财务会计交接清单

1、 各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：20xx年 本；20xx年 本。

2）、财务报表：20xx年 份；20xx年 份。

3）、增值税申报表、#5@p申报表（含普通#5@p）：20xx年 份；20xx年 份。

4）、抵扣联及清单(按月)：20xx年 份；20xx年 份。

5）、税务增值税申报卡 张，密码： ；#5@p申报卡 张。密码： 。

6）、#5@p领购本 本，密码： 。

7）、增值税专用#5@p 张；普通#5@p 张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：20xx年 份；20xx年 份。

9）、总分类明细账：20xx年 本；20xx年 本。

10）、总账：20xx年 本；20xx年 本。

11）、原材料明细账：20xx年 本；20xx年 本。

2、 有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、 资金方面：

1） 网银密码。

2） 支票领购本、密码。

3） 现金支票： 张，号码：

4） 转账支票： 张，号码：

5） 库存现金：

6） 银行余额调节表。

7） 银行开户许可证

4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。

5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：

网站：

6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、 钥匙

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽 1 / 2

事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人： 接管人：监交人：

年月日

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第二篇：财务会计交接清单

财务会计交接清单

1、 会计资料：

1）会计凭证：嘉峪关20xx年26本；20xx年37本；20xx年1-2月会计凭证；敦煌2011

年26本；20xx年34本；20xx年1-2月会计凭证。

2） 财务报表：20xx年12份；20xx年2份

3） 证券业协会报表（工作底稿）：20xx年12份；20xx年2份

3） 嘉峪关及敦煌营业部相关税务申报表及2011—20xx年银行回单

4） 20xx年嘉峪关及敦煌营业部手工备查账及备查附件

5） 2011-20xx年2月嘉峪关及敦煌营业部单据汇总表

2、资金方面：

1） 嘉峪关对公账户优盾2个，敦煌对公账户优盾2个。

2） 嘉峪关优盾密码：950413；敦煌优盾密码：950413

3） 密码支付器嘉峪关1个，敦煌1个。

4） 嘉峪关银行余额为10402.8元，账面银行存款余额为5811.24，已向总部下划资金

44189.25元，总部款项未下拨，并且20xx年3月161# 上划总部工会经费已入账但银行存款未付；敦煌银行余额为49058.94元，账面银行存款余额为49367.58元，已向总部下划资金630.5元，应注意敦煌20xx年1月挂失补办100元未存，应敦促营业部人员本月存入，减少未达款项。

5） 经核对，银行存款余额已账实相符（附明细）

3、 工作方面

1） 人民币及外币清算

2） 每日报送外币资金日报

3） 按月报送外币收支月报及月末核算报表

4） 按月报送监管局报表及复核监管报表

5） 嘉峪关帐套所有核算工作

6） 敦煌帐套所有核算工作

4、 钥匙

1） 办公室钥匙一枚，抽屉及公司配发柜子钥匙各1枚

5、 其他说明事项

1） 凭证附件缺失：截止20xx年2月，嘉峪关营业部缺失20xx年12月（132#、133#、

148#、199#、264#、265#、266#、279#、290#）总部扣款#5@p，其余附件齐全；敦煌营业部缺失20xx年12月（126#、127#、251#、263#）总部扣款#5@p，敦煌营业部缺失20xx年9月至20xx年2月挂失补办明细及20xx年1月205#凭证候总车贴缺675元#5@p，已与财务兼岗人员联系，上述缺失部分将由敦煌补齐，请核对。

2） 20xx年嘉峪关、敦煌营业部总账及明细账未打印，20xx年度外币总账及明细账打印

20xx年1—2月人民币凭证未装订。

3） 20xx年4月-20xx年2月外币凭证未装订。

4） 嘉峪关3月票中有关于君弘积分兑换#5@p两张（含酒泉路营业部君弘积分兑换#5@p

一张），请核实#5@p后尽快给对方单位付款。

5） 电信租机相关事宜尽快配合公司做好补款或销号手续。

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人： 接交人： 监交人：

年 月 日