经营部20xx年第一季工作情况及下一季度工作计划
一、采购部一季度任务完成情况：
1、采购量：20xx年全年采购任务20万吨，月度采购任务量16666吨。
合同指标：硫0.7；热卡6200；各月份完成情况如下： 1月份采购陕煤12813.34吨，完成月度任务量的76.88%； 化验指标：1月份化验硫0.58；热卡6426；
2月份采购陕煤24159.32吨，完成月度任务的144.96%； 化验硫0.51；热卡6368；
3月份采购陕煤15266.44吨，完成月度任务的91.59%； 化验硫0.64；热卡6380；
一季度采购陕煤为52239.1吨；一季度陕煤采购化验质量全部合格。
一季度采购中煤7333.66吨，合同指标：硫1.2；热卡3600；化验指标：硫0.92；热卡4374；一季度采购曙光中煤质量全部合格。合计：一季度采购量完成59572.76吨，完成全年采购任务的29.78%，完成季度任务的119.14%。
资金占用：一季度采购陕煤支付煤款1255万元，支付陕煤运费635万元，合计一季度采购陕煤资金占用1890万元。一季度采购曙光中煤支付煤款65万元，支付运费款15万元，合计中煤资金占用80万元；合计一季度占用资金1970万元。
2、贸易量（鑫源至恒祥焦化）:鑫源至长治恒祥焦化厂已开票9781.26
吨，未开票2667.3吨；合计共发运12448.56吨，共付款6807050元。 恒祥付我方现汇，我方付鑫鑫承兑；第一单5161.98吨：每吨精煤570元；承兑按现在中信银行承兑贴息年息4.4点计算，每吨贴息25.08元+鑫源给我方让利2元=27.08元*5161.98吨=139786.4元（含税利润）÷1.17=119475.57元。
第二单4619.28吨：每吨精煤540元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息23.76元+鑫源给我方让利2元=25.76*4619.28吨=118992.65元（含税利润）÷1.17=101703.12元。
第三单：每吨精煤520元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息22.88元+鑫源给我方让利2元=24.88*2667.3吨=66362.42（含税利润)÷1.17=56720.02元。
目前我方共支付鑫源6807505元，合计三单精煤销售产生利润277898.71元（不含税）
2、结算情况：一季度调运煤种均已结算完毕。
3、采购费用：集团公司制定的采购费用为：1.742元/吨。第一季度采购部交通费及差旅费44130.7元；工资63257.78元；合计107388.48元，一季度采购及贸易量合计为68185.19吨，吨煤费用1.55元，比集团公司年初制定的降低0.192元。
4、采购原煤价格波动情况：金鸡滩矿（采购量在1万吨以上）煤价: 1月份煤价：现汇价250元/吨；承兑价255元/吨；
2月份煤价：现汇价235元/吨；承兑价240元/吨。
3月份煤价与2月份煤价一样。
陕煤煤价在一季度期间现汇价格和承兑价均下浮吨煤15元。
5、陕煤运费波动情况：
运费不含税价格明细：
1月1日-8日 运费113元/吨；
1月9日—11日 运费：108元/吨；
1月12日—30日 运费：105元/吨；
1月31日—2月2日 运费：110元/吨；
2月3日—2月28日 运费：115元/吨；
3月1日—3月4日 运费：108元/吨；
3月5日—3月19日 运费：105元/吨：
陕煤运费在一季度期间下浮8元/吨;煤价与运费在1季度期间合计下浮23元/吨。
二、销售部一季度任务完成情况：
1、销售目标完成情况；
