工程建设计划下达与执行存在的主要问题

1、地方配套投资计划未分解落实

有关部门在下达投资计划时，未分解落实各级地方配套资金的具体数额，地方配套资金计划不落实。不符合国家计委《关于加强国债项目建设管理的通知》（计投资［2000］858号）第三条的有关规定。

2、未制订年度实施计划

项目法人未根据国家发改委、水利部下达的工程投资计划和初步设计批复的内容，编制年度实施计划，并报上级主管部门审批。不符合水利部《水利基础建设投资计划管理暂行办法》（水规计[2003]344号）第五十六条的规定。

3、项目法人未建立基建计划管理制度，未统计上报投资计划完成情况。不符合《水利基本建设投资计划管理暂行办法》（水规计

[2003]344号）第六十三条的有关规定。

四、资金使用与管理存在的主要问题

1、开户银行不合规

某水库建管处未将工程建设资金在国有商业银行开户存储，而在“兴华城市信用社”开户存储，不符合财政部《关于加强国债专项资金拨款管理的通知》（财基字 [1999]457号）第三条的有关规定。

2、资金管理核算不规范

某工程地方配套资金由县会计核算中心进行核算，未建立专账，按行政事业单位会计制度在暂存款科目中进行核算，也未设立银行存款专户。不符合《水利基本建设资金管理办法》（财基字[1999]139

号）第四条第二款的规定。

3、国债资金存款利息未按规定进行核算

某水库建管处对国债资金存款利息4万元，未冲减工程成本，作为其他收入入账。不符合《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）第十二条的规定。

4、滞留下达资金

某水库下达地方配套资金计划700万元，该市财政局仅将353.7万元拨付项目法人，滞留346.3万元，占下达资金的49.5％。以上不符合财政部《关于加强基础设施建设资金与监督的通知》（财基字

[1999]50号）第二、三条的有关规定。

5、部分单项工程合同价和价款结算超概算

某水库临时房屋建筑工程概算42.5万元，与施工单位签订合同78.84万元，超概算36.34万元；临时工程概算47.62万元，与施工单位签订合同133.75万元，超概算86.13万元。

以上概算调整均未报主管部门审批，不符合水利部《水利基本建设投资计划管理暂行办法》（水规计[2003]344号）第三十条、第六十二条的有关规定。

6、用工程建设资金支付概算外项目

某水库支付概算外消力塘工程10.2万元；某水库用除险加固资金实施凉亭返修、停车场、坝坡美术字等概算外项目43.75万元；某水库列支广场等概算外景观工程70万元。

不符合财政部《关于加强国债专项资金财政财务管理与监督的通

知》（财基字 [1998]619号）第五条的有关规定。

7、国债资金用于非主体工程

建设单位违规将中央补助资金用于非主体工程。某水库将中央补助资金86.71万元，用于现场办公、生活设施等非主体工程支出；某水库除险加固工程建设管理处，将中央补助资金225.98万元用于设计费、监理费、水土保持工程款、建设单位管理费、土地补偿款等非主体工程支出；某水库建设管理处将中央补助资金69.97万元，用于管理用房、景观工程、建设单位管理费等非主体工程；某水库在中央拨付的国债资金中用于支付非主体工程的资金为154.6万元，其中：发电厂房建筑工程97.8万元，原发电厂房电器拆除57.8万元，另外电气设备安装44万元，高压线路改造43万元，累计87万元。

上述做法与原国家计委《病险水库除险加固工程项目建设管理办法》（计投资〔2002〕683号）第十条：“中央补助投资全部用于大坝稳定、基础防渗、泄洪安全等主体工程建设，专户存储，专款专用”的规定不符。

8、预付工程款欠规范

某水库在施工单位未提供预付款保函的情况下，支付该单位预付工程款110.15万元。某水库与某有限公司未签订合同或协议的情况下支付预付款60万元。不符合财政部、水利部《水利建设资金管理办法》（财基字〔1999〕139号）第二十七条的规定。

9、使用大额现金

某水库20次使用大额现金（单笔大于1万元）支付购复印机、

借款相关费用累计达61.7万元，占当时完成投资的17%。不符合《现金管理条例》（国务院令第12号）第五条的规定。

10、超标准建设房屋建筑等附属工程

20xx年底，国家审计署审计发现3个项目超标准建设房屋建筑等附属工程。某水库除险加固项目，批复办公用房总建筑面积1200平方米。实际建设房屋2374平方米，超面积1174平方米。某水库调度控制中心楼、集中控制楼批复建筑面积合计2000平方米，投资168万元，实际建筑面积3031.71平方米，投资578.79万元。超面积1031.71平方米，超概算410.79万元。某水库原有管理用房建筑面积1300平方米,初步设计批复新建管理用房2100平方米，造价342万元，超标2500平方米。

11、财务管理制度不健全

建设单位未制定财务岗位责任制、内部控制制度及资金管理办法等制度。不符合《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）第六条的规定。

