收银员工作流程

一、收银岗位介绍及岗位任职要求

（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、发票管理5个工作流程

（二）收银岗位任职要求：

1、品德优良，不贪图私利；

2、身体健康，经历充沛；

3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。

4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》

二、收银岗位职责

（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误

（二）确保所领取的零找金完整安全

（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程

（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障

（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交财务

（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净

（七）对技师、营销经理的下单操作进行监督

（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用

（九）监督各种酒水、饮料、水果等的保质期，确保在保质期内使用。如出现酒水、饮料、水果等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿

（十）收银员必须完成收银主管安排的一切工作

三、开市准备工作程序

（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接

（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生

（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备

（四）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作

四、收银服务工作程序

（一）收银服务操作流程

1.         收银员清点零找金（每日零找金每班次不得超过1000元）无误后放入收音机钱箱。收银员上机必须使用本人编码及姓名，其他人员不得操作收银机

2.         当遇到节假日及服务高峰期时，依据营运需要可增加零找金数额

3.         收银流程：

1)        现金结算流程

2)        刷卡结算流程

（二）收银注意事项

1.         在营业期内，除特殊情况外，收银员不得清点营业款，收银机钱箱不操作是应处于常闭状态（特殊情况是指：顾客对找零有疑异时，由收银主管清点核对）

2.         当收银员短暂休息时，须由本人将收银机置于锁定状态，若时间较长时，须做交班程序

3.         收银员找零时必须将钱放到顾客手中

4.         如发生刷卡故障，处理流程如下：

1)        刷卡后，刷卡机显示“交易失败”，需重新再刷

2)        如继续操作还不成功，可拨打开户行进行咨询，如顾客对刷卡操作有疑问，可请顾客拨打持有卡的开户行进行查询

3)        如有误划操作，通知财务，将多划的钱款在1-2日内退回顾客账户

4)        整个过程中，顾客会有急躁情绪，当班收银员需安抚顾客，及时与顾客沟通，确保顾客满意

5.         下班清机流程

1)        确认当班收银员在场

2)        由当班收银员进行现金盘点，并确认钱箱内无任何漏点现金

3)        双方再清点各种票据，确认无误后与收银系统内的数据进行核对。核对无误后将现金和其他有价证券存入保险柜，并双方在《单店经营日报表》上签字确认，一式三联，第一联留存，第二联交收银，第三联交付财务部

4)        如金额、各种票据有差异，收银主管再次核对后确认差异存在，在《保险柜现金管理表》上说明并签字确认。如是长款，计入营业外收入，在保险柜中保留三天以备归还顾客。三天后同营业款存入指定账户。如是短款，由当班收银员进行差额赔偿，如是有价证券，照价赔偿

5)        检查所有退单及改单记录，与收银系统进行核对，并要由服务员、收银员、收银主管、店长签字确认

6)        在任何清机过程中，营业款经清点验证为假币的，填写假币记录表，由当班收银员本人补齐

7)        财务部每日将每位收银员的长短款数目计入长短款记录表上，月末由财务经理签字。若连续出现长短款的收银员，发生次数占收银次数的在1%以上的，应马上终止其收银工作

8)        财务部对收银员采取不告知方式紧急清机检查，清机程序与普通清机一样，紧急清机不固定时间。如紧急情急后，如无误收银员可继续收银，如有误，该收银员必须立刻停止收银工作，接受检查。紧急清机检查时，出现现金短溢需双方赔偿，长短均偿

6.         收银机钥匙管理

1)        收银机钱箱钥匙由收银主管随身携带，不可随便放置他出。收银机钱箱钥匙必须建立发放登记记录，备用钥匙由财务经理负责保管

2)        服务员不可以使用钱箱钥匙，违者罚款2000，立即辞退

7.         收银机密码管理

1)        每位收银员在上机前须进行操作技能培训，经考核合格后方可上岗

2)        任何人未经允许不得随便更改收银机密码设置

3)        各级密码必须妥善保管，不可以泄露。如发生密码泄露，应立即通报相关技术人员予以更改。如涉及密码知情人员离职，门店须立即更改密码

8.         退款制度

1)        发生退单退款时，必须店长、收银主管同意方可使用该功能。店长和收银主管必须同时操作。退款时须保留两张单据，一张退单，一张更改单，需要退款的还要保留退款单，且由当值服务员、收银主管、店长经理签字，与当日收入资料一并上交公司财务

