铜陵市城市绿化队部门预算编报说明

根据预算法等法律法规的规定，按照20xx年市本级部门预算编制指导思想和原则，结合本单位20xx年工作实际，编制本预算。

一、本部门主要职责：

宣传贯彻国家和省市颁布的城市园林绿化方面的方针、政策、法规；负责主城区城市主次干道绿化、行道树种植管理和树木病虫害防治工作；参与城市游园、广场的管理工作；协助机关、厂矿、企事业单位搞好绿化管理；负责重大节日期间城市主要景点及街道的美化工作；负责依法办理移伐树木、占用绿地等园林绿化管理项目的实施工作；负责完成上级主管部门交办的各类创建等工作。

二、单位基本情况： 城市绿化队现有在职员工71人，退休9人，聘用55人。日常管护区域包括主干道15条，分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。游园景点2个，分别是铜都绿化带和义安园。铁路护坡绿化带一个。本次部门预算编制依据如下：

1、不含铜都绿化带及义安园日常管护费用、水电费用。

2、材料价格：未考虑油料、农药、各类设备价格上涨因素，均为现市场价

3、管护工程量：根据竣工资料并结合现场实际。

4、定额：《安徽省仿古建筑及园林工程消耗量定额综合单价》(20xx年版)及其 费用定额。

三、20xx年部门支出安排情况：

（一）20xx年部门安排基本支出478.8万元，根据20xx年部门预算基础信息库数据（以20xx年6月份工资为测算依据）和有关财政供给定额标准据实编制。其中人员经费428.02万元，日常公用支出50.78万元。

（二）20xx年部门项目支出预算根据部门行政事业发展目标，结合财力可能安排。20xx年安排专项公用支出1077.55万元，政府采购60万元。具体项目测算如下：

1、职工及专业技术人员岗位技能及继续教育培训费5.74万

园林管护职工岗位技能要求相对较强，目前我队有高级工12人，中级工39人，初级工6人，高级职称1人，中级及初级职称各2人，其他技术人员 4人，每年需对上述技术工人进行岗位技能培训，专业技术人员进行继续教育。详细费用如下：

高级职称：1人×0.3万元/年=0.3万元 中级职称：2人×0.2万元/年=0.4万元

初级职称：2人×0.1万元/年=0.2万元

高级工：12人×0.1万元/年=1.2万元 中级工：39人×0.08万元/年=3.12万元

初级工：6×0.02万元/年=0.12万元 其他技术人员：4人×0.1万元/年=0.4万元

2、新品种引进及研析10万元

几乎每年都有多达10余种新品种植物进入绿化城市品种序列，尤其以新色叶树种居多，08年我市荣获国家园林城市称号，为使我市城市绿化技术水平继续保持领先，需不断对新品种进行引进及研析。

3、小型绿化工具：18.41万

大平剪：100把×310元/把=31,000元；草坪修剪机四台:4台×7300元/台= 29,200元

高枝锯：10把×160元/把=1,600元； 油 锯:6台×3200元/台=19,200元；

绿篱修剪机: 10台×4300元/台=43,000元； 手 锯：50把×240元/把=12,000元；

枝 剪：20把×120元/把=2,400元； 板 车：4部×900元/部=3,600元；

大扫把：500把×20元/把=10,000元； 小扫把：500把×10元/把=5,000元；

簸箕:200只×15元/把=3,000；快速取水器及其配套水管：10套×300元/套=3,000元； 捞网兜：10只×50元/把=500元；扳手、老虎钳、胶手套、口罩等低值易耗品：3,000元； 消防带（管）：40卷×300元/卷=12,000元； 消防带扣件：

浇水开花枪：5套×800元/套=4,000元

、病虫害防治农药费：29.8万

杀灭菊脂（500ml×20瓶）：150箱×160/箱=24,000元；

百虫杀（400ml×20瓶）：220箱×260/箱=57,200元；

甲维盐（250ml×20瓶）：280箱×160/箱=44,800元；

蚧必治（200ml×25瓶）：120箱×500/箱=60,000元；

乐 果（350ml×20瓶）：10箱×160元/箱=1,600元；

辛硫磷（500ml×20瓶）：200箱×180元/箱=36,00O元；

一遍净（10g×500包）：50箱×200元/箱=10,00O元；

速蚧杀（90mlml×40瓶）：100箱×360元/箱=36,000元； 8付×200元/付=1,600元； 4

土 杀（200ml×40瓶）：60箱×400元/箱=2,400元；

甲基托布津（100g×50包）：10箱×300元/箱=3,000元；

多菌灵（450g×20包）：10箱×500元/箱=5,000元；

70%代森锰辛（200g×400包）：10箱×225元=2,250元；

根 保（200ml×20瓶）：4箱×260元/箱=1,040元；

愈伤灵（500×20瓶）：10箱×800元/箱=8000元；

大树根动力（浇灌）（1000ml×15瓶）：10箱×675/箱=6,750元。

5、白蚂蚁防治:15万

城区主干道行道树：2,000株×50元/株=100,000元

苗圃（苗木调剂中心）：50,000元

6、城区主干道绿化补植费：195.34万

市区道路绿化由于人为（车辆）的损坏、天然灾害以及自然正常死亡，为保持原有景观，每年须进行树木补植。（详见城市绿化队20xx年绿化补植计划安排表）

城市绿化队20xx年绿化补植计划安排表

7、四个抗旱专用浇水消防栓水费补贴：30万

随着我市城市建设的发展，我队所管护区域从横港至西湖，从铜陵县江边至车站新区，现有四处取水点已远不能满足夏季抗旱需要，因此明年至少需另行增加4处取水点，增设取水点及水费补贴需30万。

