XX省XX羌族自治县XX风景名胜区 XX湖生态农业旅游开发

商 业 计 划 书

第一章

第二章

一、自然条件

二、资源条件

三、旅游区目标市场定位

四、价值评估

第三章

一、建设投资

二、效益预测

第四章

第五章

目 录 摘 要 ???????????????3 项目介绍 ???????????????4 ???????????????4 ???????????????5 ??????????6 ???????????????7 投资分析 ???????????????7 ???????????????7 ???????????????13 营销策划及管理 ????????????17附录 ?????????????????182

第一章 摘 要

XX省级风景名胜区位于XX省西南边陲，是以高山台地草原风光为主的生态旅游区。XX湖景区是XX省级风景名胜区的一个独立景区，位于巫水之麓，巫水之源，距广西桂林市180公里，距邵阳市206公里，距长沙市420公里，主要包括XX洞和XX湖两个景点及卡田、新寨两个民俗村，景区内旅游资源丰富，山青林深、水秀洞奇，羌寨民居风格独特，民风原始古朴，文化底蕴深厚，开发旅游业前景广阔。

开发宗旨是充分利用XX湖景区的旅游资源进行项目开发，将其建成湘西南旅游文化走廊的中心和桂林国际旅游大都市的后花园，以旅游业发展带动县域经济腾飞，促进少数民族脱贫致富。

XX湖景区已由广东中山大学旅游规划设计院编制好建设性详细规划，整个景区旅游开发已获XX省发展计划委员会立项批项（湘计产[2001]425号）总建筑面积12000平方米，总投资6710万元，建设期至20xx年完成。功能分区规划为：XX洞公园、高峡平湖、民谷风情村、水上游乐园、楚巫文化村等18个景点。

XX湖景区由XX羌族自治县旅游局主要负责管理，现已完成了景区公路、游船码头、水电、通讯等前期基础设施建 3

设，尚需项目开发资金6200万元。根据《XX省关于鼓励外商投资条例》精神，XX羌族自治县人民政府进一步制定了更加优惠的招商引资政策，为投资者提供宽松稳定的发展环境。

第二章 项目介绍

一、自然条件

XX湖景区位于XX羌族自治县县城东南部，由XX湖湖区与湖区周边XX洞、卡田村、新寨村四个部分组成。XX湖湖区地貌多为规模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大地构造上属于新华厦构造体系第三隆起带的南端，系湘桂经向构造体系。这里是巫水源头，多条溪水呈树枝状分布，从东、西、南三面汇入XX湖，湖区常年水位为515-520米，平均水深83余米，总蓄水量为3.6亿立方米。XX洞系一组喀斯特地貌溶洞群，地层复杂，岩溶发育完好，基岩裸露，形成石牙、漏斗和地下河，多峰丛溶洼，奇洞异石，储水构造多，地下河处于中等发育，水质以碳酸钙型为主，属低矿化淡水，卡田村、新寨地是两个羌族村寨 ，位于湖区周围，以农田耕作和捕鱼为主，至今保持原始的生活习俗，民居建筑具有浓郁的民族特色，村寨风光秀美如画。

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XX湖景区地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候。冬少严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，年均气温16℃，年均降水量1432.1mm，无霜期260-286天。景区内植覆盖率高，主要分布常绿阔叶林、杉木林及马尾松林，覆盖率达85%。

二、资源条件

XX湖景区包括地文、水文、生物景观等自然旅游资源和羌族民俗、节庆文化、戏曲文艺及特色民居等人文旅游资源。地文景观主要指XX洞溶洞群景观。XX洞总面积778亩，上下共六层，全长3400米，洞腔最高处48米，最大洞厅面积4200平方米，洞内石乳、石幔、石帘、石瀑、石柱、石笋、石禽、石兽等象形副真，惟妙惟肖，鹅管石等溶洞奇观密布，秋冬时节，常有白雾从洞口升腾，状如樵夫炊烟，俗称“XX樵隐”，乃XX著名古景之一。水文景观主要指XX湖，XX湖突起于121米高坎之上，湖面9.5平方公里，200余座山岛点缀其中，形成无数的峡谷水巷，绵延18公里长，水质纯净，水体清澈，湖面时宽时窄，沿岸山峦起伏，郁郁葱葱，湖光山气相映成趣，生物景观主要指湖岸植被景观和野生动物、鸟类活动，由于多种植物群落的生长型、叶型及树 5

