K3盘点方案

1.目的：为真实反映库存存货数量，确保实物与帐面相符，规范相关部门人员按要求， 实施系统盘点作业。

2.范围：公司内部所有生产车间；公司内部仓库所有成品，原材料及辅料(K3中以一个 仓库，一个仓位，或一个物料新建一个盘点任务)

3.流程：附后

4.部门职责：

4.1财务部：拟订盘点计划，确定盘点参与人员名单及盘点人员工作职责，组织实施盘 点，稽核仓库盘点作业数据，反馈其正确性，验证系统与实际库存数的 一致性

4.2生产部：提前将所需物料进行备料

4.3采购部：提前通知各供应商的供货时间,交货时间要错开盘点期间

4.4销售部：提前通知各经销商的提货计划；交货时间要错开盘点期间

4.5仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业，校正，盘点总结。

5.盘点前置工作：

5.1有未审核的销售出库单，外购入库单，产品入库单，领料出库单，其他出\入库单等 所有出入库单据，在开始盘点前要全部审核完成 （如注意事项9.9）

5.2计划好各生产排程，尽量不要在盘点前一天或盘点期间有领料动作，如有要做好备 料工作；开立领料出库单，盘点时，领料人员要列盘所领材料

5.3 已经办理出仓生产但有余料应办理退仓手续（由生产与仓储部商量确 定），做退料入库单更新系统库存；

5.4 生产线上有在制品或制成品，制成品在盘点前一天全部入库，给在制品注明在制任 务单号；在制品的任务单也算在盘点范围中；

5.5.1 盘点前对已验收入库的商品进行整理归入储位；

5.5.2 对未验收入库属于供货商的商品，应区分清楚，避免混淆；

5.5.3 对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进 行标识；

5.5.4 对赠品，则进行清理并单独存放加以标识；

5.6 盘点场所关闭前，应提前通知，将需要出库配送商品提前做好准备

5.7 在ERP系统中准备好盘点方案(新建盘点任务)

5.8 打印盘点表，分发各盘点小组

6.盘点报表输入：

6.1 各仓班长在10分钟内将盘点报表交接收小组人员,由接收小组人员在6个工作小时

内,在ERP系统完成盘点报表的输入.

6.2 接收小组人员输入报表时应注意盘点报表的物料编码、品名规格与ERP系统的物 料编码、品名规格的栏位要对应,且数字不可输入错误或漏输.

7. 库存调整，生成盘盈盘亏单

8. 盘点总结

9. 盘点应注意事项：

9.1 应在盘点日前6日下发通知；通知各部门及时作好相关准备工作

9.3 召开盘点会议，下达公司盘点要求，部署盘点中各项事宜；

9.4 通知各供应商在盘点前一日停止进货，确保盘点的准确性；

9.5 盘点前三日各部门应组织模拟盘点；

9.6 盘点前处理完呆料

9.7 盘点当天要关帐，仓库不允许有收发料，如有特殊情况，必须划分一块区域

单独处理当天的收发料作业，盘点更新后再来处理该部分数据（如前置工作5.2）

9.8 盘点在制材料时，材料须注明在制任务单号，根据任务单号来盘点实际在制材料 数量，同时更新到系统中的库存数量（如前置工作5.4）

9.9 系统盘点关账时，系统里禁止一切出入库单据的审核操作

9.10 盘点人员将实盘数量及时如实填写至盘点表中；

9.11 将实盘数量及时准确录入ERP系统，产生盘盈盘亏

9.12 生产现场及仓库核对盘盈亏的，须报财务，决定是否进行调账

9.13 在ERP系统中可对禁用的物料新建盘点任务，录入盘点数据，但不允许在录入 盘点数据时添加禁用的物料和生成盘盈盘亏单（如前置工作5.7）

第二篇：盘点总结

盘点工作总结

固定资产是完成公司任务和公司计划的物质条件和保障，固定资产管理是公共资源部管理工作的重要组成部分。为提高固定资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，20xx年x月，公共资源部对全中支固定资产进行了多次盘点清查。在中支各机构领导、同事支持和配合下顺利完成了本年的固定资产盘点工作。 现总结如下：

一、工作内容

盘点阶段主要工作是由公共资源部固定资产管理员连对各地固定资产进行实地盘查，通过PDA扫描，落实各固定资产使用情况、存放地点、资产状况、以及具体保管人和设备负责人等。

二、工作总结

1、各部门、机构高度重视，积极配合资产管理员，使贴有条码的资产均能有序、按时完成。

2、在盘点过程中，由于不明原因，导致各机构、部门的数量盘点工作无法进行，还有10多件固定资产的条码打印失败。多次联系总、分公司，由于交通问题，总分公司领导、技术人员不能现场指导，通过网络指导，也没发现问题，所以未能解决，导致

盘点盘亏357条，盘亏的数量基本全部来自于外勤课桌椅。中支所有外勤课桌椅均未能扫描进PDA里面。

三、工作成效

1、全面落实了各部门、机构固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与固定资产系统资料不相符的情况，以现场实物盘点为依据，对保管部门、保管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改。

2、进一步完善了固定资产明细账以及各使用部门的使用台账的信息登记，做到账实、账账相符。

3、清查出一批已经超出使用年限并且无法继续使用的闲置固定资产。

四、关于固定资产管理工作的设想

通过此次固定资产盘点工作，我们明确了下一步固定资产管理工作的重点：

1、加强管理。把固定资产管理作为公共资源部管理一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、条码的信息。加强核算，确保资产账和实物账保持一致。

2、严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，发现问题，及时处理。

3、抓好落实。重点做好固定资产的日常管理和制度落实工作，在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我院固定资产管理工作提高到一个新水平。

4、加强盘点工作知识的学习，争取在明年的盘点工作中，不再出现数量盘点不能输入的问题。

20xx年x月x日

昭通中支公共资源部