陕西省重大科技创新项目
资 金 预 算 申 报 书
项目名称：年产2000吨镀镍铈合金软铜线 起止时间：20xx年 01月— 20xx年12月 承担单位：（公章） 丹凤县永鑫电子材料有限责任公司 项目负责人：王海华 联系电话：139xxxxxxxx E-mail： 主管部门：商洛市科技局
陕西省科学技术厅、陕西省财政厅制
二O一O 年 三 月
填报说明
1、封面
“项目名称”：应与项目申请书中的名称一致，并写全称。
“起止时间”：指项目自申请立项至结题验收的起止时间，按“××××年××月—××××年××月”的格式填写。
“项目负责人”：项目负责人指直接参与研究的项目组负责人员。
“主管部门”：主管部门应根据科技厅确定的该项目承担单位主管部门填写，并加盖主管部门公章。承担单位为民营企业或确无主管部门，可不填写此项。
“承担单位”：项目的组织、主持或牵头单位，必须填写全称，并与单位公章以及项目立项建议、项目可行性论证报告中的单位名称完全一致。
2、项目预算表和预算科目
项目预算总表的各项数据必须与项目申报书完全一致，各预算科目预算明细表均须详细填写，科目内各项支出的计算依据、方法、用途以及与项目实施的关系，必须详加说明，空间不够可另附页。
（1）技术购买费：指经批准用于购买具有国际先进水平高新技术的使用权或所有权所支付的相关费用。
（2）工程咨询设计费：指经批准用于实施引进技术和项目所必须支出的设计、调研、咨询、论证、评估等费用。
（3）能源材料费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。一次购置但可重复使用（使用寿命在一年以下）且单台价值在1万元以下（不含1万元）的各类仪器设备，在能源材料费项下列支。
(4) 试验运行费：指重大社会公益性科技工程项目实施初期（一般不超过两年）正常启动运行所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运行维护等费用。
（5）设备费：指项目实施过程中必需购置的专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。科技项目资金所购置和试制的单台价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备（含样机）需单独列出。单台价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备优先通过协作共用的方式解决，如确需购买，由省科技厅批准。
（6）科技基建费：指为保障引进技术的实施所必须发生的车间（实验室）、工程及附属配套设施等方面的土建支出。
（7）差旅费：指在科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中，为科技项目研究开发或科技创新体系建设而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。出境（含港澳台）差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计划项目列支。
（8）会议费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中组织召开的与科技项目研究开发或科技创新体系建设有关的专题技术、学术会议的费用。
（9）劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员，如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。列入的人员要与项目申报中确定的参加人员（数）一致。
（10）管理费，指科技项目承担单位及受托管理单位为组织管理科技项目而支出的相关费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。科技项目承担单位及受托管理 2
单位所提取的管理费一般不得超过科技项目财政拨款额的5%。企业不得提取管理费。
（11）贷款利息费：主要指实施陕西省重大科技创新项目贷款而产生的利息费用支出。需附贷款的相关证明。（贷款贴息时间不超过三年，银行贷款总额工业项目在500万元以上，农业项目在300万元以上）。
（12）其他费用：指除上述费用之外与项目实施有关的费用，必须填写具体的费用项目名称，并参照其他费用项目格式填写费用明细表。
3、有关附件材料
（1）上年度财务决算报表。
（2）有关证明材料：其他渠道资金来源证明，例如：银行贷款证明、合作单位资金投入证明等。在研项目证明、已完成重大项目验收证明、与申请项目有关获得的专利证明等。
4、本预算申报书需提交书面材料（A4）一式五份和Word格式电子文本。
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表1. 项目承担单位情况
注：上述负债情况、投入情况、贷款情况等数据须在财务报告里反应。 4
表2. 项目资金预算总表
注：投资金额合计=预算金额合计，申请重大科技创新项目专项资金是预算资金的一部分。
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表3. 项目信息表
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表4. 技术购买费预算明细表
单位：万元
注：本表（2）、（3）列合计数与预算总表中技术购费预算数一致，空间不够可另附页。
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表5. 工程咨询设计费预算明细表
单位：万元
注：本表（2）、（3）列合计数与预算总表中工程设计费预算数一致，空间不够可另附页。
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表6. 能源材料费预算明细表
注：1.本表（5）列=（3）列×（4）列。
2.本表（5）、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。
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表7. 试验运行费预算明细表
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）空间不够可另附页。
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表8-1. 设备费预算明细表
注：1.只填写单价1-5万元的仪器设备，其中（2）列仅适用于设备购置，设备试制不需填写此列。
2.本表（5）、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致。 3.本表（5）列=（3）列×（4）列，（7）列空间不够可另附页。
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表8-2. 大型设备购置申请表
注：1.本表适合于单价在5万元以上（含5万元）的购置设备。
2. 每个设备填制一张表，若空间不够，可另附页。
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表8-2. 大型设备购置申请表
