钢铁企业集团公司

经营计划管理制度

目  录

经营计划管理制度........................................................................................................... 1

第一章  总则................................................................................................................... 3

第二章  经营计划管理体系........................................................................................... 5

第三章  年度经营计划编制........................................................................................... 8

第四章  年度经营计划审批......................................................................................... 10

第五章  年度经营计划分解......................................................................................... 11

第六章  公司经营计划执行......................................................................................... 12

第七章  计划执行情况总结分析与考核..................................................................... 14

第八章  附则................................................................................................................. 15

附件1：公司年度经营计划报告样板.......................................................................... 16

附件2：计划执行情况分析.......................................................................................... 20

第一章  总则

第一条              钢铁企业集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

第二条              经营计划的计划项目

公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。

第三条              经营计划的种类及主要内容

组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划

时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划

公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。

部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。

第四条              经营计划的制定原则

（一）            以市场为导向。

（二）            以销定产、以产定供、综合平衡

（三）            沟通协调。

（四）            预算约束。

（五）            滚动调整。

（六）            评估考核。

第五条        经营计划和全面预算的关系

（一）        经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。

（二）        预算是经营计划的一个重要组成部分。所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。

（三）        预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定，即经营计划必须满足预算的投入产出。

（四）        根据经营计划和预算统一编制的原则，在编制经营计划的同时编制各项预算，详见《钢铁企业集团预算管理制度》。

第六条              通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、总结及考核的管理过程，保证企业经营目标的实现。

第七条              公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。

第八条     本制度适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。

第二章  经营计划管理体系

第九条              在公司经营计划管理体系中，设计合理的董事会、公司管理层和各部门的计划管理关系和责任关系，并持续完善。

本制度中公司管理层即公司高层，具体指总裁、执行总裁、财务总监、行政总监、营销总监、产业总监、审计总监等，其议事决策机构为总裁办公会。

第十条              经营管理计划体系的组成部门

（一）        董事会

（二）        总裁办公会

（三）        企业管理部

（四）        公司其他各部门

第十一条     董事会的主要职责包括：

1.   负责审定长远发展战略；

2.   负责提出和确定年度经营目标，批准公司年度经营计划；

3.   负责审查管理层的季度和年度工作总结；

4.   负责对管理层相关人员进行考核。

第十二条     公司管理层的主要职责包括：

1.   对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论确定可行性，提出调整建议；

2.   负责向董事会提交具体年度经营计划；

3.   审核公司年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；

4.   审核各部门季度分解计划及月度工作计划；

5.   对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

6.   负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况。

第十三条     各业务及职能部门的主要职责包括：

1.   提供编制计划的基础数据；

2.   提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案；

3.   执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。

第十四条     企业管理部的主要职责包括：

1.   经营计划编制的组织和汇总

2.   经营计划执行情况分析

3.   经营计划执行的考核评价

4.   汇总、平衡各部门工作计划，形成公司年度经营计划草案。

第十五条     经营计划的主要内容及编制部门

（一）        企业管理部

公司主要经营指标的目标（销售收入、经营利润、净利、现金等），竞争策略，关键成功因素，面临的主要风险，拟采取的重大措施。

公司战略研究计划；公司战略实施评估计划；对外投资计划

（二）        财务管理部

资金如何筹措；如何达到最佳资本结构；财务风险规避；现金流量如何管理；税务规划原则如何；如何使会计资料更能成为有效管理的工具；财务部门的人员、培训、预算。

（三）        审计监察部

公司年度各项审计、督察工作开展时间、如何开展、费用预算；法律事件的处理。

（四）        人力资源部

公司劳动人事政策和人事管理制度的制订情况与执行；管理人员管理能力、专业技能的开发和员工培训的计划制定；管理人员和业务人员梯队建设；绩效考核的组织；工资、奖金、福利、报酬分配；人力资源开发、培训等费用预算。

（五）        总裁办

企业文化、内部沟通渠道的建立；本部门的组织、发展、预算；办公设备购置计划;后勤服务水平的提高。

（六）        经营部门（包括金属事业部、房地产事业部、IT事业部等）

本部门销售计划目标的分解（分别按产品、地区、客户、时间分解）；实现目标的措施（广告、销售政策、销售推广活动安排、客户关系管理、等）及进度安排；资源需求（人员、培训、预算）。