叶生长周期的不同，使植被外貌差异明显，特色各异，具有一定有观赏价值，岩羊、麂鹿、穿山甲、鹰面猴等野生动物经常出没于山林间，白鹭、野鸭、黄鹂等多种鸟类也时而展翅，时而戏水，时而欢鸣，体现出人与大自然的和谐。湖区内聚居的多为羌族，清一色的吊脚楼，羌拳、药浴、油茶等民风盛行，庆鼓坛、青草节等节庆活动热闹非凡，傩戏、舞龙耍狮、羌族歌舞等戏曲文艺节目异彩纷呈，XX湖旅游区内的人文旅游资源丰富而独特。

三、旅游区目标市场定位

从XX羌族自治县的地缘位置及近中期交通状况来分析，对照XX县旅游市场调查及预测，XX湖旅游区建成后的目标市场布局分为三级：

一级目标市场：XX及其邻县、邵阳市。这些地区是游客来源的主力，是先导市场。

二级目标市场：怀化、张家界、长沙、湘潭、株洲、永州等500公里以内的XX市县及广西桂林、龙胜、资源和贵州黎平等邻近市县。

三级目标市场：广东、湖北、上海等中国南方地区。

四、价值评估

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XX湖景区包涵一定的自然景观和人文景观，以溶洞景观、山水风光、羌族民俗风情为主要内容，是既有一定观赏性，又具备较强参与性的生态旅游区，生态环境良好。景区内水电供应充足，无“三废”和“躁音”污染，空气清新，水质清沌，安详宁静，环境质量优良，特别是“庆鼓坛”与“傩戏”等民族文化旅游资源与国内同类地区相比，具有突出优势，可作为XX湖景区的特色资源基础。整个景区开发投资估算为6710万元，投资规模中等，随着XX风景名胜区的大力开发建设，以桂林旅游市场为依托，只要充分搞好市场营销策划，不断开拓占领客源市场就能在较短期间收回投资，效益明显，因此，投资XX湖景区开发是十分可行的。