8、参展参赛费用：12万

每年的全省城市绿化队年会及省级花卉盆景展费用120,000元。

9、技术交流学习费：8万

用于参加全国各地园林管理技术交流学习研讨等费用。

10、绿化及设施管护维护费：550.76万

日常管护区域包括主干道15条，分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城

路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。铁路护坡绿化带一个。管护内容包括：中耕除草、修剪、整形、施肥，正常的浇水喷水和防治病虫害以及看护防止人为损坏等。绿化及设施管护维护费见下表

11、夏季抗旱及冬季防冻专项：,61.40万

（1）夏季高温（7月1日至9月31日）需每日不间断地用洒水车浇水（每日从16时至次日上午10时，五辆车分二班作业）。每车每班次需-10#柴油70升。

日耗柴油 70升/台班×5台×2班=700升

每日用工30人，夜间工作餐补助20元/人

低值易耗品（水管、喷头、铁丝等）：10,000元

费用合计：[30人/日×20元/人+700升/日×7.9元/升] ×92日+10,000元=573，960元。

（2）防冻

防冻每年共计需草绳约4000捆，每捆草绳单价为10元，材料费用为4万。

12、道路绿化苗木调剂中心：37万

（1）地租：1万

（2）化肥及农药：6万

（3）抚育及管理：20万

（4）抗旱浇水用水泵(电动力及汽油机动力各一套)及水管：10万

13、淮河路、义安路、北京路等分车带护栏维修45.82万

（1）损坏部分（按总量的15%估算）

15272米×15%×120元/米=274,896元

（2）除锈及刷防锈漆

15272米×12元/米=183,264元

14、花房温室补助费用：21.88万

（1）花盆购置：5.38万

中、高档花盆400只（约100元/只）；泥盆3,000只（约3元/只）；塑料盆6,000只（约0.8元/只）。

（2）简易荫棚设施：2.5万

主要用于购买搭设荫棚用的材料，如毛竹、木材、薄膜、遮阳网、铁丝等。

（3）肥料：2万

（4）水电费：2万

（5）冬季燃煤费：4万

（6）盆景毛桩购置：6万

盆景毛桩一般在山区收购，根据质量（档次）不同，其价格也不一样，我们拟收中档以上树桩，价格在80元/桩左右。

15、道路管理用房租用补助费：10万

我队分布在各条道路的班组共有12个，每个班均配有一个管理用房，以供休息及雨天避雨和存放劳动工具及机械之用。管理用房均为就近租用民房，每年租金（水电费）约为10万。

16、行道树扶正、支撑及自然灾害应急抢险处置费：26.4万

近年来，随着城市建设的发展，城市道路不断向外延伸，行道树的数量也在激增，这些行道树大多8公分左右（胸径），由于定植时间不太长，其根系尚未扎牢，在自然天气的影响下，会有不同程度的倾斜，所以对这些近年来新植的行道树需要扶正并设立支撑，以确保其整齐美观。经统计需要设立支撑的树木共有7100株，均分布于铜官大道、湖东路、淮河路、北京路、金山路、长江路、义安路等等。

相关材料费用： 6600株×40元/株＝264,000元；

17、政府采购：60万

（ 1）洒水车：40万

根据目前道路绿化抗旱情况和明年铜官大道、翠湖一路等道路即将交接，我队至少需采购二辆洒水车，才能满足抗旱浇水需要。

（2）办公设备更新：2万

a、办公用台式电脑3台（联想启天M4370 （i3 2120/2G/500G/19英寸） 0.42万/台），

b、打印、复印一体机3台（三星4601打印/复印/扫描黑白激光多功复印能一体机2台，0.15万/台) ，彩色打印机1台，0.19万1 /台

彩色打印机1台，0.19万1 /台

c、财务装订机1台0.25万 /台

（3）绿化管护车更新一辆18万：越野车(现代ix35)

第二篇：20xx年部门预算报表编报说明

20xx年部门预算报表编报说明

单位基础信息录入表填报说明

反映行政事业单位单位、人员、房屋、车辆、设备以及所属学校学生的基本情况，作为测算及核定单位经费的基础信息。

1、单位基本情况

单位名称：为预算单位名称，在软件中由系统注册时自动生成，用户可根据需要选择。 单位职能：简要填列预算单位的职能，字数控制在60个字符。

年度任务：简要填列预算单位在预算年度的主要任务和重点工作，

收入增减情况说明：简要说明预算单位收入与上年部门预算对比增减变化情况， 征收计划情况说明：简要说明预算单位非税收入征收计划增减变化情况，

支出增减情况说明：简要说明预算单位支出与上年部门预算对比增减变化情况， 主要支出项目：填列支出数额较大的项目，

是否上下划单位：填列预算单位是否属于中央下划或市县上划单位。

2、人员基本情况：

编制人数：填列省编办核定的预算单位编制数。分为行政编制人数、事业编制人数。 实有人数：填列单位的实有各类人员数。

统发人员：纳入统一发放工资管理范围的人数。

非统发人员：没有纳入统一发放工资管理范围的人数。

离（退）休人员7月份统发工资额：预算单位纳入统一发放工资的离（退）休人员7月份的工资总额（以万元为单位）。

离休人员：由本单位管理离休的人员。

退休人员：由本单位管理退休人员。

长休人员：按国家有关规定，由本单位管理的长休或退职人员。

内退和离待岗人员：按机构改革有关政策，由本单位管理的内退、提前离岗、由本单位分流待岗尚未分配的人员。此类人员在办理正式退休手续后，即计入退休人员，不再计入本类。 财政拨款人数：填列单位编制内实有人员中财政供养的各类人员数，其中行政编制、事业编制、工勤编制、离退休、其他人员等各类人员范围同上。