年度的重点项目部的利润计划、销售额计划；人员、培训、预算控制等安排；财务费用如何降低，资金占用量为多少；部门内的组织结构如何确定，是否需要或如何发展长期合作伙伴。

第十六条     经营计划编制的依据

1.   政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；

2.   行业、竞争环境分析；

3.   企业内部资源与能力分析；

4.   公司总体战略规划；

5.   业务发展规划；

6.   职能发展规划；

7.   董事会提出的经营目标

8.   以前年度公司经营计划执行情况

9.   各部门绩效考核关键指标

第三章  年度经营计划编制

第十七条     计划期

计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。计划期为每年的1月1日至12月31日。

第十八条     年度经营计划的编制过程包括：年度经营目标的提出，年度经营目标的讨论确定，年度经营计划草案的编制，年度经营计划的审核、确定。

第十九条     提出年度经营目标

每年年底总裁办公会启动年度经营计划的编制，根据公司中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

第二十条     讨论确定经营目标

1.   下一年度经营目标由总裁办公会下发企业管理部，由企业管理部向各部门传达总裁办公会初步提出的下年度的经营目标，并征求各部门的意见，同时企业管理部对上年度公司整体、各部门的经营信息进行收集和整理，帮助各部门确定自己的分解目标；

2.   各部门结合本部门自身情况提出分解目标，提出实现目标的可能性和具体措施，汇集到企业管理部，提交总裁办公会审议。

3.   总裁办公会审议公司内各部门对整体目标的反馈意见，最终确定年度经营目标和各部门的分解目标。

第二十一条           编制年度经营计划草案

1.   总裁办公会授权企业管理编制年度经营计划、授权财务部编制总体预算目标草案，总裁办公会明确计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，企业管理部对计划编制的质量和进度负责。

2.   各部门负责编制本部门的计划草案。

3.   财务总监、财务部负责编制财务计划、投资计划、融资计划等草案，并提出预算草案。

4.   行政总监、人力资源部负责编制人力资源计划草案。

第二十二条           审核年度经营计划草案

企业管理部汇集各部门的计划草案，提交总裁办公会审核年度经营计划草案。具体审核各项工作计划的协调性、可行性，各项计划之间的逻辑关系。审核通过后，提交董事会审批。

第二十三条    年度经营计划包含的内容

公司年度经营目标，预计分阶段目标；为实现公司业务目标各业务部门业务计划指标；编制规范（含表式、编制说明要求）和编制进度要求。

年度经营计划报告样板见附件1。

第二十四条           对经营计划的要求

1.     年度经营计划目标的确定是上下结合过程中产生的，对年度经营计划目标的确定应按照挑战性与现实性相结合的原则来进行。经营计划的总体目标和各部门的分解目标都应有充分的支持理由和依据。

2.     年度经营目标一经确定后，就应严格执行，各部门必须按照最终确定的目标按照和确定本部门的工作计划、努力目标和相应预算。

3.              对每一个经营目标，在经营计划中一定要制定分阶段子目标，同时还要制定分阶段实施方案

第四章  年度经营计划审批

第二十五条           年底前公司董事会审议、批准由公司总裁办公会、企业管理部组织拟定的公司年度经营计划。

第二十六条           年度经营计划审议

公司董事会审议总裁办公会提交的年度经营计划，审查经营计划的整体协调性，并对是否修改和修改的意图做出具体的指示。

第二十七条           年度经营计划修改

根据公司董事会提出的修改意见，总裁办公会和企业管理部修改、完善年度经营计划，再次报公司董事会审批。

第二十八条           年度经营计划批准

由公司董事会批准年度经营计划，并下发执行。

第五章  年度经营计划分解

第二十九条           每年年底由企业管理部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成季度和月度的各部门分解计划。