第三章 投资分析

根据《XX湖景区开发可行性论证报告》和《XX湖景区修建性详细规划》，景区整体开发投资估算为6710万元，（见表1-表5）

一、建设投资

（一）、景点项目建设投资

景点项目建设投资推框算表

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表1

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（二）景区公路建设改造投资

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景区公路建设改造投资框算表

表2

（三）、景区停车场建设投资

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景区停车场建设投资框算表

表3

（四）、景区建设征地投资

景区建设征地投资框算表

表4

(五)、市政及其它建设投资

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市政及其它建设投资框算表

表5

目前，已由XX羌族自治县人民政府完成投入510万元， 12

修建了湖区入口公路、码头、电讯等部分设施建设，尚需6200万元开发建设资金。

二、效益预测

XX湖景区可遵循“边投资、边经营、边受益”开发原则，根据目前XX羌族自治县游客接待调查统计分析，完成投资50%后可按年接待25万人次的10%递增比预测投资收益。

（一）XX洞公园景点

1、年游客客量=25万人次×10%=2.5万人次

2、年旅游总收入 =年游客量×每万人次消费数

=2.5万人次×200万元/万人次

=500万元

3、年总利润 =年旅游总收入×利率（40%）

=500万元×40%=200万元

（二）高峡平湖景点

1、年游客量=25万人次×5%=1.25万人次

2、年旅游总收入=1.25万人次×150万元/万人次 =187.5万元

3、年总利润=187.5万元×35%=65.63万元

（三）民俗风情村景点

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1、年游客量=25万人次×5%=1.25万人次

2、年旅游总收入=1.25万人次×250万元/万人次 =312.5万元

3、年总利润=312.5万元×40%=125万元

（四）水上游乐区景点

1、年游客量=25万人次×10%=2.5万人次

2、年旅游总收入=2.5万人次×180万元/万人次 =450万元

3、年总利润=450万元×30%=135万元

（五）野生动物园景点

1、年游客量=25万人次×3%=0.75万人次

2、年旅游总收入=0.75万人次×90万元/万人次 =67.5万元

3、年总利润=67.5万元×50%=33.75万元

（六）山野渔村景点

1、年游客量=25万人次×3%=0.75万人次

2、年旅游总收入=0.75万人次×190万元/万人次 =142.5万元

3、年总利润=142.5万元×40%=57万元

（七）狩猎探险区景点

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1、年游客量=25万人次×2%=0.5万人次

2、年旅游总收入=0.5万人次×400万元/万人次 =200万元

3、年总利润=200万元×35%=70万元

（八）花岛景点

1、年游客量=25万人次×3%=0.75万人次

2、年旅游总收入=0.75万人次×190万元/万人次 =142.5万元

3、年总利润=142.5万元×30%=42.75万元

（九）经济植物园景点

1、年游客量=25万人次×2%=0. 5万人次

2、年旅游总收入=0.5万人次×100万元/万人次 =50万元

3、年总利润=50万元×50%=25万元

（十）休闲疗养区景点

1、年游客量=25万人次×5%=1. 25万人次

2、年旅游总收入=1.25万人次×100万元/万人次 =1250万元

3、年总利润=1250万元×30%=375万元 （十一）青峦碧影景点

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1、年游客量=25万人次×5%=1. 25万人次

2、年旅游总收入=1.25万人次×180万元/万人次 =225万元

3、年总利润=225万元×30%=67.5万元 （十二）古木老林景点

1、年游客量=25万人次×2%=0. 5万人次

2、年旅游总收入=0.5万人次×60万元/万人次 =30万元

3、年总利润=30万元×40%=12万元

（十三）其它景点

1、年游客量=25万人次×10%=2. 5万人次

2、年旅游总收入=2.5万人次×200万元/万人次 =500万元

3、年总利润=500万元×20%=100万元

（十四）湖区上游接待站

1、年游客量=25万人次×10%=2. 5万人次

2、年旅游总收入=2.5万人次×150万元/万人次 =375万元

3、年总利润=375万元×30%=112.5万元 （十五）小庐山游乐城景点

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1、年游客量=25万人次×25%=6.2 5万人次

2、年旅游总收入=6.25万人次×150万元/万人次 =3750万元

3、年总利润=3750万元×20%=750万元

通过对以上景区景点的收益分析，可得出：

1、XX湖景区年旅游综合收入=8632.47万元，

2、XX湖景区利润总额=2171.13万元。

按年总利润2171.13万元指标计算，预留15%的企业发展基金，上交11%的营业税及利息，74%的利润计1606.60万元即可完成成本收回，由此可知：

项目总投入 项目投资回收期×100% 年利润总额

6710万元 ×100% 1606.6万元/年

= 4.18年

第四章 营销策划及管理

XX湖开发建成后，营销应坚持“突出民俗文化特色，打造生态健康品牌，主营渡假休闲旅游产品”原则，努力打 17

通桂林——XX——张家界旅游循环线，通过大力宣传，不断开拓占领中国南方及东南亚旅游市场，努力实现年接待游客递增15-25%的增长目标。

XX湖景区开发适合独家投资、独家经营、独家管理。应按照现代企业管理模式，组建XX湖旅游开发经营股份有限公司，运用现代企业管理手段，协调开展旅游接待、特色餐饮、娱乐、购物、交通营运等综合配套服务，不断增强市场竞争力。

