财 务 部 工 作 计 划

09年，是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：
    一、理顺工作思路，做好财务基础工作。                                                                     

１、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

（组织机构与部门）

                   财务部长

 

         会计主管   出　纳    库管员

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。 

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

２、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，# [使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

　　2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

　　3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

　　5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

三、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。　

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

　　4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

　四、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

　　4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。& h+ e5 }- q* B& G; Z

五、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

第二篇：20xx年财务部工作计划

财 务 部 工 作 计 划

20xx年

20xx年伊始，财务部站在新的起点，将一如既往地围绕俱乐部的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行俱乐部财务预算，以加强财务核算、提高业务素质为主要工作内容，以利润最大化为目标，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,积极为俱乐部领导经营决策当好参谋，为完成俱乐部经营目标作出应有的努力。现就财务部情况作出20xx年工作计划：

一、理顺工作思路，做好本部门员工队伍建设

俱乐部不断发展壮大，财务工作也越来越复杂，财务职能已从传统的核算型转向管理型，财务人员面临更高的挑战，结合当前的现状，从三个方面加强财务人员的队伍建设。

1、 加强培训和学习，以考促学，提高财务人员的业务水平： 加强一线收银人员的基本业务知识的考核与财务办公人员的职业培训，定期组织财务人员进行继续教育，了解国家新的税收法规与新的企业会计准则，结合绩效，实施奖惩，将压力与动力传导给每一位财务人员。

2、 把好财务队伍的聘用关，对新入职的财务人员加强一线基

层工作锻炼：

俱乐部在发展，财务人员就处于正常的新陈代谢中，因此，新聘用的财务人员的素质高低，决定了财务工作的效果，所以把好聘用关是至关重要的。对新入职的财务人员要先充实到基层实习和工作，以便更深入的了解俱乐部的每个环节，为将来的工作做好坚实地铺垫。

3、 实时进行岗位交流：

随着俱乐部规模不断扩大，对财务工作的要求也将随之提高，财务分工也将越来越细，如果长年累月的从事单一固定的工作，就会变成某一步骤或环节的熟练工。所以采取定期、有计划地进行岗位交流，能使财务人员接触更多的业务，了解未知的东西，达到有效地提高财务人员的业务能力，在适当的时候真正地做到遗失补缺。

4、 营造宽松愉快、相互信任的工作氛围，提高团队向心力和

凝聚力：

工作意味着我们要承担的责任，氛围的紧张直接导致承受的压力变大，所以领导要凡事多鼓励、多指导、少批评、多表扬，尊重并认可下属的工作成果和能力。同事间要相互信任，相互帮助，相互理解，顺畅沟通，建立愉快、协作的工作环境，从而构建团结高效的财务团队。

二、努力降低成本，开源节流

1、降低采购成本：

①分析供货市场，根据各部门年初预算，提前进行采购工作，避开高价采购时间，通过时间差，降低采购成本。

②通过网络技术，搜寻市场信息，指导采购成本控制工作。 ③稳定老客户，利用彼此良好的信誉和长久的合作关系，使采购获得一定的折扣，以此降低成本。

2、降低原料成本：

①根据经营状况，每月制定原料采购计划和成品销售计划，按照先进先出法的会计原则，杜绝原料变质、过期、腐霉。

3、提高领导和员工的节能意识：

①提高俱乐部全体员工节能意识，反复强调降低成本的重要性，使降低成本的工作真正落到实处，加强宣传教育，强化节能降耗意识，引导和鼓励员工积极参加有关节能的公益活动，增强员工忧患意识和节约意识。

②办公电话、传真等通信工具的使用管理，要严格预算控制，以部门为单位努力降低话费等开支; 办公设备尽量共享;推行无纸化办公;二次打印纸要充分利用；在自然光充足的情况下，尽量不开照明灯;做到人离要切断电源；洗漱时要杜绝长流水和超量用水等。

三、业务建设

1、健全和完善财务制度：

在原有基础上，进一步健全和完善岗位目标，严格财务人员核算，制定完善财务规章，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

2、规范建立财务档案，提高档案管理质量：

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

3、发挥财务管理职能，做好财务本职工作：

①按财务预算合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率，为俱乐部领导决策当好参谋。

②积极争取政策支持，利用行业政策，想办法、找路子，争取税务等相关部门优惠政策，为俱乐部谋取最大经济利益。

③深入研究税收政策，合理避税增效益。加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

④搞好成本核算，控制年度预算，为公司谋求最大利益。

⑤做好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。努力提高资产利用率。

4、加强财务人员培训，提高财务人员素质：

①利用财政的继续教育政策加强财务人员的理论培训，及时了解国家税收及会计等相关法规的变更。培养超前意识。

②加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

5、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化：

利用好电脑系统，开展网上数据传送，归集和整理会计数据，增 －4－

强会计数据传递的时效性和准确性。20xx年将实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的大量重复劳动。使会计信息能够准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使俱乐部会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

四、提升企业文化建设

企业文化溶于企业管理之中，是一种信念、价值观、理想、最高目标、行为准则、传统、风气等内容的复合体，是一种精神力量，用于调动、激发目标作出贡献。

企业文化的实施，要树立榜样，典型引路，率先垂范，推萗身边的典型，这样做可以集中体现企业文化的魅力，使企业文化人格化，模特化，使员工能够看得见，学有榜样，效仿有型，另一个关键在于确立企业文化的具体内容，正确的价值观，道德观，信守诺言，领导者必须带头严格遵守，身教胜于言教，如此才能得到员工的敬佩和支持，才使企业文化的推行得顺利的进行。

五、绩效考核

绩效考核的目的是为规范财务人员的行为，加强业务技能，保证财务部员工发挥其主动积极性，强化服务意识，促进俱乐部财务工作规范化，提高财务人员的竞争力，实现自我价值，为俱乐部的发展提 －5－

供强有力的保障，顺利实现俱乐部整体目标。

财务部绩效考核主要从：

1、 态度：态度考核的是员工对工作态度和工作热情的评价，

包括工作作风，团队精神，工作纪律，劳动纪律。

2、 能力：能力考核的是员工对具体岗位所需要的基本能力

以及经验性进行测评，包括工作效率，沟通能力，业务

能力，服务能力，创新能力等。

3、 业绩：业绩考核的是针对每位员工在担当岗位工作完成

工作任务方面进行考核。

总之，财务部在20xx年将严格遵守财经法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为俱乐部及相关部门提供有效信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为俱乐部的发展献计献策。

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