第三十条     按季度和月度分解年度经营计划

将年度经营计划分解成为季度和月度经营计划。

1.   企业管理部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡；

2.   各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订；

第三十一条           各部门负责将季度经营计划分解到每个月度

各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月度，形成月度工作计划。

第三十二条           审核批准公司年度经营计划分解结果

由公司总裁办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划、各部门月度工作计划，由总裁批准。

第六章  公司经营计划执行

第三十三条           下达年度经营计划

每年年底前由总裁办公会向各部门下达年度经营计划。

第三十四条           下达季度经营计划

1.   每季度前一个月的月底，各部门根据年度经营计划、季度分解计划、部门分解计划，结合公司整体工作进展情况和本部门实际工作情况，提出下季度本部门工作计划，并提交给企业管理部审核。

2.   每季度前一个月的月底，企业管理部审核各部门提交的下季度工作计划，根据公司整体经营计划，调整、形成各部门季度工作计划。

3.   每季度的季度初，由总裁办公会批准、下达下个季度经营计划、各部门工作计划。

4.   执行计划。

各部门根据公司季度经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和公司整体经营目标的实现。

第三十五条           下达月度经营计划

1.   每月25日，各部门根据公司季度分解计划、部门分解计划，结合公司整体工作进展情况和本部门实际工作情况，提出下月度本部门工作计划，并提交给企业管理部审核

2.   每月月底前，企业管理部审核各部门提交的下月度工作计划，根据公司整体经营计划、季度经营计划，调整、形成各部门月度工作计划。

3.   每月月初，由总裁批准、下达下个月度经营计划、各部门工作计划。

4.        执行计划。

各部门根据公司月度经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和公司整体经营目标的实现。

说明：每年第1、4、7、10月的月度计划与季度计划同步下达执行，时间以季度计划下达时间为准。

第三十六条           调整经营计划

1.   确因客观因素影响需要调整年度经营计划，必须由总裁办公会提出申请说明原因，经公司董事会讨论通过后才能执行。

2.   确因客观因素影响需要调整部门季度经营计划，必须由相应总监提出申请说明原因，经总裁办公会讨论通过后才能执行。

3.   确因客观因素影响需要调整部门月度经营计划，必须由部门负责人提出申请说明原因，经相应总监审核，总裁批准执行。

4.   调整年度、季度、月度计划应当提前申请，调整某项计划时如需同时相应调整其它有关计划，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。

5.   调整计划一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。

第七章  计划执行情况总结分析与考核

第三十七条           撰写分析报告

公司企业管理部和各部门每季度、月度初均需对计划的完成情况进行总结，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成计划完成情况的分析报告：

1.   企业管理部负责对公司经营计划的执行情况进行总结分析，形成报告。

2.   各部门负责对本部门的工作计划完成情况进行总结分析，形成报告。

注：附件2提供计划执行情况分析的样式，各部门或企业管理部可后附具体详细的说明。

第三十八条           集体汇报

在每月度、季度第一周的公司总裁办公会上，企业管理部和各部门汇报上月度或上季度的工作任务完成情况，确定改进措施，明确下月度或下季度的工作重点。

会议对改进措施形成决议，企业管理部负责督促各相关部门落实会议决定。

第八章  附则

第三十九条           本制度中的有关参数每年由公司总裁办公会根据实际情况确定。

第四十条     修改、补充本制度由公司企业管理部提出，经总裁办公会审核批准。

第四十一条           公司企业管理部负责解释说明本制度。

附件1：公司年度经营计划报告样板

附件2：计划执行情况分析

第二篇：xx钢铁集团矿业有限公司20xx年生产经营计划

河北钢铁集团矿业有限公司 20xx年生产经营计划

二00九年十二月

20xx年，公司面对前所未有的市场挑战，围绕年初确定的“夯实一个基础，围绕一个中心，抓好五大重点”的生产经营方针，紧密依靠广大职工，一手抓组建整合，一手抓生产建设，保持了生产经营良好运行和各方面工作的健康发展，全年呈现产量稳步增长、成本逐月下降的良好局面。