在职领导干部数：省级、厅级分别填列相应级别的在职领导干部和在职非领导职务干部。 离退休领导干部数：省级、厅级分别填列相应级别的离退休领导干部、离退休非领导职务干部和享受相应级别待遇的离退休人员。

学生数：填列在校的各类学生人数。

3、公用设施、设备情况：

房屋状况(平方米)：反映单位办公用房、专用房屋和职工住宅的建筑面积和使用面积。 办公用房：指单位的办公用房及附属用房，包括车库、食堂、浴池等。

专用房屋：指单位管理的有专门用途房屋，如体育场馆、学生教室、学生宿舍等。 职工住宅：指本单位管理的职工宿舍。

4、机动车：反映单位公务用车和专业用车的编制数、实有数。

公务用车：指为满足正常工作需要，符合车辆配备标准配备的正常办公车辆。

专业用车：指正常公务用车以外的具有专门用途的车辆，如警车、消防车、救护车等。

5、电话：填列本单位电话总机的中继线数、直拨电话数。

总机中继线数：填列本单位电话总机的中继线数。

直拨电话：填列本单位直拨电话部数。

6、主要办公设备：

租用专线：填列本单位租用计算机专用光纤的数量和年租金数额。

小型机：填列本单位计算机网络使用的小型机数量。

PC服务器：填列本单位拥有的PC服务器的数量。

PC机情况：填列本单位不同型号的微机的数量。

复印机：填列本单位拥有的复印机的数量。

锅炉：填列本单位拥有的锅炉的数量。

电梯：填列本单位电梯部数。

7、住房公积金缴交比例（％）：填列单位为职工缴纳的住房公积金的缴交比例。

8、学生基本数字：填列学生的基本情况，学校填列。

收入项目数据录入表填报说明

反映预算单位在预算年度可以支配的各项收入情况。

将预算单位年度收入预算划分为：预算拨款、预算外资金（纳入财政专户管理的款项）、事业收入（不含预算外资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等项目类型。

将项目类型下有明细类型的进一步划分为明细类型。如预算拨款分为一般预算和基金预算，一般预算进一步划分为经费拨款，预算内收费收入安排的拨款等；预算外资金进一步划分为行政事业性预算外收入、主管部门集中收入、纳入预算外管理的政府性基金收入、其他预算外收入等。罚没收入暂不编入部门预算。

具体项目填报要求：

1、预算拨款：指财政通过国库（一般预算和基金预算收入）安排给预算单位的资金。其中： 一般预算拨款：指财政用一般预算收入安排预算单位的资金。其中：

经费拨款（补助）：填列预算内一般预算收入中除收费等非税收入安排给预算单位的数额。 预算内收费等非税收入安排的拨款：填列预算单位用本单位负责征收的纳入预算管理（缴入国库）的行政性收费或专项收入安排的数额。

基金预算拨款：填列基金预算收入安排给预算单位的数额。

2、预算外资金：由行政事业单位按规定收取或提取的、经财政同意可由单位支配使用并纳入预算外管理（财政专户管理）的财政性资金，其中：

事业性预算外收入：填列国家法律、法规以及国务院、财政部、国家计委、市政府及财政部门审批的事业性收费。

主管部门集中收入：填列部门按国家规定从所属企事业单位和社会团体集中的管理费及其他资金收入。

纳入预算外管理的政府性基金收入：填列尚未纳入预算管理的政府性基金收入。 其他预算外收入：填列除上述收入以外的预算外收入。

3、事业收入（不含预算外收入）：填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。不含事业单位的预算外资金收入。

4、事业单位经营收入：填列事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：填列行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

6、上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入：填列事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数值。

9、上年结转、结余：填列预算单位上年可结转本年使用的资金（预计）数。其中：

上年一般预算拨款结转：填列上年一般预算拨款中按规定可结转20xx年使用的专项资金数。 纳入预算管理的政府性基金结转：填列上年基金预算拨款中按规定可结转20xx年使用的专项资金数。

其他结转：除预算拨款以外的上年可结转本年使用的资金数。

支出项目数据录入表填报说明

本表反映单位各项支出情况，以及各项支出所对应的资金来源情况。预算单位应根据收入情况，统筹安排支出，确保单位日常工作正常运转和事业持续发展，把各项支出统一按照支出项目的方式填写到支出项目数据录入表中。

一、本表特点

（一）将本单位年度支出预算划分为：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等项目类型。

（二）将项目类型按财政厅归口管理处室划分，便于审核管理和控制。

（三）将项目年度支出合计按资金来源划分为预算拨款（一般预算和基金预算）、预算外资金、其他资金（事业单位经营收入、上年一般预算拨款结转、上年基金预算拨款结转、其他自有资金）等类型。各资金来源类型支出额合计应等于项目支出合计。

（四）将资金来源下有明细类型的进一步划分为明细类型。如一般预算拨款进一步划分为经费拨款，预算内收费等非税收入安排的拨款。各明细类型合计应等于所属资金来源类型支出额。

