各位领导，各位同事：

我代表财务部进行述职,请大家评议。20xx年，重点工作开展情况如下： 第一个方面：通过股权管理，体现公司价值增长

股权管理是体现公司投资价值的重要手段，占我们的年度工作量约10%。重点工作有：一是争取有利分红政策。以XX公司上市辅导为契机，实现一年内两次分红，增加公司利润 元，第一期 万元资金已到账。二是保证资产数据完整。完成XX资产置换事项，并将 元置换资产划出期限，延到20xx年，保证了公司年末资产的完整和负债率稳定。三是推进股权规范转让。xx股权转让工作，完成了xx 元资产的整体剥离，在产权交易所进行了重点推介，联系意向受让单位 家，确定重点意向投资人 家。四是及时取得效益依据。关注重点投资企业的经营，与 xx公司财务机构建立联系，及时取得经营数据，保证了 元投资收益的记账。

第二个方面：通过会计核算，服务公司经营管理

核算业务是财务部最为繁重和琐碎的日常工作，是发挥财务服务和管理功能的基础，为公司综合管理提供有力支持，占年度工作量约50%。20xx年，我们在做好日常会计核算和年度预决算的基础上，进一步提升了对经营管理的服务水平，重点工作一是紧密配合资金筹集。每月编制合并报表，拟写数据说明，对承销商和评级机构提出的问题做出重点分析。二是有力支持业绩考核。配合人力资源部，完成年度目标建议值的测算、申报、沟通。三是细致开展费用管理。完成支付业务 余笔，为各部门提供财务服务。四是认真编制财务报告。通过对财报、快报的汇总编制和分析报告，掌握经营进度，督促企业认真落实公司经营工作部署，采取切实可行的措施，保证收入增长和效益提升。五是及时提供基础资料。给各部门的工作提供支持，为公司工作汇报、总结报告、对外信息提供等事项测算数据，编制专项报表、拟写说明资料 多次，配合完成企业薪酬审计、工资检查、工会经费收支检查、产权交易自查、工商信息登记、企业年度工作报告等多项工作。

第三个方面：通过财务监管，强化企业管控力度

对企业的财务管理，也是财务部重要的日常工作，占年度工作量约25%。20xx年重点工作一是继续加强信息管理。推广建设“应收应付”管理子系统， 家单位纳入管理范围，系统覆盖率达 %，形成资金流向能监控、到期债务能预警、逾期账龄能分析的信息系统，有效提高了对应收信息的监督分析能力。二是应收款项动态监测。建立了长期往来款项月报制度，以清收手段和进度为重点，对企业应收预付款项进行动态监控，对进度慢、无效果的企业重点督办。三是严格落实整改要求。对xx检查的整改要求进行落实，做好与上级、企业、中介机构的

沟通协调，逐条分析整改意见，对存在问题的严格整改，促进企业健康发展。

第四个方面：通过产权管理，支持企业整合创效

对所属企业的产权管理，是理顺出资结构、体现资产价值的重要抓手，占年度工作量的15%。20xx年的主要工作有：一是支持企业提升实力。通过XX资产增资xx公司、增加XX开办资金等工作，为企业发展提供支持。二是解决企业历史问题。通过对XX公司账面土地出资问题处理，XX公司工会股权收购等，帮助企业解决历史问题，专注经营。三是促进内部产权整合。对XX和XX、XX和XX等公司的股权债权关系进行理顺，解决企业间的债务事项。四是编制产权管理手册。《产权管理手册》与以前年度相比，内容更加充实，为公司领导和各部室，了解企业产权情况提供便利，这项工作我们将继续坚持，20xx年的手册编制，将以快、全、准为标准，和决算工作同步进行，充分体现公司的资产分布状况和企业发展潜力。五是争取经营预算资金。新申报了四个国有资本经营预算项目，XX公司 元资金已拨付企业开展工作。

20xx年的工作取得了一些成绩，但也暴露出一定问题。一是工作资源投入有待优化，对日常核算和管理工作投入占比过大，忙于日常事务，但成果较少、效率不高。二是财务分析能力有待提升，对公司主要业务和未来盈利模式的分析欠缺，对资本经营公司的财务运作缺乏深入研究。三是工作主动性有待提高，财务管理工作对投融资项目的支持作用发挥不足。