(1)销售方面：年计划销售100万吨，每季度应完成250000吨，一季度实际完成226272.62吨(铁路发运223440吨，公路发运2832.62吨，公路销售块煤416.96吨；其中销售小块煤79.58吨；销售金额：19099.2元。销售大块煤249.38吨；销售金额85097.4元，内部使用块煤88吨；合计销售金额为104196.6元。销售煤种：陕煤45929.5、曙光中煤4859.24，河东矿6180.18吨，煤泥13678.78，电精煤47655.63，原煤101479.68,），完成季度销售任务的90.5%。未完成原因：1）往年2月份各电厂提库存，今年以来电厂发电量少，库存
基本爆满，各家签订的合同，未执行完便要求停发。2）降低陕煤掺配量，主要以自产煤销售，3)受电精煤产量较少（每月2.3万吨左右），无法将剩余原煤掺配到合同要求指标。4）一、二月份请车运费未及时支付，影响到正常发运。
(2)回款方面：电煤：一至三月份共结算256925.74吨（其中包括14年12月份38006.2吨，结算金额19358101.49），合计一季度总结算金额124319258.89元，平均吨煤结算单价483.87元。一季度共回款123334776元(包括1月份回12月份23919899.12元去除四月份发煤四月份回款70%,530万（山西国电420万，国电山东110万）)，回款完成总结算金额的94.94%，剩余未5.05%未回款说明：湖南大唐账上490万，已完成审批节后拿承兑400万，中电国瑞288万三月份税票开具的迟，中电国瑞收到我方税票后本月已结算，下月初给电厂开，月底前回款，中电投账上剩余90778.91元，下月中旬同羊坪四月份货款一并回笼。
精煤：去除移交法务部（微山振兴311612、河北鑫群4779279.1、华丰煤化）14年底欠款为45059693.34，去除九鑫考虑后续合作（433410.14元）暂不清户，鄂钢红充税票42万不纳入回款，新增介休金亿达、创亿、东海三家用户14年底总计欠款980351.23元，计划总清欠45402339.38元，每季度应完成11350584.8元，实际一至四月份清回1170万元（武钢100万、鄂钢350万、伟天100万、天利600万，介休金亿达20万），剩余清欠金额为33702339.4元。鄂钢已办理完销户后续，账上现余252万分四个月回清，武钢我部已
递交销户申请，下月初推进办理，完成销户后429万分三月清完，天利税票已和财务已沟通，逐步每月开一部分税票，挂账后继续落实回款，介休金亿达通过协商顶账20万的汽车一辆，后续货款继续催促办理。 3）费用支出方面；一季度合计工资,111569.48元,交通费50489.3元 ，差旅费：29745元，招待费：95721元，合计287524.78元，除以销售结算量218919吨，吨煤费用为1.31元,与年初集团公司制定的1.4元/吨对比，降低了0.1元。
2、一季度销售价格、配煤费用汇总情况：
1）指标偏差情况:一季度发运59列，结算吨数218919.542，加权平均热值亏卡279大卡，刨除水分折卡后相差179.57大卡，超出公司规定（150大卡）的29.57大卡，加权平均硫份相差0.061%，亏吨合计247.31吨，平均每列亏4.19吨,若按标准途耗1.2%计算,理论赢吨(218534*1.2%)-247.31实际亏吨=2375.098吨,亏卡原因1、原煤指标不稳定，热值高的时候5500大卡，低的时候3600大卡，硫有5.0的，也有2.8的，2、均是长距离运输，南方雨水原因导致涨吨亏卡。对比直发电精煤，2月14日发运金竹山电精煤一列,我方化验热值6218大卡,厂方化验热值6081,厂方比我方低137大卡,2月18日发运株洲北电精煤一列,我方化验热值5841大卡,厂方化验热值5954大卡,厂方比我方化验高113大卡。
2）一季度每月发运前测算方案倒算十号原煤含税价133.63元/吨，
