题目要求和说明

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第二篇：合同、发票流程

合同、#5@p、应收帐款、销售台帐的相关流程(试行)

一. 合同和技术协议签订

销售工程师填写合同和技术协议需要仔细确认内容, 尤其是价格、付款方式、发货期, 售后服务, 保密条款。经销商的折扣比例在合同盖章时, 需要提前申明（超过16个点（已备案的除外）需总经理审批），由总经理助理统一复查.

签订好的正式合同（包括技术协议）, 原件统一留存在发货管理人处进行统一管理, 销售工程师若需要查询，复印完立即归还原件，原件不允许带离公司。

二. 申请发货

合同签订后, 销售工程师根据合同填写销售工单两份, 申请发货。销售工单是详细的发货申请清单, 需要列明每一项附件的货号规格, 客户如有具体的要求, 例如说明书改编和货品的简单改制, 应写入销售工单, 并提前向发货管理人员申明。若销售工程师填错（或不全）销售工单，该单销售业绩按70%计算。

发货管理人员收到销售工单后, 需要根据发货具体填写出库单一式三联, 仓库联保留, 财务联给财务人员, 存根联交由销售工程师.

三. 维修合同

销售工程师在售后服务工程师维修完毕后, 根据售后服务记录, 填写维修报告单, 并与客户签订维修服务合同. 维修服务合同需要列明以下内容: 维修内容及费用, 运输方式和费用承担, 送达地点和时间, 结算方式和期限, 违约责任.

维修合同的原件, 统一留存在售后工程师处进行统一管理.

四. 申请开具#5@p

增值税#5@p自开具日起三个月客户必须抵扣。#5@p寄出后必须与客户确认抵扣与否。

1) #5@p申请开具和核查

申请开票, 需要填写#5@p申请单, 另附出库单的存根联给财务人员.申请开票, 需要确认#5@p开具的每项具体内容, 开票的信息是否正确, 开票信息是否及时更新, 开票地址和发货地址是否有不同. 如货暂未发，提前申请开票, 应在申请单上另行备注。

财务人员根据#5@p申请单, 合同复印件、出库单的存根联和开票单位的明细内容开具#5@p, 应核对#5@p相关内容.

#5@p开具后, 销售人员应当仔细复核#5@p的每项内容, 是否有遗漏或者出错.

收到#5@p后, 销售人员须在销售台帐上记录下#5@p号码.

2) #5@p寄出跟进, 是否抵达.

销售人员寄出#5@p后, 须记录下#5@p邮寄的快递单号码及相关票号， 并及时把相关信息更新在outlook上. 销售人员需要确认#5@p

是否寄达客户联系人, 并提醒客户及时把#5@p入账, 抵扣付款. 客户（款已到除外）收到#5@p必须回传#5@p签收回执。（没有回执的，该单业务按90%计算）。对于由于#5@p过抵扣期造成无法抵扣的，除本单业绩为零外，还视后果的轻重给与处罚。

3) #5@p重开

如由于各种原因，#5@p需重开, 在与我司财务人员确认后，应立即让对方寄回, 并让对方出具相关财务说明。

五. 应收帐款管理

应收帐款分析分为20xx年和20xx年以前，20xx年应收帐款分析直接在20xx年销售台帐上填写，20xx年以前应收帐款分析在所附的《应收帐款分析》上填写。每个月销售工程师填写应收帐款分析表，并与财务人员核对，同时公司领导将听取每位销售工程师的应收帐款分析。销售工程师须及时跟进回笼货款, 包括维修款项和质量保证金.

六. 销售台帐

销售人员需要及时做好销售台帐记录工作,模版见附件，

每月要进行销售台帐和财务帐的核对。

本流程即日起试行。

七．流程中除销售工程师外，相关责任人员每出现一次失误扣50元。