（五）每个项目都要填列项级功能科目并细化到款级经济科目。

（六）政府采购表、跨年度项目滚动预算表、资产增量计划表与支出项目数据录入表项目之间存在连接对应关系。

（七）项目必须按轻重缓急进行排序，排序必须另外在“编审处理”的“项目排序”中标注排序号。

（八）各资金来源与收入项目数据录入表相对应，实现收支平衡。

二、本表具体项目填报要求

（一）项目分类层次：

所有支出项目均分为基本支出、项目支出、其他支出（事业单位经营支出、上缴上级支出、补助下级支出），分别填列。

1、基本支出：按归口管理的经管处室划分为归口经管处管理的基本支出和归口社保处管理的基本支出两大类。

归口经管处管理的基本支出分为在职人员工资性支出和除在职人员工资性支出以外的基本支出两类。在职人员工资性支出反映预算单位用于安排在职职工（不含临时工）的工资的支出，并按是否实行工资统发分为统发工资支出和非统发工资支出，除在职人员工资性支出以外的基本支出指预算单位除上述支出以外的基本支出。在职人员工资性支出按基本工资、津贴、奖金、绩效工资四个经济科细化，除在职人员工资性支出以外的基本支出按除上述三个经济科目以外的经济科目（主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出四类下有关款级科目）细化。

归口社保处管理的基本支出反映社保处按标准安排的离退休人员经费支出，分为离退休费（其中离退休费又按工资是否统发分为统发工资支出和非统发工资支出）和离退休公用支出并按离休费、退休费和其他商品和服务支出经济科目细化，该项目数据绝大部分预算单位通过基础信息由系统计算生成，个别单位不实行公式计算，按实际情况填报。

归口管理的经管处主要是指预算单位的主要资金管理处室。如省委办公厅的归口经管处是行政政法处，省林业局机关财务的归口管理处是行政处，而省林业局下属省西江林业局的归口管理处是农业处。

2、项目支出：按归口管理的经管处室划分为归口行政处管理的项目支出和归口经建处、农业处、综合处、教科文处、工贸处、外金处管理的项目支出，并按相关款级经济科目细化。 选择正确的归口处室填报项目是确保项目上报省财政厅后按正确的审批流程审批的基础，预算单位务必选择正确的归口处室填报项目。如使用一般预算资金安排的基本建设项目目前统一由经建处负责初审，填报该类项目需选择归口经建处管理的项目，全部使用预算外资金或自由资金安排的基本建设项目由预算单位的主要经管处管理，如高校用收费或其他自有资金安排的基建项目应选择归口经管处管理的项目填报。

3、事业单位经营支出：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

4、上缴上级支出：反映事业单位按照规定标准或比例上缴上级单位的支出。

5、对附属单位补助支出：反映事业单位用非财政预算资金对附属单位补助发生的支出。

（二）功能科目：依据预算年度政府收支分类支出功能科目填列，点击下拉框选择正确科目即可。

（三）项目名称：输入支出项目的具体名称，基本支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出如无特殊需要可以直接使用系统默认名称，专项项目必须输入新名称，项目名称要求简单明了，能基本概括项目的内容。项目名称不能重复，

（四）项目类型：根据管理方式的不同，专项项目支出进一步细分为基本建设项目支出、行政事业类项目支出和其他项目支出3个项目类别，点击下拉框选择正确类别即可。其中：

（1）基本建设项目：是指按照国家和我省关于基本建设管理的规定，用基本建设资金安排的项目。基本建设项目要纳入国民经济和事业发展计划，严格按国家基本建设项目规定的范围确定。

（2）行政事业类项目支出，是指省级行政事业单位由行政事业费开支的项目。主要包括：事业发展专项计划、基金项目（以下简称专项计划项目），专项业务项目，大型修缮、大型购置、大型会议和其他项目。

（3）其他项目支出：是指除基本建设类和行政事业类项目之外发生的支出项目。主要包括用科技三项费、农业综合开发、政策性补贴、对外援助、支援不发达地区等资金安排的项目。。

（四）项目属性：填列项目是否为新增（一次性）、新增（经常性）、继续安排（一次性）、继续安排（经常性），新增是指项目上年度预算没有安排，属于本预算年度要求增加开支的项目，继续安排指上年度预算已有安排，需要继续在本预算年度安排支出的项目；经常性项目是指单位为了完成其正常的职能和任务，每年都要安排的支出，如基本支出和在基本支出以外补充公用经费性质的“业务费”等项目，经常性项目除非单位情况改变或财政部门重新核定经费，一般每年都按相对固定的数额安排支出；一次性项目是指单位在特定的时间内，为完成特殊的任务而且任务到期完成后不再继续安排的项目，一次性项目的期限可以是一年或若干年，如承办九运会项目。点击下拉框选择正确属性即可。

（五）财政口径：预算单位不需填列。

（六）旧科目：仅在编制20xx年预算时填报。由于20xx年是实施科目改革的第一年，为做好新旧科目衔接，须同时填报两套支出科目。旧科目依据20xx年政府预算科目填列，点击下拉框选择正确科目即可。

（七）是否政府采购项目：选择项，填列是否列入政府采购计划，是政府采购则与政府采购预算表有关联关系。如果该支出项目涉及政府采购事项，即使项目只有其中一部分实行政府采购，该项目也应列入政府采购计划，点击选择即可。如选择此项，必须在政府采购表填报

