员工出差管理制度

第一条          为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条          本制度适用于公司全体员工。

第三条          出差审批权责

(一)     当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由部门经理核准。

(二)     国内远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(三)     综合办公室负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

(四)     员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。

第四条          出差管理原则

(一)     出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

(二)     出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

(三)     提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

(四)     公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

(五)     重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第五条           出差审批

(一)     各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。出差人员需填写《出差审批表》并送行政部备案。

(二)     出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。

(三)     出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。否则其差旅费不予报销。

(四)     出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费。

(五)     员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，如因特殊情况除外，但事后必须补办手续。

第六条          差旅费包括以下内容：

(一)     交通费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。

(二)     住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。

(三)     出差补贴：包括出差膳食补贴及市内交通补贴。采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。

(四)     业务招待费：限于销售业务人员在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。

第七条          当日出差

(一)     出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共汽车和长途大巴作为交通工具，并凭汽车公司开出的有效汽车发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销；使用公司提供的交通工具者，依《公司车辆管理制度》执行。

(二)     当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员，统一按每天30元支给午餐补助。报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助，如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的，午餐补助不予计发。

(三)     当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，应事先通知部门主管，其发生的必要的费用，可在其返回公司后依相应的标准予以报销。

第八条          国内远途出差

（一）  出差费报销标准

员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:

（二）  交通费的报销审核

1.   交通费的报销按照标准控制，凭票报销，超支不补的办法，各级别人员出差报销交通费时，综合办公室按上述标准予以控制。超出标准的原则上不予报销，在标准以内的根据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销。

2.   随同总经理一同出差人员，鉴于便于工作，其交通费报销可据实报销。

3.   未使用本公司交通工具，因公务出差发生的往返机场，车站的交通费据实报销。

4.   出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费按长途汽车汽车票价据实报销。

5.   出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

（3）出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的；

（4）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

（三）  住宿费报销审核

1.   住宿费按照限额控制，凭票报销，超支不补的报销办法，各级别人员出差报销住宿费时，综合办公室按上述限额标准予以控制。超出标准的原则上不予报销，在标准范围内，根据住宿发票报销住宿费，不能提供住宿发票的不予报销。

2.   两人以上同性别的人员一起出差时，每两人按其中一人职级较高者标准报销住宿费，另一人不得再行报销。

3.   住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

4.   因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

5.   出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：

（1）   由接待单位免费接待安置的；

（2）   参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。

第九条          出差期间公休与延期的处理

（一） 出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

（二） 超期停留：出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。

（三） 出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第十条          差旅费报销程序

（一） 出差人员回公司后，应按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

（二）差旅费报销审签程序：

1、先交综合办公室对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；

2、按审批权限送部门负责人或分管领导签字批准；

3、财务部门进行资金支付审批；

4、审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。

第十一条      差旅费报销违规与失职追究

（一）出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交风险控制部调查处理。

（二）经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

（三）各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

（四）部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

第十二条      其他可报销的差旅费用

（一）经理级别（含）以上，每年一次的探亲往返路费可报销，标准按火车硬卧、高铁或动车二等座价格标准执行。

（二）公司认定的特殊或稀缺人才前来面试所产生的交通差旅费用可报销，标准按火车硬卧、高铁或动车二等座价格标准执行，极其特殊的人员可报销飞机票。

（三）因管理公司经营管理需要，邀请专家或商业伙伴前来培训指导或洽谈合作的差旅费用可报销，标准依实际情况而定。

第十三条      本制度自公司总经理办公会议审议通过后生效执行。

第十四条      本制度由公司行政部负责修订和解释。

第二篇：员工出差管理制度和出差申请表

出差管理制度

一、目    的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于                    有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、 差旅费报销标准（见附表）

1、交通费

（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；

 （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由行政部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

附表一：《出差申请单》

附表二：《出差报销标准表》

                                     审批人职务：总经理

审批人签字：

                                    

                                     审批日期：

出  差  申  请  单

申报日期：

                                                                                                                                                                             

出  差  申  请  单

                                             申报日期