20xx年是矿业公司负重爬坡、实干创业之年，既面临难得的发展机遇也面临复杂多变的市场挑战。当前，世界金融危机的影响虽然有所减弱，但不确定因素还很多，钢铁行业仍很困难，公司矿山生产也面临很大压力：一是受生产成本高和市场价格因素影响，部分矿山仍然处于亏损的边缘，面临着生存的压力。二是资金压力大，贷款利息增加，资金回流困难，外欠款余额居高不下，不仅影响到资源整合和重点项目建设，而且给正常生产组织带来很大困难。三是一些矿山因资源枯竭或开采困难影响产量和效益。如：棒磨山铁矿因受4#矿体扩界开采进度影响，20xx年上半年没有自产矿生产；黑山露天开采仅剩最后一个整年，20xx年露天转地下面临接续矿量不足的问题；宏大公司急需征地，现状已经限制露天采场正常推进；外矿加工资源需要进一步落实等。四是安全生产形势依然严峻，安全重点部位还存在一些需整改的问题，火工品正常供应渠道有待于进一步理顺。另外部分矿山尾矿库接近或达到使用年限，给安全生产带来很大的隐患，需要投资建设新库和封闭老库。

同时，20xx年我公司也具备许多有利因素：首先，矿业公司组建后，新矿业、大矿业的发展理念已经深入人心，新的管控体系已经形成，整合优势正在显现；第二，司家营铁矿已经具备达产条件；研山铁矿三季度将达到试车条件，计划生产50万吨铁精矿；一批短、平、快增产增效技改项目陆续投产，矿 1

山现有生产能力得到进一步发挥，矿业公司生产上台阶、效益上水平具备了较扎实基础；第三，处在企稳调整时期的矿产品市场环境，为加快掌控国内外矿产资源和降低整合成本提供了有利条件。第四，各单位成本意识普遍增强，挖潜工作正在向深层次推进。

依据公司中长期发展规划，结合20xx年企业面临的内、外部环境和条件，公司确定了20xx年的生产经营计划，计划指标是：生产、销售铁精粉687万吨，其中：自产铁精粉525万吨、品位64.2%，外矿加工铁精粉156万吨、品位65.56%，细红粉6万吨，白云石粉60万吨，矿用炸药0.9万吨，实现利润6亿元。并在此基础上制定了20xx年生产经营方针和目标： 20xx年生产经营方针：

以党的十七届四中全会和中央经济工作会议精神为指导，以贯彻落实集团工作会议精神为动力，围绕实现矿山科学发展新跨越这一主线，突出深化整合、精细管理、科技创新三项重点，打好安全生产、增产增效、资源开发、项目建设和创建一流矿山、实现和谐发展六大硬仗，向着建设“国内最大、国际一流”矿业基地宏伟目标阔步前进。

20xx年生产经营目标

1、主要产品产量目标：铁精粉735万吨（其中：自产铁精粉560万吨、外矿加工铁精粉166万吨、细红粉9万吨），白云石粉65万吨、矿用炸药1万吨。

2、铁精粉销售品位64.8%（其中自产铁精粉64.5%、外矿加工铁精粉65.9%）

3、自产铁精粉全成本：485元/吨

4、实现利润7.5亿元

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5、吨矿综合能耗：自产精粉45kgce/t

6、资源开发、重点项目建设按计划完成

7、五种重大事故为零

为实现公司确定的20xx年生产经营目标，我们要抓好以下几方面工作：

一、把抓好安全环保工作放在首位，营造良好生产经营环境

1、认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。各单位要以《安全生产法》为准绳，认真贯彻执行有关安全生产的法律法规。坚决贯彻落实各级政府和集团公司关于矿山安全生产的各项要求，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，强化矿山安全生产主体责任，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，预防重特大事故发生，实现五种重大事故为零。

2、落实安全责任。要加强职工安全意识教育，牢固树立“四我三不”的安全理念，通过安全培训和演练等方式，锻炼职工的安全技能。提高全员安全素质，增强安全生产意识。强化各级领导的安全责任意识，落实各级领导的安全责任制。

3、加强安全基础工作。大力推进矿山安全标准化工作，夯实基础管理，健全安全管理体系。按照安全标准化的具体要求，认真落实各项基础工作，提高全公司安全生产管理水平，实现全方位、长周期安全生产。

4、抓好火工品管理。突出抓好火工品的生产、储存、运输、支领和使用的全过程规范管理。严格执行公安部门相关规定，涉及火工品的单位和个人必须做到证照齐全，合法有效。认真执行火工品有关的规章制度，严格履行规定程序，确保万无一 3