注：1.本表适合于单价在5万元以上（含5万元）的购置设备。
2.每个设备填制一张表，若空间不够，可另附页。
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表8-2. 大型设备购置申请表
注：1.本表适合于单价在5万元以上（含5万元）的购置设备。
2.每个设备填制一张表，若空间不够，可另附页。
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表9. 科研开发费预算明细表
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）列空间不够可另附页。
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表10. 会议费预算明细表
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注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）列空间不够可另附页。
表11. 差旅费预算明细表
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。
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表12. 劳务费预算明细表
注：1.本表（8）、（9）列合计数与预算总表劳务费预算数一致。
2.本表（8）列=（6）列×（7）列。
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表13. 贷款利息费明细表
单位：万元
注：1. 本表（4）、（5）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。 2. 须附贷款金额、利息支出的有关凭证。
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有关附件材料
1. 上年度财务决算报表；
2. 银行贷款合同和利息清单；
3. 省级成果登记证书；
4. 项目专利受理通知书；
5. 企业和法人有关荣誉证书复印件
5.1镀镍铈合金软铜线项目获商洛市科学技术一等奖文件
5.2企业加入陕西省发明协会会员单位证书
5.3项目专利获丹凤县科技局奖励文件
5.4企业法人王海华获商洛市优秀厂长经理荣誉证书
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第二篇：预算申报书
河南省科技计划项目
预 算 申 报 书
（20xx年度）
项目类别： 科技成果推广 项目名称： 新型潜油直驱螺杆泵 申报单位： 新乡市夏烽电器有限公司 市县/省直部门： 新乡市科学技术局 填报日期： 2012 年 9 月 18 日
河南省财政厅 河南省科学技术厅 制
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填表说明
一、企业和事业单位按单位性质分别填报“单位基本情况表（企业）”和“单位基本情况表（事业单位）”，企业化管理的事业单位按企业填报。
单位名称应填写单位全称，与单位法人营业执照上的名称一致。
单位基本情况表由单位负责填写，提供给课题申请人装订入册。省属科研院所、高等院校、医疗卫生机构可由单位通过主管部门统一报送此表，不必订入预算申报书中。
二、单位研究资质，包括：工程技术研究中心、重点实验室、高新技术企业、企业技术中心、工程研究中心、产品质量监督检验中心、创新型试点企业、创新型科技团队、省知识产权优势企业等。同类资质只填列最高一个级别。
三、事业单位项目主持人或企业近两年（2011、2012）内已承担省财政支持的项目包括：各类科技计划、扶持企业自主创新、工业结构调整、企业技术改造、部门预算专项资金支持的项目等研究开发、成果转化及产业化项目。
四、项目简介指项目建设、研发的主要内容。
五、项目绩效目标指项目完成后的主要技术成果、社会效益和经济指标。
六、科技项目经费是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的全部投资或费用。项目“经费来源”合计数与项目“经费支出”合计数相等。
科技项目经费的开支范围一般包括生产建设支出、研发费用和其他支出。
（一）生产建设支出：是指直接用于生产建设的支出，包括固定资产投资、技术引进费、铺底流动资金等。
（二）研发费用：是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的各项费用。一般包括研发专用设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。具体如下：
设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。
材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
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燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。
差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流 等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。
国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。项目发生国际合作与交流费时，重大项目、重点项目应当事先报经项目总体专家组或项目牵头（主持）单位审核同意。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。
专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
管理费：是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照项目专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下：项目经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；超过1000万元的部分按照1%的比例核定。管理费实行总额控制，由项目承担单位管理和使用。
项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。
（三）其他支出：是指与项目有关的、未列入以上两项的支出。
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目 录
一、项目预算申报书
1．单位基本情况表 第 5 页
2．项目基本情况表 第 6 页
3．河南省科技计划项目经费预算表
4．经费支出说明
5．已承担的同类项目情况说明
6. 申报单位承诺及有关部门审核推荐意见
二、相关附件
1．单位法人营业执照（复印件）
2．单位技术研究资质认定文件
3．企业财务审计报告及附注（必要时另附研发费用专项审计报告）
4．资金来源证明材料
5. ??
