财务会议纪要
会议时间：20xx年4月1日 上午8:30
会议地点：核算中心会议室
参会人员：王总会 郝部长 刘部长 各区域主管
会议主题：项目经理部经营成果表编制问题等
一．会议讨论决定以下内容：
1.1《项目经理部经营成果表》格式变动
《项目经理部经营成果表》中取消第五项中第8、9行，在原第九项“会计报表损益盈、亏”行下增加“应上交公司利润”和“项目未分配利润”行；
《项目经理部经营成果表汇总表》中取消“控制成本”列，增加“应上交公司利润”和“项目未分配利润”列。
1.2.《项目经理部经营成果表》主要栏目填写说明
“应上交承包费用”栏目填写说明：
分公司编报的汇总报表中该栏填入按分公司与集团总部签订的承包合同中规定的上交比例（或金额）计算的承包费用金额；
分公司所属项目部该栏中填入项目部与分公司签订的承包合同中规定的承包费用金额；
电力工程部项目、直属项目、工程管理部项目该栏中填入项目与集团总部签订的承包合同中规定的承包费用金额。
分公司编报的汇总报表中“应增、减成本”栏的金额说明内容中必须要对列入该栏的金额做详细说明，要说明该金额数据组成及来源事项，对于钢结构分公司该报表中列入该栏的附属成本金额也要进行说明。在改栏目金额的说明内容要反应到财务情况说明书中。分公司所属项目报表中同样按此要求进行说明。
“应上交公司利润” 栏目填写说明：
分公司编报的汇总报表中该栏填入按分公司与集团总部签订的承包合同中规定的上交比例（或金额）计算的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去“应增、减成本”栏金额中本承包期间应核减分公司项目的成本金额。
分公司所属项目报表中该栏填入按分公司与项目部签订的承包合同中规定的上交比例（或金额）计算的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去“应增、减成本”栏金额中本承包期间应核减项目的成本金额。
电力工程部项目、直属项目、工程管理部项目该栏中填入项目与集团总部签订的承包合同合同中规定的承包费用金额及超额利润部分应上交的金额，减去“应增、减成本”栏金额中本承包期间应核减项目的成本金额。
“项目未分配利润”栏目填写说明：
各单位项目报表及单位汇总报表中该栏应填入金额为当期实现的“会计报表损益盈、亏”金额减去当期“应上交公司利润”金额后的金额。
“以前年度”列、“本年度”列及“累计”列填写说明：
按分公司管理模式运作承包的分公司及今年新转换管理模式带入工程管理部的项目报表中“以前年度列”数据今年不再填列，今年只填列“本年度”列及“累计”列数据，今年度两列数据相等，下年该表中“以前年度”列填入今年的“累计”列数据，依次在成本期内滚动填列。
直属及电力工程部模式运作的项目“以前年度”列数据今年仍要填列，该三列数据一致滚动填列直至项目销户。
《项目经理部经营成果表》表中部分校验公式：
第六项“应增、减成本栏金额加第八项“项目工程核算盈、亏”栏金额等于第九项“会计报表损益盈、亏”金额；
第九项“会计报表损益盈、亏”金额等于其两项明细项“应上交公司利润”和“项目未分配利润”合计金额；
第八项“项目工程核算盈、亏”栏金额减第三项“应上交成本费用”金额等于第七项“项目承包核算盈、亏”栏金额。
1.3.营业税完税凭证扫描要求
营业税完税凭证要按要求进行扫描，以后每年将要进行不低于5000万元的营业税金完税凭证的扫描工作。以后可凭证装订之前随时进行扫描存放，要保持扫描件清晰。对于以后开具的#5@p打印字迹不清理的要随时要求开票的税务机关进行更换
1.4.固定资产情况统计
统计截止20xx年12月31日的各分公司生产用固定资产，包括：生产设备、实验、测量仪器、汽车及周转材料，按郝部长下发的通知要求进行统计，要求4月6日前统计完毕并上报。
1.5.各承包单位承包合同及风险金交纳
要求会后各区域主管与该区域单位负责人联系，了解与集团总部承包合同签订情况并留存一份签订的承包合同。承包合同签订后要尽快落实风险抵押金交纳情况，对于承包人原来交纳的风险抵押金符合退款条件未退的本次可以转抵本次应交纳的风险抵押金，但必须办理相关财务手续。
1.6.各单位内部资金结算账户开户情况
对于需在资金结算中心开立内部资金账户的单位要尽快申请开立账户。
第二篇：财务信息系统07项目阶段总结会议纪要(20xx1011)
中远财务信息系统07项目组 地址∶大连市沙河口区香周路249号三合大厦2905办公室
邮政编码∶116033
07项目阶段总结会议纪要
20xx年10月11日上午，中远财务信息系统07项目组在大连三合大厦
六楼会议室，组织召开项目组各组联席工作会议，对07项目进行了阶段总结。新准则调整小组、报表开发小组、SAP实施博鳌小组以及SAP实施欧洲小组先后做了发言，各小组对本组工作进展情况、存在问题、下步工作计划、工作安排以及有关意见和建议等做了汇报。集团财务部马鸿瀚副总经理出席了会议并做了重要讲话。现将会议纪要如下：