相关政府采购预算内容。

（八）起止日期：填列项目开始和完成时间。

（九）内容简介：填列项目的简要说明。项目内容应简明扼要，如立项目的、依据、规模。专项支出项目必须填写项目内容，控制在30字以内。详细项目说明可以在录入对话框中“项目‘说明信息’录入”栏另行录入，或者在报送省财政厅的项目支出书面申请报告中说明，项目预算构成及测算依据必须输入。

（十）说明信息：详细填列项目有关情况，项目申报文本、项目可行性报告等必需填报在说明信息中，在word等文字编辑软件中将有关资料先复制，点击“说明信息”打开“文本信息输入”窗口后点击“粘贴”按钮就可将资料拷贝到说明信息。

（十一）经济科目：用经济科目反映项目支出。系统已将政府收支分类经济科目设置好，每个支出项目都要细化到相关经济科目。在经济科目窗口中，点击选择与该项支出相关的经济科目，确定后在数据录入窗口录入相关经济科目金额。

（十二）资金来源：主要反映预算单位各项支出的资金来源情况。按照收入类别将资金来源划分为三大类：预算拨款、预算外资金、其他资金（事业单位经营收入、上年一般预算拨款结转、上年基金预算拨款结转、其他自有资金）。总计等于各项资金来源之和，表示项目的支出规模。其中预算拨款分为一般预算拨款和基金预算拨款，一般预算拨款又细分为经费拨款（补助），收费等非税收入安排的拨款。前两类资金来源与其相对应的收入类别含义相同，其他自有资金为除前述各类资金来源以外的其他预算单位自有的资金。资金来源要细化到款级经济科目。

（十三）项目编号：为便于识别项目而编的序号。

（十四）绩效目标：为了强化项目的绩效性，支出项目预算数据录入从20xx年起增加填写“绩效目标”，简要说明项目的预期绩效目标。

（十五）自我评价：为了强化项目的绩效性，继续安排项目从20xx年起增加填写“自我评价”，简要说明部门对该项目上年度分阶段完成绩效目标情况的评价。详细情况说明以附件形式另附，绩效评价结果将作为资金安排的重要依据。

（十六）财政部门评价：为了强化项目的绩效性，继续安排从20xx年起增加填写 “财政部门评价”，简要说明部门对该项目以前年度分阶段完成绩效目标情况的评价。详细情况说明以附件形式另附，绩效评价结果将作为资金安排的重要依据。

（十七）备注信息：对项目支出安排情况的简要说明，详细情况说明应在“说明信息”中输入。备注信息内容将在提交人代会的项目预算表中显示。

三、增加支出项目

点击“报表录入”-“支出项目数据录入”，点击鼠标右键，选“新增/修改项目”进入新增/修改项目窗口，在左边窗口选择正确的项目分类并点击，按左下角“新增”按钮，便可以增加所选项目类的支出项目，在新增/修改项目窗口完成有关项目填报后点击“确定”按钮，关闭新增/修改项目窗口，显示增加的项目，完成金额及绩效目标等项目填报。

四、修改支出项目

点击“报表录入”-“支出项目数据录入”，点击要修改的项目，直接修改有关选项内容，如果要修改的选项没有显示，则点击鼠标右键，选“新增/修改项目”进入新增/修改项目窗口，修改有关选项。

跨年度项目滚动预算表填报说明

为加强项目管理，从20xx年起省级部门预算编制试行项目预算滚动管理，增加填报跨年度

项目滚动预算表。

专项项目按属性分为“经常性”和“一次性”两类，经常性项目是指单位为了完成其正常的职能和任务，每年都要安排的支出，如基本支出和在基本支出以外补充公用经费性质的“业务费”等项目，经常性项目除非单位情况改变或财政部门重新核定经费，一般每年都按相对固定的数额安排支出；一次性项目是指单位在特定的时间内，为完成特殊的任务而且任务到期完成后不再继续安排的项目，一次性项目的期限可以是一年或若干年，如承办九运会项目。一次性项目预算安排时间超过一年的称为跨年度项目，该类项目必须填报“跨年度项目滚动预算表”（下称跨年度表）。跨年度表分年度填报，每个预算年度填写一条记录，但是编制年度当年的数据不重复填写。如：当前预算编制年度为20xx年，某单位办公楼建设项目分2005、2006、2007三年安排预算，则必须在支出项目预算数据录入中录入20xx年该项目的有关数据，其中项目属性选择“继续安排（一次性）”，同时在跨年度表中增加两条记录，其中一条在预算年度中选择“2005”，另一条选择“2007”，分别录入2005、20xx年的有关数据（项目和年度栏都是选择性录入，项目只能选择支出项目预算数据录入表中的一次性项目，年度不能选择当年年度），而20xx年数据则在支出项目预算数据录入中填写，不重复录入，在跨年度项目滚动预算输出报表中自动加入20xx年的数据。

本表数据和支出项目数据录入表存在对应关系，必须对应于支出项目数据录入表的一个跨年度一次性支出项目，如果支出项目数据录入表的项目名称进行了修改，本表的项目名称将自动修改，如果在支出项目数据录入表删除了对应项目，则必须在本表删除相关项目。

非税收入征收计划表填报说明

反映预算单位负责征收的行政事业性收费、专项收入、政府性基金等征收计划。

要注意的是征收计划表的征收计划并不是预算单位的收入，征收计划中只有经财政部门批准可由预算单位支配的部分才能作为部门的收入。征收计划必须细化到具体征收项目。 具体项目填报要求如下：