实际结算含税价110.0077元，若最大比例掺配或发运电精煤倒算十号煤142.95元/吨。不同测算价格相差原因：1、财务结算中心统计的发运量是219783吨，我部统计218787.81吨，相差995.19吨，2、财务测算资金占用时将铁路运费52151033.1元、一票折两票补税1530578元、销售管理费用及财务缴的各种税12611279.76元，全部煤种金额42201129.67元相加测算每吨资金占用为3.64元，我部测算资金占用时只将铁路运费52151033.1元与外部采购煤种金额15702287.065测算资金占用2.31元，导致资金占用与财务吨煤相差
1.32元。 3、各煤种实际热值与测算时参考热值存在浮动，例如正常水分、热值化验误差以及十号煤硫份浮动太大造成的影响，水分误差1个影响70大卡左右，正负100大卡即影响吨煤10元左右价格。
4、火车运输途耗及水分影响也会造成价格的上下浮动。5、各价格是季度加权平均，每列配煤比例不一样，但热值配下一致的情况下，受各用户价格每月不等、配比不同，各测算价格就会存在不同。6、一季度各家加权平均每吨扣硫20.93元，配煤前考虑扣硫部分加权平均18.19元/吨，每吨超出考虑扣硫2.74元，超出考虑部分扣硫总金额600645.981元。造成扣硫超出原因：（1）从一月份开始化验报表上硫份当天生产化验超过3.3以上的化验。
（2）配煤测算时未考虑正常硫份化验误差，考虑价格不断下跌，参配陕煤比例高的话影响成本，只控制到合同范围内，我方化验合格，到厂出现不同程度偏差。
3）一季度价格情况：铁路运费2月份起根据运距不同，吨公里上调
0.015元，不同到站上涨8-16元/吨，煤炭价格：一月份平均到厂含税价490.71元/吨，二月份平均468.21元，三月份平均438.48元，四月份平均406.87元，平均三月份比一月份降52.23元，平均四月份比一月份下降83.83元，加上铁路运费上涨15元/吨,一至四月份累计降价达100元/吨,其中高硫煤价格比低硫煤降价幅度更大，如湖南大唐一月份490元，硫份3.0以下吨煤扣硫5元，三月份455元，硫份3.0吨煤扣硫25元，变相降价55元/吨，四月份430元，硫份3.0吨煤扣硫25元,较一月份降价80元/吨,中电投乐化2.0硫一月份510元/吨,三月份485元/吨,下降25元/吨,四月份445元/吨,较一月份下降65元/吨,面对煤价不断走低,给销售带来很大压力,卖是被迫无奈,不卖次月继续跌价。
4）一季度发运情况：
1—3月份共发运59列，223440吨；其中：
聚义户68045吨； 财运通户70992吨；
聚义统配户66930吨；鑫鑫户 17473吨；
1—3月份发各家客户电煤情况：
福 溪：15001吨 贵 溪：60731吨 金竹山：33516吨 乐 化：20291吨 清 涧：3706吨 羊 坪：25401吨 菏 泽：12114吨 中 驿：7551吨 株洲北：13689吨 大刘庄：7667吨 大溪河：16678吨 李家冲：7095吨
5、一季度各月铁路运费支付情况：
1月份发运20列，支付铁路运费16752938.6元，占当月电煤销
售额的45.72%；
2月份发运19列，支付铁路运费16632678.4元，占当月电煤销售额的49.07%；
3月份发运20列，支付铁路运费18753329.4元，占当月电煤销售额的54.42%；
6、一季度测算费用情况：
走车费吨煤费用：
福溪走车费用32万÷14901.6吨=吨煤21.49元。 菏泽走车费用15000元÷11779.95吨=吨煤1.273元 羊坪走车费用20万÷24827吨=吨煤8.055元 金竹山走车费用139500÷32867.16吨=吨煤4.244元
一季度共支出走车费674500元，各家到站走车费从2月底开始不需要支付。
7、发运配煤测算费用变对比更明细：（吨煤费用为不含税价）：
三、销售部一季度主要工作事项：
1、加深老用户合作交流，进一步优化合作用户；
（1）年初与湖南大唐签订长协，在淡季和旺季稳定合作量，采购价格在同等的条件下优先安排我公司发运。