一、新准则调整小组遵照计划完成了如下工作：
1、遵照新准则的要求进行的固定资产调整工作，已经先后完成了两期，其中包括：中国远洋、中远财务、中散、天惠船务、大远、泛亚航运、中远船务、厦远、广远、中远航运、深远、海南吉化以及中货总、北京中货、天津中货、天津船代、上海中集、青岛中货（船代）、青远、厦门中货（船代）、华南中货（14家）、上海中货（7家）、大连中货等共计23个单位42家的固定资产调整工作；
2、目前按照项目计划第三批物流系统9个单位38家（公司代码）即将开始遵照新准则的要求进行的固定资产调整工作；
3、通过此次固定资产调整工作及时规范了后台配置，对前期不合理的配置进行了调整。确保了现有调整数据的准确性；
4、关于海外资产如何调整事宜，会后将按照集团领导的指示安排组织实施。 _____________________________________________________________________
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二、报表开发小组：遵照计划完成了如下工作
1、目前已完成的中远集团决算、预算、快报、财务人员考核、运输生产统计五套报表的设计工作，截止到10月10日，系统中已经编制集团决算报表共217张，包括指标变动表、主表、附注表、远附表、递延所得税表、行业类附表、财务公司专用表等几大类。另，系统中已涵盖集团预算报表27张（不含中期调整表），生产运输统计报表43张，财务人员考核报表9张。编制完成自动运算公式审核公式。同时广泛征求各级企业、会计师事务所的意见并进行完善，目前已经基本定稿；
2、久其公司根据定稿的财务报表进行系统的搭建，目前已完成系统设计、报表格式制作、指标编制和映射等工作，目前系统中有枚举字典71个，指标分为七大类，指标总数量55039个；
3、关于接口设计开发已经完成财务报告系统（久其）的中间库结构设计、基本框架也已开发完成，财务信息系统（sap）与财务报告系统（久其）的接口程序开发工作已经完成的工作量的三分之二，预计此项工作可以在10月中旬完成；
4、目前确定了SAP与久其的接口采用中间库的形式接口结构如下（含北京数据中心内远附表，也包含了财务公司的报表及取数方案）帐套主数据接口、科目表主数据接口、客户主数据接口、供应商主数据接口、科目余额接口、辅助核算客户接口、辅助核算供应商接口、凭证数据接口、供应商往来接口（未清）、客户往来接口（未清）、资产数据接口、总帐凭证数据接口（未清）、单船分航次收支盈亏接口(北京）、单船固定费用接口（北京）、单船分航次收支盈亏接口（上海）、单船固定费用接口（上海）等。其中已经完成了上述接口程序的数据抽取逻辑的最初版本和测试脚本的编写工作，同时，完成了除两张基础远附表_____________________________________________________________________
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外其余接口的开发工作，已经上传到测试系统。帐套主数据，科目表主数据，客户主数据接口，供应商主数据，科目余额，客户往来凭证明细，供应商往来凭证明细，总帐凭证明细接口已经下载部分数据并进行了测试。另外关于远附表的方案已经确定定为开发取单船单航次收支盈亏表和单船固定费用明细表两个接口，其余远附表（除船舶资产两张远附表从资产数据接口出）均由这两张表的基础数据在久其中实现分类组合，同时远附表的口径也统一为按运行POC的口径出；
5、目前存在问题：
（1） 由于SAP的接口程序需要安排在SAP系统后台作业运行，因此，希望能尽快确定久其报表系统的运行时间安排，以便开发组做好程序的时间抽取设置以及作业调度安排以及久其系统自身从中间库获得数据的一个作业安排；
（2）中远集运的远附表由于与杂散货的行业不同，其取数和接口的设计建议安排中远集运人员实现；
（3）目前财务报告系统（久其）与财务信息系统（sap）的接口开发工作实在财务信息系统（sap）未做任何调整的前提下进行的，这就不能保证两系统之间的取数量，报表组相关人员经过认真讨论认为若财务信息系统（sap）不按财务决算报告的要求进行优化调整，则开发接口设计方案的意义不大，无法达到减少手工录入工作量的初衷。建议尽快确定财务信息系统（sap）按财务决算报告的要求进行优化调整方案，制定具体的调整时间表。目前报表组相关人员已经对集团财务决算报告所需要的数据进行了细致分析，提出了财务信息系统（sap）进行优化调整的初步方案。目前对财务信息系统（sap）进行优化调整工作尚未正式进行。
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下一阶段报表组将按照计划继续进行报表和接口的开发工作。
三、SAP实施博鳌小组按照计划完成了如下工作：
