潍坊城投集团工程类资金支付计划申请表
制表部门：工程管理部 金额单位：万元 编号：20##-1-1
日期： 20##年 1月 27日
第二篇：资金支付计划表
XXXXXXXXXX项目20xx年 月支付物资货款及周转
填报单位：
备注：1、开累发生金额为到当月底供应商实际供应所有物资合计金额，公司按照网络版软件点验单数据
按照集团公司文件要求，财务部门不得受理非网络版软件打印带条形码的点发料单单据。2、合同约定质量保证金按须进行核实，确保已支付金额的准确，防止超支情况发生。公司物资部会按照网络版软件上的付款单进行核实。4、已付款金额+应付款金额。项目实际外欠款=应付金额+合同约定应扣质保金金额。5、原则上供应商必须开#5@p后才能额，未开#5@p的不予付款，各部门共同加强对项目材料#5@p的管理。6、对项目调拨材料，需要公司开具材料调拨单本总合计金额。
及周转材料租赁费审批表
填报日期：
单数据进行复核，项目必须做好月结预点实发工作，不得弄虚作假。合同约定质量保证金按照签订的合同进行计算。3、已付金额财务部门必的付款单进行核实。4、开累发生金额=合同约定应扣质保金金额+前期开累供应商必须开#5@p后才能付款，已开#5@p金额要大于等于开累已支付金要公司开具材料调拨单。7、开累发生总合计金额为项目物资实际发生成