失，杜绝意外爆炸事故的发生。

5、加强重大危险源管理。要下决心解决影响安全生产的采场边坡、排土场、尾矿库存在的问题，消除安全隐患。同时，新建、改建、扩建工程项目要严格执行职业安全卫生“三同时”制度，确保手续齐全。

6、全面抓好节能减排工作。要努力建设能源节约、环境友好、资源利用率高、科技创新能力强的一流矿山；继续进行生产现场环境治理，积极开展矿山尾矿库绿化治理和排土场复垦绿化，改善生产作业环境。

7、做好安全保卫工作。重视安全保卫部门各级各类人员的协作关系，共同做好矿山的治安保卫工作，理顺和妥善处理好周边关系，营造良好的生产经营环境。

二、突出抓好生产经营任务的分解落实工作

1、抓好指标分解，完善考核机制。各单位要把指标分解工作纳入重要工作范畴，及时做好各时期、各项任务的分解工作，及时明确各级各类人员的任务职责，为按进度按计划有序推进奠定基础。同时完善考核机制，建立工资总额包干考核办法，形成“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的激励约束机制。

2、全面推行精细化管理。加强日常的生产组织和管理，严格按照日计划组织生产。在执行日计划过程中要严格认真，并做好记录。在小范围的生产分析会上要重点分析，月末考核要严格执行，发挥细化考核的优势，考核到最小单位和个人。各单位在实践中要不断予以完善，尽快细化到生产班、生产岗位，不断总结精细化管理的经验，做好交流工作，实现公司整体生产管理水平的提高。

3、更好地发挥计划的龙头作用。要加强生产经营计划管理和 4

计划跟踪落实工作，严肃经济责任制考核，增强各级各类人员的目标任务意识。努力挖掘生产潜力，有效掌控生产节奏，做到以日保周、以周保月、以月保年，确保完成公司确定的生产经营目标。日常生产工作中，要加强生产调度工作，坚持靠前指挥，强化生产经营各环节的组织协调，优化生产组织方式，落实好各工序的平衡衔接，确保生产顺畅有序。

4、做好月度生产经营分析工作。要从产量、质量、成本、效益等不同方面，进行深入分析，并不断增加分析的深度和广度，提高分析的实用性和有效性。要通过对标分析，及时查找出生产经营过程中存在的问题，提出解决办法，并总结成功的经验和失败的教训，修正下一步努力的方向。

5、落实外矿资源，提高外矿加工能力。要继续探索研究外矿资源和深加工的生产经营方式，解决棒磨山、双选厂资源储备问题，有效利用选厂的富余能力，增加公司生产产量，探索矿山资源枯竭后的新出路。

6、开展生产技术攻关工作。重点解决露天采场正规开采问题和供配矿、采、碎、选等环节能力匹配问题，力求均衡生产，保持矿山生产后劲。对公司效益影响较大的关键指标，要进一步加大攻关力度，比如：磁铁矿山要重点研究合理配矿和科学甩废，努力提高入磨品位，降低综合选矿比；红矿和含钒钛矿山重点研究降低尾矿品位，提高金属回收率，尽力减少金属的流失，增加精矿产量。

三、加强全面质量管理，创公司产品质量品牌

1、从采场抓起，开展全面质量管理。要树立上道工序为下道工序服务的思想，全面抓好质量管理工作。采矿系统要重点抓好采场的爆破质量，做好分穿分爆工作，实现铲装精心挑选，合理 5

配矿，降低贫化率。做好采场和碎矿的干选甩废管理，提高入磨品位。选矿系统要充分发挥现有设备效能，积极研究优化工艺流程，提高生产能力；按照多碎少磨的原则，加强碎矿生产工艺和设备管理，降低碎矿产品粒度；要把干选作为重要的生产环节，重点管理，重点研究，在努力提高入磨品位的同时，要注重降低磁性矿物的损失；抓好选矿流程的管理，注重工艺指标的优化工作，降低尾矿品位，提高精矿产率和金属回收率；在稳定精矿品位的同时，要不断寻找提高精矿品位的途径。