1、全部完成07项目关键用户的培训工作；
2、完成《海南中远博鳌有限公司财务信息系统实施范围以及高层设计》；
3、完成海南博鳌新增会计科目清单，并上报集团会计室审批；
4、完成详细公司代码编码、组织结构（成本中心）主数据编码的配置工作；
5、根据9月底的调研结果，基本确定项目最终开发方案；
6、进行与科目表无关的后台配置并指导关键用户开始详细业务流程编写工作。
四、SAP实施欧洲小组按照计划完成了如下工作：
1、9月10日在上海远洋大厦召开了德国SAP实施Kick-Off会议，项目正式启动，同时确定了德国SAP项目的实施范围；确定了项目实施计划；确定了项目组人员安排；
2、规范了实施的公司范围和系统范围；
3、9月18日召开了欧洲项目实施管理细节沟通会，明确了以下要求：（1）明确项目文档使用VSS进行管理，并根据项目组成员的不同分工进行相应权限权限设置；（2）明确项目项目整体进度计划在中集PMO系统中进行管理和分析，同时在项目实施过程中的问题管理、风险管理也在Project Server上进行统一管理；（3）PMO管理部对此期项目组成员进行了统一培训，帮助大家尽快掌握PMO系统；
4、9月24日-28日关键用户赴上海进行业务流程的初步讨论：
5、制定了下一阶段的工作计划：（1)SAP项目组将与ORIS实施组在上海专题讨论SAP与ORIS的接口对接问题；(2)项目组将赴德国，进一步明确业务流程细_____________________________________________________________________
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节问题、结合德国实际情况，细化接口设计方案；
6、存在问题：（1）项目设立欧洲单独SAP服务器后，由于客户供应商主数据在2个系统之间存在差异，为了保证IRIS2接口和报账单接口的正确运行，在德国服务器中及时维护客户供应商主数据将是SAP上线后非常关键的一项任务；（2）本期项目因时间和空间导致的沟通障碍给项目实施带来一定影响，项目开展至今，关键用户和项目小组的现场交流只有短短5天时间，如果关键用户仍然在项目实现 阶段和系统测试阶段不能全程参与，将会严重影响SAP上线后的日常操作；（3）语言沟通障碍：德国公司会讲英语的只有2-3名员工。
五、集团财务部马鸿瀚副总经理出席了会议并做了重要讲话：
1、马总对财务信息系统 07年项目前期各小组工作给予了高度的肯定，认为目前各小组进行的工作对后期的具体实施将起到直观的指导作用，整个07项目的实施结果将直接关系到集团财务的管理思路是否能够得到具体实现，因此要求07项目组要按照集团财务信息系统工作组批准的计划，一丝不苟的保质保量的，按时完成各项任务。
2、马总对各小组就后期工作的计划作具体的建议：
（1）关于按照新准则要求进行海外资产调整问题，财务部将研究请示后再通知07项目组具体组织落实。
（2）关于月度快报具体时间的调整，待会后财务部会尽快研究后，再做决定。
（3）再次明确要求各小组工作按预定时间完成任务：进一步强调各小组应抓紧进度，确保07年所有项目按照预定时间完成。中集德国公司项目的实施对其他欧洲公司SAP上线工作起着借鉴的作用，必须排除困难，确保按原定时间上线。同时，基于目前所遇到的情况，应充分协调及利用上海及德国两地的相关人力，_____________________________________________________________________
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作好备选方案。
（4）加紧此次项目各配套设施的采购，尽量争取下周四（10月18号）前完此项工作。
（5）海南博鳌实施项目所涉及的酒店行业会计科目应加紧与会计处沟通，尽量于下星期四（18号）之前确认，如此次实施的配置与集团最终确定的酒店行业会计制度有差异的地方，后续再进行配置完善。
（6）对于报表接口程序开发问题，待报表专题工作会议研究后确定最终方案，并尽快实施。
3、马总对于坚守在大连的所有项目组成员，提出了三点要求：
（1）项目过程中，各小组成员应加强中间文档的保存及管理，做好各项工作过程纪录有迹可查。
（2）加强项目组与集团之间、各小组之间、小组各成员之间、实施项目与上线公司之间的沟通及配合，形成一个组织有絮、同心协力地工作氛围。
（3）重申项目各成员必须遵守项目组的相关制度，项目成员如需请假，需同时向项目组及集团财金部申请，履行双请假制度。
通过阶段总结工作会议，07项目各小组进一步明确了方向、增强了信心，按照领导的要求，调整了工作计划、细化了人员的分工和任务要求，力争保质保量按时完成集团财务信息工作小组下达的各项任务。
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