公司今年投资计划和相关费用支出情况说明书

一、土地和固定资产，以及环保设施投入资金3188.56万元。

二、投入收购资金：

公司今年计划冷储蔬菜8400吨，共9个品种，根据对我市各蔬菜基地调研时搜集的旺季收购价格信息测算，需要投入收购资金1204.00万元；

三、 库存成本测算314.20万元，其中：

1、冷库生产及技术人员30人，人均月薪2400元，共8个月，计57.60万元。

2、冷库水电费计划每吨240元，共8400吨，计201.60万元。

1

3、出入库装卸费计划每吨60元，共8400吨，计50.40万元。

4、机械使用费计划每月2000元，共8个月，计1.60万元。

5、其他费用计划每月5000元，共6个月，计3万元。

四、管理费用全年计划支出187.95万元；其中：

1、管理人员10人，计划月薪3.50万元；全年12个月，计42.00万元；

2、折旧费：本年应计提83.41万元，其中：

（1）厂房及建筑物原值685.38万元；折旧年限30年，每年计提折旧费22.85万元；

（2）公用工程、厂房改造工程、制冷设备购置及安装，计划投资908.38万元；折旧年限15年，每年计提折旧费60.56万元；

3、土地转让费1594.80万元；按50年摊销，每年摊销31.90万元；

4、车辆费用：每月计0.50万元；按12个月计算，全年6.00万元；

5、招待费：每月计划1.00万元；按12个月计算，全年12.00万元；

6、差旅费：每月计划0.20万元；按12个月计算，全年1.20万元；

7、办公用品：每月计划0.02万元；按12个月计算，全年0.24万元；

8、其它费用：暂时全年计划10万元。

五、经营费用全年计划支出90.80万元，其中：

1、业务人员工资：10人，计划每人每月支付3000元，共10个月，计30万元。

2、差旅费：计划每月5000元，共10个月，计5.00万元。

3、招待费：每月500元，共10个月，计5万元。

4、收购费用：10人，计划每吨20元，共8400吨，计16.80万元。

5、运输，装卸费，计划每吨40元，共8400吨，计33.60万元。

6、其他费用计划下半年8个月，每月500元，计0.4万元。

2

六、财务费用全年计划支出229.13万：

1、收购资金1204.00万元，按年息0.084%，月息0.007%计算，

按6个月计息，应付利息50.57万元。

2、当年土地使用费，以及厂房建筑物，公用和环保工程投入，改建工程和设备购置安装投入资金3188.56万元，年息0.084%，月息0.007%，按8个月计算，应付利息178.56万元。

安徽丰万吨冷储物流有限公司 二0一一年四月八日 3

第二篇：投资计划说明书

郑州·美侨世纪广场项目

20xx年投资计划说明书

郑州〃美侨世纪广场项目位于金水东路南、圃田西路西，由河南美侨置业有限公司投资建设，项目建设用地主要指标符合相关政府部门要求。

一、项目投资进展计划：20xx年2月至20xx年2月，项目计划工期两年内完成。项目计划总投资5亿元人民币，其中20xx年计划投资3亿元人民币，主要用于1、建设前期准备工作（勘察、设计、行政事业性收费、场地准备等开办费用、）费用；2、部分市政基础设施及建筑安装地基、主体费用。

二、手续办理情况：目前河南省企业投资项目备案，建设用地规划许可证书[2011]郑东规地管许字（0061）号已办理完毕，国有用地使用权证书正在办理中，建设前期准备工作正在稳步推进。

三、存在的问题：1、按已签订国有用地使用出让合同规定河南美侨公司应于2011.08.31接收地块（土地出让金已按时足额交付），至今已拖延近4个月仍不能接收使用，严重影响20xx年投资计划执行。

2、项目建设用地附属物如树木，青苗，坟墓，高压线杆，现状使用道路，临建设施障碍尚未拆迁，现状使用道路、高压线路阻断后如何迁移等。

3、建设用地周边相邻单位（当地居民、企业）关系尚需解决，如出现阻拦进场施工如何解决等。

以上问题恳请政府有关主管部门协调处理，以便有利于本项目顺利开展及实现20xx年投资计划目标。河南美侨愿为郑东新区美好未来贡献自己力量！

河南美侨置业有限公司

2011.12.15