1、单位名称：填列征收计划单位的名称，在软件中由系统注册时自动产生，用户可根据需要选择。

2、收费项目代码名称：按照财政部门规定的收费项目目录填列，点击下拉框选择即可。

3、收入科目代码名称：按照政府收支分类收入科目填列，点击下拉框选择即可。

4、预算年度征收计划：填列预算年度的征收计划预测数。其中：

合计=预算内管理+预算外管理

预算外管理小计=上缴中央+上缴省

5、前一年度决算：填列预算年度前一年对应征收项目征收收入的决算数。

本表中部门预算年度各征收项目收入合计原则上应大于等于收入项目数据录入表中行政事业性收费合计，“预算内管理”原则上应大于等于收入项目数据录入表中对应的“收费等非税收入安排的预算拨款”，“预算外管理”原则上应大于等于收入项目数据录入表中预算外资金项下事业性收费合计。

政府采购预算表填报说明

本表反映行政事业单位政府采购项目支出预算情况。政府采购预算表中的记录与支出项目数据录入表中‘是否政府采购’为“是”的项目有关联关系。凡使用财政性资金（包括预算内和预算外资金）在预算年度内采购省级集中采购目录以内（集中采购）或者采购限额标准以上（分散采购）的货物、服务、工程等项目，都应编制政府采购预算。支出项目数据录入表中项目每涉及一项采购目录的项目，就必须在政府采购预算表中添加一个项目。

1、单位名称：为预算单位名称，在软件中由系统注册时自动生成，用户可根据需要选择。

2、采购项目：按需要进行政府采购的明细项目填列。点击下拉框选择一个在支出项目数据录入表“是否政府采购”为“是”的项目。

3、采购品目（序号和名称）：按照本年度政府采购目录列明的品目，在软件中直接选取，不需人工录入。

4、计量单位：采购物品的计量单位。

5、数量：采购物品的数量。

6、资金来源：填报每个实行政府采购支出项目对应品目的采购资金来源，政府采购项目资金来源的总和不能超过项目支出数据录入表中的相对应的支出项目的资金来源总和。

7、需求时间：填列预计采购时间。

高等学校学生人数基本数字表填报说明

反映高等学校学生人数情况，作为高等学校按生均定额核定经费的基础。

具体项目填报要求：

1、类别一：按“全日制”、“成人教育”、“远程教育”填列，点击下拉框选择即可。

2、类别二：按“留学生”、“博士生”等填列，点击下拉框选择即可。

3、类别三：按“公费生”、“自费生”等填列，点击下拉框选择即可。

4、分专业填列各年级学生人数，文科包括文史、财经、管理等专业；理科包括数学、物理、化学、生物科学、天文学、地质学、地球物理学、大气科学、海洋科学、力学、电子信息科学、材料科学、环境科学、心理学、统计学等专业；外语参照理科类；工学包括地矿、机械、仪表仪器、能源动力、电气信息、海洋工程、轻工纺织食品、航空航天、武器、工程力学、生物工程、农业工程、林业工程、公安技术类等；农林类包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动物医学、水产类等；体育类参照医学类。

机构情况表

反映预算单位的机构编制等情况，作为安排人员经费的主要依据。本表大部分项目按省编办批复的编制情况填列，省编办批复的每一个机构填列一条记录，一个预算单位可以有一个或多个机构。如预算单位省委办公厅本部（10101）包括省委办公厅、省委办公厅机关服务中心等机构。

“其中：依公管理”按人事厅或组织部批复依照或参照公务员管理的编制数填列。

“统发工资系统单位编码”按机构在统发工资管理系统中的单位编码填列，便于与统发工资系统连接。

“统发工资系统单位编码”按机构在财政供养人员管理系统中的单位编码填列，便于与财政供养人员系统连接。

存量资产表（房屋建筑物）

存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按规定要求将“三项资产”有关内容分别在《存量资产表（房屋建筑物）》、《存量资产表（机动车）》、《存量资产表（大型设备）》上填报，并提交《资产情况说明》，存量资产填报截止时间为20xx年6月30日。

《资产存量表》（房屋建筑物）反映单位目前使用的一般办公用房和业务用房实际情况。各单位应据实填列，同时也要参照经单位和中介以及省清理办多次核实的20xx年底数据、近两年合理的调整数填报。具体填报项目说明如下：

1、固定资产代码和名称：根据原国务院清产办和国家技监局《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定，使用统一的名称，采取下拉式选择填报。

2、房屋地址：按《房产证》注明地址或的实际办公地址填报。

3、房屋用途：根据房屋用途填列“一般办公用房”或“专业用房”，注意与“固定资产代码”和“房屋名称”事项相匹配。如选择“专业用房”，则“扣除面积”栏目不用填写。

4、启用日期：填列办公用房竣工移交使用日期。办公用房主体工程已完工、虽未办理竣工结算和移交手续，实际已在使用的在建物业，或购买房产未付清房款、未办理产权证，但已在使用的房产，按实际使用时间填列，并应在备注或《资产情况说明》中注明没有办理竣工和移交手续的原因和其他需要说明事项。日期统一按“年-月”填写(不带任何汉字)，如：20xx年3月，填06-03。