2、强化品牌意识。深入研究选矿工艺流程的各个环节，做好流程考察和流程监控，稳定提高质量，生产用户满意的产品，创公司产品质量品牌。

3、突出质量稳定。把质量稳定工作放在首位，加强对质量波动的控制。强化销售过程中的质量管理，努力缩小生产与销售品位的差距，维护公司利益，实现销售品位目标。

四、认真开展“对标挖潜、指标创优、目标升级”工作

1、继续盯住关键指标，紧抓不放。要明确专业管理部门，按照“对标挖潜、指标创优、目标升级”的工作要求，集中力量盯住抓牢，加大指标管理力度。通过狠抓生产经营指标管理工作，逐步改善各项技术经济指标，最终达到优化指标的目的。各级生产经营指标管理部门，要加强对生产经营指标的管理和考核，通过奖惩结合的考核方式，提高全员的指标意识。

2、分析流程，做好内部对标。深入研究矿山工艺流程的各个环节，做好流程考察和流程监控。通过积累和分析技术资料，摸清现状，开展内部对标工作。通过与自身历史最好水平的对比，从中找出潜力。重点分析采矿、碎矿、选矿各项主要技术经济指标，找出哪些指标还存在问题，哪些指标仍要优化，直 6

到找出问题的原因，提出解决问题的办法。能解决的尽快加以解决，不能立即解决的要积极开展攻关工作。生产单位内部要深化小指标对标工作，对比分析各项技术指标和消耗指标，认真查找问题的原因，制定相应的攻关措施，定期评比，及时改进。要开展小指标考核工作，增强抓指标就是抓效益的意识，通过改善和优化小指标，把看到的效益抓到手。

3、有效开展行业对标工作。要扎实做好与外部同行业企业对标工作，确定几个重点指标，每个单位要明确一个对标对象，与外部资源条件基本相同企业，开展有针对性的对标。在对标过程中，还要瞄准同行业先进水平，主要生产指标要设定中长期目标值，作为长期努力方向。

五、提高设备管理水平，保障生产顺利进行。

1、规范设备、材料采购的招投标工作。要坚持规范化、标准化，不断完善招标采购的制度，全面降低采购成本，为公司各单位提供性能优良、价格合理的设备、材料、备件，为完成生产经营目标提供物质保证。

2、加强设备点检预修。强化设备点检工作，加强计划检修管理。要在点检的基础上，认真制定和落实设备月度检修计划，增强计划检修的严肃性，防止出现无计划检修，打乱正常生产节奏。在日常设备管理中，要加强岗位工点检和维修工巡检工作的管理，做到出现问题时早发现、早准备，为完善检修计划提供依据。

3、稳定设备作业率。要按规程精心操作并做好设备维护保养工作，保障设备平稳运行，充分发挥设备性能，提高生产效率，挖掘生产潜力，确保球磨机作业率达到95%以上。

4、加强能源管理工作，严格节能指标的考核。合理安排用 7

电计划，尽量做到消峰填谷，错峰运行；落实能源监察，杜绝能源浪费现象；推广使用节能新技术，改善设备运行状况，完成公司节能目标。

5、加强固定资产管理工作。要严格固定资产的管理，除保证在用固定资产的完好外，还要管理好闲置和报废的固定资产，加大公司内部固定资产调剂的力度，努力盘活资产。

六、加快推进项目建设，积极做好投产准备工作

1、加强基建考核，促进项目按期投产。要千方百计落实公司全面提速的工作要求，全面做好工程进度、项目投资、安全施工、工程质量、现场管理、招投标管理、建设内容等各方面工作，打造样板工程，掀起建设高潮；同时，加强基建工程考核工作，努力消化不利因素，确保石人沟三期工程和研山铁矿按期投产，其它重点项目工期节点按计划完成。

2、做好基建资金保障工作。要多方面、多渠道筹集资金，提高资金周转率，确保重点项目资金需求。

3、完善项目部管理。要坚持周会制度，强化工程组织指挥与协调管理，完善项目负责制，加快重点项目建设进度，优化工程网络计划，确保施工进度。

4、做好投产准备工作。要按照生产提前介入的原则，制定严密的生产准备方案及试生产方案，努力实现顺利投产和加快达产达效。

七、加大资源掌控力度，尽快落实矿山后续资源

1、抢抓机遇推进资源整合。要以实现“国内最大、国际一流”为发展目标，积极实施“双一体两翼一补充”发展战略，确保到“十二五”末铁精矿产量能达到3000万吨规模。有条件项目要加快进度，取得完整矿权手续。

