昆明呈贡新城加油站建设
项目建议书
项目名称：昆明呈贡新城加油站建设 项目申请单位：昆明新都石化有限公司 联系人：陈体海
联系电话：138xxxxxxxx
E-mail:chentihai@126.com
二○○五年六月二十七日
目 录
一、项目概述 ............................................................................................ 2
二、项目提出的背景 ............................................................................... 3
三、项目立项的必要性 ........................................................................... 4
四、项目申请单位基本情况 .................................................................. 5
五、项目的主要内容和实施方案 .......................................................... 7
六、投资规模和资金筹措..................................................................... 11
七、社会、经济效益分析..................................................................... 12
八、结论和建议 ...................................................................................... 13
九、附件................................................................................................... 14
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昆明呈贡新城加油站建设项目建议书
一、项目概述
加油站是城市建设和发展中不可或缺的部分。为推进昆明呈贡新城的开发建设，完善城市功能，昆明新都石化有限公司拟在昆明呈贡新城进行加油站的投资建设和经营管理。
为很好的配合呈贡新城建设山水园林城市的发展目标和真正体现规划立市的总体要求，合理有效的利用资源，昆明新都石化有限公司拟按照昆明呈贡新城加油站规划布局要求，对规划范围内的全部新建加油站进行统一规划设计和统一组织开发建设。我公司将充分吸收国内外优秀的加油站设计和经营理念，把加油站建设成为具有一定规模、设计新颖、装备和服务一流、功能完善、管理先进的景观式加油站。使加油站既能为呈贡新城的开发建设和保障生产及人民生活需要提供服务，又能成为呈贡新城一道亮丽的风景线。
昆明呈贡新城规划范围内共规划了双向加油站15座，单向加油站16座，共计46座加油站。本项目预计投资总额为2.3亿元人民币。建成后每年预计销售成品油49.68万吨，实现销售收入约21.3624亿元人民币，实现利润约3422.4万元，实现社会贡献约7084万元，可以解决2300多人的就业问题。因此，本项目具有很好的社会效益和经济效益。 2
二、项目提出的背景
本项目是在昆明市政府提出建设“一湖四环”、“一湖四片”的现代新昆明建设总体战略发展规划目标，在昆明呈贡新城快速发展的背景下提出的。
昆明呈贡新城作为现代新昆明建设的重中之重，是现代新昆明建设率先启动的新城，随着泛亚铁路、泛亚公路以及包括国际航运、航空在内的“国际大通道”的形成，昆明呈贡新城的区位优势将更加突出。按照昆明呈贡新城总体规划，将把呈贡新城建设成为拥有95万人口的云南省第二大城市。未来的呈贡新城对燃油的需求量是非常大且稳定的，因此，加油站具有广阔的市场空间。
目前，呈贡新城的开发建设已经进入了实质性的阶段，各项工作正在紧锣密鼓的进行，昆明呈贡新城已经成为了一片投资热土。相应的为配合呈贡新城的开发建设，完善城市配套功能，对加油站的需求也显得日益迫切。
作为一座全新的城市，呈贡新城的建设必须按照规划要求，以全新的理念来进行。作为城市重要组成部分之一的加油站，与人们的生产生活关系密切，对新城的城市形象和服务功能具有重要的影响。因此，对加油站进行统一规划设计、统一组织开发建设对于协调和统一新城的形象、方便生产和生活需要都具有重要的作用。