第五章 附 录

景区管理机构管理人员介绍

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第二篇：XX峡谷生态旅游区开发商业计划书V

XX省XX苗族自治县XX风景名胜区 XX峡谷生态旅游区开发

商

业

计

划

书

目 录

第一章 摘 要 ????????????????3

第二章 公司简介 ????????????????4

一、公司宗旨 ????????????????4

二、公司简介 ????????????????4

第三章 市场分析 ????????????????4

一、市场划分 ????????????????4

二、游客量预测????????????????5

第四章 财务计划 ????????????????6

一、资金需求 ????????????????6

二、资金来源 ????????????????6

三、经营预测 ????????????????7

四、损益测算 ????????????????8

五、还贷计划 ????????????????8

第五章 附录 ?????????????????9

一、管理层人员简历 ?????????????9

二、图表 ??????????????????9

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第一章 摘 要

XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区是指从XX与XX交汇点到XX的铺路水约XX公里的地段。峡谷处于县城到XX的通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托，自然景观与人文景观整合，构成亮丽的风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。

本项目概念规划和详细性修建规划已由XX大学规划设计研究院和XX规划设计院的强强合作，经过一年半的时间精心设计完毕。该规划以最新的设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新颖、科学配置、质量精湛，目前，谌称国内一流水平。

项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景，与周边XX景区、儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待的多功能自然苗族民俗村寨景区，是县城至XX旅游区的苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”与现代社会的“回归自然”、“回归传统”为基本理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽松惬意的，传 3

统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区。

第二章 公司简介

一、公司宗旨

开发旅游资源，振兴XX经济。开拓创新，努力拼搏，力争“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。

二、公司简介

XX苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业，成立于19xx年元月，现有员工144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护与开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，目前已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。 公司现拥有旅游管理、旅游规划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。

第三章 市场分析

一、市场划分

桂林市、邵阳市和长株潭城市群是XX峡谷的主要客源市场区。根据市场分析确定XX峡谷生态旅游区的客源市场为三级：

一级客源市场，包括桂林市、邵阳市、长株潭城市群。 4

二级客源市场，包括怀化市、娄底市。

三级客源市场，包括珠江三角洲、长江三角洲。

拓展市场，包括京津唐地区、贵州东部地区、港澳台地区。

二、游客量预测

根据XX风景名胜区19xx年至19xx年统计的游客人次，建立直线回归数字模型，对游客进行预测。图示一：

YI：万人次 ti：1万人次（含19xx年游客数）

计算公式：Y=ati+b

其中：

N N N N（∑tiYi） -（∑ti）(∑Yi)i=1 i=1 N 2 N 2 N（∑ti）-（∑ti）i=1 i=1 5 4×52×10×17.6

4×30-100

17.4-1.6×10 4 N

由此得出XX旅游市场预测的直线回归方程式学： Y=1.6i+0.35

依次上述议程工计算出：

19xx年，游客数为9.95万人次

20xx年，游客数为13.15万人次

20xx年，游客数为21.15万人次

20xx年，游客数为29.15万人次 N 2 N 2 N（∑Yi）-（∑ti）i=1 i=1 第四章 财务计划

一、资金需求

项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。

二、资金来源

1、自筹资金解决30%，即420万元。

2、申请借贷旅游国债资金外占50%， 即700万元。 6

3、吸纳外商投资占20%，即280万元。 三、经营预测

依据建好XXXX峡谷生态旅游区规划构想，本项目2003-20xx年投入1400万元，建设期为2年，由于XX峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源，随着与XX景区的捆绑配套发展，经反复的科学测算，20xx年旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表）

旅游服务业收入测算（20xx年）

单位：万元

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四、损益测算

根据行业标准，游客人数、消费水平及历史成本费用资料，预测2005-20xx年期间多年营业收入、成本费用、税金及利润。从20xx年起每年将有400万元以上的利润，（详见下表）

五、还贷计划

本项目建设所需资金集中，2年内投资建成竣工后受益期长，根据受益年限的盈利指标及可能的现金支付能力，从20xx年开始还贷，3年内可偿还全部银行贷款。 8

第五章 附 录

一、管理层人员简历 XXXXXXXXXXXXXX

二、图表

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