保值管理建议书

    为了贵公司的保值管理能进一步改善，我们建议贵公司的保值体系可以按以下管理部门进行。

一、套期保值管理体系的部门及岗位设置

1.  公司套期保值管理体系设有以下部门：保值领导小组、风险监控部、期货交易部、财务结算部。

2.  保值领导小组由总经理、董事长直接负责，成员包括副总经理、党委书记、财务总监等公司高层管理人员。领导小组主要负责确定公司保值战略，明确保值目标，审定保值方案，控制保值风险。

3.  贵公司应设立一个风险监控部，如果人员方面不允许，至少应设立一个风险监控员。风险监控部负责对保值过程中的交易风险进行日常监督，对可能发生的重大风险应及时向保值期货领导小组提交书面报告。风险监控部可以设在财务部。

4.  期货交易部是套期保值的主要执行部门，其职能包括研究分析市场，制定保值方案及计划、按照经公司审定的保值计划进行日常操作。做好每日的现货与期货报表，及时与财务部沟通。

5.  组织结构图如下：

二、主要岗位职责

l  风险监控员

1)  负责贯彻执行国家的法律法规、政策及公司的有关规章制度、工作部署、领导指示。

2)  全面负责风险监控部业务与行政工作。

3)  及时发现保值过程中可能存在的风险隐患，提示相关部门，并向保值领导小组提交书面处理报告。

4)  监督风险处理措施的贯彻实施。

l  期货交易部

1)  负责贯彻执行公司的有关规章制度、工作部署、领导指示。

2)  全面负责期货部业务与行政工作。

3)  负责主持季度及年度保值工作会。

4)  主持起草套期保值方案并根据行情变化修订保值方案。

5)  负责具体实施套期保值方案，进行日常期货交易业务。

6)  负责期货部操作过程中的风险控制。

l  交易人员岗位职责

1)  认真研究交易品种的市场行情。

2)  严格执行交易主管的交易指令，当市场波动异常致使原指令不妥或不利时，在指令成交前，应及时向交易主管提出相应对策。

3)  在接受交易主管授权自主下单时，必须事前请示，事后汇报。

4)  认真做好交易记录、交易明细帐和有关报表。

5)  完成领导交办的其它任务。

l  结算人员岗位职责

1)  负责每日交易结算，结算帐目清晰准确；

2)  负责仓单的动态管理及有关交割事宜；

3)  负责保证金的申请、划转和管理；

4)  负责交割货款及时、安全、全额回笼；

5)  作好往来帐目，负责制作各项业务台帐；

6)  负责编制期货交易结算情况月报表及结算报表；

7)  随时掌握资金动态，及时向领导提供保证金情况；

8)  配合财务、审计部门，做好财务审计工作；

9) 完成领导交办的

三、套期保值业务流程

1、制定保值方案：期货部根据公司经营目标和经营方针结合市场分析，制定保值方案。保值方案报主管领导并组织销售、采购、财务、风控等部门会议，然后提请公司保值领导小组审定。保值方案确定后，交由期货部执行。

6.  交易决策：采用由上而下的逐级决策管理模式；每日晨会在市场分析的基础上，交易员提出交易意向，由期货部经理（或副经理）综合平衡，确定交易方案。遇内部分歧较大时，反馈给主管领导裁定。

7.  交易授权：交易采用逐级授权办法，每日最大交易量不得超过授权限制。如遇特殊情况，须报上级领导批准。

8.  成交和确认：交易部门根据当天交易方案选择时机，执行操作。指令下达必须做好记录和录音，初步确定采取电话确认方式。交易员和期货部副经理在指令单上签字并建立台帐。交易结束后交易员将指令单交结算人员，由结算人员比照经纪公司当天的成交结算单，核对无误后签字确认并做帐结算。期货成交情况通过日报表向公司期货领导小组报告。

9.  保值交易情况报告：

1)  每日期货交易情况由交易员编制期货交易日报表并报期货部正副经理、风险监控经理及保值领导小组成员，内容包括当日持仓、新建头寸、平仓、交割、资金、价格、盈亏等。