正是立足于满足新城开发建设和人民生产生活的需要，立足于统筹安排社会资源，我们提出了本项目建议。
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三、项目立项的必要性
本项目的实施，对于昆明呈贡新城的开发建设、满足城市配套服务功能、合理有效利用资源、解决就业等都具有非常重要的意义。
1、服务于呈贡新城的开发建设。呈贡新城要建设成为国际化的都市，无论是保证物流中心以及其它产业的正常发展，还是保障人民生活的正常进行等多个方面，都需要有加油站的配套服务。随着呈贡新城开发建设步伐的加快，各种项目纷纷启动，对油料的需求量日益增大。油料的正常供应与否，对新城开发建设的正常进行具有非常重要的影响。因此，本项目的实施，可以为新城的开发建设提供很好的服务和后勤保障，对于完善城市功能，保障社会生产和人民生活的正常进行，具有重要的意义。
2、优化社会资源的配置，合理有效利用资源。呈贡新城的开发建设是一个渐进的过程，不可能一蹴而就。相应的，对加油站的需求也是逐步增长的。同时，通过对加油站资源进行统一分配，可以在更广泛的范围内配置社会资源，吸引真正有实力的企业进入。此外，在成品油零售市场放开后，国外资本将会大量涌入，通过对加油站的统一配置，形成大企业、大集团，可以增强企业的竞争实力，增加与国外资本合作的砝码。因此，根据市场需求和着眼于长远发展对加油站的开发建设进行有计划的统筹安排是非常必要的，有利于社会资源的合理配置和有效利用，使资源能够发挥出最大的效用。
3、有效推进新城的开发建设。作为本项目合作伙伴之一的昆明新都投资（控股）有限公司主要承担新城基础设施建设和投融资平台的功能，公 4
司要能有效的发挥自身的功能，也必须不断发展壮大。本项目是一个社会和经济效益都比较好的项目，无论是现金流量还是增值潜力都比较大，能够产生很好的投资收益，能有效提升昆明新都投资（控股）有限公司的实力，进而有力推动新城的开发建设。
4、有利于树立新城的形象。加油站的建设，对环境保护、安全生产、规模和功能等都有较高的要求。散乱的、不规范的加油站将会极大的损害新城的城市形象和广大人民群众的利益。本项目将充分吸收国内外先进的设计和经营理念，统一进行规划设计，建设形象统一、设计规范、功能齐全、具有一定规模、景观式的加油站，有利于树立新城山水园林城市的良好形象，有利于环境保护，有利于安全生产，保证人民生命财产安全，有利于规范管理和服务。
5、税收和就业。本项目的实施，可以解决2300多人的就业问题，每年可以上缴2627.52多万元的税收，有利于解决失地农民就业的社会矛盾问题，有利于增加税收。
因此，综合来看，本项目的实施具有非常重要的社会意义和经济意义。
四、项目申请单位基本情况
本项目的申请单位为昆明新都石化有限公司。昆明新都石化有限公司由昆明新都投资（控股）有限公司和以云南新殷石化有限公司为主的投资联合体共同出资设立，注册资本为2000万元，属于昆明新都投资（控股）有限公司的子公司，主要从事加油站的投资建设和石化产品的经营。
1、昆明新都投资（控股）有限公司是昆明市政府为推进呈贡新城的开 5
发建设而投资设立的，注册资本为2000万元，主要从事呈贡新城开发建设中除土地一级市场开发以外的其它项目的投资、开发和建设，是新城开发建设的重要主体之一。
2、以云南新殷石化有限公司为主的投资联合体包括云南新殷石化有限公司、罗平华铁石油有限公司和昆明世龙经贸有限公司，此三家企业是一个联系非常紧密的联合体，总资产超过1.2亿元，固定资产超过6000万元。其中：
①云南新殷石化有限公司是一家从事石油成品油及润滑油销售的公司，注册资本1050万元，拥有云南省商务厅颁发的成品油零售经营批准证书。公司下属的西坝加油站是昆明市重点骨干加油站，年销售成品油1.2万吨以上。长期以来，公司以优良的产品和服务赢得了广大用户的认同和支持。
②罗平华铁石油有限公司成立于19xx年，注册资本2000万元。公司具有国家商务部颁发的《成品油批发经营批准证书》，是从事汽油、煤油、柴油批发业务的专业石化经营企业。公司拥有一座占地100余亩，库容量26000立方米，自有铁路专用线960米，拥有十个轻油接卸货位和一个重油接卸货位的油库，拥有独资和控股加油站7座。公司年销售成品油8万多吨，实现销售额4亿多元。
③昆明世龙经贸有限公司是一家从事沥青、润滑油和成品油销售的公司，注册资本1000万元。公司拥有一座占地18亩的沥青库和三座加油站，年销售沥青近4万吨，销售成品油近3万吨。目前，公司正在进行乙醇汽油等新型燃料的开发。