5、房屋性质：根据房屋性质填列“自有”、“租用”、“借用”、“其他”（包括无法办理产权的，如：文物、法院判决仅有使用权、宅基地等，同时应在备注或《资产情况说明》中注明无法办理产权的原因）；办公用房立项是一个单位，且主体工程已完工、虽未办理竣工结算但已交付使用的在建物业，或购买房产未付清房款、未办理产权证，但已交付使用的房产，按“自有”性质填列，使用单位是几个单位的，应同时在备注或《资产情况说明》中说明其原因。

6、建筑面积：按《房产证》注明的建筑面积或有关部门立项批复、竣工决算、划拨文件、中介审计、已签订的有效分割合同等有法律效率文件中披露的数据填列，各种数据来源与实际情况有较大差异、出入的（包括违章建筑），应在备注中或《资产情况说明》中另行说明。

7、帐面价值：一般情况下应与单位上年度的决算报表数据（或固定资产帐、卡）一致。如果与实际情况不一致的，例如：当年办公场地竣工移交，帐面价值增加；办公场地经有关部门批准发生调入调出情况，帐面价值出现增减变化等，应在备注或《资产情况说明》中给予合理合法的解释。

8、扣除面积（（9）－（20））：扣除项目是根据省计委《转发国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（粤计资﹝2000﹞145号）和省直党政机关经营性资产清理领导小组第二次会议决定以及中介机构审计报告中扣除的6+4项目（变电室、锅炉房、食堂、车库、人防设施、警卫用房、托儿所、老干活动中心、大礼堂、医务室），其他为省直党政机关经营性资产清理办公室下发《处置决定》时特殊调整数，“小计”为有关扣除项目的合计。

9、实际办公面积：建筑面积减去扣除面积，系统自动计算生成。

10、机构编制人数：填报在本房屋建筑物办公的机构编制人数。

11、实际办公人数：填报在本房屋建筑物办公并经上级或本级人事部门根据相关政策已同意的实际办公人数，包括安排暂没有编制的复退转业军队干部等。

12、人均面积：分别按编制人数和实际办公人数计算的对应房屋建筑物的人均面积

13、装修标准：填写近1至3年办公场所的装修时间（年月）/总金额/办公面积比等的主要情况，如02年12月/50万元/1000平方米，反映本单位整体和部分办公场所装修情况。资金来源、使用财政和非直接财政资金的总额和构成比例、分年分区分批装修计划的落实等情况可在备注或《资产情况说明》说明。

14、备注：填写有关说明信息。填列不下的有关情况或需要较长文字说明的在《资产情况说明》中反映。

存量资产表（机动车）

存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按

规定要求将“三项资产”有关内容分别在《存量资产表（房屋建筑物）》、《存量资产表（机动车）》、《存量资产表（大型设备）》上填报，并提交《资产情况说明》，存量资产填报截止时间为20xx年6月30日。

《存量资产表（机动车）》反映的是省直行政事业单位交通运输设备中的机动车（含定编和非定编）实际拥有数量。

1、车辆代码和名称：是根据国务院清产办和国家技监局《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定，在历次清产核资工作统一使用的名称，采取下拉式选择自动匹配代码，并注意与“车辆用途”相对应。

2、车牌号码：公安车辆管理部门发放的车辆号牌。

3、占用编制数：可填项目为“1”或“0”，有汽车定编的车辆填“1”，没有汽车定编的填“0”。

4、规格型号：车辆的规格及型号。如别克GL8等。

5、账面原值：单位财务报表和固定资产帐（卡）上反映的价值。

5、购置日期：根据车辆的行驶证或#5@p、入帐情况和实际情况填写。

6、启用日期：根据车辆的行驶证或#5@p、入帐情况和实际情况填写。

7、里程数：根据车辆的实际情况填写，以万公里为单位。

4、车辆来源：可填项目为“自有”、“借用”、“其他”（包括法院判决、债务抵偿、单位撤并等各种原因对造成车辆没办过户），对于指定用途的捐赠和其他来源，单位实际拥有的情况应在“备注”或以附件形式另文说明。

5、车辆用途：可填项目为“一般办公用车”、“专业用车”，根据实际填报。

6、车辆状态：可填项目为“正常使用”、“闲置”、“待处理”（如报停驶、被盗等），根据实际填报。

7、备注：填列有关说明信息，专业用车如有相关批文，须将文号填入备注栏内，填列不下的有关情况请以《资产情况说明》附件形式另文说明上报。

资产存量表（大型设备）

存量资产指所有权属本单位及所有权属其他单位或产权不清，但由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的资产，本表特指“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、交通运输设备（机动车）及单位价值20万元以上的大型设备。各部门预算单位应按规定要求将“三项资产”有关内容分别在《存量资产表（房屋建筑物）》、《存量资产表（机动车）》、《存量资产表（大型设备）》上填报，并提交《资产情况说明》，存量资产填报截止时间为20xx年6月30日。

《资产存量表（大型设备）》反映的是省直行政事业单位除房屋机动车以外单件价值在20万元以上设备的实际拥有数量，按照单位固定资产或财务帐的内容每件设备应填列一条记录。省直事业单位填报口径与大型设备普查基本一致，有关数据应在普查基础上增减近期变化而形成，没有进行大型设备普查的单位按实际拥有填列。具体填报项目说明如下：

1、设备代码和名称：是根据国务院清产办和国家技监局《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定，在历次清产核资工作统一使用的名称，采取下拉式选择自动匹配代码。

2、设备来源：可填项目为“自有”、“借用”、“其他”（包括法院判决、债务抵偿等），对于指定用途的捐赠和其他来源，单位根据实际拥有的情况应在备注或《资产情况说明》中说明。

