融 资 部 工 作 职 责

1、负责公司融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案。

2、通过对公司资产和负债进行全面分析，与融资机构商谈,针对不同银行的特点设计融资项目和方式。确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议。

3、积极开拓金融市场，与银行等融资机构沟通，建立多元化的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

4、进行资金分析和调配，监督各项资金的使用，优化资金结构，提高资金使用效率。

5、负责公司具体融资工作，办理贷款、结息、贷后检查、评估、抵押、审计等融资工作，做好项目融资资金的筹集及融资档案管理。

6、负责编制银行融资进展情况台账和贷款台账，准确掌握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。提前与相关部门做好请款申请，及时做好利息、本金的偿付。

7、按时完成领导交办的其他。

第二篇：财务融资部工作职责

融资部岗位职责

（一）融资总监

1、建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台

7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

8、负责融资岗位人员的选拔、配备培训；

9、员工管理。

（二）融资经理

1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。

3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。

5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。

8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。

9、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。

10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。

（三）总账会计

1、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。

2、各种明细分类账的登载及保管事项。

3、结账后有关账务的调整事项。

4、业务部收支账款的审核事项。

5、盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。

6、年度决算及盈余拨补分配事项。

7、财务结构的分析及会计报告的编制事项。

8、转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。

9、其他与财务处理有关之事项。

10、办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。

11、办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。

12、办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。

13、编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。

14、其他与税务有关的事项。

（四）出纳

1、现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。

2、支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

3、财务费用、利息、租金的计算与收付事项。

4、个人所得税代缴申报事项。

5、其他与现金出纳有关的事项。

（五）成本会计

1、工厂成本转账的编制事项。

2、工厂成本的审核事项。

3、制造费用的分配的核算事项。

4、工时及工资产量报表的审核记录事项。

5、成品出入库的记录及统计事项。

6、外协加工的账务处理及统计事项。

7、结账时有关成本科目的调整事项。

8、各种成本表的编制事项。

9、工厂间各项成本的分析比较及控制事项。

10、其他与成本计算有关的事项。

11、工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。

12、各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。

13、分品种分规格建立明细分类账。

14、不定期抽检物料账物。

15、每月组织物料盘点，并进行结果确认。

16、监督仓库。

（六）审计

1、审计、监察资料整理、归档。

2、向部门主管提出改进内部审计、监察工作的建议。

3、编制工作底稿。

（七）融资专员

1、负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资

分析报告并提出相应的应对措施

2、进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案

3、根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资

条件，最终达成初步的融资协议

4、进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全

根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析

研究，编制

场调查报告，供领导参考

5、根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐

性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考

6、参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系

7、监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议

8、协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告

9、对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管