2)  在每月前10个工作日内由结算员完成期货保值交易情况月报表，内容包括当月及累计成交情况、平仓情况、交割情况、资金状况及盈利状况等，该报表经部门领导审阅签字后报风险监控部和保值领导小组。

10. 头寸管理：头寸建立后，期货部要密切关注市场走势，资金余额和浮动盈亏，妥善管理头寸，并做好资金调拨。

11. 头寸了结：在头寸到期前一个月需确定是否交割，若需交割，销售部门需保障现货的准备和运输时间，确保交割完成；若不需交割则按到期月逐步进行平仓。

12. 结算与核算；所有头寸实行每日结算，各类业务按结算、核算办法进行月度结算和季度核算，应与交易部配合，如实反映各类业务的盈亏情况。

四、资金管理

1、期货部资金管理员负责期货保证金（含平仓盈亏）、交割货款分帐管理、专款专用。

2、资金调拨人应在与期货代理机构所签合同中明确规定；资金调拨需两名以上资金调拨人签名方能生效；资金调拨只能在指定帐户间进行；大额资金调拨需公司保值领导小组负责人确认。

3、保证金富余或不足时，资金管理员应与写书面报告，期货部经理签字，提交财务部门办理。

4、资金结算员负责参加资金平衡会，了解公司资金状况，做好期货部资金预算，确保资金使用安全。

5、随时掌握期货资金动态。

     以上为我们建议贵公司采取保值管理的模式，在实际的操作中，应该根据贵公司的实际情况，制定更加完善的保值管理方案。

第二篇：倡议书范文

保护水资源倡议书

水是大地的血脉，它滋润着崇山峻岭，灌溉着沃土良田；水是一切生命的源泉，它养育着飞禽走兽，哺育着花草树木；水是人类文明的摇篮，奔腾不息的长江、黄河孕育了源远流长的中华文明。

我们的地球虽被称之为“水球”，但其淡水储量却是少之又少！水资源也并不是“取之不尽，用之不竭”的，水资源短缺将成为21世纪威胁世界和平、影响社会发展的最大障碍。在中国，全国600多个城市中，有近400个城市缺水，110多座城市严重缺水。淡水资源的人均占有量也不丰富，不到世界人均水量的1/4；地区分布也不均匀，每年受旱农田32亿亩，约有数千万人面临水荒。再加上污染,使水资源更加短缺。

目前，我国也面临着极大的用水危机，加上人数逐渐增多，水的供应也随之加大，加之近年来出现的严重旱灾，导致频繁的停水情况，许多农民种的菜田因得不到雨水的灌溉，大部分枯死，使国家蔬菜的生产量降到极点。可人们依然没有意识到水的重要性，依然任意地浪费用水。

记得有一次，我无意中在电脑上看到了一则公益广告，上面讲了一个故事。故事里面讲了当时只有一滴水，大家都争着要购买。因此有人就提议召开一次拍卖会来出卖这最后一滴水。在会上，人们纷纷出价购买，一个比一个高，有人出了天价，没有一个人能够比他出得多。这时全场观众全都一声不吭，有的在直发抖，有的在哭，有的在傻笑……因为没有水，他们都将死亡。我对这个公益广告非常感兴趣。我真佩服做这个广告的人，真是别出心裁，让我们都知道了水是一种无价之宝。

生命之水需要得到我们的珍爱，而节约就是这份爱心最好的体现。在全球的水资源危机日益严重的情况下，节约用水应该成为每个公民应尽的职责。节约并不是限制人用水，而是让人合理地用水，高效率地用水。如果大家能够从我做起，从现在做起，从身边做起，牢固树立节约意识，把节约落到实处。如果这样，对学校来说，那将是一笔可观的财富，对于我们这个13亿人口的大国来说，那就是一个惊人的数字。你可知道，当你随手拧紧一个未关的水龙头时，你就拯救了一片海洋；当你将一盆水重复利用时，你就拯救了数不清的生命…… 保护蓝天碧海，共创美好家园，让我们动起手来，为保护水资源出一分力，为国家的建设伸出援手。