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2、积极落实接替资源。重点落实棒磨山4#矿体、红山铁矿，黑山露天转地下期间接续资源等项目，加快手续跑办工作，解决部分生产矿山面临的矿石资源不足问题。

3、做好涞源地区资源整合工作。在集团公司的领导下，要继续做好涞钢涞铜的破产接收工作，深入做好涞源矿产资源整合，重点加快钼业开发，高标准完成冶金工业园规划设计，尽快启动矿山恢复生产和项目建设，使之成为矿业公司乃至集团公司新的支柱产业和重要增效点。

4、高度关注资源储备工作。要紧紧抓住当前矿石市场调整的契机，采取灵活有效的策略推进民营矿山资源整合。与此同时，做好省外、境外资源的调查，积极寻求低成本资源控制途径，力争在探明的高储量整装型矿山开发整合上有大的突破。

八、加强销售基础管理工作。

1、积极落实集团公司销售计划，争取合理结算价格。要与采购总公司密切协调，本着“运距最短、成本最低、效益最大化”原则，充分做好集团各月采购计划的编制和调整，实现效益最大化；并及时向集团反馈市场信息，争取合理的结算价格。

2、做好铁精粉发运、结算及物料平衡工作。加强与采购总公司及各钢铁公司的协调与沟通，实现发货、接货信息的及时掌握，及时处理合同履行中的问题。各生产单位要做好铁精粉发货过程的监管，及时掌握用户接收品位、水分情况，发现问题及时与承运车队、用户沟通，促使问题严格按相关合同规定及时解决。

3、做好市场跟踪、分析与预测工作。要高度关注20xx年的长协矿谈判，关注各主要港口、集团子公司铁精粉库存和高炉运行情况，了解国内主要品种钢材库存情况，掌握矿山周边主要 9

钢厂铁精粉采购价格，及时分析整理。力争及时把握市场变化趋势，为公司决策提供依据。

4、做好外矿加工产品销售工作。要继续做好加工南非含钛铁精粉市场调研，加强与棒磨山铁矿周边用户沟通，掌握好销售时机，实现就近和直接用户销售，建立相对稳定的销售渠道，实现效益最大化。重点要做好唐山不锈钢销售量，确保棒磨山加工南非铁精粉有稳定用户。要加强与承钢协调合作，做好各环节数量、费用核算，确保双塔山外矿加工顺利进行，并取得预期加工效益。

5、强化与用户沟通，确保货款回收率100%。一是认真落实矿业货款优先的原则，千方百计做好各方面工作，确保集团挂帐货款全部按期收回。二是坚持销售业务与货款清欠有机结合，利用市场形势转好的有利时机，采取交款按一定比例还欠等，做好唐山不锈钢和中厚板货款清欠工作，并确保当期货款100%回收。

九、以人为本，加强职工队伍建设

1、加强职工培训工作。以矿山采选基本生产工艺和三大规程为主要内容，编制公司内部培训教材，组织定期培训，提高岗位操作水平。

2、加强思想政治工作。开展“弘扬马万水精神，打造钢铁粮仓”主题活动；创办《河北钢铁（矿业版）》，进一步拓展和创新宣传渠道，提升和扩大宣传效果，统一思想，凝聚合力，充分发挥广大干部职工的积极性和创造性。

3、全方位做好人力资源开发工作。要切实加强人才队伍建设，提高队伍业务素质和专业技术水平。深化三项制度改革，逐步形成具有矿山特点的相对规范的薪酬制度。全面落实为职 10

工办好事工作安排，改善矿山生活环境，提高职工福利水平。

十、加大力度，推进基础管理工作

以创建科学发展示范矿山、推进6S管理和ERP项目为契机，全面加强基础管理，提高公司管控水平和工作效率。推进制度建设，不断完善管控体系和责任考核体系。改进工作作风，提高人员素质和责任意识，提高执行力。加强各项专业管理工作，在体制优化、财务管理、人力资源开发、物资采购管理等领域取得突破。

附：1.公司综合指标

2.成本、利润指标

3.生产指标

4.质量、技术指标

5.能耗指标

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