20xx年，在做好会计核算、产权管理等工作的同时，我们将全力适应国有资本运营工作的要求，进一步强化现代财务管理的观念理念。在财务工作对资本运营的支持方面狠下力度，努力做好“加、减、乘、除”。一是工作内容 “做加法”，延伸财务管理业务范畴，围绕资本运营、资产运作，开展经济新常态下的现代财务工作。二是工作配置“做减法”，逐步减少日常事务性工作的投入占比，将工作力量向管控、分析、支持等方面倾斜。需要说明，减少的是工作量投入占比，而不是工作标准，我们将采取更高效、更健全的工作方式来提高日常工作的标准。三是价值体现“做乘法”，深入研究公司所掌握的低成本资产资源的，高收益、高权益表达，分析资产在资本市场变成收益的渠道，充分发挥资本市场的放大、倍增作用。四是产权管理“做除法”，对国有资本公司改建划入的资产进行摸底、分析，研究不良资产的剥离、转让、挂账的方式方法。

20xx年，财务部将进一步提升创新意识，增强责任意识，强化敬业精神，提高工作标准，为XX的建设贡献力量。

述职完毕，谢谢大家。

第二篇：财务部20xx年度工作报告

财务部20xx年度工作报告

各位领导、各位同事：

大家好！

20xx年，是我们公司大发展、大跨越的一年，各项基础建设陆续竣工，各类专业人材纷纷聚集，各项经济指标突飞猛进。这一年，我们财务部在赵总的直接领导和关心下，在各部门的协助和配合下，紧紧围绕本年度财务管理工作目标，经过本部门人员的共同努力，圆满地完成了公司赋予的各项任务，在平凡的工作中取得了较好的成绩，现就财务部本年度工作总结如下：

一、根据精细化管理要求，按照规范、精简、适用、高效的原则，结合本公司进销存业务的特点和实际情况，在金碟KIS零售王系统中重新建立了茶叶和吉祥物新帐套，调整了进销存业务的有关流程及其操作，取成了良好的成效。

金碟KIS零售王系统经过大半年的运行，发现了一些不足之处：一是由于吉祥物帐套存在负库存销售，在用POS机做销售的过程中出现很多单据不能日结，进而导致了库存管理系统中的有关报表不准；二是由于茶叶类商品批次比较多且变动比较频繁，用POS机做销售不仅操作繁琐，差错率比较多并且修改不了；三是用会员卡进行销售管理，存在每个会员所购买商品的品种、数量、实际成交价等资料无法查找的问题。

针对这些存在问题，经过一段时间的调研和反复试验，我们决定采用批发管理模块取代零售管理模块，把所有的销售业务全部纳入批发管理中进行处理。这样做不仅大大简化了销售部门的业务流程，减少工作量和差错率，而且操作方便、易学易会，从而达到了精简、适用、高效的要求。

为了有效地指导和规范有关操作员的使用，我们草拟了《金碟KIS零售王操作员权限设定及数据授权表》、《金碟KIS零售王采购收货操作流程》、《金碟KIS零售王POS机销售操作流程》、《金碟KIS零售王批发管理操作流程》、《金蝶KIS

零售王负库存销售操作流程》、《金碟KIS零售王盘点操作流程》、《金碟KIS零售王调拨操作流程》、《金碟KIS零售王进销存业务流程的调整和补充通知》等一整套相关文件，做到了各个操作员的每一步操作都有章可循、有据可查。对实际运行中出现的各种操作问题，我们都主动及时地通过各种方式进行了解答和指导，保障了金碟KIS零售王的顺利和高效运行。事实说明，金碟KIS零售王系统在我们公司的实施和运用是合适的、有效的、成功的。

二、按照本年度财务管理的工作目标和要求，进一步规范了各项财务基础工作和经济行为。本年度公司的飞速发展对财务部提出了更高的要求，为了站在战略的高度为将来公司上市做准备，我们具体做了以下八项工作：

