十三五重点项目-在线支付项目资金申
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项目编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
资金申请报告是项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,政府只审批资金申请报告。一般需要委托具有工程咨询资格的单位编写资金申请报告。
政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,政府只审批资金申请报告,决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下:
(1)政府投资补助的项目的资金申请报告
(a)能够推进科技进步和高新技术产业化,及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;
(b)农业综合开发资助农业发展的项目;
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(c)科技型创业投资项目;
(d)政府支持的中小企业创业投资项目;
(e)政府鼓励的风险投资项目;
(f)具有经营性质的科研开发项目;
(g)国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;
(h)保护和改善生态环境的投资项目;
(i)促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目; (g)符合国家有关规定的其他项目。
(2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告
财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域,主要包括:
(a)公益性和公共基础设施投资项目;
(b)保护和改善生态环境的投资项目;
(c)促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目; (d)推进科技进步和高新技术产业化的投资项目;
(e)符合国家有关规定的其他项目。
部分部委资金
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关联报告:
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在线支付项目建议书
在线支付项目申请报告
在线支付项目可行性研究报告 在线支付节能评估报告
在线支付市场研究报告
在线支付商业计划书
在线支付投资价值分析报告
在线支付投资风险分析报告
在线支付行业发展预测分析报告
资金申请报告编制大纲
第一章 在线支付项目概况
1.1在线支付项目概况
1.1.1在线支付项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3在线支付项目承办单位
1.1.4在线支付项目负责人
1.1.5在线支付项目建设地点
1.1.6在线支付项目目标及主要建设内容
1.1.7投资估算和资金筹措
1.2.8在线支付项目财务和经济评论 4
1.2在线支付项目建设背景
1.3在线支付项目编制依据以及研究范围
1.3.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划
1.3.2项目单位提供的基础资料
1.3.3研究工作范围
1.4申请专项资金支持的理由和政策依据
第二章 承办企业的基本情况
2.1 概况
2.2 财务状况
2.3单位组织架构
第三章 在线支付产品市场需求及建设规模
3.1市场发展方向
3.2在线支付项目产品市场需求分析
3.3市场前景预测
3.4在线支付项目产品应用领域及推广
3.4.1产品生产纲领
3.4.2产品技术性能指标。
3.4.3产品的优良特点及先进性
3.4.4在线支付产品应用领域
3.4.5在线支付应用推广情况
第四章 在线支付项目建设方案
4.1在线支付项目建设内容
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4.2在线支付项目建设条件
4.2.1建设地点
4.2.2原辅材料供应
4.2.3水电动力供应
4.2.4交通运输
4.2.5自然环境
4.3工程技术方案
4.3.1指导思想和设计原则
4.3.2产品技术成果与技术规范
4.3.3生产工艺技术方案
4.3.4生产线工艺技术方案
4.3.5生产工艺
4.3.5安装工艺
4.4设备方案
4.5工程方案
4.5.1土建
4.5.2厂区防护设施及绿化
4.5.3道路停车场
4.6公用辅助工程
4.6.1给排水工程
4.6.2电气工程
4.6.3采暖、通风
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4.6.4维修
4.6.5通讯设施
4.6.6蒸汽系统
4.6.7消防系统
第五章 在线支付项目建设进度
第六章 在线支付项目建设条件落实情况
6.1环保
6.2节能
6.2.1能耗情况
6.2.2节能效果分析
6.3招投标
6.3.1总则
6.3.2项目采用的招标程序
6.3.3招标内容
第七章 资金筹措及投资估算
7.1投资估算
7.1.1编制依据
7.1.2编制方法
7.1.3固定资产投资总额
7.1.4建设期利息估算
7.1.5流动资金估算
7.2资金筹措
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7.3投资使用计划
第八章 财务经济效益测算
8.1财务评价依据及范围
8.2基础数据及参数选取
8.3财务效益与费用估算
8.3.1年销售收入估算
8.3.2产品总成本及费用估算
8.3.3利润及利润分配
8.4财务分析
8.4.1财务盈利能力分析
8.4.2财务清偿能力分析
8.4.3财务生存能力分析
8.5不确定性分析
8.5.1盈亏平衡分析
8.5.2敏感性分析
8.6财务评价结论
第九章 在线支付项目风险分析及控制
9.1风险因素的识别
9.2风险评估
9.3风险对策研究
第十章 附件
1、企业法人营业执照
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2、税务登记证
3、组织机构代码证
4、项目备案证
5、环境影响评价文件的审批意见
6、土地证
7、规划许可证
8、节能评估文件
9、银行信用证明
10、企业自筹资金证明
11、材料真实性的声明
12、上一年度审计报告
13、专利证书、使用协议等文件证明
14、施工合同
15、设备清单
16、附图
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第二篇:资金支付流程
河南新乡鸿泰纸业有限公司内控流程------财务供应链 内控流程 财务供应链1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 总经理助理 财务部部长 财务部 采购部门 如果资金使用违反国 家法律、法规,企业 可能会遭受外部处 罚、经济损失和信誉 损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 核对往来 明确资金支付要求 D1 相关部门或 段开始如果资金未经适当审 批或超越授权审批, 可能会产生重大差错 或舞弊、欺诈行为, 从而使企业遭受损失 5 核实“资金 支付申请 单”或收据 6 支付资金 7 记账 相关部门 或采购部 门按要求 使用资金 审批 审批 4 审批 3 审核 填写“资金 支付申请 单”或开具 收据D2如果资金记录不准 确、不完整,可能会 造成账实不符或导致 财务报表信息失真; 如果有关单据遗失、 变造、伪造、非法使 用等,会导致资产损 失、法律诉讼或信用 损失D3资料存档 结束
2.资金支付业务流程控制表
1.1.2 资金授权审批流程 . .1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 总经理助理 财务部部长 财务部 采购部门 如果资金使用违反国 家法律、法规,企业 可能会遭受外部处 罚、经济损失和信誉 损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 授权审批 制度 明确资金 需求计划 要求 3 汇总资金 需求计划 2 拟订本部 门资金需 求计划 填写“资金 需求申请 单” D1 相关部门或 段开始如果资金未经适当审 批或超越授权审批, 可能会产生重大差错 或舞弊、欺诈行为, 从而使企业遭受损失 5 审批 审批 审批 4 审批 审核 审核传达资金 需求计划D2审核 核实 “资金需 求申请单” 6 支付资金 按要求 使用资金 D3如果职责分工不明 确、机构设置和人员 配备不合理或有关单 据遗失、变造、伪造、 非法使用等,会导致 资产损失、法律诉讼 或信用损失资料存档 结束
2.资金授权审批流程控制表