（2）扩大销售区域，实现以产定销开发高硫煤销售客户，以往用户对电煤的要求指标通常只要求硫份和热值，今年以来，受市场买卖形势进一步明显，现客户对挥发份、可磨系数、灰熔点的考核加大，增加了配煤及销售难度,对此我部赴四川、贵州、湖南、湖北等省市电厂推销我公司产品，依托我公司资源及产业链优势，扬长避短，本着价格相对较高、回款周期短的原则与用户进行对接，通过努力一季度新开发三家用户（山西国电燃料有限公司、国电山东燃料有限公司、中电国瑞物流有限公司），已建立合作发运有六家电厂（国电驻马店热电有限公司（硫2.5）、国电宝庆煤电有限公司（硫3.0、3.5）、国电永福发电有限公司（硫3.0）、黄冈大别山发电有限公司（硫3.0）、国电长源荆州热电（硫3.5）、国电费县发电有限公司（硫2.3），五月份计划合作：国电都匀发电有限公司硫3.5以下，热值5000以
上，五月份需求3万吨，已报价。一季度受经济形势疲软，各电厂用电量低，通过与上述单位的合作，首先避免了每月与电厂报价的难题，报高了无法中标合作，报低了公司利益受损，通过与上述用户合作，投标可以适当往高报，中标价出来后可另行商议，根据中标价我方对比测算后发运。其次拓展了销售渠道，上述用户均为系统内单位，平台和资金具有很大优势，最后保证了回款的及时性，当月发运到厂后根据化验指标付70%货款，剩余开票挂账后付清，与山西国电燃料有限公司、国电山东燃料有限公司的合作，回款周期提至少提前20天， 4月份已发运9列，5月份计划发运25列。
（3）降低陕煤采购量和资金占用成本，消耗我方自产煤为主，从3月份调运陕煤15266.44吨，采购量较2月份（24159.32）降低36。8%，4月份测算陕煤配比量12000吨，现实际调运量7500吨即可满足发运，陕煤用量较二月份降低68.95%，按月总发运量对比四月份陕煤所占比例10%，三月份19%，二月份33%，一月份17%。
2、仔细研判，以数据为决策依据，
针对各区域用户进行配煤方案测算，根据不同用户的需求指标和价格，结合我公司生产煤种及外调原煤质量，测算出最合适的配比，再根据对货位化验情况、到厂结算情况，详细汇总出每列煤的实际结算价格，并根据用户的性价比安排每月发运量，为销售计划提供了可靠的数据指导。
3、学习业务知识，增强团队建设，
组织业务员在化验室学习取制样流程，从取样点分布、深度、数
量到制样筛分、过筛标准，还有电厂新要求的哈氏可磨系数、灰熔点在煤炭综合利用中的优点、缺点进行了解和学习。
四、工作中存在的不足：
1、服务意识不主动，在与用户合作时未能及时准确地提供反馈和执行，每月财务税票不能及时开具，电厂付款都是按照挂账后金额支付，开票时间延迟，相当于延长了回款周期，尤其是通过与山西国电和国电山东燃料合作，当月货到后预付我方70%，次月我方不及时提供税票会影响到合作用户的回款，对今后合作造成不利的影响。
2、成本测算需进一步细化，在测算时都以各用户平均价格做对比，因用户煤种及价格不同，在配煤测算时按配煤种类和指标去倒算出各原煤的价格。
3、质量跟踪监督不到位，受十号煤质量指标浮动太大，因提前未考虑硫份化验误差，成本与质量未权衡考虑，二月份硫份扣款较大，产生误差的主观因素是配煤及双方取样方式不同造成，客观因素是对产、销化验流程跟踪、监督不足；已修改完善销售部质量管理制度，规定岗位细则，发现问题及时作出整改。
二季度销售计划
一、任务目标：
二季度计划完成25万吨，四月份已完成销售22列，票重82692吨，结算量预估81500吨，五月份计划加大原煤就地销售量，剩余铁
路发运已达成合作意向35列，合计12万吨（其中通过山西国电燃料分公司发运到站沙市3.5硫2万吨，贵州福泉电厂3万吨，李家冲1万吨，3.0硫大溪河1万吨，2.0硫李家冲1万吨，小计8万吨，湖南大唐2.0硫株洲1万吨、金竹山1万吨，国电山东燃料有限公司2.0硫李家冲1万吨，中电投羊坪1万吨，乐化考虑江西地区煤炭资源匮乏，中电投作为我公司长期战略合作伙伴，考虑到长远合作，五月计划发运1列4000吨）实际根据洗煤厂生产情况计划销售10万吨，生产及库存情况；