1、草拟或修定了一系列财务制度和各类报表：比如，三次重新修定了《商品分类总表》、《商品编码规则》和《条形码明细表》，将本公司新增的各类商品全部纳入金碟POS零售王对应帐套；

2、草拟了《个人借款流程及报销（销帐）流程》，规范了公司内部往来款的结算和核对；

3、设计了《应收帐款月报表 》、《基建应付帐款月报表》、《采购工作进度月报表》、《#5@p签收回执单》、《采购合同、基建付款明细表》等常用报表模板，为客户和供应商的往来帐和资金的收付和核对提供了依据；

4、草拟了《出纳收支明细审核流程》，规定了在企业内部审计过程中，有关人员的责职和权力，内部审计工作所采取的方式和方法以及具体的工作流程，为公司内控管理提供了纲领性文件。今年x月下旬，公司对前九个月所有的资金收付单据和现金银行日记帐进行了专项审计。从审计的结果来看，这段时间的资金收付和记帐还是严格按照公司的有关规定执行的，没有出现违规和帐目不清的情况，确保了公司资金收付的及时、准确、安全。

5、修定了《主办会计工作细则》、《材料会计工作细则》、《出纳会计工作细则》、

《申报会计管理目标》等文件，从而明确了财会人员各自的工作内容和工作责职，为财会人员的日常工作和工作目标理清了思路，指明了方向。

6、我们对开帐以来的各类凭证进行了分类整理和装订，为今后会计档案的查询和保管打下了良好的基础，保证了资金收付和内外部往来帐的完整性、连续性和可追溯性。

7、按照《江苏**生态茶业科技有限公司台帐目录》，我们在原来的基础上建立健全了一整套较为规范的各类台帐，登记了公司近年来的资金收付帐，理清了公司与供应商、客户以及个人之间的往来帐，做到了帐帐相符、帐表相符、帐实相符。

8、在速达有关帐套的基础上，我们把其中的所有财务数据录入金碟KIS零售王有关帐套，为公司今后日常的资金收付及往来帐核销提供了依据，提高了公司各项经营资产运营的安全性，为日常财务管理的规范化、制度化建设和将来公司上市奠定了坚实的基础。

一年以来，通过这些与日常财务管理工作密切相关的制度、流程和报表的制定和实施，我们有计划、有步骤地规范了各项经济行为，确保了公司经营的各个环节都能够严格按照公司财务管理目标、财务管理制度及相关工作流程的要求正常有序规范进行。

三、为了有效整合金碟KIS零售王吉祥物帐套内的有关进销存报表，达到零库存的目标，为吉祥物的采购和销售决策提供依据，公司决定在金碟系统中定做“江苏地区进销存报表”。为了完成这项有点摸不着头脑的任务，我们多次向有关人员虚心请教，搞清了采购人员需要参考有关数据，并对原报表进行了系统的修改和完善。在经过反复思考和调研后，我们终于在金碟KIS零售王系统中找到了相对应的数据，并对它们进行了完整准确的定义。在此基础上，我们通过多种方式、多种途径寻找水平高、服务优、报价低的软件供应商，分别与他们进行了多

次沟通和谈判，最后签订了责权利明确、风险最低的合同。为了规范金碟KIS零售王吉祥物帐套有关业务流程，确保该报表所有数据的准确和及时，我们草拟了《金碟KIS零售王吉祥物帐套制单和审核的规定和工作流程》和有关通知，对各个环节制单和审核的依据和时限作了具体的规定。目前，该报表已交付使用，系统运转一切正常，各项数据准确及时，达到了预先设定的要求。

四、在做好上述专项工作的同时，财务部的日常工作也得到了进一步加强。

1、今年以来，我们严格按照实际发生的收购、加工、出入库和销售业务，及时把鲜叶收购#5@p、出入库单据、销售#5@p及其各种费用单据送交会计事务所，协助申报会计及时抄税、报税、纳税。在此过程中，我们通过合理的税务筹划和有效的运作，大大减轻了公司的税务负担，有效降低了企业的涉税风险。

