资本金使用情况报告表
福建中资融资担保有限公司(以下简称本公司)系经批准,于20xx年1月10日成立,取得福建省宁德市工商行政管理局注册号350900100008890号企业法人营业执照。本公司注册资本10490万元。
至20xx年6月30日止,本公司注册资本金使用情况明细如下:
1、货币资金:78597090.92元,包括现金32582.97元,中行基本户108570.41元,东侨工行2505145.01元,福州平安银行511.43元,泉州信用社251.09,兴业银行10000030.01元,泉州中信银行1595万,东侨工行定期6个月存款50000000元,定期存款到期日为7月17-20日。
2、短期投资:394万元(短期投资非股东相关企业),属投资于福清市京瑞贸易有限公司。
3、其他应收款:2200万元,包括:福清市建维建筑工程有限公司1700万元,福州宏岚贸易有限公司500万元。
4、固定资产净值:355万元,包括奔驰车、本田商务车以及其他办公设备。
5、负债总额:236万,包括存入保证金160万、担保赔偿准备50万、未到期责任准备26万。
6、未分配利润:至20xx年6月30日止,未分配利润总额为84万元。
特此报告!
福建中资融资担保有限公司(章)
20xx年8月4日
第二篇:纳税人发票申请购领、使用情况报告表
纳税人发票申请购领、使用情况报告表
税务管理码: 填表日期: 年 月 日
注:1、本报告表为一式二份,分票种分月填写,一份退纳税人,一份主管税务机关留存;
2、纳税人必须凭分票购领簿和此报告表购领分票,报告表必须一次填写,章戳齐全;
3、纳税人必须严格按照《中华人民共和国发票管理办法》使用、保管发票,在领票90日无论发票是否使用完毕,均应到主管地税分局进行缴销;
4、购票方式是指批量供应、交旧购新或者验旧购新等方式。对批量供应、验旧购新的纳税人验旧发票,经主管税务机关审核后由纳税人存档。