第一模板:

会计工作交接书（一）

移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）

接管人：武XX（签章）

监交人：郭XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第二篇：财务交接表

财务交接明细

一、货币资金

1、现金

截止 日止，现金帐面余额 元，库存现金 元。附件：现金盘点表、借条明细表。

2、银行存款

截止 日止，银行存款我方帐面余额 元，银行余额 元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。

二、固定资产

对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

三、应收帐款

对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？

四、押金

是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？

五、代收货款

对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？

六、先行赔付款（货损、车损）

对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？

七、包装物和低值易耗品

对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存

在亏空。附件：盘点明细表

八、应付帐款-承运商

1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。

2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？

九、安全奖

职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？

十、垫付款、成本费用

1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金

额是多少并附上明细。

2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000元以上），若有，

金额是多少并附上明细。

十一、其他事项

1、 财务专用章、个人名章的交接；

2、 网银相关资料的交接；

3、 附资产明细表，双方签字确认；

4、 其大重大事项的交接。

交手人： 接手人： 监交人： 年 月 日