3、使用状态：可填项目为“正常使用”、“无法使用”、“待处理”、“出租”、“自用”、“闲置”、“其他”，如出现混合状态，则按实际情况在备注或《资产情况说明》中说明。

4、设备状态：可填项目为“正常”、“担保”、“抵押”、“质押”、“封存”、“其他”，如出现混合状态，则按实际情况在备注或《资产情况说明》中说明。

5、备注：填列有关说明信息，填列不下的有关情况请在《资产情况说明》中说明。

增量资产计划表

增量资产是指省直行政事业单位经有关部门批准（或待批准）所有权将属本单位和所有权属其他单位但将由本单位实际长期（时间一年以上）占用和管理的包括境内、境外部分的待形成资产。本表所指增量资产特指20xx年预算年度开始待增加的“三项资产”，即房屋建筑物（一般办公用房和专业用房）、车辆、大型设备（单件价值20万元以上）。根据中华人民共和国财政部令第35、36号（《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》）规定，为促进预算管理与资产管理有机结合，探索资产预算模式，从编制20xx年预算起，行政事业单位申报预算支出时，凡涉及“三项资产”维修、购置，需将有关事项列明，填报《增量资产计划表》报财政部门审批，审批同意的才能考虑列入部门预算安排资金。

《增量资产计划表》具体填报项目如下：

1、支出项目：在《支出项目数据录入表》中与资产购置、维修事项相关的支出项目，可通过下拉框选择。

2、资产代码和名称：根据原国务院清产办和国家技监局《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定，使用统一的名称，采取下拉式选择自动匹配代码，每个资产代码和名称对应填列一条记录。

3、大型设备-规格型号：填列申请购置（预计）或维修的设备的规格型号。

4、新增房屋建筑物-新增面积：项目完成后可增加使用的面积（建筑面积），跨年度基建项目预计20xx年完工新增房屋建筑物面积也要填报，但“估算价格”和“财政性资金安排”等栏目不用填写。

5、房屋建筑物装修/维修-房屋地址：需装修或维修的房屋的地址，与存量资产表（房屋建筑物）中的地址对应，每个地址填列一条记录。

6、房屋建筑物装修/维修-装修/维修面积：对应于每条记录的房屋装修/维修面积。

7、机动车-规格型号：填列预计购买机动车的规格型号。每种规格型号填列一条记录。

8、占用编制数：可填项目为“1”或“0”，有汽车定编的车辆填“1”，没有汽车定编的填“0”。

9、资产用途：房屋建筑物对应可填项目为“一般办公用房”和“专业用房”，机动车对应可填项目为“一般办公用车”和“专业用车”，大型设备根据实际情况填列。

10、估算价格：预计完成对应资产事项需要的资金。

11、预算拨款和预算外金额：预计完成对应资产事项需要财政从预算拨款（国库）或预算外资金（专户）安排的资金数额。

12、部门意见：部门（一级预算单位）对下属预算单位有关资产事项的意见，部门不同意的资产事项不能列入部门预算安排资金。

13、财政部门意见：财政部门对一级预算单位汇总申报的增量资产计划的审定意见。财政部门不同意的资产事项不能列入部门预算安排资金。

14、备注：说明与资产事项有关的情况，填列不下的有关情况请在《资产情况说明》上说明。

非税收入征收计划执行情况表

本表主要反映各单位非税收入征收计划完成的情况。

序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键选择“自动编号”可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。

收入项目代码其名称：按照财政部门规定的收费项目目录填列，点击下拉框选择即可。 20xx年年初部门预算批复征收计划有关内容由系统根据20xx年批复情况自动填列，各单位核对。

实际征收情况：按20xx年实际征收情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。

完成进度（百分比）由系统自动计算。

预算支出执行情况表

本表主要反映各单位部门预算支出完成的情况。

序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。

支出项目类别：分为“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”、“上缴上级支出”、“对附属单位的补助支出”等5个类别填列，不允许填列其他内容。

20xx年年初部门预算批复由系统根据20xx年部门预算批复情况自动填列，各单位核对。 20xx年年中追加（减）预算：按20xx年年中追加（减）实际情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。

20xx年部门预算执行情况：按20xx年部门预算实际支出情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。

增量资产计划执行情况表

本表主要反映各单位部门预算增量资产（三项资产）计划完成的情况。

序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。

资产类型：根据原国务院清产办和国家技监局《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定，使用统一的名称，采取下拉式选择填报。

年初预算批复情况由系统根据20xx年部门预算批复三项资产增量计划情况自动填列，各单位核对。

实际执行情况：按20xx年实际配置“三项资产”情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。

支付金额（万元）反映配置资产实际支付的金额；

采购或建设情况反映增量资产有无实行政府采购，实行政府采购的填“有”，否则填“无”； 验收、入账情况反映该项资产有无履行验收、入账等程序，填“有”或“无”;

交付使用情况反映该项资产有无交付采购单位使用，填“有”或“无”。

采购预算执行情况表

本表主要反映各单位政府采购预算执行的情况。

序号（必填且不允许重复）：填列顺序号，点击鼠标右键可按顺序自动生成序号，如果不填顺序号或顺序号重复系统将不能保存数据。

年初预算批复情况由系统根据20xx年部门预算批复三项资产增量计划情况自动填列，各单位核对。

实际采购情况：按20xx年实际实行政府采购的情况填列，“一上”时按截至6月30日数据填列，“二上”时按截至11月30日数据填列。