量计划225万吨，比上年实际原煤产量255万吨减少了30万吨。产量的下降造成固定单位成本上升了16元/吨，全年预计影响利润4000多万元。

三是动力煤市场趋于饱和，动力煤价格有下探的趋向。

2、战线拉长，耗费增加，成本上升

一是随着开采的延伸，机电运输战线拉长，导致运输耗费增加和电费增加。

二是黄庄煤矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定，况且水害严重，影响产量和煤质，即增加了投入，又降低了售价。

3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。

五、下一步工作安排

1、认真学习贯彻集团公司安全工作会议及20xx年工作会议精神，进一步增强大局意识和责任意识，集中精力，创新工作，全力以赴确保集团公司下达的各项目标的实现。

2、继续加强安全管理，夯实筑牢安全基础，坚持安全第一方针，确保安全生产持续稳定。

3、提高综掘机械化水平，狠抓开掘工作，确保采掘正常接替；加大区域化水害治理力度，为矿井安全生产能力的提升和企业经济效益的提高创造条件。

4、进一步抓好挖潜提效、修旧利废、增收节支等工作，降低生产耗费，提高经济效益。

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5、结合原煤市场需求特点，及时调整市场结构，精心组织生产，并加大市场营销力度，同时加强煤质监控，落实煤质管理责任，严格考核奖惩，确保原煤质量，实现提质增价，提高企业的经济效益。

6、加强经济运行监控，提高经营风险控制能力。加强对整体经济运行走势的监测和分析，进行现场调研，组织召开专题分析会，及时发现问题，迅速解决问题，要注重捕捉市场信息，密切关注市场变化，信息要灵，反应要快，措施要准。对出现的问题，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭转被动局面。

7、进一步加大两矿产业升级的投资力度，加快资源整合的步伐，搞好项目建设，为企业发展增添新的增长点。

8、电厂要加强内部管理，降低煤耗和厂用电率，减少非生产性开支，降低生产经营成本；同时，积极开拓外部环境，加强与电力调度的联系和协调，在2#机组实现企业直供电的基础上，力争1#机组的企业直供电，从根本上解决机组满发多供的问题，力争机组多发多供；强力推进电厂资源综合利用工作，促进区域化公司循环经济持续、稳定、健康发展。

煤电公司

二〇一一年三月廿一日

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