1、下月电精煤生产计划，15日前旧洗煤厂两班生产每天800吨，10天12000吨。15日以后，新洗煤厂单班生产每天1700吨至月底生产25500吨，旧洗煤厂每天400吨至月底6000吨。合计下月生产电精煤43500吨，按1.71产率可消化原煤74385吨，
2、下月煤矿生产10号原煤68117吨+原煤厂库存40000吨+站台煤厂库存17146吨+块煤粉5238吨=130501吨-生产电精煤消耗74385吨=56116吨。
3、高热值电煤：下月煤矿生产9号原煤5000吨+煤厂库存4000吨=9000吨。
总结：五月份理论销售煤种：库存陕煤3000吨，电精煤43500吨，9号原煤9000吨，原煤56116吨，加上外购陕煤5000吨，合计116616吨，计划销售111350吨，完成后剩余原煤5266吨，6月份计划销量为60000吨,
市场环境；
市场悲观情绪主要是受上网电价的调整，神华集团五月份继续降价15元/吨。但受大秦线检修到月底，影响入煤量，海运费价格连涨三周，再者南方五月份气温升高至三十度以上，发电量会较前期有所改善。近日国家发改委公布，近期会推出一批重大工程包。实行政银企社合作对接机制，促使经济平稳运行，基建和工程的投入会对钢铁、煤炭方面带来利好影响。五月份各家降价幅度缩小，采购量明显增加，一季度平均每月降价25-30元，五月份降幅在5元左右。 三、工作措施；
1、密切关注市场动态，认真分析市场趋势，根据市场需求把销售重点放在资金实力雄厚、回款能力好、利润相对较高的用户上，
2、继续加强业务人员在合同签订时的风险预防管控；严格杜绝因合同签定不规范、执行不把关给公司造成损失的行为。
3、系统性规范销售测算方案，按照公司要求切实可行地做好测算，指导销售。
4、加强产品质量监督、跟踪，发运测算前提前预留合理化验误差，避免因误差造成损失，配煤时随时关注配煤化验情况，发现指标超出合同范围，及时沟通配煤调整。
5、汲取一季度工作经验和教训，周期性做好超前准备工作，加强与用户沟通，销售合格产品的同时最短时间内将资金回笼。 需协集团公司调解决的事宜；
1、加快开票挂账工作，用户将税票挂账审批后安排资金，尽量十号前具备开票条件，如湖南大唐每月付两次，15号做资金安排前得参照挂账金额，若15号之前完不成挂账，相当于我公司只能一月回一次款，资金占用周期又延迟30天。
2、五月份销售量已初步达成合同意向，计划销售12万吨，受南方气温日趋炎热，发电量均有提升，各家均要求月初发运，根据生产部提供的下月生产计划电精煤的产量只有4.35万吨，只能够每列掺配40%左右，目前热值低、硫高的情况下，运费是固定的，无法通过配掺达到最大经济效益，配比后倒算十号煤含税价格为77.01元，若直发电精煤倒算十号原煤价格为101.19元，相差24.18元。原煤近期热值低、硫高，4月20十号煤化验平均硫3.2，热值3682大卡，4月29十号煤化验平均硫4.29，热值3513大卡，建议洗煤厂尽快调试生产，投产后最好两个班生产，争取五月底把库存消耗完。
3、天利和河津电厂前几年遗留下账务不匹配，需财务进一步核对处理。
4、洗煤厂生产成本太高，一季度汇总下35.37元/吨，其中生产成本20.33元/吨，化验室成本2.68元/吨（一季度工资144548.75元占到整个洗煤厂工资的42.37%）折旧是12.36元/吨，对比市场其它单位生产成本在20元以内，一季度生产电精煤47655.63吨*高出成本15.37（我方35.37-其他单位20元）=732467.07元/
﹛（47655.63*1.71）+101479.68﹜=4.003元（折算到坑口原煤高出单价）。
4、销售测算成本没人审批签字；财务要求正算销售利润，上次总经办针对配煤测算事宜上会规定为倒算原煤坑口不含税价。
5、工程煤、9号煤定价申请报告已交总经办，需开定价会明确销售价格。
6、煤厂管理人员宋天元调离岗位后一直未安排管理人员，需公司从新安排人员。
经营部
20xx年4月26日