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以上联合投资体实力较强，拥有丰富的资源。公司从事成品油批发、零售经营多年，具有丰富的成品油经营和管理经验，对市场具有敏锐的判断能力和应变能力，拥有一批经验丰富的专业技术人才队伍和管理队伍，在业内享有良好的声誉。
昆明新都石化有限公司既具有强大的资源优势和资金实力，又具有优秀的人才队伍和丰富的管理经验，完全有实力也有能力来保证本项目的顺利实施。
五、项目的主要内容和实施方案
（一）项目主要内容
本项目的主要内容是按照昆明呈贡新城加油站规划布局要求，对新城规划范围内的全部加油站进行统一规划设计、统一组织实施开发建设。
加油站的建设将达到如下几个方面的功能：
1、合理有效利用资源功能
由公司掌控加油站的开发建设权，通过市场化的运作方式有计划的配置资源，进行有序的开发建设，使真正具有实力的企业能够拥有资源，实现资源价值的最大化。
2、安全环保功能
加油站作为一项高危行业，在设计施工阶段就必须给予充分考虑，必须具有专业资质，按国家规范要求设计，保证设计的安全性；组织施工必须严格按图施工，需要深埋的地下金属油灌做好专业的金属探伤等必要的防范措施，防止地下渗漏，达到环保要求；建设完毕后由专业的安全评估 7
机构对加油站进行安全评估。
3、景观配套功能
新城区的定位是山水园林型的城市，因此拟建设的加油站与目前所见到的加油站将会极大的区别，我们将会参考和借鉴国内外最新的加油站建设方案，结合新城的特点，通过整体设计，将会在建筑色彩的搭配上，选用新型的环保建设材料，使其美观大方，聘请专业的绿化设计单位对加油站的绿化进行专业设计、施工，保证做到建设完成后的油站与周边环境和谐的融为一体，不但具有油站的加油服务功能，又是城市自然景观的一部分。
4、配套完善、预留发展功能
随着人民生活水平的不断提高，仅满足加油的油站已不能适应社会发展的需求，因此拟建的油站将会充分考虑发展的需要，按照建设地点和消费需求的不同除配套一些基本的加水、洗车服务外，尚会配套建设一些小型的便利超市，使服务功能多样化；根据国外经验预留加气设施和其他替代能源充装能力以保证持续不断的发展和满足消费需求。
5、保证能源供应，满足经济建设发展功能
通过吸引具有资质、运作规范、资源丰富的大企业参与加油站的开发建设和经营管理，对于保障能源供应的稳定、平抑价格、提升服务水平、规范市场竞争等都能够起到很好的作用，对交通运输、经济发展都将提供极大的便利。
6、稳定税收、充分解决就业功能
加油站作为成品油经营市场的终端，具有用工较多、价差相对稳定的 8
特点。加油站投资建设完成后，年产值（销售收入）将会实现21.3624亿多元，将解决当地2300多人的就业问题；由于价差稳定每年缴纳的各项税收将达到2627.52多万元，随着经济的发展还会逐年递增，这样对新城的财政收入具有稳定增收的保障作用。
（二）项目实施方案
本项目实施的总体思路是：统一规划设计、统一组织实施。即由昆明新都石化有限公司作为项目实施主体，对呈贡新城规划范围内的所有规划新建加油站进行统一的规划设计，统一进行项目的包装策划和招商引资，统一组织加油站的开发建设。
1、实施主体。由昆明新都石化有限公司对呈贡新城规划范围内的所有规划新建加油站的开发建设进行统一的组织和实施。昆明新都石化有限公司按照企业化、市场化的运营方式，自主筹集资金进行加油站的开发建设、运营管理和招商引资工作，营造新城加油站开发建设和经营管理良好有序的市场环境。
2、统一规划设计。由昆明新都石化有限公司参照国内外先进的加油站建设和经营理念，结合新城的整体规划设计风格，本着与整个新城协调一致、方便生产和人民生活的原则，对新城规划新建的所有加油站进行统一的外观、功能和规模设计，使新城规划范围内新建的加油站都具有整齐划一的形象，成为新城一道亮丽的风景线，有助于树立新城良好的城市形象。
3、统一组织开发建设。由新都石化有限公司根据新城的开发建设进度和发展的需要，对新城规划新建的加油站进行有计划、有步骤、有策略的统筹安排，统一组织开发建设。昆明新都石化有限公司对所有加油站进行 9
土地收购、部分基础设施建设和项目包装策划后，有计划的进行开发建设。
在开发建设的方式上，可以采取多种灵活的方式：
① 方式一：自建自营。由公司自行投资开发建设和经营管理，以产生示范效应和带动效应，树立新城新建加油站的良好形象。对于自建自营的加油站，无论是设计风格，还是标识、功能等都必须高度统一。
② 方式二：联合建设。由公司对加油站进行报批并取得相应的土地后，通过招商引资，联合其他战略合作伙伴共同开发建设，建设好之后可以联合经营，也可以进行股权转让。对于联合建设的加油站，设计风格、功能等要求相对统一，标识上可以适当变化。