2、为了确保我们向企业内外提供的各类财务报表的准确和及时，保证财务管理工作的规范和高效，我们对速达系统中两个账套进行了规范和调整，对一些系统参数进行了修改。一多年来，各个账套帐务处理运行正常，各个报表及时准确，提高了各类报表的质量和合理性，起到了事半功倍的效果。

3、为了确保公司与银行、税务、会计事务所等部门的及时有效沟通，我们修订了《财务部外联通讯录》，定期拜访了有关部门的领导，虚心向他们请教了各种与企业经营有关的问题。在他们热情指导和帮助下，圆满地解决了碰到的各种棘手难题，不仅维护了企业良好的信誉和形像，而且加强了公司与外部各部门之间的联系，为公司今后做大做强创造了良好的外部环境。

4、在办理具体会计实务时，我们做到了实事求是，细心审核，规范合法。在审核原始票据时，对不真实及不合法的原始票据敢于指出，坚决不予报销；对记账不准确，不规范的原始凭证，予以退回，要求相关经办人员更正、补充。通过我们认真的审核和执着的坚持，各类会计凭证达到了内容真实、手续齐备、规范合法的要求，确保了各种会计信息的真实、合法、准确、完整，充分发挥了财务

工作的核算和监督作用。

5、在日常工作中，财务部全体人员严格遵守国家财经制度和税收法规，严格按照公司的各项财务制度开展工作，认真履行财务部的工作职责。从原始凭证的审核、会计记账凭证的录入，到编制各类财务会计报表；从各项税费的预算到纳税申报、税金上缴；从采购商品和日常费用报销凭证的审核，到各项往来款的支付和核销等等，我们每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨，尽心尽力地做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，为公司的高速发展和美誉度的提高做出了应有的贡献。

尽管我们做了大量的工作，付出了不少的努力，但是在日常财务管理工作中还存在一些薄弱环节，具体表现在以下几个方面：

1、由于本部门人员素质和业务能力参差不齐，在处理日常业务过程中，出现了一些错误，给公司造成了一定的损失。归根到底是因为责任心不强、工作不认真不努力引起的。今后，我们将通过加强思想教育、制定奖惩措施、组织业务培训等途径来解决。

2、本年度我虽然对本部门人员的管理和驾驭能力上有所提高，但对照“高标准、严要求”仍有不少差距，有时存在着做“老好人”的现象。在今后对本部门人员的管理工作中，我将努力改变这种状况，不断提高和改进管理方式和管理方法，把本部门的人员管好，力争做到让员工接受、让领导满意。

3、有时我们在支付各类款项和复核费用单据的过程中，虽然坚持了原则，但客观上也得罪了一些人，造成了一定的消极影响。今后遇到类似问题时，我们将在坚持原则的基础上灵活处理，力求沟通到位，把负面影响消灭在萌芽状态。

20xx年，是我们公司面临大机遇大挑战的一年，也将是大发展更辉煌的一年。根据公司决策层制定的企业中长期计划和目标，结合我公司财务方面的实际情况，我们制定了20xx年财务管理目标，具体内容如下：

一、 出纳：确保公司资金100%安全；收支及时率90%以上；帐目规范、正确

率100%。

二、 申报会计：依法纳税、合理避税；帐目规范，100%经得起税务部门检查；

三、 材料会计：账物相符98%以上；帐款相符100%；帐帐相符100%。

四、 主办会计：各帐目规范、清楚，正确率100%；各类报表及时、合理，符

合要求，正确率100%；完善、执行各项财务制度95%以上；积极提供各项进销存数据和财务数据，经过分析和调研并提供各类财务报告，为公司领导的各项管理决策做好参谋。

五、 财务总监：确保与银行、证券等有关部门沟通顺畅、合作共赢，保证公

司有充足的现金流；多渠道多途径筹集资金，争取公司在上市问题上取得重大突破。

总之，随着公司的日益发展壮大，本部门面临的挑战会更多，遇到的困难会更大，要完成的任务也会更艰巨，但是我们坚信：只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，再大的困难，我们也可以克服；再艰巨的任务，我们也可以完成。

最后，让我们共同祝愿**的明天更美好、**的事业更辉煌!

谢谢大家！

财务部：sdm

20xx.10.30