（以下为其他有关附件，逐项分别列示）
4 第 7 页 第 8 页 第 9 页 第 10 页 第 页 第 页 第 页 第 页 第 页
单位基本情况表（企业）
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项目基本情况表
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河南省科技计划项目经费预算表
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经费支出说明
（注：请对照“省科技计划项目经费支出范围”和经费预算表，逐项详细说明，主要包括支出的具体内容、用途以及数量、单价等计算依据。）
研发费用（350万）：
1． 设备费（82万）
磁粉自动器，1万/台，3台；
转矩转速测试仪，1.5万/台，3台；
接地电阻测试仪，0.5万/台，3台；
数字电桥，1万/台，3台；
校验台，3.5万/台，3台；
配电柜，0.8万/台，5台；
继电保护测试仪，1.3万/台，3台；
智能型变比测量仪，2.1万/台，3台；
直流电阻快速测试仪，4.3万/台，3台；
介质损耗测试仪，2.4万/台，1台；
微电脑移相器，2万/台，2台；
只能PID调节仪，1万/台，3台；
脉冲式线圈测试仪，2.4万/台，3台；
便携式数字特斯拉计，1.5万/台，2台；
仿真器，2万/台，1台；
嵌入式微控制开发工具，2万/套，2套；
双通道数显仪，1.3万/台，2台；
扭矩传感器，1万/台，1台。
示波器，3.4万/台，1台
2. 材料费（145万）
以生产一台新型潜油直驱螺杆泵为例，其生产成本和期间费用包括：
①原材料购置费82000元；
②标准件购置费32500元；
③螺杆泵购置费25000元；
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④总装配件购置费16400元；
⑤油漆费3600元；
成本为以上5项之和,即159500元。
再加上材料的采购、运输、装卸以及整理等等，平均每套螺杆泵的材料费大概在16万左右，而整个项目技术完善，样机到各大油田试验，工艺确定等各个环节需要螺杆泵9套，据此推算项目的前期需要材料费145万。
3. 测试化验加工费（65万）
检验费22800元、测试费454200元、加工费173000元
4. 燃料动力费（7.5万）
水费11580元、电费63420元
5．差旅费（3万）
项目产品试验和成果推广过程中公司预计将前后4次派项目负责人和技术人员到天津、青海、大庆等三地出差。其中住宿费14000元、往来车费8000元、伙食费6000元、交通费及通讯费2000元。
6. 会议费（1万）
7.知识产权事物费（1万）
聘请知识产权代理机构申请专利
8.劳务费（25万）
项目主要研发人员、实验人员和工人的工资
9．管理费（20.5万）
生产建设支出：
本项目新建多功能厂房3座，土建面积3187平方米，投资540万元。设备购置遵照计划性、高质量、先进性、配套性、经济性和时效性的原则。主要购置基本的起重、运输、检测设备，包括磁粉制动器、扭矩测试仪、耐压测试仪、车床、电焊机等，预计投资460万元。
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事业单位项目主持人或企业近两年承担省财政支持
的同类项目情况说明
请注意：
1、本表按已承担项目逐项填报，没有此类情况不填；
2、如果项目已经结束，请提供项目结项或验收证明材料；如项目正在实施，请提供原项目申报书； 3、项目经费结存是指在研项目财政经费资助额减去实际支出后的余额；项目结余经费是指项目已经结束或因故终止，财政经费补助额减去实际支出后的余额。
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申报单位承诺
本单位申请省财政科技经费支持，我们承诺：
该项目所报材料真实，数据可信；省财政拨款实际批复与申请数的差额部分由我单位自筹补足，其他各项资金及时到位。省财政资金下达后，及时通知项目组并足额拨付资金，加强项目经费管理，实行专账核算，专款专用，确保项目按时完成，实现预期绩效目标，并接受各级财政、科技等部门的检查验收。
其他需要说明的事项： 无
科研部门负责人（签字） 财务部门负责人（签字）
单位负责人（签字）： 单位盖章
年 月 日 11
注：省直管县（市）和省财政直管县（市）不需要省辖市财政部门审核盖章。
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