③ 方式三：招标出让。在操作上可以采取两种方式，一种是由公司进行加油站的开发建设，建设好之后通过制定统一的标准对外进行公开招标转让，以充分吸引社会资本的进入，产生集聚效应，加快推动新城的开发建设，同时也体现市场化的原则；另一种是由公司取得加油站的开发建设所有权后，对外进行公开招标转让，由中标单位自主进行开发建设。中标单位可以使用自己的标识，但建设风格必须与新城的规划相协调，并接受公司的监督。
④ 以上各种操作方式都必须坚持资源整合和资源集约使用的原则，通过一定程度的集中开发和打包招标出让，形成规模效应，优化资源配置，使资源效用最大化。
4、开发进度
在开发进度上，计划首先由公司自建自营部分加油站，以产生良好的 10
示范和带头作用，同时有效提升加油站的价值；然后，由公司根据新城开发建设的需要，有计划的对加油站进行项目包装策划后，通过采取招商引资进行联合建设或者公开招标出让的方式，逐步进行加油站的开发建设。通过有计划的滚动式的开发建设，一方面可以充分满足新城开发建设的需要，营造良好的投资环境；另一方面可以有效配置社会资源，使资源发挥出最大的集约效应。
六、投资规模和资金筹措
1、投资规模
（1） 土地占用：
充分考虑到加油站建设的绿化、环保和预留发展等因素，平均每座加油站预计占地10亩，合计用地共460亩。
（2） 投资规模：
每座加油站预计平均投资500万元，投资全部完成后预计总投资规模为23000万元。
每座加油站配置双枪加油机12台，可供24辆车同时加油；配置液位计量系统、潜油泵及发电机组；埋地5个储油罐，共可储油150-180立方米，分别为0#、90#、93#、97#；预留天然气加气装置。
2、资金筹措
本项目投资所需资金全部由企业自行筹集。
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七、社会、经济效益分析
本项目的投资建设，具有非常好的社会、经济效益。既能有力的支持新城的开发建设，又能取得良好的经济效益。
1、社会效益
本项目充分利用企业化、市场化的运作方式，对加油站的开发建设进行统筹规划，既有助于推动呈贡新城的开发建设，满足生产和人民生活的需要，又能树立新城的整体形象；同时，也有利于社会资源的有效配置。此外，本项目能够解决近2300多人的就业问题，可以大大有利于解决失地农民就业的社会矛盾。
2、经济效益
（1） 销售数量：
每座油站按月预计平均销售900吨，其中：汽油300吨，柴油600吨（汽油和柴油的销售比例一般为1:2），城区内加油站情况较为特殊，一般95%为汽油，柴油数量则较少。
每年销售数量总额为：900吨/座/月X 46座X 12月＝496800吨。
（2） 销售收入：
每座油站按月预计平均实现销售收入387万元/月，其中：汽油135万元，柴油252万元，全年可以实现销售收入4644万元。
每年销售收入总额为：387万元/座/月X 46座X 12月＝213624万元。
（3） 毛利额：
扣除运费后，柴油毛利约为150元月/吨，汽油毛利约为250元月/吨， 12
每座加油站扣除增值税后毛利额为14万元/月，全年可以实现毛利168万元。
每年毛利总额为：14万元/座/月X 46座X 12月＝7728万元。
（4） 税前利润：
每座加油站扣除费用后净利润为6.2万元/月，全年可以实现税前利润74.4万元。
每年税前利润总额：6.2万元/座/月X 46座X 12月＝3422.4万元。
（5） 税金交纳：
每座加油站增值税为2.4万元/月，城建税为0.17万元/月，教育附加费为0.07万元/月，土地使用税为0.07万元，企业所得税为2.05万元/月，每月交纳税金合计：4.76万元，全年交纳各项税金合计：57.12万元。
每年创造税收总额为：4.76万元/座/月X 46座X 12月＝2627.52万元。
（6） 社会贡献：
社会贡献总额包括工资、劳保退休统筹及其他社会福利支出、利息支出净额、应交增值税、产品销售税金及附加、应交所得税及其他税、净利润等。每座油站全年实现社会贡献总额为：154万元。
每年社会贡献总额为：154万元/座X 46座＝7084万元。
八、结论和建议
综合来看，本项目符合呈贡新城的规划，能够有效推进新城的开发建设，具有较好的社会效益和经济效益，风险可以有效控制；此外，项目实施主体昆明新都石化有限公司具有较强的实力和丰富的实际运作经验，可以保证项目的顺利实施。
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因此，本项目是可行的，希望给予批准立项。
九、附件
1、 合作协议。
2、 相关证照。
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