2)        退单须店长、收银主管、当值服务员签字确认并写清原因

9.         收银员离岗程序

        指的是中途离岗：收银员必须在主管的批准下并有其他收银员接替你的岗位时方可离开（与其他收银员办好交接手续，锁好自己的票据、现金、刷卡单等）

10.     保险柜控制记录

1)        签名：分别为收银员、收银主管签字

2)        保险柜各项目盘点记录：由收银主管填写

11.     现金记录

1)        当日营业款由电脑统计，分别与营业款合计记录是一致的

2)        若当日出纳员未检验出假币，而在第二天银行存款时验证处假币，由为检验出假币的出纳补齐；假币一经查出，必须没收上交银行处理，任何人不得以任何理由将受到的假币退还给收银员

五、酒水物料管理工作程序

酒水、物料管理是对收银台的各种酒水、物料进行入库和出库、使用、损耗的各项管理。酒水、物料包括酒水饮料、包装物、清洁物品等其他物品。

管理程序

1.         将各种物料验收接收

2.         将各种酒水、物料按种类分别存放，确保先进先出

3.         将各种酒水、物料分别登记台账，确保记录无差错

4.         各部门领用时必须填写正式出库单据，由权限负责人签字后方可凭出库单领货

5.         定期进行盘点，及时向财务部汇报库存状况，保证库存合理性

6.         保证酒水库清洁整齐，各种物品标识清晰完整，不合格物品和质量问题物品单独存放，准备退货

7.         保留各种原始单据并正确存放，以备查阅

六、财务结存工作程序

财务结存包括现金结存和商品（酒水、香烟、物料）结存两个部分

（一）现金结存程序

1．每日将昨日营业收入存入指定银行账户中

2．存款时由有关人员陪同完成，加强防范措施

3．每日存款时间不固定，保证现金安全

4．存款人员存款时需着便装，财务及店长需记录离开时间、往返路程所需时间及办理业务时间。如有差异或时间过长，需电话沟通

（二）酒水（物料）结存程序

1．正确执行酒水、物料的日盘点、周盘点和月盘点制度

2．将盘点数据正确填入库存盘点表并报公司财务部

3．保留各种商品的原始记录，以备查阅

七、发票管理工作程序

    为了加强发票管理和财务监督保障国家税收维护经济秩序根据《中华人民共和国税收征收管理法》制定本办法。

    发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。

1.         销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外发生经营业务收取款项?.收款方应当向付款方开具发票特殊情况下由付款方向收款方开具发票。

2.         所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项应当向收款方取得发票。取得发票时不得要求变更品名和金额。

3.         不符合规定的发票不得作为财务报销凭证任何单位和个人有权拒收。

4.         开具发票应当按照规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具并加盖单位财务印章或者发票专用章。

5.         不得转借、转让、代开发票未经批准不得拆本使用发票不得自行扩大专业发票使用范围。禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。

6.         开具发票应当建立发票使用登记制度设置发票登记簿并定期向财务部报告发票使用情况。

7.         开具发票应当在办理变更或注销税务登记的同时办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。

8.         开具发票应当按照规定存放和保管发票不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿应当保存五年。保存期满报经税务机关查验后销毁。

第二篇：餐厅收银员工作流程

餐厅收银员工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）#5@p管理

1、每位收银员领用的#5@p由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入#5@p封面背后的#5@p检查记录栏内。

2、填制#5@p金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在#5@p的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附#5@p存根联的后面。

3、核销#5@p时发现存根联没附上客人联的消费单或#5@p不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失#5@p要及时以书面报告上报财务部，丢失#5@p声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。