第二篇：建设工程计划

威远县金沟煤矿

主要建设工程项目及计划

荣威集团公司：

根据四川华宇矿山设计咨询有限公司《威远县金沟煤矿扩建工程初步设计说明书》和《扩建工程初步设计方案》的要求，结合我矿实际特制定我矿建设工程计划。

一、主要建设工程项目：

1、技改人行斜井

新掘巷道150m，规格：2.6×2.8m（净断面）

支护巷道250m，支护方式：锚喷或砌碹

2、总回风巷的形成和改造

新掘巷道550m，规格：2.2×2.2m（净断面）

改造巷道1060m，原规格:1.5×1m，改后规格:2.2×2.2m（净断面）

支护巷道3000m(需要进一步论证) 支护方式:锚杆

3、人行道改造、及支护

改造巷道1800m，原规格:1.3×1.5m，改后规格:2×2m（净断面）

支护巷道1800m，支护方式:锚杆

4、回采工作面的形成

新掘巷道10m，规格：2.2×2.2m（净断面）

改造巷道200m，原规格:1.8×1.8m，改后规格:3.2×2.2m

（净断面）

支护巷道200m(需要进一步论证)，支护方式：锚杆

5、井上井下双电源的形成

6、运输系统的改造

7、排水系统改造

8、绞车道维修

改造巷道150m，原规格:1.6×1.8m，改后规格:2.0×2.2m（净断面）

支护巷道150m，支护方式:砌碹

9、瓦斯抽放系统、安全监控系统、人员定位系统、压风系统

10、安全文化建设及地面建设。

二、主要建设项目所需资金概算（共计1482.43万元）

1、技改人行斜井（共计152.5万元）

（1）技改人行井井筒计划510米，井下猴车车场40米，计550米。已完成400米，还有150米×6000 元/米=90万元；

（2）需要250米支护材料12.5万元；

（3）猴车及猴车安装50万元。

2、回风巷的形成和改造（共计223万元）

（1）总回风巷形成还需要新掘进的巷道：四水平东350米；四水平西回风连通到东回风巷100米；一水平回风巷还有100 米，规格为2.2×2.2米。计550米×600元/米=33万元；支护

材料及工资43万元。合计76万元。

（2）总回风巷还需要改造的巷道：三水平东一巷140米，三水平西六巷220米，三水平西回风巷220米；回风井井底480米，原规格1.5×1改造为规格2.2×2.2。计1060米×400元/米= 42万元。

(3)总回风巷的支护：总回风巷全长3000米，均采用锚杆支护（包括材料）100万元

（4）二水平西回风巷到总回风巷穿过人行道和绞车道需建风桥2座；二水平绞车需后退；包括材料预计5万元。

3、人行道的改造和支护（共计101万元）

（1）人行道需要改造的巷道全长1800米由1.3×1.5m改成2×2m；1800米×400元/米=72万元；

（2）人行道支护全部1800米采用锚杆支护（包括材料及人工）预计29万元。

4、回采工作面的形成（共计88.6万元）

（1）还需购买设备：π型钢顶梁1125根×160元/根=18万元；刮板机2套及机采所需设备和材料30万元。合计48万元。

（2）新掘巷道10米×600元/米=0.6万元；改巷200米（由原单车道2×1.8m改为双车道3.2×2.2m）200米×400元/米=8万元；支护材料及人工17万元。合计25.6万元。

（3）设备安装15万元。

5、井上、井下双电源的形成（共计281万元）

（1）井下双回路电缆（70铠装铝芯高压电缆）2800米×110元/米=31万元

（2）地面新设一趟高压线路及配电室设备安装预计250万元。

6、运输系统改造（共计63.83万元）

（1）更换主井筒和地面钢道由原来15kg/m换成22kg/m ，1500米×2=3000米×22kg/m=66吨×,4800元/吨=31.68万元。

（2）材料：水泥枕木：2000根×32元/根=6.4万元； 拉杆4000套×50元/套=2万元 ；道卡4000套 ×5元/套=2万元 ；岔道40付（22kg标准岔道）×4000元/付=16万元 道钉1吨0.5万元。合计26.9万元；

（3）人工1500米×35元/米=5.25万元

7、排水系统

新安装一台排水设备及一趟排水管道预计25万元。

8、绞车道的维修（共计27.5万元）

（1）四水平绞车道改扩和砌碹支护150米×1500元/米=22.5万元

（2）各绞车道的维修和支护预计5万元。

9、瓦斯抽放系统、监测监控系统、人员定位系统、压风系统（共计60万元）

（1）监测监控系统5万元。

（2）人员定位系统15万元。

（3）压风系统40万元。

10、安全文化及地面建设（共计100万元）

地面建设：人行井桥，澡堂，食堂，职工宿舍，办公室，换衣室，安全文化（黑板报，宣传等），井下安全标志等

11、其它（共计360万元）

（1）如果停止生产建设需后勤工资：6个月×25万元=150万元

（2）电费：6 个月60万元

（3）其它开支：预计80万元

（4）不可预计：预计70万元

三、建设时间计划：

由于建设和生产发生有冲突如人员安排，运输安排等等因素的制约因此分为两种计划：

完全停止生产进行建设：见《威远县金沟煤矿建设项目计划一》，建设时间为6个月。

边生产或小量生产边建设：见《威远县金沟煤矿建设项目计划二》，建设时间为12个月。

四、其它

上述整改项目计划依据于原股东计划，整改项目中很多地方以《初步设计》和《安全专篇》不一致，需修改《初步设计》和《安全专篇》。

1、设计中回风巷和人行道的支护均为锚喷而上述计划为锚

杆支护；

2、整改项目中总回风巷的断面和人行道的断面与设计不相乎。

3、采煤工作面布置设计为俯采而实际为仰采布置，巷道断面也不相乎。

以上计划是否可行，敬请集团公司批复！

威远县金沟煤矿

二0一0年 月 日